现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10653980 |
2568794 |
32885045 |
26512065 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
646974371 |
277237071 |
1544907970 |
1093934841 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
110194920 |
62589690 |
216090681 |
163794777 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
881858362 |
424658298 |
968591905 |
674633725 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
81757267 |
34312999 |
165884510 |
121210666 |
| 经营活动现金流出小计 |
1096147648 |
530663339 |
1388906748 |
986362451 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-449173278 |
-253426267 |
156001222 |
107572390 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
398731809 |
78731809 |
17252337 |
17252337 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
153340 |
146440 |
1008245 |
1008245 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
402640842 |
79855723 |
33255013 |
19653337 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5682625 |
1760945 |
35666582 |
32051508 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
165682625 |
1760945 |
322822637 |
364332347 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
236958217 |
78094779 |
-289567624 |
-344679010 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
43137165 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
43137165 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
885931 |
337451 |
1382867 |
1184817 |
| 筹资活动现金流出小计 |
885931 |
337451 |
1382867 |
1184817 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
42251234 |
-337451 |
-1382867 |
-1184817 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1634349 |
696633 |
-2104661 |
-1788145 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-168329477 |
-174972307 |
-137053930 |
-240079582 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
54890882 |
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-103721330 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
17517456 |
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38578031 |
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| 无形资产摊销 |
846427 |
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1786825 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-99836 |
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2866241 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
269502 |
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966276 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-3377715 |
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-14951837 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-328442251 |
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1605114 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-197566392 |
-- |
151678323 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-27723739 |
-- |
54166181 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-449173278 |
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156001222 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
89908810 |
-- |
258238288 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
258238288 |
-- |
395292218 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-168329477 |
-- |
-137053930 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
636320391 |
274668259 |
1509192048 |
1064891842 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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18 |
2830877 |
2530935 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
398731809 |
78731809 |
17252337 |
17252337 |
