现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17195575 |
7216691 |
4908882 |
24198832 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
738251671 |
468068745 |
245559153 |
1048869231 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
155366630 |
110913967 |
64044889 |
242450465 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
473045904 |
300119193 |
148512888 |
646970365 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
68144385 |
42811122 |
22121085 |
63475663 |
| 经营活动现金流出小计 |
763716802 |
496244099 |
264184178 |
1012366414 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-25465131 |
-28175354 |
-18625025 |
36502817 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
69590 |
7590 |
7590 |
1493638 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
444273896 |
347274521 |
229067819 |
322121177 |
| 投资活动现金流入小计 |
451081122 |
351408589 |
233200326 |
325003311 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
29796878 |
17221039 |
11195212 |
26886486 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
279800100 |
158000000 |
68000000 |
539608443 |
| 投资活动现金流出小计 |
309596978 |
175221039 |
79195212 |
571494929 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
141484145 |
176187551 |
154005114 |
-246491618 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
242293316 |
212293316 |
154994573 |
534499890 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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6000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
242293316 |
212293316 |
154994573 |
540499890 |
| 偿还债务所支付的现金 |
290393316 |
268193316 |
210894573 |
318093958 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12235118 |
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13758775 |
| 筹资活动现金流出小计 |
349230204 |
312844014 |
213010633 |
351356568 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-106936888 |
-100550698 |
-58016061 |
189143322 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
686267 |
-73479 |
-158201 |
2972211 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
9768393 |
47388019 |
77205828 |
-17873268 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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30059860 |
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36065245 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18551075 |
-- |
35961254 |
| 无形资产摊销 |
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2321934 |
-- |
4477496 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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54385 |
-- |
-44217 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
5597 |
| 财务费用 |
-- |
1777553 |
-- |
6190692 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-3780565 |
-- |
-1546049 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17159358 |
-- |
4040060 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-35294732 |
-- |
-120726277 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36286661 |
-- |
-8799212 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2512675 |
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-7527525 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-28175354 |
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36502817 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
289481428 |
-- |
242093409 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
242093409 |
-- |
259966677 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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47388019 |
-- |
-17873268 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2251869 |
-- |
4820387 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
713664729 |
460227886 |
240454180 |
1022325385 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7391367 |
624168 |
196090 |
2345015 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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