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杭州中亚机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史中伟、主管会计工作负责人徐强及会计机构负责人(会计主管
人员)王家瑛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 209,258,978.73 150,864,333.50 38.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,022,903.53 41,394,794.35 -27.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
25,509,246.72 32,434,012.86 -21.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -54,538,479.32 -4,920,651.28
基本每股收益（元/股） 0.1112 0.1533 -27.46%
稀释每股收益（元/股） 0.1112 0.1533 -27.46%
加权平均净资产收益率 2.24% 2.91% -0.67%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,982,771,809.12 1,996,958,032.82 -0.71%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,353,246,707.25 1,322,774,177.80 2.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -22,181.28 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,078,733.22 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 640,429.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,613,203.00 理财产品投资收益
减：所得税影响额 796,527.67
合计 4,513,656.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 20,949 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杭州沛元投资有
境内非国有法人 38.53% 104,040,044 104,040,044 -- 0
限公司
徐满花 境内自然人 10.18% 27,483,908 27,483,908 -- 0
史中伟 境内自然人 9.86% 26,621,256 26,621,256 -- 0
杭州富派克投资
境内非国有法人 4.97% 13,420,080 13,420,080 -- 0
咨询有限公司
史正 境内自然人 3.69% 9,970,492 9,970,492 -- 0
杭州高迪投资咨
境内非国有法人 1.29% 3,479,962 3,479,962 -- 0
询有限公司
宋有森 境内自然人 1.11% 2,991,128 2,991,128 -- 0
周建军 境内自然人 0.56% 1,499,918 1,499,918 -- 0
史凤翔 境内自然人 0.37% 997,110 997,110 -- 0
宋蕾 境内自然人 0.37% 997,110 997,110 -- 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
梁炳南 719,300 人民币普通股 719,300
梁浩 584,800 人民币普通股 584,800
付建明 562,100 人民币普通股 562,100
邢伟 399,938 人民币普通股 399,938
陆小秋 399,938 人民币普通股 399,938
曲继武 399,938 人民币普通股 399,938
邓源 399,938 人民币普通股 399,938
东阳市博雅投资有限公司 384,800 人民币普通股 384,800
杨欢 370,000 人民币普通股 370,000
姜智 337,425 人民币普通股 337,425
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徐满花系史中伟之配偶，史正系史中伟、徐满花之子，宋蕾系史正之配偶，宋有森系史
正之岳父。周建军系徐满花之关系密切的家庭成员。史凤翔系史中伟之兄。沛元投资系
上述股东关联关系或一致行动的 史中伟、徐满花、史正三人共同投资的境内非国有法人。史正系杭州富派克投资咨询有
说明 限公司和杭州高迪投资咨询有限公司持股 5%以上股东，并担任两家公司董事长。
公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，未知前 10 名无限售流通股
股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东梁炳南除通过普通证券账户持有 15,500 股外，还通过第一创业证券股份有限
参与融资融券业务股东情况说明 公司客户信用交易担保证券账户持有 703,800 股，实际合计持有 719,300 股。
（如有） 公司股东梁浩除通过普通证券账户持有 151,800 股外，还通过西南证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有 433,000 股，实际合计持有 584,800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 2019年3月31日 2018年12月31日 同比增减 变动原因
应收票据 7,158,785.15 4,890,765.15 46.37% 系本期应收银行承兑票据增加
主要系本期押金保证金、应收暂
其他应收款 8,100,889.51 5,083,171.42 59.37%
付款等增加
主要系本期子公司瑞东机械预
其他非流动资产 12,980,190.12 22,875,718.60 -43.26%
付设备款减少
利润表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 同比增减 变动原因
营业收入 209,258,978.73 150,864,333.50 38.71% 主要系本期业务增长
