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公司公告

川金诺:2024年一季度报告2024-04-26  

                                                                                      昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年第一季度报告




  证券代码:300505                        证券简称:川金诺                       公告编号:2024-024




                             昆明川金诺化工股份有限公司
                                       2024 年第一季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                           1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                       本报告期                   上年同期          本报告期比上年同期增减(%)

 营业收入(元)                        581,360,512.09             520,173,669.13                          11.76%
 归属于上市公司股东的净利润
                                       20,378,980.36                3,977,701.01                         412.33%
 (元)
 归属于上市公司股东的扣除非经
                                       18,518,860.88                1,680,356.05                       1,002.08%
 常性损益的净利润(元)
 经营活动产生的现金流量净额
                                       -59,892,963.55             -72,497,122.51                          17.39%
 (元)
 基本每股收益(元/股)                         0.0741                     0.0177                         318.64%
 稀释每股收益(元/股)                         0.0741                     0.0177                         318.64%
 加权平均净资产收益率                           0.85%                      0.22%                           0.63%

                                      本报告期末                  上年度末         本报告期末比上年度末增减(%)

 总资产(元)                        3,499,746,289.23        3,553,892,582.94                             -1.52%
 归属于上市公司股东的所有者权
                                     2,420,597,569.57        2,398,803,942.55                              0.91%
 益(元)




(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                       单位:元
                  项目                             本报告期金额                              说明
 计入当期损益的政府补助(与公司正
 常经营业务密切相关、符合国家政策
                                                             2,067,866.62
 规定、按照确定的标准享有、对公司
 损益产生持续影响的政府补助除外)
 除上述各项之外的其他营业外收入和
                                                                  104,293.89
 支出
 减:所得税影响额                                                 232,455.83
        少数股东权益影响额(税后)                                79,585.20
 合计                                                        1,860,119.48                     --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。




                                                                                                                   2
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(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用

1.资产负债表变动情况

                                                                              单位:人民币元

      项目             期末金额         年初金额          增减率               变 动原因
                                                                       报告期内,收回募集资金理财
交易性金融资产                          30,097,500.00       -100.00%
                                                                       所致。
                                                                       报告期内,远期外汇合约汇率
衍生金融资产                               165,804.59       -100.00%
                                                                       波动所致。
                                                                       报告期内,销售商品回款取得
应收款项融资           114,164,345.98   70,104,176.95         62.85%   的 6+9 银行承兑汇票增加所
                                                                       致。
                                                                       报告期内,公司购买办公场所
在建工程               109,769,836.33   72,916,726.73         50.54%   及子公司广西川金诺新能源工
                                                                       程投入增加所致。
                                                                       报告期内,远期外汇合约汇率
衍生金融负债                17,824.86                        100.00%
                                                                       波动所致。
                                                                       报告期内,按合同预收的货款
合同负债                43,092,662.40   22,841,607.53         88.66%
                                                                       增加所致。
                                                                       报告期内,支付 2023 年计提
应付职工薪酬            14,541,387.32   24,845,274.14        -41.47%
                                                                       奖金所致。
                                                                       报告期内,支付 2023 年计提
应交税费                 2,489,528.92    9,038,526.76        -72.46%
                                                                       增值税所致。
                                                                       报告期内,根据规定计提但尚
专项储备                 4,720,985.27    3,122,709.16         51.18%   未使用的安全生产费增加所
                                                                       致。

