四川天邑康和通信股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况报告
目 录
页 次
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、四川天邑康和通信股份有限公司关于 2020 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告 3-9
第 1 页 共 10 页
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2021]1114号
四川天邑康和通信股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称天邑股份)管
理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天邑股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意将本鉴证报告作为天邑股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送
并对外披露。
二、管理层的责任
天邑股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引编制《关
于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天邑股份管理层编制的《关于2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计
第 2 页 共 10 页
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们
的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天邑股份管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》
及相关格式指引的规定，如实反映了天邑股份2020年度募集资金实际存放与使用
情况。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：胡海波
中国杭州 中国注册会计师：尹立红
报告日期：2021年3月25日
第 3 页 共 10 页
四川天邑康和通信股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关
格式指引的要求，现将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]423号文核准，由主承销商广发证券股
份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发
行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,685.20万股，发行价为每股人
民币13.06元，共计募集资金总额为人民币87,308.71万元，扣除券商承销佣金及保荐费
6,782.00万元（含税）后，主承销商广发证券股份有限公司于2018年3月27日汇入本公司募集
资金监管账户人民币80,526.71万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费及
其他相关的新增外部税费1,436.67万元（含税）后，公司本次募集资金净额为79,553.00万元
（支付的券商佣金、保荐费及信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费等相关税款462.96
万元由本公司以自有资金承担）。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审验，并由其于2018年3月27日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]0658号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2018 年使用募集资金 29,768.39 万元，2019 年使用募集资金 3,075.32 万元，本年度使
用募集资金 3,997.80 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为
46,784.45 万元。
类 别 金额（单位：元）
前期募集资金总额 873,087,120.00
第 4 页 共 10 页
减：发行费用 77,557,120.00
前期实际募集资金净额 795,530,000.00
截止 2019 年 12 月 31 日结余募集资金余额 494,082,791.34
减：募集投入项目款项 39,977,910.34
减：财务费用-银行手续费 6,474.81
加：财务费用-存款利息收入 543,753.87
加：理财产品投资收益 13,202,309.71
截止 2020 年 12 月 31 日结余募集资金余额 467,844,469.77
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，公司制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募
集资金管理办法》)。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于中国建设银行股份有限
公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国
工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用
以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国农业银行股份有限
公司大邑县支行 - - 50,000,000.00 理财
中国银行股份有限公司
大邑支行 - - 50,000,000.00 理财
第 5 页 共 10 页
中国银行股份有限公司
大邑支行 - - 150,000,000.00 理财
华泰证券股份有限公司 - - 20,000,000.00 理财
广发证券股份有限公司 - - 90,000,000.00 理财
国金证券股份有限公司 - - 20,000,000.00 理财
国金证券股份有限公司 - - 20,000,000.00 理财
中国工商银行股份有限
公司成都大邑支行 4402240029100051717 募集资金专户 12,196,740.22 活期存款
中国建设银行股份有限
公司大邑支行 51050170770800000473 募集资金专户 31,528,404.77 活期存款
兴业银行股份有限公司
成都人北支行 431350100100032083 募集资金专户 15,263,719.00 活期存款
中国银行股份有限公司
大邑支行 123956550775 募集资金专户 6,384,411.43 活期存款
中国银行股份有限公司
大邑支行 121256558785 募集资金专户 2,471,194.35 活期存款
合 计 467,844,469.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
2020 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
无。
(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
无。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
为顺利推进募投项目建成投产，上述募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募
投项目的建设。截止 2018 年 4 月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 4,648.29 万元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《关于四川
天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴
[2018]1845 号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
第 6 页 共 10 页
入募投项目自筹资金的议案》，同意以公开发行股票募集资金 4,648.29 万元置换已预先投入募
投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发
证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的核查意见》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性
意见
广发证券股份有限公司认为：天邑股份 2020 年度募集资金的存放和使用符合《证券发行
上市保荐业务管理办法(2017 修正)》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
四川天邑康和通信股份有限公司董事会
2021 年 3 月 25 日
第 7 页 共 10 页
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：四川天邑康和通信股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 87,308.71 本年度投入募集资金总额 3,997.80
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 36,841.49
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预 是否达 项目可行性是
承诺投资项目 募集资金承 调整后投资总 本年度 本年度实
更项目(含 累计投入金额 (%) 定可使用状 到预计 否发生重大变
和超募资金投向 诺投资总额 额(1) 投入金额 现的效益
部分变更) (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 化
承诺投资项目：
1．宽带网络终端设备扩产生
否 31,686.00 31,686.00 1,893.06 11,094.56 35.01 - - - 否
产线技术改造项目
2. 通信网络物理连接与保
护设备扩产生产线技术改造 否 11,917.00 11,917.00 387.45 1,390.69 11.67 - 否
项目
3. 移动通信网络优化系统
设备扩产生产线技术改造项 否 3,980.00 3,980.00 7.50 270.61 6.8 - 否
目
4. 研发中心技术改造项目 否 7,253.00 7,253.00 1,590.82 3,411.98 47.04 - 否
5. 营销服务网络扩建项目 否 4,717.00 4,717.00 118.97 663.51 14.07 - 否
6. 补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 - 20,010.14 100.05 - - - 否
承诺投资项目小计 79,553.00 79,553.00 3,997.80 36,841.49 46.31 - -
第 8 页 共 10 页
超募资金投向：
不适用 - - - - - - - - - -
合计 79,553.00 79,553.00 3,997.80 36,841.49 46.31 - - -
经 2020 年 1 月 13 日公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司结合募投项目实施地点变更、市场变化等因素，降低募集
资金的使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 生变更的情况下，对“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造
项目”、“研发中心技术改造项目”、“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”、“营销服务网络扩建项目”
的预计完成时间进行调整，将建设完成期限调整至 2022 年 3 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
为更有利募集资金投资项目的建设实施，提高管理效率，公司于 2019 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届
监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募集资金投资项目中的宽
带网络终端设备扩产生产线技术改造项目、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目以及研发中心技术改造项
募集资金投资项目实施地点变更情况 目实施地点进行变更，实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县电子信息技术产业园。
为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整合优势，提高公司整体管理效率，经 2020 年 1 月 13 日
公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司将募集资金投资项目中的“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项
目”的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县晋原镇工业集中发展区光华路。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为顺利推进募投项目建成投产，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入到募投项目的建设。截止 2018 年 4
月 12 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,648.29 万元，并经中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）审计，出具《关于四川天邑康和通信股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴
募集资金投资项目先期投入及置换情况 [2018]1845 号）。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意以公开发行股票募集资金 4,648.29 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。公司第二届监事会第十一次会议审议通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广
发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提高公司经济效益，在不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动。2018 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二次
会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本
第 9 页 共 10 页
数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者
用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用
账户。公司全体独立董事对本事项发表了同意意见。保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于四川天邑康和通信股份有
限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。2019 年 3 月 14 日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资
金的 5,400 万元全部募集资金归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 除经批准使用部分闲置募集资金投资理财产品进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金及理财收益存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
第 10 页 共 10 页
