昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
昆明川金诺化工股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-019
2021 年 04 月
1
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘甍、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人(会计主管人
员)彭诗淑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 238,078,212.90 225,998,729.21 5.34%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,475,444.55 15,966,389.60 -134.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-5,555,638.67 10,051,078.69 -155.27%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -70,129,877.70 -14,580,130.73 381.00%
基本每股收益（元/股） -0.0419 0.1703 -124.60%
稀释每股收益（元/股） -0.0419 0.1703 -124.60%
加权平均净资产收益率 -0.52% 1.70% -2.22%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,861,503,064.65 1,938,290,384.51 -3.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,041,095,961.35 1,047,070,589.56 -0.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
4,487.28
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
268,717.74
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -177,074.20
减：所得税影响额 15,625.63
少数股东权益影响额（税后） 311.07
合计 80,194.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 12,845 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
刘甍 境内自然人 37.60% 49,143,000 36,857,250
魏家贵 境内自然人 2.89% 3,774,303 2,830,727
刘明义 境内自然人 2.67% 3,495,542 0
共青城胜恒投
资管理有限公
境内非国有法
司－颐和精选 2.38% 3,104,206 0
人
定增私募投资
基金
上海极灏资产
管理有限公司
境内非国有法
－极灏泽信精 1.97% 2,575,010 0
人
选 1 号私募证
券投资基金
唐加普 境内自然人 1.87% 2,447,124 1,835,343
刘和明 境内自然人 1.30% 1,703,082 0
上海含德股权
投资基金管理
有限公司－含 境内非国有法
1.00% 1,303,247 0
德盛世 3 号定 人
增投资私募基
金
陈泽明 境内自然人 0.77% 1,003,037 0
上海极灏资产
管理有限公司
境内非国有法
－极灏泽信精 0.67% 879,600 0
人
选 4 号私募证
券投资基金
4
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
刘甍 12,285,750 人民币普通股 12,285,750
刘明义 3,495,542 人民币普通股 3,495,542
共青城胜恒投资管理有限公司
3,104,206 人民币普通股 3,104,206
－颐和精选定增私募投资基金
上海极灏资产管理有限公司－
极灏泽信精选 1 号私募证券投资 2,575,010 人民币普通股 2,575,010
基金
刘和明 1,703,082 人民币普通股 1,703,082
上海含德股权投资基金管理有
限公司－含德盛世 3 号定增投资 1,303,247 1,303,247
私募基金
陈泽明 1,003,037 人民币普通股 1,003,037
魏家贵 943,576 人民币普通股 943,576
上海极灏资产管理有限公司－
极灏泽信精选 4 号私募证券投资 879,600 人民币普通股 879,600
基金
訾洪云 832,207 832,207
上述股东关联关系或一致行动
无
的说明
前十名无限售条件流通股股东中，上海极灏资产管理有限公司－极灏泽信精选 1 号私
募证券投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户保证券账户
前 10 名股东参与融资融券业务
持有 2575010 股。上海极灏资产管理有限公司－极灏泽信精选 4 号私募证券投资基金
股东情况说明（如有）
通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 879600 股。刘和明通过
东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户保证券账户持有 740020 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
5
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单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
期末限售股为
高管锁定股、
刘甍 38,357,250 1,500,000 0 36,857,250 高管锁定
按照要求每年
解除 25%锁定
期末限售股为
高管锁定股、
魏家贵 3,205,728 375,001 0 2,830,727 高管锁定股
按照要求每年
解除 25%锁定
离任已满 6 个
期初限售股为
月，2021 年 3
刘明义 3,495,542 3,495,542 0 0 离任高管锁定
月 14 日已经全
股
部解除锁定
期末限售股为
高管锁定股、
唐加普 2,060,343 225,000 0 1,835,343 高管锁定股
按照要求每年
解除 25%锁定
离任已满 6 个
期初限售股为
月，2021 年 3
訾洪云 1,602,377 1,602,377 0 0 离任高管锁定
月 14 日已经全
股
部解除锁定
离任已满 6 个
期初限售股为
月，2021 年 3
曾润国 610,893 610,893 0 0 离任高管锁定
月 14 日已经全
股
部解除锁定
期初限售股为 2021 年 3 月 14
陈勇 114,542 114,542 0 0 离任高管锁定 日已经全部解
股 除锁定
期末限售股为
期初限售股为
高管锁定股、
洪华 57,213 14,250 0 42,963 离任高管锁定
按照要求每年
股
解除 25%锁定