2.利润表变动情况
                                                                            单位:人民币元
      项目             本期金额         上年同期          增减率                变动原因
                                                                       报告期内,对磷石膏进行综合
管理费用                23,107,490.25   13,960,944.13         65.52%   利用的相关环保支出增加所
                                                                       致。
                                                                       报告期内,银行贷款规模下降
                                                                       导致利息支出减少 203 万、存
财务费用                 1,174,006.69   11,634,648.10        -89.91%   款取得利息收入增加 329 万以
                                                                       及汇率波动影响汇兑收益增加
                                                                       537 万所致。
                                                                       报告期内,取得募集资金理财
投资收益                   109,954.34                        100.00%
                                                                       收益所致。
                                                                       报告期内,公司按相关会计政
信用减值损失               377,938.76       20,531.11      1,740.81%   策对应收账款及其他应收账款
                                                                       计提坏账变动所致。
                                                                       上年同期取得废品销售收入所
营业外收入                   3,760.03      955,531.47        -99.61%
                                                                       致。
营业外支出                   9,420.48          645.94      1,358.41%   报告期内,支付滞纳金所致。
                                                                       报告期内,公司利润总额增
所得税费用               3,394,471.27    1,916,189.02         77.15%   加,计提的当期所得税增加所
                                                                       致。

                                                                                                 3
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      项目                  本期金额                 上年同期             增减率                变动原因
                                                                                       报告期内,控股子公司广西川
少数股东损益                       439,326.89           -633,607.38          169.34%
                                                                                       金诺化工取得盈利所致。

3.现金流量表变动情况
                                                                                             单位:人民币元
      项目                  本期金额                  上年同期             增减率               变动原因

一、经营活动产生的现金流
收到其他与经营活                                                                       报告期内,开具磷矿信用证所
                                 40,622,960.82           4,913,130.07        726.82%
动有关的现金                                                                           支付的保证金解除受限所致。
                                                                                       报告期内,支付的企业所得税
支付的各项税费                   11,669,460.99          23,370,601.49        -50.07%
                                                                                       减少所致。
支付其他与经营活                                                                       报告期内,支付开具磷矿信用
                                 53,433,416.15           7,996,856.02        568.18%
动有关的现金                                                                           证保证金所致。
二、投资活动产生的现金流
取得投资收益收到                                                                       报告期内,取得募集资金理财
                                   207,454.34                                100.00%
的现金                                                                                 收益所致。
收到其他与投资活                                                                       报告期内,收回募集资金理财
                                 30,000,000.00                               100.00%
动有关的现金                                                                           所致
购建固定资产、无                                                                       报告期内,公司购买办公场所
形资产和其他长期                 42,762,800.15          16,984,458.60        151.78%   及子公司广西川金诺新能源工
资产支付的现金                                                                         程投入增加所致。
三、筹资活动产生的现金流
                                                                                       报告期内,控股子公司广西川
取得借款所收到的
                                198,000,000.00         290,000,000.00        -31.72%   金诺化工取得短期借款减少所
现金
                                                                                       致。
偿还债务所支付的                                                                       报告期内,偿还到期银行贷款
                                235,262,145.70          97,925,000.00        140.25%
现金                                                                                   增加所致。
支付其他与筹资活                                                                       上年同期支付金融机构服务手
                                                            99,742.93       -100.00%
动有关的现金                                                                           续费所致。
汇率变动对现金及                                                                       报告期内,美元汇率波动所
                                  1,963,943.42          -2,048,345.26        195.88%
现金等价物的影响                                                                       致。




二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                       单位:股
 报告期末普通股股东总数                      34,810 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                 0
                                    前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                        持股比例                    持有有限售条        质押、标记或冻结情况
   股东名称          股东性质                           持股数量
                                          (%)                     件的股份数量      股份状态          数量
 刘甍              境内自然人                26.33%     72,364,501      54,273,376 不适用                      0
 魏家贵            境内自然人                 1.54%       4,246,091      3,184,568 不适用                      0
 #吕良丰           境内自然人                 1.48%       4,057,794              0 不适用                      0
 刘明义            境内自然人                 1.46%       4,009,372              0 不适用                      0
 昆明顺隆能源
                   境内非国有法
 有限公司                                    1.28%      3,528,581               0   不适用                     0
                   人

                                                                                                                   4
                                                                   昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年第一季度报告


