证券代码：300511             证券简称：雪榕生物           公告编号：2021-051
债券代码：123056             债券简称：雪榕转债

                     上海雪榕生物科技股份有限公司

                    关于雪榕转债转股价格调整的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、债券代码：123056；债券简称：雪榕转债
    2、调整前转股价格：人民币11.89元/股
    3、调整后转股价格：人民币11.77元/股
    4、转股价格调整生效日期：2021年5月14日

    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]634号文核准，公司于2020年6月24
日公开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币
585,000,000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足58,500万元的部分由主承销商包
销。经深交所“深证上[2020]637号”文同意，公司58,500万元可转债于2020年7月24日
起在深交所挂牌交易，债券简称“雪榕转债”，债券代码“123056”。
    根据《上海雪榕生物科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“募集说明书”），在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公
司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的
调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P 0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P 0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P 0+A×k）/（1+n+k）；

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    派送现金股利：P1= P 0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
    其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为
增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

    二、转股价格调整及结果

    1、价格调整依据
    2021年4月30日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润
分配预案的议案》，具体方案如下：以公司2020年12月31日公司股份总数442,029,925
股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20 元（含税），本年度不送红
股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司利润分
配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因致使公司总
股本发生变动的，公司将根据实施利润分配方案时股权登记日的总股本按照分配比
例（即向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股，不以资本公积金
转增股本）不变的原则对现金分红总金额进行相应调整。
    公司将于2021年5月13日（股权登记日）实施2020年年度权益分派方案，具体内
容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2020年年度权益分派实施公告》 公告编号：2021-050）。
    2、转股价格调整结果
    根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“雪
榕转债”的转股价格调整如下：
    P1=P 0-D=11.89-0.12=11.77元/股
    调整后的“雪榕转债”转股价格为11.77元/股，调整后的转股价格自2021年5月
14日（除权除息日）起生效。


    特此公告。


                                               上海雪榕生物科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                2021年5月10日


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