杭州中亚机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
杭州中亚机械股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-058
2017 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史中伟、主管会计工作负责人徐强及会计机构负责人(会计主管
人员)王家瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,076,478,026.16 2,039,833,345.82 1.80%
归属于上市公司股东的净资产
1,357,425,845.10 1,337,829,762.96 1.46%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 172,306,518.22 4.80% 503,753,609.01 5.85%
归属于上市公司股东的净利润
52,225,240.39 22.59% 139,853,029.39 16.85%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
43,637,057.59 1.79% 118,366,062.43 1.05%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 106,006,373.52 22.81%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1934 7.27% 0.5180 0.62%
稀释每股收益（元/股） 0.1934 7.27% 0.5180 0.62%
加权平均净资产收益率 3.92% 0.58% 10.33% -3.51%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -69,837.01 固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 偶发性的税收返还
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,681,727.60 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 175,372.10
主要为投资理财产品取得的收
其他符合非经常性损益定义的损益项目 21,493,947.53
益
减：所得税影响额 3,794,243.26
合计 21,486,966.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,592 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杭州沛元投资有
境内非国有法人 38.53% 104,040,044 104,040,044 0
限公司
徐满花 境内自然人 10.18% 27,483,908 27,483,908 0
史中伟 境内自然人 9.86% 26,621,256 26,621,256 0
杭州富派克投资
境内非国有法人 4.97% 13,420,080 13,420,080 0
咨询有限公司
史正 境内自然人 3.69% 9,970,492 9,970,492 0
杭州高迪投资咨
境内非国有法人 1.29% 3,479,962 3,479,962 0
询有限公司
宋有森 境内自然人 1.11% 2,991,128 2,991,128 0
周建军 境内自然人 0.56% 1,499,918 1,499,918 0
史凤翔 境内自然人 0.37% 997,110 997,110 0
宋蕾 境内自然人 0.37% 997,110 997,110 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李戈 601,500 人民币普通股 601,500
蔡海英 600,008 人民币普通股 600,008
梁炳南 598,000 人民币普通股 598,000
梁浩 493,100 人民币普通股 493,100
邢伟 399,938 人民币普通股 399,938
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陆小秋 399,938 人民币普通股 399,938
邱莎 399,938 人民币普通股 399,938
曲继武 399,938 人民币普通股 399,938
邓源 399,938 人民币普通股 399,938
殷宝峰 378,500 人民币普通股 378,500
徐满花系史中伟之配偶，史正系史中伟、徐满花之子。宋有森系史正之岳父，宋蕾系史
正之妻。周建军系徐满花之关系密切的家庭成员。史凤翔系史中伟之兄。杭州沛元投资
上述股东关联关系或一致行动的
有限公司系史中伟、徐满花、史正三人共同投资的境内非国有法人。史正系杭州富派克
说明
投资咨询有限公司和杭州高迪投资咨询有限公司持股 5%以上股东，并担任两家公司董
事长。
公司股东梁炳南除通过普通证券账户持有 45,000 股外，还通过第一创业证券股份有限
参与融资融券业务股东情况说明 公司客户信用交易担保证券账户持有 553,000 股，实际合计持有 598,000 股。
（如有） 公司股东梁浩除通过普通证券账户持有 110,900 股外，还通过西南证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 382,200 股，实际合计持有 493,100 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 2017年9月30日 2016年12月31日 同比增减 变动原因
货币资金 234,448,662.86 361,329,779.27 -35.12% 主要系本期支付2016年度股利12,150万元
应收票据 1,427,430.00 548,700.00 160.15% 主要系本期应收银行承兑票据增加
其他应收款 5,038,761.47 3,523,925.99 42.99% 主要系本期押金保证金、应收暂付款等增加
主要系本期完成对宁波中物光电杀菌技术有
其他非流动资产 2,660,000.00 5,660,000.00 -53.00% 限公司的投资，前期增资款300万元由其他非
流动资产转为股权资产
其他应付款 6,174,025.56 11,982,673.32 -48.48% 主要系本期支付证券发行费用400万元
利润表项目 2017年1-9月 2016年1-9月 同比增减 变动原因
主要系营业税改征增值税后，本期将“营业税
金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科
税金及附加 7,200,810.96 4,829,932.24 49.09% 目，上期房产税、车船税、土地使用税、印
花税在“管理费用”科目核算，本期在“税金及
附加”科目核算。
财务费用 -1,734,707.22 -4,816,525.48 -- 主要系本期银行存款利息增加
投资收益 21,493,947.53 217,909.59 9,763.70% 主要系本期理财产品收益增加
主要系本期固定资产及存货损失等营业外支
营业外支出 108,008.38 1,712,396.69 -93.69%
出减少
现金流量表项目 2017年1-9月 2016年1-9月 同比增减 变动原因
主要系本期收到的城镇土地使用税及企业所
收到的税费返还 1,722,964.71 1,111,048.03 55.08%
得税返还增加
收到其他与经营活 主要系本期收到与收益相关政府补助、利息
22,863,087.35 10,270,962.94 122.60%
动有关的现金 收入等增加
支付的各项税费 84,736,279.84 63,711,343.83 33.00% 主要系本期支付企业所得税和增值税等增加
收回投资收到的现
2,062,000,000.00 56,000,000.00 3,582.14% 主要系本期赎回理财产品增加
金
取得投资收益收到
21,040,674.68 217,909.59 9,555.69% 主要系本期理财产品收益增加
的现金
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处置固定资产、无形
资产和其他长期资 -- 1,745,207.51 -- 主要系上期收到拆迁补偿款
产收回的现金净额
投资活动现金流入
2,083,040,674.68 57,963,117.10 3,493.73% 主要系本期赎回理财产品增加
小计
投资支付的现金 2,159,900,000.00 714,000,000.00 202.51% 主要系本期购买理财产品增加
投资活动现金流出
2,186,772,197.97 745,123,086.38 193.48% 主要系本期购买理财产品增加
小计
吸收投资收到的现 主要系上期首次公开发行股票，募集资金
-- 676,402,500.00 --
金 66,486万元
分配股利、利润或偿
121,500,000.00 -- -- 主要系本期支付2016年度股利12,150万元
付利息支付的现金
筹资活动现金流出
125,500,000.00 4,832,500.00 2,497.00% 主要系本期支付2016年度股利12,150万元
小计
汇率变动对现金及 主要系本期人民币对美元升值产生汇兑损
-1,955,966.65 497,508.13 --
现金等价物的影响 失，上期人民币兑美元贬值产生汇兑收益
现金及现金等价物
-125,181,116.42 71,222,294.32 -- 经营、投资、筹资活动综合所致
净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、设立杭州中亚智能装备有限公司
2017年4月10日，公司召开第二届董事会第十九次会议，同意使用自有资金出资设立全资子公司杭州中亚智能装备有限
