现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11319808 |
7895994 |
6073595 |
35969201 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
809760886 |
525873844 |
237565622 |
1011144365 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
99970453 |
70933204 |
41268840 |
114223839 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
554186303 |
394010483 |
219688648 |
713914992 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55713504 |
33934332 |
28928383 |
47657955 |
| 经营活动现金流出小计 |
749419314 |
526310990 |
299254585 |
974873892 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
60341572 |
-437146 |
-61688962 |
36270473 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
477000000 |
220000000 |
125000000 |
1127000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12000 |
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5000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
459809066 |
259809066 |
195419038 |
543042120 |
| 投资活动现金流入小计 |
966237241 |
495605646 |
332398322 |
1697000979 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
158227574 |
133954748 |
86519440 |
139342977 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
297896222 |
92198900 |
91999023 |
1023655685 |
| 投资活动现金流出小计 |
805733540 |
414818648 |
296518463 |
1970248662 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
160503701 |
80786998 |
35879858 |
-273247683 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
270000000 |
160000000 |
100000000 |
577000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
25022762 |
5189972 |
1100000 |
37391900 |
| 筹资活动现金流入小计 |
309831762 |
165189972 |
101100000 |
614391900 |
| 偿还债务所支付的现金 |
332000000 |
64100000 |
3600000 |
329000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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4577705 |
| 筹资活动现金流出小计 |
407384843 |
117293935 |
6258261 |
452892986 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-97553082 |
47896038 |
94841739 |
161498915 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-260370 |
-246949 |
-254449 |
636315 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
123031821 |
127998941 |
68778186 |
-74841981 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84146667 |
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164438026 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
21120247 |
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34997228 |
| 无形资产摊销 |
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1647960 |
-- |
3049892 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-213463 |
-- |
-110401 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
65983 |
-- |
63939 |
| 财务费用 |
-- |
6139770 |
-- |
9499024 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-27004899 |
-- |
-67373520 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7821515 |
-- |
5412414 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-53823043 |
-- |
-105149299 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-18506303 |
-- |
-52135531 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-407287 |
-- |
25427509 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-437146 |
-- |
36270473 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
221761024 |
-- |
93762084 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
93762084 |
-- |
168604065 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
127998941 |
-- |
-74841981 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
289456 |
-- |
255509 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
794936056 |
515024777 |
229995432 |
973946715 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3505023 |
2953073 |
1496595 |
1228449 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
477000000 |
220000000 |
125000000 |
1127000000 |
