现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
56608508 |
35483671 |
16711404 |
71375584 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2844354774 |
1771297825 |
798368007 |
3188307190 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
182379141 |
126889422 |
70501762 |
221625416 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2275678765 |
1374511998 |
551511548 |
2710896061 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
76239432 |
43418714 |
29437787 |
57932194 |
| 经营活动现金流出小计 |
2641147962 |
1600345110 |
680333928 |
3045495374 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
203206812 |
170952715 |
118034079 |
142811816 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24500 |
8500 |
8500 |
1950 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
399952500 |
73952500 |
50452500 |
102000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
401287885 |
73961000 |
50461000 |
102554605 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
163245581 |
145804325 |
79216175 |
71125669 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
36000000 |
36000000 |
36000000 |
412000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
199245581 |
181804325 |
115216175 |
490849456 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
202042304 |
-107843325 |
-64755175 |
-388294852 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
474000000 |
344000000 |
200899823 |
528000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
19068262 |
-- |
-- |
25334381 |
| 筹资活动现金流入小计 |
493068262 |
344000000 |
200899823 |
553334381 |
| 偿还债务所支付的现金 |
501324654 |
370238319 |
221407233 |
606666476 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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50000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
604458387 |
469965417 |
225027440 |
658349341 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-111390126 |
-125965417 |
-24127617 |
-105014960 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5239916 |
4351807 |
3706480 |
4594982 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
299098907 |
-58504220 |
32857766 |
-345903014 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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186282580 |
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185393420 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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69016686 |
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142796860 |
| 无形资产摊销 |
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1765338 |
-- |
3775070 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-23 |
| 固定资产报废损失 |
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216782 |
| 财务费用 |
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9185986 |
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21401933 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
61369 |
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374819 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
24521882 |
-- |
-214060417 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-86177298 |
-- |
-61433722 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-35440045 |
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18904935 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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170952715 |
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142811816 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
320283675 |
-- |
378787895 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
378787895 |
-- |
724690909 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-58504220 |
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-345903014 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2787746266 |
1735814154 |
781656603 |
3116931606 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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