 海南盛冠达私
 募基金管理有
 限公司-盛冠
                   其他                    1.23%       3,387,438                0   不适用                      0
 达弘盛 10 号
 私募证券投资
 基金
 唐加普            境内自然人              1.06%       2,911,686                0   不适用                      0
 浙商银行股份
 有限公司-国
 泰中证畜牧养
                   其他                    0.78%       2,156,671                0   不适用                      0
 殖交易型开放
 式指数证券投
 资基金
 叶亚红            境内自然人              0.73%       2,000,000                0   不适用                      0
 国泰君安资产
 管理(亚洲)
 有限公司-国      境外法人                0.51%       1,399,432                0   不适用                      0
 泰君安国际大
 中华专户 1 号
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
 刘甍                                                                  18,091,125   人民币普通股       18,091,125
 #吕良丰                                                                4,057,794   人民币普通股        4,057,794
 刘明义                                                                 4,009,372   人民币普通股        4,009,372
 昆明顺隆能源有限公司                                                   3,528,581   人民币普通股        3,528,581
 海南盛冠达私募基金管理有限公
 司-盛冠达弘盛 10 号私募证券                                           3,387,438   人民币普通股        3,387,438
 投资基金
 唐加普                                                                 2,911,686   人民币普通股        2,911,686
 浙商银行股份有限公司-国泰中
 证畜牧养殖交易型开放式指数证                                           2,156,671   人民币普通股        2,156,671
 券投资基金
 叶亚红                                                                 2,000,000   人民币普通股        2,000,000
 国泰君安资产管理(亚洲)有限
 公司-国泰君安国际大中华专户                                           1,399,432   人民币普通股        1,399,432
 1号
 香港中央结算有限公司                                                   1,392,825 人民币普通股        1,392,825
 上述股东关联关系或一致行动的说明                   不适用
 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如       吕良丰通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户
 有)                                               持有 1,258,929 股.
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 □不适用

                                                                                                        单位:股

                 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
                 期初普通账户、信用账    期初转融通出借股份且      期末普通账户、信用账      期末转融通出借股份且
  股东名称               户持股                尚未归还                    户持股                  尚未归还
  (全称)                    占总股本                占总股本                 占总股本                 占总股本
                 数量合计                数量合计                  数量合计                  数量合计
                              的比例                  的比例                   的比例                   的比例
 浙商银行
 股份有限
 公司-国        1,789,755       0.65%    590,500         0.21%    2,156,671        0.78%     581,300       0.21%
 泰中证畜
 牧养殖交

                                                                                                                    5
                                                                昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年第一季度报告


 易型开放
 式指数证
 券投资基
 金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                   单位:股
                                 本期解除限售   本期增加限售                                    拟解除限售日
   股东名称      期初限售股数                                   期末限售股数      限售原因
                                     股数           股数                                            期
                                                                                               期末限售股为
                                                                                               高管锁定股、
 刘甍              54,273,376               0               0      54,273,376   高管锁定股
                                                                                               按照要求每年
                                                                                               解除 25%锁定
                                                                                               期末限售股为
                                                                                               高管锁定股、
 魏家贵             3,184,568               0               0       3,184,568   高管锁定股
                                                                                               按照要求每年
                                                                                               解除 25%锁定
                                                                                               期末限售股为
                                                                                高管锁定股、   换届离任锁定
 唐加普             2,911,686       2,911,686               0               0   换届离任全部   股,2024 年 3
                                                                                锁定           月 15 日全部
                                                                                               解除锁定
                                                                                               期末限售股为
                                                                                               高管锁定股、
 洪华                   48,357              0               0          48,357   高管锁定股
                                                                                               按照要求每年
                                                                                               解除 25%锁定
                                                                                               期末限售股为
                                                                                高管锁定股、   换届离任锁定
 张和金                 51,780         51,780               0               0   换届离任全部   股,2024 年 3
                                                                                锁定           月 15 日全部
                                                                                               解除锁定
                                                                                               期末限售股为
                                                                                高管锁定股、   换届离任锁定
 周永祥                  9,024          9,024               0               0   换届离任全部   股,2024 年 3
                                                                                锁定           月 15 日全部
                                                                                               解除锁定
                                                                                               2024 年 1 月
 UBS AG             3,528,581       3,528,581               0               0   定向增发股份
                                                                                               29 日
 华夏基金管理                                                                                  2024 年 1 月
                    4,163,726       4,163,726               0               0   定向增发股份
 有限公司                                                                                      29 日
                                                                                               2024 年 1 月
 吕良丰             2,822,865       2,822,865               0               0   定向增发股份
                                                                                               29 日
 财通基金管理                                                                                  2024 年 1 月
                    9,880,028       9,880,028               0               0   定向增发股份
 有限公司                                                                                      29 日
 诺德基金管理                                                                                  2024 年 1 月
                   12,632,321      12,632,321               0               0   定向增发股份
 有限公司                                                                                      29 日

