现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65977192 |
49269882 |
40622961 |
44093089 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2359378833 |
1356941303 |
565559416 |
2561563278 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
168144035 |
115952521 |
62413337 |
215960233 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1973320166 |
1129772999 |
497936165 |
2173277037 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59771316 |
53750477 |
53433416 |
86838400 |
| 经营活动现金流出小计 |
2248294349 |
1324268744 |
625452379 |
2534081869 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
111084485 |
32672559 |
-59892964 |
27481409 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
150 |
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372434 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
66000000 |
30000000 |
30000000 |
125494007 |
| 投资活动现金流入小计 |
66393517 |
30207454 |
30207454 |
128558837 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
60201286 |
49473510 |
42762800 |
92886818 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
122000000 |
36000000 |
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150120486 |
| 投资活动现金流出小计 |
189925073 |
93197298 |
42762800 |
340992717 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-123531556 |
-62989843 |
-12555346 |
-212433880 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
478000000 |
298000000 |
198000000 |
844840725 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
478000000 |
298000000 |
198000000 |
1541573654 |
| 偿还债务所支付的现金 |
567166476 |
326233751 |
235262146 |
872468386 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2199996 |
| 筹资活动现金流出小计 |
613825267 |
367594523 |
241168935 |
909185060 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-135825267 |
-69594523 |
-43168935 |
632388595 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
6147666 |
6625625 |
1963943 |
-1617306 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-142124672 |
-93286181 |
-113653301 |
445818819 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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69286751 |
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-98468210 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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72000034 |
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128373869 |
| 无形资产摊销 |
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1951271 |
-- |
3925586 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-45655 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
266842 |
| 财务费用 |
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10953701 |
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35129411 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-109954 |
-- |
-3622409 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45134984 |
-- |
363854427 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-75253464 |
-- |
-274804850 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-14213163 |
-- |
-135804436 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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32672559 |
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27481409 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
631404727 |
-- |
724690909 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
724690909 |
-- |
278872090 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-93286181 |
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445818819 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2293401641 |
1307671421 |
524936455 |
2477597305 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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39872885 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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