现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
39637612 |
15295468 |
39429587 |
33946027 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
469834818 |
216063586 |
976368075 |
741312790 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83808787 |
48064231 |
142295118 |
107548532 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
322653286 |
155749698 |
577637613 |
518920580 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
42098260 |
18944240 |
83768090 |
53307209 |
| 经营活动现金流出小计 |
486094832 |
243189076 |
875771482 |
737470837 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-16260013 |
-27125490 |
100596592 |
3841953 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
116200000 |
94200000 |
157655000 |
69605000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16100 |
16100 |
2238540 |
127589 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
116625473 |
94552628 |
191368544 |
70232117 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
112630102 |
69554605 |
298822956 |
272751311 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
189630102 |
112060444 |
486877956 |
381756311 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-73004629 |
-17507816 |
-295509412 |
-311524195 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
79700000 |
39700000 |
164768300 |
116168300 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4301972 |
557263 |
638014310 |
633847776 |
| 筹资活动现金流入小计 |
84001972 |
40257263 |
802782610 |
750016076 |
| 偿还债务所支付的现金 |
96368300 |
66168300 |
182666470 |
142966470 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
54867758 |
95 |
3462132 |
500000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
192485203 |
76674080 |
207519728 |
161874456 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-108483231 |
-36416817 |
595262882 |
588141620 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
640744 |
191537 |
2824106 |
3934224 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-197107130 |
-80858586 |
403174168 |
284393602 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
61670111 |
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94329299 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
26604110 |
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48359693 |
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| 无形资产摊销 |
1784726 |
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3544613 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
17933 |
-- |
-180112 |
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| 固定资产报废损失 |
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-- |
176442 |
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| 财务费用 |
15180661 |
-- |
22539994 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4740472 |
-- |
-7733827 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-24452600 |
-- |
-15459510 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-113646628 |
-- |
-47280621 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
15460520 |
-- |
-13917678 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-16260013 |
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100596592 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
508162972 |
-- |
705270102 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
705270102 |
-- |
302095933 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-197107130 |
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403174168 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1291344 |
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2390298 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
414705807 |
198222033 |
882694560 |
684793494 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
15491399 |
2546085 |
54243927 |
22573269 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
116200000 |
94200000 |
157655000 |
69605000 |
