天邑股份:关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-05-25
证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2018-028
四川天邑康和通信股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现
金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 4 月 24 日召开的第
二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议及 2018 年 5 月 18 日召开的 2017
年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公
司使用不超过人民币 5 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,自 2017 年年度股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,购
买安全性高、流动性好的保本型理财产品;授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行
使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容分别详见公司于 2018 年 4 月 25 日和 2018
年 5 月 18 日于指定信息披露媒体披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编
号:2018-007)、《第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-021)、《2017
年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-026)。
近日,在以上决议授权范围内,公司开立现金管理专用结算账户并根据经营情况使用
部分闲置募集资金进行现金管理,现就具体事宜公告如下:
一、现金管理专用结算账户信息
1、开户银行:中信银行股份有限公司成都分行
2、账户名称:四川天邑康和通信股份有限公司
3、账号:8111001013100459721
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《募集资金管理制度》等
相关规定,上述账户将专用于部分闲置募集资金在中信银行股份有限公司成都分行进行现
金管理的结算,不得用于存放非募集资金或用作其他用途。
二、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况:
金额 起息日(投 预计
序号 签约方名称 产品名称 (万 产品类型 资周期起 到期日 年化
元) 始日) 收益
兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放
2018 年 5 2018 年 6
1 有限公司成都 保本开方放式人民币理财 1,500 式人民币 4.0%
月 24 日 月 24 日
分行 产品(1M) 理财产品
兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放
2018 年 5 2018 年 8
2 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 4,000 式人民币 4.6%
月 24 日 月 24 日
分行 品(3M) 理财产品
兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放
2018 年 5 2018 年 6
3 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 1,500 式人民币 4.2%
月 25 日 月 25 日
分行 品(1M) 理财产品
兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦” 保本开放
2018 年 5 2018 年 8
4 有限公司成都 保本开放式人民币理财产 3,500 式人民币 4.7%
月 25 日 月 25 日
分行 品(3M) 理财产品
中信银行股份 中信理财之共赢利率结构 保本浮动
2018 年 5 2018 年 8
5 有限公司成都 20190 期人民币结构性理 5,000 收益、封 4.7%
月 24 日 月 27 日
分行 财产品 闭式
中信银行股份 中信理财之共赢利率结构 保本浮动
2018 年 5 2018 年 8
6 有限公司成都 20192 期人民币结构性理 5,000 收益、封 4.7%
月 25 日 月 28 日
分行 财产品 闭式
公司与兴业银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行不存在关联
关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
虽然保本型理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除
该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业
机构进行审计;
(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提
下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目的正常开展。
通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取
更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
金额
序 收回
签约方名称 产品名称 (万 产品类型 起息日 到期日
号 情况
元)
中信建投收益凭证“固
中信建投证券 本金保障固 2018 年 5 2018 年 11 尚未
1 收鑫稳享”【1715 号】 5,000
股份有限公司 定收益 月 22 日 月 20 日 到期
-182 天
广发证券股份 广发投行客户收益宝专 保本型固定 2018 年 5 2018 年 11 尚未
2 5,000
有限公司 享定制计划 收益凭证 月 23 日 月 20 日 到期
六、备查文件
1、公司与兴业银行股份有限公司成都分行签订的《兴业银行“金雪球-优悦”开放式
人民币理财产品协议书》等相关文件;
2、公司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《中信银行结构性存款协议》等相
关文件;
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 25 日