公司（以下简称“中亚智能”），注册资本为500万元人民币，由公司出资500万元，占注册资本的100%。
截至报告期末，中亚智能已完成工商登记注册手续，公司已完成出资，本次投资事宜已完成。
上述事项的具体情况详见公司2017年4月12日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司
的公告》及2017年5月18日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立全资子公司的进展公告》。
2、投资宁波柔印电子科技有限责任公司
2017年6月17日，公司全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司（以下简称“中亚瑞程”）与崔铮、杨天晗、顾唯兵、
王盛及陈征签署《关于在中国宁波合作经营印刷电子项目之合资协议》，拟共同出资设立宁波柔印电子科技有限责任公司，
注册资本为人民币500万元，其中中亚瑞程出资100万元，占注册资本的20%。
2017年6月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，同意上述事项。
截至报告期末，中亚瑞程已完成首期出资50万元。
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上述事项的具体情况详见公司2017年6月20日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司杭州
中亚瑞程包装科技有限公司对外投资设立合资公司的公告》，2017年6月24日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披
露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》及2017年7月11日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于
全资子公司杭州中亚瑞程包装科技有限公司对外投资设立合资公司的进展公告》。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决
策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司听取了中小股东的意见
和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间
内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
2017年6月27日，公司实施2016年度利润分配方案，以2016年12月31日公司总股本270,000,000股为基数，向全体股东每
10股派4.5元（含税），该利润分配方案已实施完毕。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州中亚机械股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 234,448,662.86 361,329,779.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,427,430.00 548,700.00
应收账款 96,665,094.37 92,717,437.02
预付款项 12,765,925.80 9,902,534.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,038,761.47 3,523,925.99
买入返售金融资产
存货 573,398,125.86 517,157,759.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 803,313,684.04 732,031,396.76
流动资产合计 1,727,057,684.40 1,717,211,533.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 6,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,853,272.85
投资性房地产
固定资产 91,569,457.95 99,346,661.58
在建工程 140,256,386.69 132,543,995.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,973,842.84 77,515,502.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,672,574.64 3,271,686.22
递延所得税资产 3,934,806.79 4,283,966.71
其他非流动资产 2,660,000.00 5,660,000.00
非流动资产合计 349,420,341.76 322,621,812.37
资产总计 2,076,478,026.16 2,039,833,345.82
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 149,109,894.55 150,231,868.59
预收款项 516,603,827.29 490,499,926.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,549,030.71 29,051,229.65
应交税费 15,799,216.63 18,124,962.28
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应付利息
应付股利
其他应付款 6,174,025.56 11,982,673.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 717,235,994.74 699,890,659.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,816,186.32 2,112,922.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,816,186.32 2,112,922.98
负债合计 719,052,181.06 702,003,582.86
所有者权益：
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 568,407,168.02 568,407,168.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,623,261.99 7,380,209.24
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盈余公积 60,831,651.97 60,831,651.97
一般风险准备
未分配利润 449,563,763.12 431,210,733.73
归属于母公司所有者权益合计 1,357,425,845.10 1,337,829,762.96
少数股东权益
所有者权益合计 1,357,425,845.10 1,337,829,762.96
负债和所有者权益总计 2,076,478,026.16 2,039,833,345.82
法定代表人：史中伟 主管会计工作负责人：徐强 会计机构负责人：王家瑛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 192,307,513.99 264,227,041.56
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,427,430.00 548,700.00
应收账款 84,696,025.99 87,115,775.72
预付款项 6,683,219.04 8,044,905.65
应收利息
应收股利
其他应收款 18,186,417.29 18,596,702.90
存货 566,602,589.76 512,396,636.83
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 752,000,000.00 714,226,415.08
流动资产合计 1,621,903,196.07 1,605,156,177.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 232,853,272.85 197,000,000.00
投资性房地产
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固定资产 70,123,719.73 76,259,780.56
在建工程 41,610,731.77 41,210,731.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,661,577.94 43,653,012.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 739,234.74 964,509.24
递延所得税资产 1,318,337.84 1,597,290.35
其他非流动资产 3,000,000.00
非流动资产合计 389,306,874.87 363,685,324.28
资产总计 2,011,210,070.94 1,968,841,502.02
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 130,638,278.13 121,555,539.65
预收款项 515,777,790.29 490,499,926.04
应付职工薪酬 26,405,097.81 24,591,477.52
应交税费 14,333,211.16 17,105,348.18
应付利息
应付股利