营业成本 134,571,020.05 80,677,152.66 66.80% 主要系本期业务增长
税金及附加 3,349,536.21 1,163,603.05 187.86% 主要系本期缴纳增值税增加
主要系本期公司市场拓展加强，
管理费用 16,136,437.87 11,042,744.22 46.13%-
新业务培育投入加大
研发费用 9,585,896.34 6,931,217.13 38.30% 系本期研发投入增加
资产减值损失 1,203,996.34 58,811.48 1,947.21% 主要系本期计提坏账准备增加
投资收益 3,613,203.00 9,973,971.59 -63.77% 主要系本期理财产品收益减少
其他收益 1,053,912.22 508,512.22 107.25% 系本期确认政府补助增加
营业外收入 812,708.51 114,428.57 610.23% 主要系本期赔偿收入增加
营业外支出 169,159.24 15,982.73 958.39% 主要系本期赔偿支出增加
少数股东损益 -625,004.01 -71,147.91 -- 系少数股东本期损失增加
现金流量表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 同比增减 变动原因
收到其他与经营活动有
4,576,354.57 3,198,821.65 43.06% 主要系本期赔偿收入增加
关的现金
购买商品、接受劳务支付 主要系本期业务增长，采购原材
130,777,450.42 87,844,654.50 48.87%
的现金 料增加
主要系本期缴纳企业所得税增
支付的各项税费 32,720,652.72 20,338,448.77 60.88%
加
主要系本期购买商品、接受劳务
经营活动现金流出小计 230,661,976.34 167,216,239.57 37.94%
支付的现金增加
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经营活动产生的现金流 主要系本期购买商品、接受劳务
-54,538,479.32 -4,920,651.28 --
量净额 支付的现金增加
收回投资收到的现金 358,000,000.00 888,000,000.00 -59.68% 系本期赎回理财产品减少
取得投资收益收到的现
3,542,410.39 10,465,143.17 -66.15% 系本期理财产品收益减少
金
投资活动现金流入小计 361,542,410.39 898,465,143.17 -59.76% 系本期赎回理财产品减少
购建固定资产、无形资产
主要系本期子公司瑞东机械预
和其他长期资产支付的 22,587,897.99 38,719,357.44 -41.66%
付设备款减少
现金
投资支付的现金 341,045,000.00 912,500,000.00 -62.63% 系本期投资理财产品减少
投资活动现金流出小计 363,632,897.99 951,219,357.44 -61.77% 主要系本期投资理财产品减少
投资活动产生的现金流 主要系本期购买理财产品现金
-2,090,487.60 -52,754,214.27 --
量净额 流入增幅大于现金流出增幅
吸收投资收到的现金 150,000.00 7,686,275.00 -98.05% 系本期吸收少数股东投资较少
筹资活动现金流入小计 150,000.00 7,686,275.00 -98.05% 系本期吸收少数股东投资较少
筹资活动产生的现金流
150,000.00 7,686,275.00 -98.05% 系本期吸收少数股东投资较少
量净额
汇率变动对现金及现金
-1,162,605.69 -2,140,347.97 -- 主要系本期汇兑损失减少
等价物的影响
注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
单位：万元
2019年1-3月 2018年1-3月 同比增减
智能包装设备 14,245.34 11,586.04 22.95%
塑料包装制品 2,557.19 1,592.18 60.61%
配件及其他 3,157.39 1,877.95 68.13%
无人零售设备 946.66 0.00
合计 20,906.58 15,056.16 38.86%
报告期内，公司业务稳健发展，智能包装设备销售收入较上年同期同比增长22.95%，主营业务收入与去年同期相比增
长38.86%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2019年1-3月，公司前五名供应商合计采购金额为2,124.90万元，占全部采购金额比例为20.78%。报告期内公司前五大
供应商发生一定变化，但不存在单一依靠供应商的情况。部分供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2019年1-3月，公司前五名客户合计销售收入为13,129.74万元，占主营业务收入比例为62.80%。报告期内公司前五大客
户发生一定变化，但不存在单一依靠大客户的情况。部分客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2019年1-3月，公司实现营业收入20,925.90万元，比上年同期增长38.71%，实现归属于上市公司股东的净利润30,022.90
万元，比上年同期下降27.47%。
公司认真执行2019年年度经营计划，做好各项经营管理工作，实现经营效益的稳定提升。研发、生产、销售等工作稳步
推进，管理流程和资源配置进一步优化。同时不断引进人才，完善人才培养与激励机制，为公司持续稳健发展打好基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、受下游行业波动影响的风险
公司的客户群主要集中在液态食品行业，下游行业的发展状况及景气程度将直接影响公司的经营业绩。受整体经济形势
影响，下游行业销售增长趋缓，给公司经营带来一定挑战。公司保持与客户的密切沟通，倾听客户需求，不断创新，积极开
发适合客户需求的产品，同时积极拓展医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户及后道智能包装设备客户。
2、管理水平及人力资源无法适应经营规模扩大的风险
随着募集资金到位、投资项目的实施，公司的经营规模将逐步扩大，在市场开拓、技术研发、生产管理、资源整合和规
范运作等方面对公司提出了更高的要求。如果公司管理水平及人力资源不能及时满足未来经营规模扩大的需求，将影响公司