期初限售股为 2021 年 3 月 14
冯发钧 45,818 45,818 0 0 离任高管锁定 日已经全部解
股 除锁定
期末限售股为
高管锁定股、
张和金 45,915 11,475 0 34,440 高管锁定股
按照要求每年
解除 25%锁定
6
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期末限售股为
高管锁定股、
周永祥 6,011 0 1 6,012 高管锁定股
按照要求每年
解除 25%锁定
合计 49,601,632 7,994,898 1 41,606,735 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
项目名称 2021年3月31日 2020年12月31日 增减变动幅度 变动原因
货币资金 235584415.8 403548424.1 -41.62% 报告期现金流净增加额减少所致。
衍生金融资产 362271.91 -100.00% 报告期远期结汇汇率波动所致。
应收票据 3367735.59 700000 381.11% 报告期收到的银行承兑汇票增加所
致。
应收账款 55586958.31 38136394.54 45.76% 报告期应收产品销售款增加所致。
应收款项融资 0 110208 -100.00% 报告期银行承兑汇票减少所致。
其他应收款 1493584.67 1085580.01 37.58% 报告期公司各部门员工借备用金增
加所致。
应付票据 8148957.04 26100579.39 -68.78% 报告期的银行承兑汇票到期承兑所
致。
衍生金融负债 136901.75 100.00% 报告期远期结汇汇率波动所致。
预收款项 231974.93 158296.51 46.54% 报告期收到预售销售款增加所致
应交税费 704463.59 231124.24 204.80% 报告期公司计提房产税及土地使用
税所致。
其他应付款 13654207.59 28434664.03 -51.98% 报告期子公司退还保证金所致。
利润表项目：
项目名称 2021年1-3月 2020年1-3月 增减变动幅度 变动原因
销售费用 3031966.76 2135919.17 41.95% 报告期销售人员薪酬及佣金增加所
致。
管理费用 15870857.37 11258144.18 40.97% 报告期公司将停产车间的折旧摊销
及人工费转入管理费用核算所致。
研发费用 1020884.73 730537.59 39.74% 报告期研发人员费用增加所致。
财务费用 5081736.33 1375422.76 269.47% 报告期计提可转债利息费用所致。
其他收益 268717.74 8093864 -96.68% 报告期收到的政府补助减少所致。
信用减值损失（损 -338960.56 -228772.35 48.17% 报告期计提坏账准备增加所致。
失以“－”号填列）
资产处置收（损以 4487.28 100.00% 报告期收到销售固定资产所致。
“-”号填列）
营业利润（亏损以 -5367357.77 20160332.62 -126.62% 报告期原材料硫酸价格以及物流费
“－”号填列） 大幅度上涨所致。
营业外收入 10740.09 676533.98 -98.41% 报告期销售废品减少所致。
营业外支出 187814.29 1886160.04 -90.04% 同期处置报废固定资产所致。
8
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利润总额（亏损总 -5544431.97 18950706.56 -129.26% 报告期营业利润下降所致。
额以“－”号填列）
所得税费用 -47175.73 3052587.207 -101.55% 报告期营业利润下降所致。
净利润 -5497256.24 15898119.35 -134.58% 报告期利润总额下降所致。
归属于母公司所有 -5475444.55 15966389.6 -134.29% 报告期利润总额下降所致。
者的净利润
归属母公司所有者 -499173.66 100.00% 报告期远期结汇汇率波动
的其他综合收益的 所致。
税后净额
综合收益总额 -5996429.9 15898119.35 -137.72% 报告期例如总额下降所致。
基本每股收益 -0.0419 0.1703 -124.60% 报告期净利润下降所致。
现金流量表项目
项目名称 2021年1-3月 2020年1-3月 增减变动幅度 变动原因
收到其他与经营活 2410622.22 8289847.74 -70.92% 报告期收到的政府补助大幅度下降
动有关的现金 所致。
支付的各项税费 157084.16 3662471.56 -95.71% 同期支付上年的税金所致。
支付其他与经营活 18697841.95 2215599.25 743.92% 报告期子公司退还保证金所致。
动有关的现金
经营活动产生的现 -70129877.7 -14580130.73 381.00% 报告期子公司广西川金诺为试生产
金流量净额 购买储备原料所致。
处置固定资产、无 51600 100.00% 报告期公司销售旧固定资产所致。
形资产和其他长期
资产收回的现金净
额
吸收投资收到的现 10000000 -100.00% 同期子公司广西公司收到少数股东
金 投资款所致。
收到其他与筹资活 11491134.46 -100.00% 同期子公司广西公司收到少数股东
动有关的现金 款项所致。
筹资活动产生的现 -8836250.20 12548608.31 -149.60% 同期子公司广西公司收到少数股东
金流量净额 款项所致。
汇率变动对现金及 592952.1 -173928.12 -440.92% 报告期美元汇率波动影响所致。
现金等价物的影响
现金及现金等价物 -165468882.71 -86227771.76 91.90% 报告期经营活动、投资活动及筹资
净增加额 活动产生的现金净额大幅度下降所
致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
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报告期内，公司实现营业收入23,807.82万元，较上年同期增加5.34%，营业利润为-536.74万元，
比上年同期下降126.62%；利润总额为 -554.44万元，比上年同期下降129.26%；归属于母公司股东的
净利润-547.54万元，比去年同期下降134.29%。
报告期内公司净利润与上年同期相比下降较大，主要原因是：1.原材料硫酸价格大幅度上涨导致
毛利减少800余万元。2.期间费用（主要为财务费用）增加900余万元。3.非经常性收入减少600余万
元。同时报告期公司部分产品价格上涨对利润的影响滞后。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2021年 1-3 月 2020年 1-3 月
金额（万元） 占当期原材料采购金额的比 金额（万元） 占当期原材料采购金额的
重 比重
前 5 大供应商采购 3931.33 30.19% 2804.77 23%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 2021年 1-3 月 2020 年 1-3 月
