证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2020-068 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 4 月 12 日召开 的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议及 2019 年 5 月 9 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》,同意公司使用不超过人民币 4 亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理, 自 2018 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期 内,可循环滚动使用,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品;授权公司董事 长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容分别 详见公司于 2019 年 4 月 12 日和 2019 年 5 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《第 三届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2019-022)、《第三届监事会第四次 会议决议公告》(公告编号:2019-040)、《2018 年年度股东大会决议公告》(公 告编号:2019-050)。 公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第 九次会议及 2020 年 5 月 15 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 4.9 亿元(含 本数)闲置募集资金进行现金管理,自 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,购买安全性高、流动 性好的保本型理财产品;授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资 决策权并签署相关文件。具体内容分别详见公司于 2020 年 4 月 23 日和 2020 年 5 月 15 日于指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告 编号:2020-032)、《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2020-033)、 《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-057)。 一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 1、到期赎回情况 赎回金 签约方 金额 年化收 投资收益 序号 产品名称 产品类型 起息日 到期日 额(万 名称 (万元) 益 (元) 元) 华泰证券聚 华泰证 益第 20102 本金保障 2020 年 2020 年 券股份 1 号(原油期 4,000 型收益凭 4 月 17 7 月 15 4,000 2.07% 207,009.47 有限公 货) 收益凭 证 日 日 司 证 截止 2020 年 7 月 16 日,公司已收到理财本金及利息共计 40,207,009.47 元。 二、投资风险分析及风险控制措施 1、投资风险 虽然保本型理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资 风险。 2、针对投资风险,拟采取措施如下: (1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能 影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; (2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计; (3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司经营的影响 在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全 的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目 的正常开展。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收 益,为公司股东谋取更多的投资回报。 四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况 1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下: 投资 序 金额(万 收回 签约方名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 收益 号 元) 情况 (元) 中信银行股份 2019 年 1,357 共赢利率结构 27460 期人 保本浮动收 2019 年 7 到期 1 有限公司成都 12,900 10 月 8 ,150. 