现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11957839 |
47799813 |
56368865 |
38630861 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
625262992 |
2593569515 |
1997219874 |
1407681230 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
148942871 |
567347407 |
435113691 |
283783039 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
364773623 |
1556153747 |
1230116809 |
810817692 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27070346 |
91027376 |
99294916 |
67978888 |
| 经营活动现金流出小计 |
545642574 |
2235733538 |
1781485660 |
1174743957 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
79620418 |
357835977 |
215734214 |
232937273 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4179064 |
471050309 |
470800000 |
470000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9715046 |
69229876 |
32292163 |
31746991 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13894110 |
541792529 |
504637488 |
503292316 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
225133378 |
1097029245 |
790698006 |
377811319 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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200191376 |
200000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
225133378 |
1297029245 |
990889382 |
577811319 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-211239268 |
-755236716 |
-486251894 |
-74519003 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
807476096 |
1201443338 |
1104356298 |
557879627 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50000000 |
18288849 |
12000000 |
10000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
859525881 |
1219732187 |
1116356298 |
567879627 |
| 偿还债务所支付的现金 |
222014194 |
895529112 |
678095635 |
597625287 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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59231912 |
52285667 |
52285667 |
| 筹资活动现金流出小计 |
237494713 |
1015081071 |
770188376 |
676618374 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
622031168 |
204651116 |
346167921 |
-108738747 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1312049 |
146473 |
-665065 |
-1002730 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
489100269 |
-192603150 |
74985176 |
48676794 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-192334210 |
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49449929 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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313545220 |
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137879145 |
| 无形资产摊销 |
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7611730 |
-- |
3064154 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
6459546 |
-- |
-5395868 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1174253 |
| 财务费用 |
-- |
87478040 |
-- |
38136925 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1105985 |
-- |
-1349506 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-58189852 |
-- |
-64193314 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
4738287 |
-- |
28868155 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
115934860 |
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17256780 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-5871765 |
-- |
24923189 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
357835977 |
-- |
232937273 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
157961222 |
-- |
399241165 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
350564372 |
-- |
350564372 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-192603150 |
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48676794 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9751124 |
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2334616 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
613305153 |
2545733040 |
1940851008 |
1369050369 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
36662 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4179064 |
471050309 |
470800000 |
470000000 |