的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理及人力资源风险。公司将不断提升管理，同时积极引进技术、管理、生产和
营销等方面的人才，以适应企业发展的需求。
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3、客户集中度较高的风险
2016年、2017年、2018年和2019年1-3月，公司前五名客户合计销售收入占主营业务收入的比例分别为71.11%、69.60%、
63.78%和62.80%。若主要客户发生较大的经营变动，会对公司业绩产生影响。公司积极拓展医疗健康、食用油脂、日化、
食品等行业客户，丰富客户构成，以减少客户集中度风险。
4、毛利率下降的风险
2016年、2017年、2018年和2019年1-3月，公司主营业务毛利率分别为49.92%、46.91%、44.60%和35.72%，若毛利率下
降，将直接影响公司利润。公司将不断加大研发投入，持续创新，保持公司技术领先优势，及时推出新产品或新业务，并有
效控制生产成本，从而保持毛利率稳定。
5、募集资金投资项目产能消化的风险
公司募集资金投入新型智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目。项目建成后，将增加公司产能，
并同时增加固定资产的折旧及摊销。若不能及时拓展市场，消化新增产能，将会影响公司经营业绩。公司将积极拓展下游市
场，巩固乳品行业领先地位，并增加医疗健康、食用油脂、日化、食品等行业客户，提升公司经营业绩。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、控股子公司杭州麦杰思物联网科技有限公司股权转让及增资
2019年1月2日，本公司与陶进、金晓铮于2019年1月2日签署了《股权转让协议》。陶进、金晓铮拟通过股权转让的方式，
各自将其所持有的杭州麦杰思物联网科技有限公司（以下简称“麦杰思物联网”）4万元股权分别转让给本公司。本次转让
的股权均未出资到位，转让股权之价款均为0万元。本次股权转让完成后，麦杰思物联网注册资本仍为100万元，其中本公司
持有59万元的股权，陶进持有26万元的股权，金晓铮持有15万元的股权。
2019年1月2日，本公司与王洁铭、陶进、金晓铮签署了《增资协议》。自然人王洁铭拟在上述股权转让事宜完成后对麦
杰思物联网进行增资，拟新增加的注册资本金额为25万元，增资价格为人民币1元/每元注册资本金额。本次增资完成后，麦
杰思物联网的注册资本将增加为125万元，其中王洁铭持有25万元出资额（对应本次增资完成后麦杰思物联网20%股权）、
本公司将持有59万元出资额（对应本次增资完成后麦杰思物联网47.2%股权）、陶进将持有26万元出资额（对应本次增资完
成后麦杰思物联网20.8%股权）、金晓铮将持有15万元出资额（对应本次增资完成后麦杰思物联网12%股权）。
2019年1月7日，公司召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过上述事项。
截至本报告期末，麦杰思物联网已完成工商变更登记手续。
上述事项的具体情况详见公司分别于2019年1月3日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公
司股权转让及增资的公告》，2019年1月8日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十一次会
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议决议公告》、《第三届监事会第十次会议决议公告》及2019年1月31日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的
《关于控股子公司股权转让及增资的进展公告》。
2、设立嘉兴栖港愿景一期股权投资合伙企业（有限合伙）
2019年2月15日，公司全资子公司杭州中亚科创投资有限公司（以下简称“中亚科创”）与北京栖港投资有限公司（以
下简称“栖港投资”）签署了《合资协议》，拟共同发起设立嘉兴栖港愿景一期股权投资合伙企业（有限合伙），注册资本
为1.003亿元，其中中亚科创作为有限合伙人出资1亿元，栖港投资作为普通合伙人出资30万元。
2019年2月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过上述事项。
截至本报告披露日，嘉兴栖港愿景一期股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记注册手续。
上述事项的具体情况详见公司分别于2019年2月16日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公
司对外投资设立产业投资基金的公告》，2019年2月19日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会
第十二次会议决议公告》、 第三届监事会第十一次会议决议公告》及2019年4月16日于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）
披露的《关于全资子公司对外投资设立产业投资基金的进展公告》。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 66,486
本季度投入募集资金总额 1,952.47
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 35,595.15
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已 截至期 截至期 项目达 截止报 项目可
募集资金 调整后 本报告 本报告 是否达
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资 到预定 告期末 行性是
承诺投资 投资总 期投入 期实现 到预计
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3) 可使用 累计实 否发生
总额 额(1) 金额 的效益 效益
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 现的效 重大变
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期 益 化
承诺投资项目
2019 年
新型智能包装机械 15,706.