                                                                                                               6
                                                                         昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年第一季度报告


                                    本期解除限售      本期增加限售                                         拟解除限售日
   股东名称       期初限售股数                                           期末限售股数      限售原因
                                        股数              股数                                                 期
 昆明顺隆能源                                                                                           2024 年 1 月
                        3,528,581      3,528,581                    0                0   定向增发股份
 有限公司                                                                                               29 日
 海南盛冠达私
 募基金管理有
 限公司-盛冠                                                                                            2024 年 1 月
                        3,387,438      3,387,438                    0                0   定向增发股份
 达弘盛 10 号                                                                                           29 日
 私募证券投资
 基金
 国泰君安资产
 管理(亚洲)
                                                                                                        2024 年 1 月
 有限公司-国            5,857,445      5,857,445                    0                0   定向增发股份
                                                                                                        29 日
 泰君安国际大
 中华专户 1 号
 兴证全球基金                                                                                           2024 年 1 月
                        1,199,717      1,199,717                    0                0   定向增发股份
 管理有限公司                                                                                           29 日
 厦门博芮东方
 投资管理有限
 公司-博芮东                                                                                            2024 年 1 月
                        1,058,574      1,058,574                    0                0   定向增发股份
 方价值 29 号                                                                                           29 日
 私募证券投资
 基金
 泰康资产管理
 有限责任公司
                                                                                                        2024 年 1 月
 -泰康资产悦             705,716         705,716                    0                0   定向增发股份
                                                                                                        29 日
 泰增享资产管
 理产品
 泰康资产管理
 有限责任公司
                                                                                                        2024 年 1 月
 -泰康养老-分            705,716         705,716                    0                0   定向增发股份
                                                                                                        29 日
 红型保险专门
 投资组合乙
                                                                                                        2024 年 1 月
 薛小华                  705,716         705,716                    0                0   定向增发股份
                                                                                                        29 日

 合计              110,655,215        53,148,914                    0       57,506,301



三、其他重要事项
□适用 不适用


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:昆明川金诺化工股份有限公司
                                                   2024 年 03 月 31 日
                                                                                                              单位:元
                 项目                                    期末余额                               期初余额

 流动资产:


                                                                                                                          7
                                  昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年第一季度报告


  货币资金                   667,638,244.84                     771,896,754.22
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                                 30,097,500.00
  衍生金融资产                                                      165,804.59
  应收票据                   131,343,790.74                     119,633,873.62
  应收账款                   150,607,115.81                     185,068,372.40
  应收款项融资               114,164,345.98                      70,104,176.95
  预付款项                    67,034,210.03                      60,568,534.43
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                 34,789,125.91                       35,180,724.67
    其中:应收利息
          应收股利
  买入返售金融资产
  存货                       523,415,705.65                     468,364,067.88
    其中:数据资源
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                17,144,400.59                      21,099,740.71
流动资产合计               1,706,136,939.55                   1,762,179,549.47

非流动资产:

  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                 1,443,586,264.13                   1,478,494,572.71
  在建工程                   109,769,836.33                      72,916,726.73
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                     558,667.70                         567,089.84
  无形资产                   168,570,452.77                     169,107,267.75
    其中:数据资源
  开发支出
    其中:数据资源
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产              19,827,101.78                      23,225,463.67
  其他非流动资产              51,297,026.97                      47,401,912.77
非流动资产合计             1,793,609,349.68                   1,791,713,033.47
资产总计                   3,499,746,289.23                   3,553,892,582.94

