证券代码：300511             证券简称：雪榕生物         公告编号：2016-007


                      上海雪榕生物科技股份有限公司
                   关于签署募集资金三方监管协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海雪榕生物科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]539号）核准，上海雪榕生物科技股份有限公
司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3750 万股，每股面值1元，每股发
行价格人民币16.82元，募集资金总额为63,075万元，扣除发行费用总额5,820.04万
元，募集资金净额为57,254.96万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2016年4月28日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了安永
华明（2016）验字第60827595_B01号《验资报告》。
    二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
等相关法律法规的规定，上海雪榕生物科技股份有限公司（以下称“公司”或“甲
方”）与保荐机构安信证券股份有限公司（以下称“丙方”）及中国建设银行股份
有限公司上海奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、上海农商银行
奉贤支行、交通银行股份有限公司上海奉贤支行（以下合称“乙方”）分别签订了
《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户的开户和存储情况如下：




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       开户                              募集资金           专户金额
序号               开户银行                                                      资金用途
       主体                              专项账户             (元)

              中国建设银行股份有                                        食用菌良种繁育生产基
 1     公司                        31050182360000000395   125,798,500
              限公司上海奉贤支行                                        地项目
              上海浦东发展银行股                                        日产 90 吨双孢蘑菇工
 2     公司                         98740158000002122     96,372,000
              份有限公司奉贤支行                                        厂化生产基地建设项目
              上海农商银行奉贤支                                        日产 40 吨食用菌工厂
 3     公司                         50131000514472592     170,379,100
              行                                                        化生产车间新建项目
              交通银行股份有限公
 4     公司                        310069037018800004584 180,000,000 偿还银行贷款
              司上海奉贤支行


              三、《募集资金三方监管协议》主要内容
              1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
        民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
              2、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作
        人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上
        市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督
        导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配
        合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储
        情况。
              3、甲方授权丙方指定的保荐代表人聂晓春、邬海波可以随时到乙方查询、复印
        甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
              保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方
        指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和
        单位介绍信。
              4、乙方按月向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准
        确、完整。
              5、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰
        低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式


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通知丙方，同时提供专户的支出清单。
    6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应
将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知
更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
    7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以
及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止协议并注销募集资金专户。
    8、协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章
之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
    四、备查文件：
    1、《募集资金三方监管协议》；
    2、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2016）验字第
60827595_B01号《验资报告》。
    特此公告。




                                            上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2016年 05月24日




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