天邑股份:关于公司向银行申请综合授信额度及提供质押担保的进展公告2022-07-15
证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2022-059
四川天邑康和通信股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度
及提供抵押或质押担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月11日,四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)召
开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度申请银行综合授信额
度及提供抵押或质押担保的议案》。具体内容详见公司2022年4月12日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》
(公告编号:2022-011)、《关于公司2022年度申请银行综合授信额度及提供抵
押或质押担保的公告》(公告编号:2022-021)。
2022 年 5 月 9 日,公司召开了 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公
司 2022 年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的议案》,同意公司
向银行申请总计不超过人民币 120,000 万元或等值外币的综合授信额度。具体内
容详见公司 2022 年 5 月 9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2022-033)。
近日,公司收到兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业银行成都
分行”)返回的《票据池业务合作协议》、《最高额质押合同》现就相关进展情
况公告如下:
一、公司向银行申请综合授信额度情况概述
2022 年 7 月 6 日,公司与兴业银行成都分行签署的《票据池业务合作协议》
(以下简称“主协议”),协议有效期限:从 2022 年 7 月 6 日起至 2023 年 5
月 31 日止,兴业银行成都分行根据本协议向公司提供票据托管和票据池质押融
资;同时,公司与兴业银行成都分行签署主协议项下最高本金限额为人民币
10,000 万元的《最高额质押合同》,质押额度有效期限:从 2022 年 7 月 6 日起
至 2023 年 5 月 31 日止。
二、公司提供质押担保情况概述
(一)公司提供票据最高额质押担保
公司于 2022 年 7 月 6 日与兴业银行成都分行签订《最高额质押合同》,具
体情况如下:
1、担保主债权:为主合同债务人在债权人处办理主合同项下约定业务所形
成的债权;所担保的最高债权额为人民币 10,000 万元。所担保的主债权的确定
期间为 2022 年 7 月 6 日至 2023 年 5 月 31 日。
2、质押担保范围:本合同所担保的债权(以下称"被担保债权")为质权人
依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对
债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约
金、损害赔偿金、保管担保财产费、质权人实现债权的费用。
3、质物:出质人自愿提供的自己拥有所有权的票据。该资产的质押不会对
公司的生产经营产生影响。
(二)被担保人基本情况
1、被担保人的基本信息
公司名称:四川天邑康和通信股份有限公司
成立日期:2001 年 1 月 15 日
注册地点:四川省大邑县晋原镇雪山大道一段 198 号
法定代表人:李世宏
注册资本:273,091,000 元
经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文
件经营)计算机、通信和其他电子设备制造业;电线、电缆、光缆及电工器材制
造;塑料板、管、型材制造;金属加工机械制造;密封用填料制造;核辐射加工;
软件和信息技术服务;商品批发与零售;进出口业;互联网和相关服务,租赁业,
商务服务业,技术推广和应用服务业,工程技术,电气安装,增值电信服务;普
通道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、与本公司的关系:被担保人为本公司。
3、被担保人主要财务状况
最近一期经审计的财务数据为:截止 2021 年 12 月 31 日,公司经审计的(不
含子公司)资产总额 313,203.45 万元,负债总额 113,189.06 万元,资产负债率
为 36.14%,净资产 200,014.39 万元,2021 年度实现营业收入 239,473.11 万元,
利润总额 19,210.71 万元,净利润 17,516.05 万元。
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司对外担保(含上市公司对子公司担保)累计余额为
200 万美元。均为公司对香港子公司的担保。目前公司无对合并报表范围以外公
司提供担保的情况,无逾期债务,无涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保
等情况。
四、备查文件
1、《票据池业务合作协议》;
2、《最高额质押合同》。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 15 日