否 36,210 36,210 1,455.59 43.42% 05 月 31 0 0 不适用 否
产业化项目 77
日
2019 年
新型瓶装无菌灌装 9,076.8
否 16,466 16,466 372.37 55.12% 05 月 31 0 0 不适用 否
设备产业化项目 6
日
2019 年
研发技术中心及实 2,811.5
否 5,810 5,810 124.51 48.39% 05 月 31 0 0 不适用 否
验室建设项目 2
日
2019 年
其他与主营业务相
否 8,000 8,000 8,000 100.00% 05 月 31 0 0 不适用 否
关的营运资金
日
35,595.
承诺投资项目小计 -- 66,486 66,486 1,952.47 -- -- -- -- -- --
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超募资金投向
不适用
35,595.
合计 -- 66,486 66,486 1,952.47 -- -- 0 0 -- --
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根据公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，新型
智能包装机械产业化项目、新型瓶装无菌灌装设备产业化项目、研发技术中心及实验室建设项目涉及
未达到计划进度或 的工程建筑面积 12 万余平方米，分成两期建设，其中一期工程建筑面积 60,020.76 平方米，二期工程
预计收益的情况和 建筑面积 64,179.32 平方米。目前一期工程已建设完毕，并完成水电、园区道路、内部装修等配套施
原因（分具体项目） 工。二期工程已于 2017 年 11 月领取施工许可证并开始施工建设。由于募投项目涉及的工程建筑面积
较大，为了做好工程管理，更好的控制建筑质量，将建筑工程分成两期建设，因此总体建设进度较原
计划有所延迟。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
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先期投入及置换情 2016 年 6 月 7 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募
况 投项目自筹资金的议案》，天健会计师事务所出具《关于杭州中亚机械股份有限公司以自筹资金预先
投入募投项目情况的鉴证报告》（天健审[2016]6650 号），经公司监事会发表审核意见、独立董事发表
独立意见、保荐机构发表核查意见，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金 8,727.04 万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资 截至 2019 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理及投资共计 3.26 亿元，其余尚未使用的
金用途及去向 募集资金均存放在公司募集资金专户中。
募集资金使用及披
报告期内，募集资金存放、使用、管理不存在违规情形，已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、
露中存在的问题或
完整、及时、公平。
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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杭州中亚机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州中亚机械股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 183,025,545.94 240,667,118.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 35,190,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 198,345,301.18 157,935,171.18
其中：应收票据 7,158,785.15 4,890,765.15
应收账款 191,186,516.03 153,044,406.03
预付款项 13,207,610.71 10,631,489.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,100,889.51 5,083,171.42
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 631,497,201.04 629,163,978.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 345,743,434.75 398,412,579.56
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杭州中亚机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动资产合计 1,415,109,983.13 1,441,893,509.24
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 6,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,116,912.05 27,905,470.08
其他权益工具投资 6,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 226,777,044.70 231,121,025.18
在建工程 161,355,280.78 133,463,272.69
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 76,481,297.24 77,283,573.24
开发支出
商誉 47,650,598.18 47,650,598.18
长期待摊费用 3,267,563.51 3,630,471.76
递延所得税资产 5,032,939.41 5,134,393.85
其他非流动资产 12,980,190.12 22,875,718.60
非流动资产合计 567,661,825.99 555,064,523.58
资产总计 1,982,771,809.12 1,996,958,032.82
流动负债：
短期借款 67,318.85 67,318.85
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 200,378,584.16 190,185,640.75
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杭州中亚机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 361,945,732.70 405,016,346.52
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 20,072,049.16 32,945,084.88
应交税费 22,471,996.15 21,346,227.38
其他应付款 6,193,020.37 5,652,919.91
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 611,128,701.39 655,213,538.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 9,753,072.99 9,753,072.99
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,222,713.00 1,321,625.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,975,785.99 11,074,698.21
负债合计 622,104,487.38 666,288,236.50
所有者权益：
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
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杭州中亚机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 568,408,450.71 568,408,450.71
减：库存股
其他综合收益 782,913.57 850,206.90
专项储备 11,272,408.96 10,755,489.71
盈余公积 98,072,022.52 98,072,022.52
一般风险准备
未分配利润 404,710,911.49 374,688,007.96
归属于母公司所有者权益合计 1,353,246,707.25 1,322,774,177.80
少数股东权益 7,420,614.49 7,895,618.52
所有者权益合计 1,360,667,321.74 1,330,669,796.32
