现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17891571 |
26589532 |
43627405 |
25038688 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
297728304 |
1008129976 |
782588631 |
521321689 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54353745 |
165995085 |
125831212 |
88904267 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
194662900 |
575687872 |
506298207 |
359908897 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22914675 |
103399749 |
75106533 |
48366177 |
| 经营活动现金流出小计 |
290398203 |
912543468 |
764871593 |
537368255 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7330101 |
95586508 |
17717038 |
-16046566 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
342383915 |
1060679232 |
814280600 |
399861483 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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836253 |
97329 |
96919 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
344608732 |
1125527467 |
867618899 |
425601908 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12043282 |
74668149 |
54286647 |
43017489 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
321313232 |
1131316604 |
904053525 |
433400860 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
23295500 |
-5789137 |
-36434626 |
-7798952 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
163501200 |
244000000 |
214000000 |
170000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
92969 |
2910388 |
246170 |
198531 |
| 筹资活动现金流入小计 |
163594169 |
246910388 |
214246170 |
170198531 |
| 偿还债务所支付的现金 |
83233575 |
167750000 |
88150000 |
66900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
316 |
83362765 |
79285236 |
1338279 |
| 筹资活动现金流出小计 |
91612558 |
348621540 |
226476828 |
125303487 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
71981611 |
-101711152 |
-12230659 |
44895044 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-916447 |
-1405130 |
-551993 |
-121058 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
101690765 |
-13318912 |
-31500240 |
20928468 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-15841226 |
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30902555 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
88082659 |
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41767878 |
| 无形资产摊销 |
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3849502 |
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1940528 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
39016 |
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46674 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
264045 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
43191904 |
-- |
20728506 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-44404524 |
-- |
-19275091 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
12869486 |
-- |
-5454752 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-73089077 |
-- |
-40467339 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
16231128 |
-- |
-51773153 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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8002097 |
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5878241 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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95586508 |
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-16046566 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
312349742 |
-- |
346597121 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
325668654 |
-- |
325668654 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-13318912 |
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20928468 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3166099 |
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2497533 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
278656320 |
971096863 |
730091874 |
488581720 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1180413 |
10443581 |
8869352 |
7701280 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
342383915 |
1060679232 |
814280600 |
399861483 |