民币结构性存款产品 益、封闭式 月4日 赎回 分行 日 69 兴业银行股份 2019 年 兴业银行企业金融结构性 保本浮动收 2019 年 7 到期 516,8 2 有限公司成都 5,000 10 月 8 存款协议 益型 月3日 赎回 90.41 分行 日 中国民生银行 2019 年 保本浮动收 2019 年 8 到期 194,0 3 股份有限公司 挂钩利率结构性存款 2,000 11 月 1 益性 月1日 赎回 82.19 成都分行 日 中国工商银行 2019 年 1,180 保本浮动收益型结构性存 保本浮动收 2019 年 9 到期 4 股份有限公司 12,600 12 月 23 ,602. 款产品 益型 月 24 日 赎回 大邑支行 日 74 中国银行股份 中银保本理财-人民币按 保本保证收 2019 年 9 2020 年 1 到期 586,6 5 有限公司大邑 5,400 期开放 益性 月 27 日 月8日 赎回 76.71 金融城支行 华泰证券聚益第 19307 号 2019 年 华泰证券股份 本金保障型 2019 年 9 到期 25,32 6 (原油期货) 2,000 12 月 25 有限公司 收益凭证 月 26 日 赎回 60.04 收益凭证 日 中信银行股份 2019 年 1,699 共赢利率结构 29700 期人 保本浮动收 2020 年 1 到期 7 有限公司成都 17,900 10 月 15 ,273. 民币结构性存款产品 益、封闭式 月 13 日 赎回 分行 日 97 中国民生银行 保本保证收 2019 年 2020 年 1 到期 186,9 8 股份有限公司 挂钩利率结构性存款 2,000 益性 11 月 1 日 月 31 日 赎回 86.30 成都分行 中国银行股份 2019 年 219,8 保本保最低 2020 年 4 到期 9 有限公司大邑 挂钩型结构性存款产品 6,300 12 月 25 收益型 月1日 赎回 95.89 支行 日 1,065 中国银行股份 2019 年 保本保最低 2020 年 4 到期 10 有限公司大邑 挂钩型结构性存款产品 6,300 12 月 25 ,649. 收益型 月1日 赎回 支行 日 32 中国民生银行 2019 年 保本保证最 2020 年 3 到期 184,4 11 股份有限公司 挂钩利率结构性存款 2,000 12 月 27 低收益性 月 27 日 赎回 93.15 成都分行 日 中国银行股份 挂钩型结构性 保本保最低 2020 年 1 2020 年 4 到期 989,5 12 有限公司大邑 6,300 存款产品 收益型 月 15 日 月 15 日 赎回 31.51 支行 中国银行股份 204, 挂钩型结构性 保本保最低 2020 年 1 2020 年 4 到期 13 有限公司大邑 6,300 189.0 存款产品 收益型 月 15 日 月 15 日 赎回 支行 4 中国建设银行 保本浮动收 2020 年 1 2020 年 4 到期 613,9 14 股份有限公司 结构性存款 6,700 益型 月 15 日 月 14 日 赎回 03.56 大邑支行 华泰证券股份 华泰证券聚益第 20016 号 本金保障型 2020 年 1 2020 年 4 到期 187,3 15 2,000 有限公司 (黄金现货) 收益凭证 收益凭证 月 15 日 月 14 日 赎回 97.26 220, 华泰证券股份 华泰证券聚益第 20015 号 本金保障型 2020 年 1 2020 年 4 到期 16 2,000 177.5 有限公司 (黄金现货) 收益凭证 收益凭证 月 14 日 月 14 日 赎回 1 中国民生银行 保本保证收 2020 年 2 2020 年 5 到期 184,4 17 股份有限公司 挂钩利率结构性存款 2,000 益性 月5日 月6日 赎回 93.15 成都分行 招商银行股份 招商银行挂钩黄金三层区 保本保证收 2020 年 5 2020 年 6 到期 56,98 18 有限公司成都 2,000 间壹个月结构性存款 益性 月8日 月9日 赎回 6.30 分行 中国银行股份 挂钩型结构性存款产品 保本保最低 2020 年 4 2020 年 7 到期 1,159 19 有限公司大邑 7,300 (CSDV202002464) 收益型 月2日 月3日 赎回 ,200 金融城支行 中国银行股份 挂钩型结构性存款产品 保本保最低 2020 年 4 2020 年 7 到期 239,2 20 有限公司大邑 7,300 (CSDV202002465) 收益型 月2日 月3日 赎回 00 金融城支行 华泰证券股份 华泰证券聚益第 20102 号 本金保障型 2020 年 4 2020 年 7 到期 207,0 21 4,000 有限公司 (原油期货) 收益凭证 收益凭证 月 17 日 月 15 日 赎回 09.47 中国银行股份 挂钩型结构性存款产品 保本保最低 2020 年 4 2020 年 7 尚未 22 有限公司大邑 9,650 (CSDV202003040) 收益型 月 17 日 月 20 日 到期 金融城支行 中国银行股份 挂钩型结构性存款产品 保本保最低 2020 年 4 2020 年 7 尚未 23 有限公司大邑 9,650 (CSDV202003041) 收益型 月 17 日 月 20 日 到期 金融城支行 “汇利丰”2020 年第 5407 2020 年 中国农业银行 保本浮动收 2020 年 6 尚未 24 股份有限公司 期对公定制人民币结构性 2,000 12 月 25 益性 月 12 日 到期 大邑县支行 存款产品 日 2020 年 招商银行股份 招商银行结构性存款 保本保收益 2020 年 7 尚未 25 有限公司成都 5,000 10 月 9 (CCD00962) 型 月6日 到期 分行 日 2、截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理 的产品尚未到期的金额为人民币 26,300 万元,未超过公司股东大会对使用部分闲 置募集资金进行现金管理的授权额度。 五、备查文件 1、华泰证券股份有限公司业务回单; 特此公告。 四川天邑康和通信股份有限公司 董事会 2020 年 7 月 17 日