上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020-019
2020 年 04 月
1
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林武辉、主管会计工作负责人倪海龙及会计机构负责人(会计主
管人员)范云波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 155,553,004.86 163,495,718.63 -4.86%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,347,011.84 17,442,331.27 -17.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13,759,207.64 16,274,435.90 -15.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 39,358,220.56 29,877,681.34 31.73%
基本每股收益（元/股） 0.09 0.17 -47.06%
稀释每股收益（元/股） 0.09 0.17 -47.06%
加权平均净资产收益率 2.05% 2.59% -0.54%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,271,987,716.36 1,234,861,456.88 3.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 721,111,571.41 693,731,774.92 3.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
475,338.94
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 301,596.16
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
减：所得税影响额 149,742.74
少数股东权益影响额（税后） 39,388.16
合计 587,804.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 8,728 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
林武辉 境内自然人 37.07% 58,019,999 43,514,999 质押 20,122,000
朱秀梅 境内自然人 20.59% 32,230,408 24,172,806
上海大甲企业管
理服务中心（有 境内非国有法人 3.98% 6,237,000
限合伙）
叶子勇 境内自然人 2.76% 4,319,100
长沙兴创投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 2.00% 3,135,759
限合伙）
鲍柏青 境内自然人 1.16% 1,816,193
缪海军 境内自然人 0.75% 1,173,094 252,000
袁宇静 境内自然人 0.40% 620,543
杨瑞宏 境内自然人 0.34% 534,634
高静华 境内自然人 0.30% 466,366
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
林武辉 14,505,000 人民币普通股 14,505,000
朱秀梅 8,057,602 人民币普通股 8,057,602
上海大甲企业管理服务中心（有限
6,237,000 人民币普通股 6,237,000
合伙）
叶子勇 4,319,100 人民币普通股 4,319,100
长沙兴创投资管理合伙企业（有限
3,135,759 人民币普通股 3,135,759
合伙）
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鲍柏青 1,816,193 人民币普通股 1,816,193
缪海军 921,094 人民币普通股 921,094
袁宇静 620,543 人民币普通股 620,543
杨瑞宏 534,634 人民币普通股 534,634
高静华 466,366 人民币普通股 466,366
公司前 10 名无限售条件股东中林武辉先生与朱秀梅女士为夫妻关系、缪海军先生为林
上述股东关联关系或一致行动的
武辉先生的妹夫，林武辉先生与朱秀梅女士属于一致行动人，公司未知其他股东之间是
说明
否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股
无。
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售 本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 数 数
童小晖 300,000 120,000 180,000 股权激励限售股 2020 年 2 月 10 日
倪海龙 300,000 120,000 180,000 股权激励限售股 2020 年 2 月 10 日
陈平 300,000 120,000 180,000 股权激励限售股 2020 年 2 月 10 日
李俊 300,000 120,000 180,000 股权激励限售股 2020 年 2 月 10 日
林秀清 232,500 93,000 139,500 股权激励限售股 2020 年 2 月 10 日
黄勤 300,000 120,000 180,000 股权激励限售股 2020 年 2 月 10 日
中层管理人员、核心技
3,465,000 1,386,000 2,079,000 股权激励限售股 2020 年 2 月 10 日
术（业务）人员(60 人)
合计 5,197,500 2,079,000 3,118,500 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变化幅度 变化原因
货币资金 127,303,573.15 79,731,203.74 59.67% 主要系部分应收票据兑现所致
交易性金融资产 45,028,564.87 28,960,000.00 55.49% 购买理财产品所致
应收款项融资 36,536,439.44 86,084,151.95 -57.56% 银行承兑汇票兑现所致
其他流动资产 109,158.46 2,515,096.09 -95.66% 主要系年初应交增值税重分类调整所致
在建工程 8,273,738.56 3,507,905.94 135.86% 主要系上海海顺及浙江海顺投资建厂所致
应交税费 6,041,421.28 3,208,111.29 88.32% 主要系未交增值税增加所致
库存股 17,817,030.00 29,695,050.00 -40.00% 主要系第一批限售股解除限售所致
利润表项目 本期金额 上期金额 变化幅度 变化原因
营业税金及附加 832,972.83 1,654,448.46 -49.65% 主要系本季销售受疫情影响有所下降导致附
加税减少
研发费用 4,815,910.73 3,537,813.23 36.13% 主要系加强研发投入所致
投资收益 2,076,145.10 3,390,899.42 -38.77% 主要系理财减少及年化率同比下降所致
其他收益 409,701.06 100,000.00 309.70% 主要系政府补助所致
营业外支出 50,000.00 -100.00% 上期公司对外捐款所致
所得税费用 2,250,572.17 3,507,344.29 -35.83% 利润总额减少所致
少数所有者损益 187,246.68 -623,326.74 -130.04% 子公司亏损转盈利所致
收 到 其 他与 经 营活 动 有 7,735,441.04 5,870,746.60 31.76% 主要系浙江海顺收投标保证金600万所致
关的现金
支付的各项税费 5,047,428.68 11,054,289.06 -54.34% 主要系去年底苏州公司应交增值税负数及本
年度总利润比同期减少所致
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变化幅度 变化原因
经 营 活 动产 生 的现 金 流 39,358,220.56 29,877,681.34 31.73% 主要系销售商品比同期增加587万