负债和所有者权益总计 1,982,771,809.12 1,996,958,032.82
法定代表人：史中伟 主管会计工作负责人：徐强 会计机构负责人：王家瑛
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 111,090,939.09 96,804,010.29
交易性金融资产 35,190,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 177,665,763.77 151,373,252.61
其中：应收票据 7,158,785.15 4,890,765.15
应收账款 170,506,978.62 146,482,487.46
预付款项 10,268,453.31 7,617,611.26
其他应收款 16,043,149.08 13,048,848.18
其中：应收利息
应收股利
存货 615,710,402.11 612,731,123.07
合同资产
16
杭州中亚机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 325,855,000.00 358,000,000.00
流动资产合计 1,291,823,707.36 1,239,574,845.41
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 6,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 477,389,805.14 477,070,002.73
其他权益工具投资 6,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 62,367,386.07 64,241,046.83
在建工程 47,516,296.95 47,309,247.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 40,935,797.66 41,220,032.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 385,997.27 426,199.78
递延所得税资产 3,590,376.62 3,590,376.62
其他非流动资产 234,000.00 449,939.83
非流动资产合计 638,419,659.71 640,306,845.07
资产总计 1,930,243,367.07 1,879,881,690.48
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 146,592,592.89 140,249,836.27
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杭州中亚机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 358,652,978.81 401,875,958.02
合同负债
应付职工薪酬 15,067,217.18 25,179,094.97
应交税费 21,987,881.61 20,506,006.61
其他应付款 66,495,889.73 3,992,448.70
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 608,796,560.22 591,803,344.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,222,713.00 1,321,625.22
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,222,713.00 1,321,625.22
负债合计 610,019,273.22 593,124,969.79
所有者权益：
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 568,407,168.02 568,407,168.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备 11,272,408.96 10,755,489.71
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杭州中亚机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 98,072,022.52 98,072,022.52
未分配利润 372,472,494.35 339,522,040.44
所有者权益合计 1,320,224,093.85 1,286,756,720.69
负债和所有者权益总计 1,930,243,367.07 1,879,881,690.48
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 209,258,978.73 150,864,333.50
其中：营业收入 209,258,978.73 150,864,333.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 179,660,655.72 112,872,425.69
其中：营业成本 134,571,020.05 80,677,152.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,349,536.21 1,163,603.05
销售费用 14,074,650.41 12,014,339.02
管理费用 16,136,437.87 11,042,744.22
研发费用 9,585,896.34 6,931,217.13
财务费用 739,118.50 984,558.13
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 1,203,996.34 58,811.48
信用减值损失
加：其他收益 1,053,912.22 508,512.22
投资收益（损失以“－”号填列） 3,613,203.00 9,973,971.59
其中：对联营企业和合营企业的投资
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杭州中亚机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,265,438.23 48,474,391.62
加：营业外收入 812,708.51 114,428.57
减：营业外支出 169,159.24 15,982.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,908,987.50 48,572,837.46
减：所得税费用 5,511,087.98 7,249,191.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,397,899.52 41,323,646.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 29,397,899.52 41,323,646.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 30,022,903.53 41,394,794.35
2.少数股东损益 -625,004.01 -71,147.91
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
20
杭州中亚机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 29,397,899.52 41,323,646.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,022,903.53 41,394,794.35
归属于少数股东的综合收益总额 -625,004.01 -71,147.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1112 0.1533
（二）稀释每股收益 0.1112 0.1533
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：史中伟 主管会计工作负责人：徐强 会计机构负责人：王家瑛
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 175,667,585.68 134,940,656.72
减：营业成本 105,115,221.28 66,611,112.37
税金及附加 3,152,200.05 897,878.50
销售费用 13,320,029.88 11,109,181.05
管理费用 10,056,799.61 8,246,713.37
研发费用 9,585,896.34 6,931,217.13
财务费用 1,047,340.78 1,033,659.88
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 815,566.07 -91,197.91
信用减值损失
加：其他收益 1,053,912.22 508,512.22
投资收益（损失以“－”号填 3,650,486.77 9,437,733.10
21
