证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2022-019
四川天邑康和通信股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期、变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”、“天邑股份”）于 2022
年 4 月 11 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过
了《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，考虑到现有通信产品市场的
变化，公司对行业未来发展情况进行了谨慎、认真的分析判断，为降低募集资金的
使用风险，提高募集资金的效率，保障公司及股东的利益，董事会同意将原有部分
募集资金投资项目延期、变更，具体情况如下：
一、募集资金投资项目的概述
1、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2018]423 号）核准，公司首次向社会公开发行人
民币普通股（A 股）6,685.20 万股 ， 募集资金总额为人民币 873,087,120.00 元，
扣除各项发行费用 77,557,120.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
795,530,000.00 元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审
验，并于 2018 年 3 月 27 日出具中汇会验[2018]0658 号《验资报告》。上述募集
资金已经全部存放于募集资金专户管理。
2、募集资金用途及使用情况
截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金使用计划及使用情况如下：
单位：万元
截至 2022 年 3 月 截至 2022 年 3 月 31 日
募集资金计
序号 项目名称 31 日募集资金累 募集资金结余金额
划使用金额
计使用金额 （含现金管理收入）
宽带网络终端设备扩产生产线
1 31,686 20,313.94 13,950.83
技术改造项目
通信网络物理连接与保护设备
2 11,917 2,389.16 10,939.78
扩产生产线技术改造项目
移动通信网络优化系统设备扩
3 3,980 1,262.03 3,186.83
产生产线技术改造项目
4 研发中心技术改造项目 7,253 5,111.53 2,712.57
5 营销服务网络扩建项目 4,717 720.03 4,517.43
6 补充流动资金 20,000 20,010 0
合计 79,553 49,806.69 35,307.44
截至 2022 年 3 月 31 日公司募集资金结余合计 35,307.44 万元（含现金管理收
入）。
3、部分募投项目实施地点变更情况
公司于 2019 年 4 月 10 日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公
司对募集资金投资项目中的宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目、通信网络
物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目以及研发中心技术改造项目实施地
点进行变更，实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县电子信息
技术产业园。为满足公司整体规划和合理布局的需求，充分发挥公司内部资源的整
合优势，提高公司整体管理效率，经 2020 年 1 月 13 日公司第三届董事会第九次会
议审议通过，公司将募集资金投资项目中的“移动通信网络优化系统设备扩产生产
线技术改造项目”的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号变更为大邑县
晋原镇工业集中发展区光华路。
4、部分募投项目延期情况
经 2020 年 1 月 13 日公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司结合募投项
目实施地点变更、市场变化等因素，降低募集资金的使用风险，提高募集资金的效
率，保障公司及股东的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模
不发生变更的情况下，对“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”、“通信
网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目”、“研发中心技术改造项目”、
“移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目”、“营销服务网络扩建项
目”的预计完成时间进行调整，将建设完成期限调整至 2022 年 3 月 31 日。
5、部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2018 年 8 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00
万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的经营
活动，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转
债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 3 月 14
日，公司已提前将上述用于暂时补充流动资金的 5,400 万元募集资金归还至公司募
集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个月。
公司于 2021 年 6 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第
十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
公司计划使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流
动资金，用于公司主营业务相关的经营活动，不直接或者间接用于新股配售、申购
或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易，使用期限为自董事会决议通过之日
起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至 2022 年 3 月 31 日，尚
有 9,500 万元未归还。
二、本次部分募集资金投资项目延期、变更情况及原因
1、移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目
该项目募集资金总额 3,980 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用 1,262.03
万元，合计结余资金 3,186.83 万元（含现金管理收入）。
由于项目实施地点变更等原因，公司拟延长该项目建设完成期限至 2023 年 3
月 31 日。
2、研发中心技术改造项目
该项目募集资金总额 7,253 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用 5,111.53
万元，合计结余资金 2,712.57 万元（含现金管理收入）。
由于项目实施地点变更等原因，公司拟延长该项目建设完成期限至 2023 年 3
月 31 日。
3、营销服务网络扩建项目
鉴于目前国内外疫情影响，办事处建设进度缓慢，公司拟终止该项目，并将结
余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。待后续
疫情好转，择机根据公司业务实际需要以自有资金推进办事处建设。
该项目募集资金总额 4,717 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用 720.03
万元，合计结余资金 4,517.43 万元（含现金管理收入）。
4、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目
伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类别产品自 2017 年至 2021
年销售收入下滑近 60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公
司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足产品产量和销量，无需进一
步扩充产能。公司拟终止该项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后
续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项
目建设。
该项目募集资金总额 11,917 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用
2,389.16 万元，合计结余资金 10,939.78 万元（含现金管理收入）。
5、宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目
随着宽带网络终端产品种类的增加，目前宽带网络终端产品已成为公司主要的
收入来源，同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，
导致该项目所需要的生产厂房和配套设置面积增加，因此所需要的厂房面积和产能
增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品的市场规模，
增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济
效益。
该项目募集资金总额 31,686 万元，截至 2022 年 3 月 31 日，已投入使用
20,313.94 万元，合计结余资金 13,950.83 万元（含现金管理收入）。
基于上述原因，公司拟延长该项目建设完成期限至 2023 年 3 月 31 日，同时将
“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至该项目建设使用。
三、剩余募集资金的使用计划
本次部分募集资金投资项目延期、变更后，截至 2022 年 3 月 31 日，未使用金
额合计 35,307.44 万元，公司拟使用计划如下：
单位：万元
剩余资金使用计划
序号 项目名称
（含现金管理收入）
1 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目 18,468.26
2 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目 3,186.83
3 研发中心技术改造项目 2,712.57
4 永久补充流动资金 10,939.78
合计 35,307.44
四、履行的审批程序和相关意见
1、董事会审议情况
董事会认为：公司对募集资金投资项目进行延期、变更，是以股东利益最大化
为原则，充分结合了公司的实际经营情况，及公司对行业未来发展情况谨慎认真的
分析判断，以提高募集资金使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益。
因此，董事会同意公司对募集资金投资项目进行延期、变更。
2、监事会审议情况
监事会认为：公司对募集资金投资项目进行延期、变更，充分结合了公司的实
际经营情况，及公司对行业未来发展情况谨慎认真的分析判断，有利于提高募集资
金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，符合
公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司对募集资
金投资项目进行延期、变更。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司对募集资金投资项目进行延期、变更，充分结合了公司的
实际经营情况，及公司对行业未来发展情况谨慎认真的分析判断，有利于提高募集
资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，符
合公司经营发展需要，不存在损害股东利益的情况。该事项的审批履行了必要程序，
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司
募集资金管理制度》的规定。
因此，独立董事一致同意公司对募集资金投资项目进行延期、变更。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期、变更事项已
经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚须提交公司股
东大会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定的要求，决策程序合法、合规；本次募集资金投资项目延期、变更，符合公司
和股东的利益，不会对公司产生重大不利影响。综上，保荐机构同意公司本次部分
募集资金投资项目延期、变更事项。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券关于部分募集资金投资项目延期、变更的核查意见。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日