金额（万元） 占当期销售总额的比重 金额（万元） 占当期销售总额的比重
前 5 大客户销售额 8305.73 34.89% 4253.51 18.82%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期按照公司的年度经营计划，公司各部门认真落实推进，在市场基本面没有明显好转的情况下，供产销紧密配合，完
成了一季度的产销任务，实现了营业收入的增加；广西川金诺湿法磷酸净化及精细磷酸盐项目按计划顺利进入试生产节段，
力争尽快达产达标。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司现阶段面临的主要风险：1.主要原材料的供应及价格风险，可能对公司的生产经营产生不利影响。2.国外疫情没有得到
完全控制，可能对公司的出口业务产生不利影响。3.汇率变动的风险，可能对公司的汇兑损益造成不利影响。4.国际油价的
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变动导致的运价上涨，可能对公司的运输成本产生不利影响。针对以上的风险，公司在管理层的带领下，充分预计风险，制
定预案，克服不利因素，保证生产经营的稳步进行。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 35,797.44
本季度投入募集资金总额 19,339.04
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 25,758.9
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目 截止 项目
是否 截至
调整 截至期 达到 报告 可行
已变 募集资 本报 期末 是否
后投 末投资 预定 本报告 期末 性是
承诺投资项目和 更项 金承诺 告期 累计 达到
资总 进度 可使 期实现 累计 否发
超募资金投向 目(含 投资总 投入 投入 预计
额 (3)＝ 用状 的效益 实现 生重
部分 额 金额 金额 效益
(1) (2)/(1) 态日 的效 大变
变更) (2)
期 益 化
承诺投资项目
2022
24,7
湿法磷酸净化及 24,797. 15,433 15,43 年 03 不适
否 97.4 62.24% 0 0 否
精细磷酸盐项目 44 .99 3.99 月 15 用
4
日
11,0 10,57 不适
补充流动资金 否 11,000 4,160 96.18% 0 0 否
00 9.86 用
承诺投资项目小 35,797. 35,7 19,593 26,01
-- -- -- 0 0 -- --
计 44 97.4 .99 3.85
11
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4
超募资金投向
不适
不适用 否 否
用
35,7
35,797. 19,593 26,01
合计 -- 97.4 -- -- 0 0 -- --
44 .99 3.85
4
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展
情况
募集资金投资项 不适用
目实施地点变更
情况
适用
报告期内发生
1.2020 年 1 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通
过《关于募投项目实施方式变更的议案》，基于广西川金诺增资事项完成后，其股权结构将发生变
募集资金投资项
目实施方式调整 化，董事会同意将募投项目的实施方式变更为合资经营，独立董事、保荐机构发表意见，明确表示
同意公司实施方式变更为合资经营。2.2020 年 2 月 6 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，
情况
审议通过了《关于募投项目实施方式变更的议案》。
2.2021 年 1 月 8 日，公司召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了
《关于募投项目延期的议案》，考虑募投项目的实际进展情况，决定对募投项目进行延期，延期至
2022 年 3 月 15 日。
适用
募集资金投资项
根据本公司于 2021 年 1 月 8 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议
目先期投入及置
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》，公司使用向不特定对象发
换情况
行可转换公司债券的募集资金 11,775.79 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
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额及原因
公司向不特定对象发行可转换公司债券共募集资金净额人民币 35,797.44 万元，截至报告期，公司
尚未使用的募集 投入募投项目 15433.99 万元，其中：用于置换募集资金投资项目先期投入自有资金 10,000 万元，
资金用途及去向 投入工程建设 5433.99 万元， 剩余未使用募集资金全部存放于公司在中国农业银行股份有限公司昆
明东川区支行和中国建设银行股份有限公司防城港分行开立的募集资金专户中。
募集资金使用及
披露中存在的问 不适用
题或其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：昆明川金诺化工股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 235,584,415.83 403,548,424.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产 362,271.91
应收票据 3,367,735.59 700,000.00
应收账款 55,586,958.31 38,136,394.54
应收款项融资 110,208.00
预付款项 26,172,982.27 30,001,840.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,493,584.67 1,085,580.01
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 202,662,737.27 189,383,104.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,012,599.16 59,699,809.56
流动资产合计 587,881,013.10 723,027,632.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
14
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 488,556,846.49 452,012,490.18
在建工程 627,114,016.92 612,488,101.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 93,439,226.47 93,942,226.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 389,835.45 342,659.72