量净额 收到投标保证金600万所致
收回投资收到的现金 111,352,712.33 224,251,430.79 -50.34% 主要系理财产品未到期
取 得 投 资收 益 收 到 的 现 303,877.12 1,252,704.34 -75.74% 主要系理财产品未到期，收益未流入
金
购建固定资产、无形资产 4,131,358.13 7,156,421.19 -42.27% 比同期减少固定资产支出所致
和 其 他 长期 资 产支 付 的
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现金
投资支付的现金 128,114,564.87 299,946,250.00 -57.29% 主要系理财产品投资减少所致
投 资 活 动产 生 的现 金 流 -20,589,333.55 -81,598,536.06 -74.77% 主要系理财产品投资减少所致
量净额
吸收投资收到的现金 700,000.00 29,780,750.00 -97.65% 主要系上期有员工股权激励所致
取得借款收到的现金 66,117,700.00 21,000,000.00 214.85% 主要系向银行增加借款所致
偿还债务支付的现金 34,500,000.00 5,500,000.00 527.27% 主要系归还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利 3,907,183.48 1,211,567.23 222.49% 主要系限售股上年度分红所致
息支付的现金
筹 资 活 动产 生 的 现 金 流 28,366,008.10 43,994,166.51 -35.52% 主要系归还银行借款所致
量净额
汇 率 变 动对 现 金及 现 金 440,522.18 34,361.56 1182.02% 主要系外汇汇率变动所致
等价物的影响
现 金 及 现金 等 价物 净 增 47,575,417.29 -7,692,326.65 -718.48% 主要系同比经营活动净流量增加948万，投资
加额 活动净流量增加了6100万，筹资活动减少了
1563万所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主营业务、主要产品和经营模式未发生重大不利变化。公司主要原材料采购、产品生产及销售等各项业
务运转正常，主要客户和供应商结构较为稳定。2020年 1-3 月，公司实现营业收入155,553,004.86元，较上年同期下降4.86%；
净利润14,534,258.52元，较上年同期下降13.58%；实现归属于上市公司股东的净利润14,347,011.84元，较上年同期下降
17.75%。报告期内，公司按照经营计划有序地开展各项业务，由于一季度受新冠肺炎疫情的影响，全国多地实施了严格的疫
情防控措施，公共交通、人员流动受阻，致使客户及其行业上下游复工均有所延后，导致公司一季度业绩受到阶段性影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
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□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 127,303,573.15 79,731,203.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 45,028,564.87 28,960,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 179,348,826.40 164,955,974.65
应收款项融资 36,536,439.44 86,084,151.95
预付款项 9,382,369.46 11,408,260.64
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 33,452,500.29 37,778,040.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 128,536,988.02 114,214,702.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 109,158.46 2,515,096.09
流动资产合计 559,698,420.09 525,647,430.01
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 227,863,854.99 225,936,208.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 328,000,805.86 330,671,168.32
在建工程 8,273,738.56 3,507,905.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 107,052,370.52 106,885,617.81
开发支出
商誉 4,459,367.15 4,459,367.15
长期待摊费用 4,666,592.37 5,197,161.86
递延所得税资产 2,324,337.30 2,908,367.45
其他非流动资产 29,648,229.52 29,648,229.52
非流动资产合计 712,289,296.27 709,214,026.87
资产总计 1,271,987,716.36 1,234,861,456.88
流动负债：
短期借款 203,490,587.61 171,122,213.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 104,012,894.35 124,334,461.45
应付账款 50,103,894.31 65,713,315.49
预收款项 5,669,938.67 6,566,810.73
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 2,931,284.10 3,431,934.19
应交税费 6,041,421.28 3,208,111.29
其他应付款 54,369,993.37 42,683,950.56
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,320,000.00 16,320,000.00
其他流动负债
流动负债合计 442,940,013.69 433,380,797.37
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 32,718,166.00 32,718,166.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,395,855.20 6,395,855.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 39,114,021.20 39,114,021.20
负债合计 482,054,034.89 472,494,818.57
所有者权益：
股本 156,529,800.00 156,529,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 260,993,450.24 259,838,685.59
减：库存股 17,817,030.00 29,695,050.00
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其他综合收益 165,967.04 165,967.04
专项储备
盈余公积 33,264,943.61 33,264,943.61
一般风险准备
未分配利润 287,974,440.52 273,627,428.68
归属于母公司所有者权益合计 721,111,571.41 693,731,774.92
少数股东权益 68,822,110.06 68,634,863.39
所有者权益合计 789,933,681.47 762,366,638.31
负债和所有者权益总计 1,271,987,716.36 1,234,861,456.88
法定代表人：林武辉 主管会计工作负责人：倪海龙 会计机构负责人：范云波