其他应付款 4,401,375.16 10,498,552.91
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 691,555,752.55 664,250,844.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,816,186.32 2,112,922.98
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,816,186.32 2,112,922.98
负债合计 693,371,938.87 666,363,767.28
所有者权益：
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 568,407,168.02 568,407,168.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备 8,623,261.99 7,380,209.24
盈余公积 60,831,651.97 60,831,651.97
未分配利润 409,976,050.09 395,858,705.51
所有者权益合计 1,317,838,132.07 1,302,477,734.74
负债和所有者权益总计 2,011,210,070.94 1,968,841,502.02
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 172,306,518.22 164,414,341.39
其中：营业收入 172,306,518.22 164,414,341.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 121,168,480.93 113,819,156.90
14
杭州中亚机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 85,667,320.35 77,600,468.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,873,285.23 1,481,599.76
销售费用 13,171,880.74 9,590,673.55
管理费用 20,642,469.97 27,927,120.52
财务费用 367,897.79 -2,976,888.70
资产减值损失 -554,373.15 196,183.71
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,689,815.19 116,930.14
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 361,410.16 9,600.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,189,262.64 50,721,714.63
加：营业外收入 120,002.42 394,646.37
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 71,533.06 1,313,556.77
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
61,237,732.00 49,802,804.23
列）
减：所得税费用 9,012,491.61 7,201,924.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,225,240.39 42,600,879.70
归属于母公司所有者的净利润 52,225,240.39 42,600,879.70
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
15
杭州中亚机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 52,225,240.39 42,600,879.70
归属于母公司所有者的综合收益
52,225,240.39 42,600,879.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1934 0.1803
（二）稀释每股收益 0.1934 0.1803
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：史中伟 主管会计工作负责人：徐强 会计机构负责人：王家瑛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 154,430,210.30 135,605,616.15
16
杭州中亚机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 72,490,111.90 57,478,587.60
税金及附加 1,668,300.78 1,261,680.62
销售费用 12,249,676.93 9,077,522.86
管理费用 18,450,586.91 25,716,494.90
财务费用 507,381.64 -2,913,015.80
资产减值损失 306,337.42 -3,573,610.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
9,689,815.19 103,616.44
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 300,987.55 9,600.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 58,748,617.46 48,671,172.41
加：营业外收入 94,002.42 393,646.37
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 16,837.24 609,776.13
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
58,825,782.64 48,455,042.65
列）
减：所得税费用 8,278,812.64 6,169,108.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 50,546,970.00 42,285,933.75
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
17
杭州中亚机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 50,546,970.00 42,285,933.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 503,753,609.01 475,907,902.73
其中：营业收入 503,753,609.01 475,907,902.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 364,570,669.90 338,038,689.05
其中：营业成本 269,299,669.88 242,502,136.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,200,810.96 4,829,932.24
销售费用 35,847,633.70 29,659,251.53
管理费用 50,857,309.84 61,604,883.20
财务费用 -1,734,707.22 -4,816,525.48
资产减值损失 3,099,952.74 4,259,011.49
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
18
杭州中亚机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
21,493,947.53 217,909.59
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 3,681,727.60 3,002,752.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 164,358,614.24 141,089,875.71
加：营业外收入 209,116.93 782,645.86
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 108,008.38 1,712,396.69
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
164,459,722.79 140,160,124.88
列）
减：所得税费用 24,606,693.40 20,478,939.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 139,853,029.39 119,681,185.31
归属于母公司所有者的净利润 139,853,029.39 119,681,185.31
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
杭州中亚机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 139,853,029.39 119,681,185.31
归属于母公司所有者的综合收益
139,853,029.39 119,681,185.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5180 0.5148
（二）稀释每股收益 0.5180 0.5148