其他非流动资产 64,122,126.22 56,477,273.52
非流动资产合计 1,273,622,051.55 1,215,262,751.58
资产总计 1,861,503,064.65 1,938,290,384.51
流动负债：
短期借款 40,058,666.66 40,058,666.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债 136,901.75
应付票据 8,148,957.04 26,100,579.39
应付账款 186,166,547.67 221,165,702.94
预收款项 231,974.93 158,296.51
合同负债 11,685,798.58 14,306,965.37
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
15
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 10,293,840.55 11,264,987.84
应交税费 704,463.59 231,124.24
其他应付款 13,654,207.59 28,434,664.03
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 55,087,083.34 60,087,083.34
其他流动负债 1,752,879.67 1,719,583.10
流动负债合计 327,921,321.37 403,527,653.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 210,298,194.45 210,304,791.68
应付债券 272,506,165.78 267,684,126.45
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 482,804,360.23 477,988,918.13
负债合计 810,725,681.60 881,516,571.56
所有者权益：
股本 130,683,958.00 130,683,958.00
其他权益工具 94,415,804.33 94,415,804.33
其中：优先股
永续债
资本公积 389,003,141.50 389,003,141.50
减：库存股
其他综合收益 -136,901.75 362,271.91
16
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 53,773,218.40 53,773,218.40
一般风险准备
未分配利润 373,356,740.87 378,832,195.42
归属于母公司所有者权益合计 1,041,095,961.35 1,047,070,589.56
少数股东权益 9,681,421.70 9,703,223.39
所有者权益合计 1,050,777,383.05 1,056,773,812.95
负债和所有者权益总计 1,861,503,064.65 1,938,290,384.51
法定代表人：刘甍 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：彭诗淑
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 185,347,402.69 379,204,898.04
交易性金融资产
衍生金融资产 362,271.91
应收票据 3,367,735.59 700,000.00
应收账款 57,913,775.16 40,463,211.39
应收款项融资 110,208.00
预付款项 14,592,097.85 18,249,898.71
其他应收款 222,820,210.32 263,323,912.53
其中：应收利息
应收股利
存货 191,679,064.67 189,356,804.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,258,943.01 23,615,941.37
流动资产合计 695,979,229.29 915,387,146.34
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
17
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 313,570,000.00 127,450,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 484,253,903.89 449,990,452.70
在建工程 57,172,718.08 86,606,844.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,741,213.17 19,854,276.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 389,835.45 342,659.72
其他非流动资产 12,061,852.40 11,921,387.40
非流动资产合计 887,189,522.99 696,165,620.53
资产总计 1,583,168,752.28 1,611,552,766.87
流动负债：
短期借款 40,058,666.66 40,058,666.67
交易性金融负债
衍生金融负债 136,901.75
应付票据 8,148,957.04 26,100,579.39
应付账款 115,264,318.72 118,655,449.17
预收款项 138,336.53 158,296.51
合同负债 11,685,798.58 14,306,965.37
应付职工薪酬 7,609,020.47 7,836,960.27
应交税费 536,273.02 186,713.40
其他应付款 586,123.13 485,004.19
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,014,513.89 10,014,513.89
其他流动负债 1,752,879.67 1,719,583.10
流动负债合计 190,931,789.46 219,522,731.96
18
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 60,080,486.10 60,087,083.33
应付债券 272,506,165.78 267,684,126.45
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 332,586,651.88 327,771,209.78
负债合计 523,518,441.34 547,293,941.74
所有者权益：
股本 130,683,958.00 130,683,958.00
其他权益工具 94,415,804.33 94,415,804.33
其中：优先股
永续债
资本公积 388,867,743.40 388,867,743.40
减：库存股