流动负债:

  短期借款                   389,994,822.80                     443,265,539.75
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债                   17,824.86

                                                                                 8
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   应付票据
   应付账款                                          151,744,172.34                     191,802,183.91
   预收款项                                              111,512.32                         111,511.78
   合同负债                                           43,092,662.40                      22,841,607.53
   卖出回购金融资产款
   吸收存款及同业存放
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   应付职工薪酬                                       14,541,387.32                      24,845,274.14
   应交税费                                            2,489,528.92                       9,038,526.76
   其他应付款                                         23,101,957.61                      23,116,710.53
     其中:应付利息
           应付股利
   应付手续费及佣金
   应付分保账款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                             85,129,776.30                      74,114,505.79
   其他流动负债                                      104,441,381.66                     102,502,888.55
 流动负债合计                                        814,665,026.53                     891,638,748.74

 非流动负债:

   保险合同准备金
   长期借款                                          211,253,986.09                     210,752,778.48
   应付债券
     其中:优先股
           永续债
   租赁负债                                              532,707.58                         525,967.33
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债                                      7,550,144.22                       7,554,034.84
   其他非流动负债
 非流动负债合计                                      219,336,837.89                     218,832,780.65
 负债合计                                          1,034,001,864.42                   1,110,471,529.39

 所有者权益:

    股本                                             274,867,523.00                     274,867,523.00
    其他权益工具
      其中:优先股
            永续债
    资本公积                                       1,282,067,110.26                   1,282,067,110.26
    减:库存股
    其他综合收益                                         -17,824.86                         165,804.59
    专项储备                                           4,720,985.27                       3,122,709.16
    盈余公积                                          87,895,018.27                      87,895,018.27
    一般风险准备
    未分配利润                                       771,064,757.63                     750,685,777.27
  归属于母公司所有者权益合计                       2,420,597,569.57                   2,398,803,942.55
    少数股东权益                                       45,146,855.24                     44,617,111.00
  所有者权益合计                                   2,465,744,424.81                   2,443,421,053.55
  负债和所有者权益总计                             3,499,746,289.23                   3,553,892,582.94
法定代表人:刘甍    主管会计工作负责人:黄海   会计机构负责人:王诗雅




                                                                                                         9
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2、合并利润表

                                                                                        单位:元
                项目                    本期发生额                         上期发生额
 一、营业总收入                                 581,360,512.09                     520,173,669.13
   其中:营业收入                               581,360,512.09                     520,173,669.13
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                559,697,832.84                      517,657,572.72
   其中:营业成本                              518,528,587.79                      471,818,104.64
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险责任准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            税金及附加                           1,082,409.78                        1,001,806.52
            销售费用                             5,799,638.13                        7,087,121.45
            管理费用                            23,107,490.25                       13,960,944.13
            研发费用                            10,005,700.20                       12,154,947.88
            财务费用                             1,174,006.69                       11,634,648.10
             其中:利息费用                      5,835,116.37                        7,870,087.43
                     利息收入                    3,387,777.02                           94,658.83
   加:其他收益                                  2,067,866.62                        1,768,769.60
          投资收益(损失以“-”号填
                                                   109,954.34
 列)
           其中:对联营企业和合营
 企业的投资收益
                 以摊余成本计量的
 金融资产终止确认收益
          汇兑收益(损失以“-”号填
 列)
       净敞口套期收益(损失以
 “-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以
 “-”号填列)
          信用减值损失(损失以“-”号
                                                   377,938.76                           20,531.11
 填列)
          资产减值损失(损失以“-”号
 填列)
        资产处置收益(损失以“-”号
 填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填
                                                24,218,438.97                        4,305,397.12
 列)
   加:营业外收入                                    3,760.03                          955,531.47
   减:营业外支出                                    9,420.48                              645.94
 四、利润总额(亏损总额以“-”号               24,212,778.52                        5,260,282.65