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 437,287,507.89 400,424,888.50
减：营业成本 219,873,012.84 189,206,157.94
税金及附加 6,251,310.50 4,017,734.62
销售费用 32,220,330.53 28,197,557.00
管理费用 44,612,456.91 55,580,020.83
财务费用 -975,227.06 -4,726,975.22
资产减值损失 2,187,293.96 2,292,333.52
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
21,336,002.33 180,493.15
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 3,584,011.99 2,963,624.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,038,344.53 129,002,177.40
加：营业外收入 183,116.93 774,713.60
其中：非流动资产处置利得
20
杭州中亚机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 47,179.12 974,238.68
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
158,174,282.34 128,802,652.32
列）
减：所得税费用 22,556,937.76 17,618,850.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 135,617,344.58 111,183,801.77
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 135,617,344.58 111,183,801.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
21
杭州中亚机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 602,792,710.65 588,673,282.92
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,722,964.71 1,111,048.03
收到其他与经营活动有关的现金 22,863,087.35 10,270,962.94
经营活动现金流入小计 627,378,762.71 600,055,293.89
购买商品、接受劳务支付的现金 300,588,604.09 319,114,512.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
85,002,927.62 81,700,996.74
金
支付的各项税费 84,736,279.84 63,711,343.83
支付其他与经营活动有关的现金 51,044,577.64 49,213,685.14
经营活动现金流出小计 521,372,389.19 513,740,538.42
经营活动产生的现金流量净额 106,006,373.52 86,314,755.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,062,000,000.00 56,000,000.00
取得投资收益收到的现金 21,040,674.68 217,909.59
处置固定资产、无形资产和其他
1,745,207.51
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
22
杭州中亚机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,083,040,674.68 57,963,117.10
购建固定资产、无形资产和其他
26,872,197.97 31,123,086.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,159,900,000.00 714,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,186,772,197.97 745,123,086.38
投资活动产生的现金流量净额 -103,731,523.29 -687,159,969.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 676,402,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 676,402,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
121,500,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00 4,832,500.00
筹资活动现金流出小计 125,500,000.00 4,832,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -125,500,000.00 671,570,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,955,966.64 497,508.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -125,181,116.41 71,222,294.32
加：期初现金及现金等价物余额 359,629,779.27 261,097,090.75
六、期末现金及现金等价物余额 234,448,662.86 332,319,385.07
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
23
杭州中亚机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 542,035,182.27 520,972,542.43
收到的税费返还 1,600,289.16 1,111,048.03
收到其他与经营活动有关的现金 20,806,411.24 64,752,461.84
经营活动现金流入小计 564,441,882.67 586,836,052.30
购买商品、接受劳务支付的现金 268,294,766.09 278,589,680.64
支付给职工以及为职工支付的现
65,773,292.32 63,028,305.89
金
支付的各项税费 77,638,990.96 55,101,292.75
支付其他与经营活动有关的现金 43,551,832.92 58,826,110.25
经营活动现金流出小计 455,258,882.29 455,545,389.53
经营活动产生的现金流量净额 109,183,000.38 131,290,662.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,014,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 20,882,729.48 180,493.15
处置固定资产、无形资产和其他
1,745,207.51
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,034,882,729.48 41,925,700.66
购建固定资产、无形资产和其他
2,429,290.79 2,516,930.96
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,084,400,000.00 810,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,086,829,290.79 812,516,930.96
投资活动产生的现金流量净额 -51,946,561.31 -770,591,230.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 676,402,500.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
24
杭州中亚机械股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 676,402,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
121,500,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00 4,832,500.00
筹资活动现金流出小计 125,500,000.00 4,832,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -125,500,000.00 671,570,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,955,966.64 497,508.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,219,527.57 32,766,940.60
加：期初现金及现金等价物余额 262,527,041.56 226,383,914.19
六、期末现金及现金等价物余额 192,307,513.99 259,150,854.79
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
杭州中亚机械股份有限公司
法定代表人:史中伟
2017 年 10 月 30 日
25