其他综合收益 -136,901.75 362,271.91
专项储备
盈余公积 53,773,218.40 53,773,218.40
未分配利润 392,046,488.56 396,155,829.09
所有者权益合计 1,059,650,310.94 1,064,258,825.13
负债和所有者权益总计 1,583,168,752.28 1,611,552,766.87
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 238,078,212.90 225,998,729.21
其中：营业收入 238,078,212.90 225,998,729.21
利息收入
19
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 243,379,815.13 213,703,488.24
其中：营业成本 217,847,218.21 197,643,587.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 527,151.73 559,876.59
销售费用 3,031,966.76 2,135,919.17
管理费用 15,870,857.37 11,258,144.18
研发费用 1,020,884.73 730,537.59
财务费用 5,081,736.33 1,375,422.76
其中：利息费用 6,039,192.09 1,450,040.60
利息收入 225,699.69 75,565.53
加：其他收益 268,717.74 8,093,864.00
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-338,960.56 -228,772.35
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
20
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”
4,487.28
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,367,357.77 20,160,332.62
加：营业外收入 10,740.09 676,533.98
减：营业外支出 187,814.29 1,886,160.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-5,544,431.97 18,950,706.56
填列）
减：所得税费用 -47,175.73 3,052,587.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,497,256.24 15,898,119.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-5,497,256.24 15,898,119.35
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -5,475,444.55 15,966,389.60
2.少数股东损益 -21,811.69 -68,270.25
六、其他综合收益的税后净额 -499,173.66
归属母公司所有者的其他综合收
-499,173.66
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-499,173.66
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
21
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备 -499,173.66
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -5,996,429.90 15,898,119.35
归属于母公司所有者的综合收
-5,974,618.21 15,966,389.60
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-21,811.69 -68,270.25
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0419 0.1703
（二）稀释每股收益 -0.0419 0.1703
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘甍 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：彭诗淑
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 238,078,212.90 225,998,729.21
减：营业成本 217,847,218.21 197,643,587.95
税金及附加 499,466.49 553,838.65
销售费用 3,031,966.76 2,135,919.17
管理费用 15,093,158.97 10,158,946.90
研发费用 431,398.67 419,147.14
财务费用 5,097,975.18 1,388,635.36
其中：利息费用 6,039,192.09 1,450,040.60
利息收入 205,523.75 61,178.68
加：其他收益 258,396.96 8,086,645.00
投资收益（损失以“－”
号填列）
22
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-314,504.92 -222,991.63
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
4,487.28
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-3,974,592.06 21,562,307.41
列）
加：营业外收入 5,890.09 674,433.98
减：营业外支出 187,814.29 1,886,160.04
三、利润总额（亏损总额以“－”
-4,156,516.26 20,350,581.35
号填列）
减：所得税费用 -47,175.73 3,052,587.21
四、净利润（净亏损以“－”号填
-4,109,340.53 17,297,994.14
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-4,109,340.53 17,297,994.14
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -499,173.66
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
23
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
-499,173.66
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备 -499,173.66
