雪榕生物:上海雪榕生物科技股份有限公司2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告2023-04-03
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2023-023
债券代码:123056 债券简称:雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
2023年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、雪榕转债(债券代码:123056)转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日,
最新有效的转股价格为11.09元/股。
2、2023年第一季度,共有0张“雪榕转债”完成转股(票面金额共计0元人民币),
合计转为0股“雪榕生物”股票(股票代码:300511)。
3、截至2023年第一季度末,公司剩余可转债为5,840,036张,剩余票面总金额为
584,003,600元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定,上海雪榕生物科技股份有限公
司(以下简称“公司”)现将2023年第一季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)
转股及公司总股本变化情况公告如下:
一、可转债发行上市基本情况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]634号文核准,公司于2020年6月24日
公开发行了5,850,000张可转债,每张面值为人民币100元,募集资金总额为 人民币
585,000,000.00元。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余
额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)
交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足58,500万元的部分由主承销商包
销。
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2、可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]637号”文同意,公司58,500万元可转债于2020年7月24
日起在深交所挂牌交易,债券简称“雪榕转债”,债券代码“123056”。
二、可转债转股及股份变动情况
2023年第一季度,“雪榕转债”因转股减少0张,转股数量为0股。截至2023年3
月31日, 雪榕转债”尚有5,840,036张,剩余可转债票面金额为584,003,600元人民币。
公司股份变动情况如下:
本次变动前 本次变动后
(2022年12月30日) 本次股份 (2023年3月31日)
股份性质 变动数量
股份数量 比例 (股) 股份数量 比例
(股) (%) (股) (%)
一、限售条件流通股 98,551,430 19.59 -3,718,286 94,833,144 18.85
其中:高管锁定股 94,287,430 18.74 -3,718,286 90,569,144 18.00
股权激励限售股 4,264,000 0.85 0 4,264,000 0.85
二、无限售条件流通
404,493,018 80.41 3,718,286 408,211,304 81.15
股
三、总股本 503,044,448 100.00 0 503,044,448 100.00
注:上表中数据尾数之和如有差异,为四舍五入造成。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司投资者咨询电话:021-37198681。
四、备查文件
1、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪
榕生物”股本结构表;
2、截至2023年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪
榕转债”股本结构表。
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特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
2023年4月3日
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