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 78,729,551.30 39,810,463.97
交易性金融资产 35,900,000.00 12,830,000.00
衍生金融资产
应收票据 3,014,857.75 32,707,089.76
应收账款 29,077,676.60 17,157,143.37
应收款项融资
预付款项 2,518,008.53 175,691.89
其他应收款 7,920,861.03 7,021,280.40
其中：应收利息
应收股利
存货 16,290,230.46 14,902,283.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 74,999.97 381,166.93
流动资产合计 173,526,185.64 124,985,119.43
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 699,064,959.80 696,557,625.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,276,610.90 1,343,642.85
在建工程 1,274,866.36 1,206,429.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,314,437.62 14,515,902.23
开发支出
商誉
长期待摊费用 264,150.91 295,351.30
递延所得税资产 329,210.89 329,210.89
其他非流动资产 24,000,000.00 24,000,000.00
非流动资产合计 740,524,236.48 738,248,162.34
资产总计 914,050,422.12 863,233,281.77
流动负债：
短期借款 173,490,587.61 120,095,497.44
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 34,777,750.77 45,549,455.88
应付账款 8,292,175.73 3,759,955.23
预收款项 1,859,679.77 10,964,164.29
合同负债
应付职工薪酬 237,450.00 294,344.00
应交税费 -182,284.06 6,547.80
其他应付款 92,053,595.20 94,462,453.73
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,320,000.00
其他流动负债
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流动负债合计 310,528,955.02 291,452,418.37
非流动负债：
长期借款 49,038,166.00 32,718,166.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 49,038,166.00 32,718,166.00
负债合计 359,567,121.02 324,170,584.37
所有者权益：
股本 156,529,800.00 156,529,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 259,750,718.66 258,576,218.66
减：库存股 17,817,030.00 29,695,050.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,264,943.61 33,264,943.61
未分配利润 122,754,868.83 120,386,785.13
所有者权益合计 554,483,301.10 539,062,697.40
负债和所有者权益总计 914,050,422.12 863,233,281.77
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 155,553,004.86 163,495,718.63
其中：营业收入 155,553,004.86 163,495,718.63
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 141,319,658.21 146,690,829.23
其中：营业成本 108,615,022.25 112,752,147.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 832,972.83 1,654,448.46
销售费用 10,948,304.90 10,055,102.50
管理费用 13,075,413.78 16,007,224.83
研发费用 4,815,910.73 3,537,813.23
财务费用 3,032,033.72 2,684,092.31
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 409,701.06 100,000.00
投资收益（损失以“－”号填
2,076,145.10 3,390,899.42
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,719,192.81 20,295,788.82
加：营业外收入 65,637.88 80,560.00
减：营业外支出 50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,784,830.69 20,326,348.82
减：所得税费用 2,250,572.17 3,507,344.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,534,258.52 16,819,004.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 14,347,011.84 17,442,331.27
2.少数股东损益 187,246.68 -623,326.74
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
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4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,534,258.52 16,819,004.53
归属于母公司所有者的综合收益
14,347,011.84 17,442,331.27
总额
归属于少数股东的综合收益总额 187,246.68 -623,326.74
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.17
（二）稀释每股收益 0.09 0.17
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林武辉 主管会计工作负责人：倪海龙 会计机构负责人：范云波
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 24,273,045.51 34,635,993.29
减：营业成本 18,389,664.41 27,843,140.27
税金及附加 5,538.00 12,828.60
销售费用 635,278.79 901,674.29
管理费用 2,908,483.01 5,382,375.85
研发费用 197,196.65 602,981.50
财务费用 1,525,277.69 1,750,773.07
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 9,944.00
投资收益（损失以“－”号填
1,933,449.07 3,205,170.21
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,555,000.03 1,347,389.92
加：营业外收入 80,280.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,555,000.03 1,427,669.92