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -4,608,514.19 17,297,994.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
217,172,730.31 203,781,474.29
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
24
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收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,410,622.22 8,289,847.74
金
经营活动现金流入小计 219,583,352.53 212,071,322.03
购买商品、接受劳务支付的现
239,924,341.95 193,029,347.66
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
30,933,962.17 27,744,034.29
现金
支付的各项税费 157,084.16 3,662,471.56
支付其他与经营活动有关的现
18,697,841.95 2,215,599.25
金
经营活动现金流出小计 289,713,230.23 226,651,452.76
经营活动产生的现金流量净额 -70,129,877.70 -14,580,130.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
51,600.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 51,600.00
25
昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其
87,147,306.91 84,022,321.22
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 87,147,306.91 84,022,321.22
投资活动产生的现金流量净额 -87,095,706.91 -84,022,321.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
10,000,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
11,491,134.46
金
筹资活动现金流入小计 21,491,134.46
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
3,836,250.20 3,942,526.15
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 8,836,250.20 8,942,526.15
筹资活动产生的现金流量净额 -8,836,250.20 12,548,608.31
四、汇率变动对现金及现金等价物
592,952.10 -173,928.12
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -165,468,882.71 -86,227,771.76
加：期初现金及现金等价物余
391,003,451.95 265,380,111.59
额
六、期末现金及现金等价物余额 225,534,569.24 179,152,339.83
6、母公司现金流量表
单位：元
26
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项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
217,172,730.31 203,781,474.29
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,561,514.45 8,280,286.81
金
经营活动现金流入小计 218,734,244.76 212,061,761.10
购买商品、接受劳务支付的现
209,066,102.96 193,029,347.66
金
支付给职工以及为职工支付的
29,506,296.35 26,325,393.45
现金
支付的各项税费 131,270.46 3,645,509.72
支付其他与经营活动有关的现
3,307,713.47 2,127,692.31
金
经营活动现金流出小计 242,011,383.24 225,127,943.14
经营活动产生的现金流量净额 -23,277,138.48 -13,066,182.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
51,600.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
100,000,000.00
金
投资活动现金流入小计 100,051,600.00
购建固定资产、无形资产和其
17,096,033.42 18,972,924.22
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 186,120,000.00 100,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
59,290,000.00 911,344.66
金
投资活动现金流出小计 262,506,033.42 19,984,268.88
投资活动产生的现金流量净额 -162,454,433.42 -19,984,268.88
三、筹资活动产生的现金流量：
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昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
1,223,750.00 1,457,297.54
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 6,223,750.00 6,457,297.54
筹资活动产生的现金流量净额 -6,223,750.00 -6,457,297.54
四、汇率变动对现金及现金等价物
592,952.10 -173,928.12
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -191,362,369.80 -39,681,676.58
加：期初现金及现金等价物余
366,659,925.90 141,929,617.57
额
六、期末现金及现金等价物余额 175,297,556.10 102,247,940.99
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 403,548,424.09 403,548,424.09
衍生金融资产 362,271.91 362,271.91
应收票据 700,000.00 700,000.00
应收账款 38,136,394.54 38,136,394.54
应收款项融资 110,208.00 110,208.00
