天邑股份:关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-05-31
证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2018-030
四川天邑康和通信股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进
行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 4 月 24 日召
开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议及 2018 年 5 月 18
日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 5 亿元(含本数)闲置募集资金
进行现金管理,自 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述
额度及决议有效期内,可循环滚动使用,购买安全性高、流动性好的保本型理财
产品;授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相
关文件。具体内容分别详见公司于 2018 年 4 月 25 日和 2018 年 5 月 18 日于指定
信息披露媒体披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》 (公告编号:
2018-007)、《第二届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-021)、
《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-026)。
近日,在以上决议授权范围内,公司开立现金管理专用结算账户并根据经营
情况使用部分闲置募集资金进行现金管理,现就具体事宜公告如下:
一、现金管理专用结算账户信息
1、开户银行:中国银行大邑金融城支行
2、账户名称:四川天邑康和通信股份有限公司
3、账号:123957678489
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《募集资金
管理制度》等相关规定,上述账户将专用于部分闲置募集资金在中国银行股份有
限公司大邑支行进行现金管理的结算,不得用于存放非募集资金或用作其他用
途。
二、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况:
起息日(投
金额 产品 预计年
序号 签约方名称 产品名称 资周期起始 到期日
(万元) 类型 化收益
日)
利率为
保本 “MIN(
中国银行股份
中国银行股份有限公 浮动 2018 年 6 月 2018 年 9 挂钩指
1 有限公司大邑 19,000
司单位结构性存款 收益 1日 月3日 标,5%)-
支行
型 【0.131
】%”
公司与中国银行股份有限公司大邑支行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
虽然保本型理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较
大,不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险
等投资风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可
能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计;
(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安
全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资
项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的
投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
金额
序 收回
签约方名称 产品名称 (万 产品类型 起息日 到期日
号 情况
元)
中信建投收益凭证“固收
中信建投证券 本金保障 2018 年 5 2018 年 11 尚未
1 鑫稳享”【1715 号】-182 5,000
股份有限公司 固定收益 月 22 日 月 20 日 到期
天
保本型固
广发证券股份 广发投行客户收益宝专享定 2018 年 5 2018 年 11 尚未
2 5,000 定收益凭
有限公司 制计划 月 23 日 月 20 日 到期
证
兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放
2018 年 5 2018 年 6 尚未
3 有限公司成都 本开方放式人民币理财产品 1,500 式人民币
月 24 日 月 24 日 到期
分行 (1M) 理财产品
兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放
2018 年 5 2018 年 8 尚未
4 有限公司成都 本开放式人民币理财产品 4,000 式人民币
月 24 日 月 24 日 到期
分行 (3M) 理财产品
兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放
2018 年 5 2018 年 6 尚未
5 有限公司成都 本开放式人民币理财产品 1,500 式人民币
月 25 日 月 25 日 到期
分行 (1M) 理财产品
兴业银行股份 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放
2018 年 5 2018 年 8 尚未
6 有限公司成都 本开放式人民币理财产品 3,500 式人民币
月 25 日 月 25 日 到期
分行 (3M) 理财产品
中信银行股份 中信理财之共赢利率结构 保本浮动
2018 年 5 2018 年 8 尚未
7 有限公司成都 20190 期人民币结构性理财产 5,000 收益、封
月 24 日 月 27 日 到期
分行 品 闭式
中信银行股份 中信理财之共赢利率结构 保本浮动
2018 年 5 2018 年 8 尚未
8 有限公司成都 20192 期人民币结构性理财产 5,000 收益、封
月 25 日 月 28 日 到期
分行 品 闭式
六、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司大邑支行签订的《中国银行股份有限公司
单位结构性存款协议书》等相关文件。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 31 日