现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45287488 |
33600357 |
11957839 |
47799813 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1679604188 |
1113289200 |
625262992 |
2593569515 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
410592920 |
286499630 |
148942871 |
567347407 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
953529926 |
697752311 |
364773623 |
1556153747 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63336902 |
47288967 |
27070346 |
91027376 |
| 经营活动现金流出小计 |
1445116227 |
1044424957 |
545642574 |
2235733538 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
234487961 |
68864243 |
79620418 |
357835977 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5353185 |
5266870 |
4179064 |
471050309 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10212300 |
10096021 |
9715046 |
69229876 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15565484 |
15362890 |
13894110 |
541792529 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
302856811 |
267046462 |
225133378 |
1097029245 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
14000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
302870811 |
267046462 |
225133378 |
1297029245 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-287305327 |
-251683572 |
-211239268 |
-755236716 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1034883396 |
949883396 |
807476096 |
1201443338 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
53434606 |
53520921 |
50000000 |
18288849 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1088544786 |
1003539015 |
859525881 |
1219732187 |
| 偿还债务所支付的现金 |
937629938 |
542924604 |
222014194 |
895529112 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
39404618 |
14406675 |
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59231912 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1030934131 |
597725754 |
237494713 |
1015081071 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
57610656 |
405813261 |
622031168 |
204651116 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3568458 |
-222212 |
-1312049 |
146473 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
8361748 |
222771720 |
489100269 |
-192603150 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-137106438 |
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-192334210 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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181026657 |
-- |
313545220 |
| 无形资产摊销 |
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3870483 |
-- |
7611730 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
8187783 |
-- |
6459546 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
732909 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
60708607 |
-- |
87478040 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-1105985 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-520524 |
-- |
-58189852 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6477793 |
-- |
4738287 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-82699430 |
-- |
115934860 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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24238365 |
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-5871765 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
68864243 |
-- |
357835977 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
380732942 |
-- |
157961222 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
157961222 |
-- |
350564372 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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222771720 |
-- |
-192603150 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2488358 |
-- |
9751124 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1634316701 |
1079688843 |
613305153 |
2545733040 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
36662 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5353185 |
5266870 |
4179064 |
471050309 |
