中国国际金融股份有限公司
关于江苏奥力威传感高科股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“持续督导机构”）作为
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“苏奥传感”或“公司”）向特定对
象发行 A 股股票的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，对苏奥传感 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查
情况及意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25 号文），公司共计向特定对
象非公开发行人民币普通股（A 股）65,927,971 股，每股面值 1 元，每股发行价
人民币 7.22 元。截至 2021 年 7 月 19 日，公司共募集资金 475,999,950.62 元，扣
除发行费用 9,343,328.23 元，募集资金净额 466,656,622.39 元。截至 2021 年 7 月
19 日，公司上述发行募集的资金已全部到位。上述募集资金到位情况业经大华
会 计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通合 伙 ）审 验 ，并 由 其出 具 《 验资 报 告》 大华验字
[2021]000509 号）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 102,260,604.78 元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
17,434,669.51 元；自 2021 年 7 月 30 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用
募集资金人民币 84,825,935.27 元；本年度使用募集资金 59,975,762.39 元。截至
2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 364,396,017.61 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
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和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制
度”），该《管理制度》经公司2011年第一届第三次董事会审议通过，并于2017
年第三届第三次董事会及2021年第四届第十六次董事会对其进行修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在江苏银行股份有限
公司扬州分行营业部和兴业银行股份有限公司扬州分行营业部开立募集 资金专
户（专户账号分别为：90190188000162253、403510100100449104），并于2021年
7月30日与中国国际金融股份有限公司、江苏银行股份有限公司扬州分行营业部、
兴业银行股份有限公司扬州分行营业部签署了《募集资金专户存储三方 监管协
议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表
人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表
人每半年对募集资金管理和使用情况进行一次现场检查。公司一次或者十二个月
以内累计从专户中支取的金额超过五千万元或募集资金净额的20%的，公司和商
业银行应当及时通知保荐机构。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
兴业银行股份
有限公司扬州 403510100100449104 468,299,950.62 9,994,161.14 活期存款
分行营业部
江苏银行股份
有限公司扬州 90190188000162253 - 15,977,810.15 活期存款
分行营业部
合计 468,299,950.62 25,971,971.29
注 1：初始存放金额中包含尚未支付的发行费用 1,643,328.23 元。
注 2：截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 25,971,971.29 元，与募集资
金结余金额 364,396,017.61 元相差 338,424,046.32 元，上述差异的原因系：（1）支付银行手
续费 200.00 元（2）专户存款利息收入 2,182,631.54 元；（3）募集资金进行现金管理产生的
投资收益 12,237,480.47 元；（4）使用闲置募集资金进行现金管理余额 352,843,958.33 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度募集资金实际使用情况对照表详见
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本核查意见附件《募集资金使用情况对照表（2022 年度）》。
（二）募投项目预先投入及置换情况
公司 2022 年度不存在募投项目预先投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2022 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会
第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、有保本承诺的短期理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截止 2022 年 12 月 31 日，使用闲
置募集资金进行现金管理余额 352,843,958.33 元（超出董事会批准的限额部分系
购买存续大额存单内含的利息）；截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金 25,971,971.29
元存放于募集资金开户银行的活期账户内。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司 2022 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司 2022 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等规定及时、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不
存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用情况符合《证
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券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，中金公司对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况事项无异议。
附表：募集资金使用情况对照表
（以下无正文）
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
（2022 年度）
单位：人民币万元
募集资金总额 46,665.66 本年度投入募集资金总额 5,997.58
报告期内变更用途的募集资金总额 10,226.06
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变
截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益
(2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
变更）
承诺投资项目
1.汽车传感器产品智能化生产线 2024 年 9
否 45,000.00 34,000.00 1,897.26 4,265.11 12.54 不适用 不适用 否
建设项目 月 30 日
2024 年 9
2.商用车车联网系统建设项目 否 35,000.00 9,000.00 434.65 2,295.29 25.50 不适用 不适用 否
月 30 日
3.补充流动资金 否 5,000.00 3,665.66 3,665.66 3,665.66 100.00 - 不适用 不适用 否
合计 85,000.00 46,665.66 5,997.58 10,226.06 21.91
近年来，受地缘政治局势动荡等因素所带来的对于整体市场经济环境的冲击，汽车市场总体承压，消费潜力释放不及预期；同时募投项目所
需的材料供应、物流运输、人工短缺及成本大幅上涨给募投项目的持续推进亦带来了一定影响，汽车传感器产品智能化生产线建设项目和商
未达到计划进度或预计收益的情
用车车联网系统建设项目的建设进度都有所推迟，总体进展慢于预期。经 2023 年 2 月 16 日公司召开的第五届董事会第二次会议及第五届监
况和原因（分具体募投项目）
事会第二次会议批准，对“汽车传感器产品智 能化生产线建设项目”及“商用车车联网系统建设项目”两个募投项目延期至 2024 年 9 月 30
日。
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
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募集资金投资项目实施地点变更
无
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
截止 2021 年 7 月 30 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 17,434,669.51 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司对预
募集资金投资项目先期投入及置 先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华核字[2021]0011681 号鉴证报告。2021 年 10 月 20 日公司第四届第十六
换情况 次董事会审议批准公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，公司独立董事、监事会及公司保荐人中国国际金融股份有限公司就本
次置换事宜发表了书面同意的意见。2021 年 11 月 30 日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金 17,434,669.51 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
(1)2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用额度不超过 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本承诺的短期理财
尚未使用的募集资金用途及去向
产品，在上述额度内，资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截止 2022 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现
金管理余额 352,843,958.33 元；（2）截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金 25,971,971.29 元存放于募集资金开户银行的活期账户内。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 352,843,958.33 元，超出董事会批准的限额 35,000 万元，原因系公
募集资金使用及披露中存在的问
司使用闲置募集资金 35,000 万元购买结构性存款 25,000 万元和可转让大额存单本金 10,000 万元，实际购买时部份可转让大额存单为含息
题或其他情况
存续存单，支付的金额除本金 10,000 万元外还包含利息 2,843,958.33 元。
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（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏奥力威传感高科股份
有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张志强 严焱辉
中国国际金融股份有限公司
2023 年 月 日
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