列）
减：所得税费用 186,916.33 214,150.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,368,083.70 1,213,519.43
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
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他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 2,368,083.70 1,213,519.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147,016,733.40 141,140,521.62
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 646,821.93 774,949.10
收到其他与经营活动有关的现金 7,735,441.04 5,870,746.60
经营活动现金流入小计 155,398,996.37 147,786,217.32
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购买商品、接受劳务支付的现金 76,963,752.91 71,131,859.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
19,368,142.52 16,937,065.72
金
支付的各项税费 5,047,428.68 11,054,289.06
支付其他与经营活动有关的现金 14,661,451.70 18,785,321.71
经营活动现金流出小计 116,040,775.81 117,908,535.98
经营活动产生的现金流量净额 39,358,220.56 29,877,681.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 111,352,712.33 224,251,430.79
取得投资收益收到的现金 303,877.12 1,252,704.34
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 111,656,589.45 225,504,135.13
购建固定资产、无形资产和其他
4,131,358.13 7,156,421.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金 128,114,564.87 299,946,250.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 132,245,923.00 307,102,671.19
投资活动产生的现金流量净额 -20,589,333.55 -81,598,536.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 700,000.00 29,780,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
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取得借款收到的现金 66,117,700.00 21,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 855.94 28,116.99
筹资活动现金流入小计 66,818,555.94 50,808,866.99
偿还债务支付的现金 34,500,000.00 5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,907,183.48 1,211,567.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45,364.36 103,133.25
筹资活动现金流出小计 38,452,547.84 6,814,700.48
筹资活动产生的现金流量净额 28,366,008.10 43,994,166.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的
440,522.18 34,361.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,575,417.29 -7,692,326.65
加：期初现金及现金等价物余额 79,728,155.86 65,918,895.11
六、期末现金及现金等价物余额 127,303,573.15 58,226,568.46
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,366,812.64 39,232,570.89
收到的税费返还 579,091.54 774,775.67
收到其他与经营活动有关的现金 15,278,112.63 48,697,030.67
经营活动现金流入小计 61,224,016.81 88,704,377.23
购买商品、接受劳务支付的现金 45,858,082.06 9,174,718.47
支付给职工以及为职工支付的现
1,801,167.54 1,825,829.24
金
支付的各项税费 120,079.54 1,054,193.88
支付其他与经营活动有关的现金 1,651,014.26 15,008,692.41
经营活动现金流出小计 49,430,343.40 27,063,434.00
经营活动产生的现金流量净额 11,793,673.41 61,640,943.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 57,946,000.00 189,440,000.00
取得投资收益收到的现金 158,900.13 1,078,897.49
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 58,104,900.13 190,518,897.49
购建固定资产、无形资产和其他
97,859.00 5,200.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 81,716,000.00 294,446,250.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,813,859.00 294,451,450.00
投资活动产生的现金流量净额 -23,708,958.87 -103,932,552.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 29,780,750.00
取得借款收到的现金 66,117,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 66,117,700.00 29,780,750.00
偿还债务支付的现金 13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,636,586.07 852,720.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 15,636,586.07 852,720.00
筹资活动产生的现金流量净额 50,481,113.93 28,928,030.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
353,258.86 144,827.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 38,919,087.33 -13,218,751.55
加：期初现金及现金等价物余额 39,810,463.97 30,013,360.47
六、期末现金及现金等价物余额 78,729,551.30 16,794,608.92
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事长：林武辉
二零二零年四月二十日
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