                                                                                                10
                                                                 昆明川金诺化工股份有限公司 2024 年第一季度报告


 填列)
   减:所得税费用                                          3,394,471.27                          1,916,189.02
 五、净利润(净亏损以“-”号填
                                                          20,818,307.25                          3,344,093.63
 列)

   (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以
                                                          20,818,307.25                          3,344,093.63
 “-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
 “-”号填列)

   (二)按所有权归属分类

      1.归属于母公司所有者的净利润                        20,378,980.36                          3,977,701.01
      2.少数股东损益                                         439,326.89                           -633,607.38
 六、其他综合收益的税后净额                                 -183,629.45                           -116,767.11
    归属母公司所有者的其他综合收益
                                                               -183,629.45                          -116,767.11
 的税后净额
      (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动
 额
        2.权益法下不能转损益的其他
 综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值
 变动
        4.企业自身信用风险公允价值
 变动
        5.其他
      (二)将重分类进损益的其他综
                                                               -183,629.45                          -116,767.11
 合收益
        1.权益法下可转损益的其他综
 合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.金融资产重分类计入其他综
 合收益的金额
        4.其他债权投资信用减值准备
        5.现金流量套期储备                                     -183,629.45                          -116,767.11
        6.外币财务报表折算差额
        7.其他
    归属于少数股东的其他综合收益的
 税后净额
 七、综合收益总额                                         20,634,677.80                          3,227,326.52
    归属于母公司所有者的综合收益总
                                                          20,195,350.91                          3,860,933.90
 额
    归属于少数股东的综合收益总额                                439,326.89                          -633,607.38

 八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                            0.0741                                 0.0177
    (二)稀释每股收益                                            0.0741                                 0.0177
法定代表人:刘甍       主管会计工作负责人:黄海       会计机构负责人:王诗雅


3、合并现金流量表

                                                                                                      单位:元

                  项目                            本期发生额                           上期发生额

                                                                                                              11
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一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金     524,936,454.74                     505,950,340.19
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金      40,622,960.82                       4,913,130.07
经营活动现金流入小计               565,559,415.56                     510,863,470.26
  购买商品、接受劳务支付的现金     497,936,164.64                     490,670,335.18
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金    62,413,337.33                      61,322,800.08
  支付的各项税费                    11,669,460.99                      23,370,601.49
  支付其他与经营活动有关的现金      53,433,416.15                       7,996,856.02
经营活动现金流出小计               625,452,379.11                     583,360,592.77
经营活动产生的现金流量净额         -59,892,963.55                     -72,497,122.51

二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金               207,454.34
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金     30,000,000.00
投资活动现金流入小计               30,207,454.34
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                   42,762,800.15                       16,984,458.60
期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                42,762,800.15                      16,984,458.60
投资活动产生的现金流量净额         -12,555,345.81                     -16,984,458.60

三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
                                                                                   12
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   取得借款收到的现金                     198,000,000.00                     290,000,000.00
   收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                     198,000,000.00                     290,000,000.00
   偿还债务支付的现金                     235,262,145.70                      97,925,000.00
   分配股利、利润或偿付利息支付的
                                            5,906,789.47                       7,803,702.75
 现金
      其中:子公司支付给少数股东的
 股利、利润
   支付其他与筹资活动有关的现金                                                   99,742.93
 筹资活动现金流出小计                     241,168,935.17                     105,828,445.68
 筹资活动产生的现金流量净额               -43,168,935.17                     184,171,554.32
 四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                            1,963,943.42                      -2,048,345.26
 影响
 五、现金及现金等价物净增加额            -113,653,301.11                      92,641,627.95
   加:期初现金及现金等价物余额           724,690,908.75                     278,872,090.09
 六、期末现金及现金等价物余额             611,037,607.64                     371,513,718.04


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。




                                         昆明川金诺化工股份有限公司董事会

                                                                2024 年 04 月 25 日




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