预付款项 30,001,840.71 30,001,840.71
其他应收款 1,085,580.01 1,085,580.01
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昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
存货 189,383,104.11 189,383,104.11
其他流动资产 59,699,809.56 59,699,809.56
流动资产合计 723,027,632.93 723,027,632.93
非流动资产：
固定资产 452,012,490.18 452,012,490.18
在建工程 612,488,101.88 612,488,101.88
无形资产 93,942,226.28 93,942,226.28
递延所得税资产 342,659.72 342,659.72
其他非流动资产 56,477,273.52 56,477,273.52
非流动资产合计 1,215,262,751.58 1,215,262,751.58
资产总计 1,938,290,384.51 1,938,290,384.51
流动负债：
短期借款 40,058,666.67 40,058,666.67
应付票据 26,100,579.39 26,100,579.39
应付账款 221,165,702.94 221,165,702.94
预收款项 158,296.51 158,296.51
合同负债 14,306,965.37 14,306,965.37
应付职工薪酬 11,264,987.84 11,264,987.84
应交税费 231,124.24 231,124.24
其他应付款 28,434,664.03 28,434,664.03
一年内到期的非流动
60,087,083.34 60,087,083.34
负债
其他流动负债 1,719,583.10 1,719,583.10
流动负债合计 403,527,653.43 403,527,653.43
非流动负债：
长期借款 210,304,791.68 210,304,791.68
应付债券 267,684,126.45 267,684,126.45
非流动负债合计 477,988,918.13 477,988,918.13
负债合计 881,516,571.56 881,516,571.56
所有者权益：
股本 130,683,958.00 130,683,958.00
其他权益工具 94,415,804.33 94,415,804.33
资本公积 389,003,141.50 389,003,141.50
其他综合收益 362,271.91 362,271.91
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昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
盈余公积 53,773,218.40 53,773,218.40
未分配利润 378,832,195.42 378,832,195.42
归属于母公司所有者权益
1,047,070,589.56 1,047,070,589.56
合计
少数股东权益 9,703,223.39 9,703,223.39
所有者权益合计 1,056,773,812.95 1,056,773,812.95
负债和所有者权益总计 1,938,290,384.51 1,938,290,384.51
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 379,204,898.04 379,204,898.04
衍生金融资产 362,271.91 362,271.91
应收票据 700,000.00 700,000.00
应收账款 40,463,211.39 40,463,211.39
应收款项融资 110,208.00 110,208.00
预付款项 18,249,898.71 18,249,898.71
其他应收款 263,323,912.53 263,323,912.53
存货 189,356,804.39 189,356,804.39
其他流动资产 23,615,941.37 23,615,941.37
流动资产合计 915,387,146.34 915,387,146.34
非流动资产：
长期股权投资 127,450,000.00 127,450,000.00
固定资产 449,990,452.70 449,990,452.70
在建工程 86,606,844.31 86,606,844.31
无形资产 19,854,276.40 19,854,276.40
递延所得税资产 342,659.72 342,659.72
其他非流动资产 11,921,387.40 11,921,387.40
非流动资产合计 696,165,620.53 696,165,620.53
资产总计 1,611,552,766.87 1,611,552,766.87
流动负债：
短期借款 40,058,666.67 40,058,666.67
应付票据 26,100,579.39 26,100,579.39
应付账款 118,655,449.17 118,655,449.17
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昆明川金诺化工股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
预收款项 158,296.51 158,296.51
合同负债 14,306,965.37 14,306,965.37
应付职工薪酬 7,836,960.27 7,836,960.27
应交税费 186,713.40 186,713.40
其他应付款 485,004.19 485,004.19
一年内到期的非流动
10,014,513.89 10,014,513.89
负债
其他流动负债 1,719,583.10 1,719,583.10
流动负债合计 219,522,731.96 219,522,731.96
非流动负债：
长期借款 60,087,083.33 60,087,083.33
应付债券 267,684,126.45 267,684,126.45
非流动负债合计 327,771,209.78 327,771,209.78
负债合计 547,293,941.74 547,293,941.74
所有者权益：
股本 130,683,958.00 130,683,958.00
其他权益工具 94,415,804.33 94,415,804.33
资本公积 388,867,743.40 388,867,743.40
其他综合收益 362,271.91 362,271.91
盈余公积 53,773,218.40 53,773,218.40
未分配利润 396,155,829.09 396,155,829.09
所有者权益合计 1,064,258,825.13 1,064,258,825.13
负债和所有者权益总计 1,611,552,766.87 1,611,552,766.87
调整情况说明
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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