杭州中亚机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,278,930.66 50,148,337.65
加：营业外收入 787,407.50 114,428.57
减：营业外支出 170,931.28 11,936.72
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
37,895,406.88 50,250,829.50
列）
减：所得税费用 4,944,952.97 7,249,191.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,950,453.91 43,001,638.48
（一）持续经营净利润（净亏损
32,950,453.91 43,001,638.48
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
22
杭州中亚机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 32,950,453.91 43,001,638.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 171,234,740.13 159,096,766.64
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
23
杭州中亚机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 312,402.32
收到其他与经营活动有关的现
4,576,354.57 3,198,821.65
金
经营活动现金流入小计 176,123,497.02 162,295,588.29
购买商品、接受劳务支付的现金 130,777,450.42 87,844,654.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
51,877,233.54 40,163,677.92
现金
支付的各项税费 32,720,652.72 20,338,448.77
支付其他与经营活动有关的现
15,286,639.66 18,869,458.38
金
经营活动现金流出小计 230,661,976.34 167,216,239.57
经营活动产生的现金流量净额 -54,538,479.32 -4,920,651.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 358,000,000.00 888,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,542,410.39 10,465,143.17
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 361,542,410.39 898,465,143.17
购建固定资产、无形资产和其他
22,587,897.99 38,719,357.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 341,045,000.00 912,500,000.00
质押贷款净增加额
24
杭州中亚机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 363,632,897.99 951,219,357.44
投资活动产生的现金流量净额 -2,090,487.60 -52,754,214.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 150,000.00 7,686,275.00
其中：子公司吸收少数股东投资
150,000.00 7,686,275.00
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 150,000.00 7,686,275.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 150,000.00 7,686,275.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,162,605.69 -2,140,347.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -57,641,572.61 -52,128,938.52
加：期初现金及现金等价物余额 240,667,118.55 256,246,766.56
六、期末现金及现金等价物余额 183,025,545.94 204,117,828.04
6、母公司现金流量表
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单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 147,234,850.67 146,711,745.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
66,894,385.37 3,124,986.58
金
经营活动现金流入小计 214,129,236.04 149,836,732.41
购买商品、接受劳务支付的现金 110,755,026.05 76,576,134.67
支付给职工以及为职工支付的
38,468,163.34 31,498,780.76
现金
支付的各项税费 30,688,266.37 18,649,097.63
支付其他与经营活动有关的现
17,910,610.49 16,716,434.87
金
经营活动现金流出小计 197,822,066.25 143,440,447.93
经营活动产生的现金流量净额 16,307,169.79 6,396,284.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 338,000,000.00 840,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,330,684.36 9,888,989.74
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 341,330,684.36 849,888,989.74
购建固定资产、无形资产和其他
657,620.75 1,773,237.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金 341,045,000.00 923,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 341,702,620.75 924,773,237.01
投资活动产生的现金流量净额 -371,936.39 -74,884,247.27
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,648,304.60 -2,140,347.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,286,928.80 -70,628,310.76
加：期初现金及现金等价物余额 96,804,010.29 210,179,236.21
六、期末现金及现金等价物余额 111,090,939.09 139,550,925.45
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 240,667,118.55 240,667,118.55
交易性金融资产 不适用 35,000,000.00 35,000,000.00
应收票据及应收账款 157,935,171.18 157,935,171.18
其中：应收票据 4,890,765.15 4,890,765.15
应收账款 153,044,406.03 153,044,406.03
预付款项 10,631,489.89 10,631,489.89
其他应收款 5,083,171.42 5,083,171.42
存货 629,163,978.64 629,163,978.64
其他流动资产 398,412,579.56 363,412,579.56 -35,000,000.00
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流动资产合计 1,441,893,509.24 1,441,893,509.24
非流动资产：
可供出售金融资产 6,000,000.00 不适用 -6,000,000.00
长期股权投资 27,905,470.08 27,905,470.08
其他权益工具投资 不适用 6,000,000.00 6,000,000.00
固定资产 231,121,025.18 231,121,025.18
在建工程 133,463,272.69 133,463,272.69
无形资产 77,283,573.24 77,283,573.24
商誉 47,650,598.18 47,650,598.18
长期待摊费用 3,630,471.76 3,630,471.76
递延所得税资产 5,134,393.85 5,134,393.85
其他非流动资产 22,875,718.60 22,875,718.60
非流动资产合计 555,064,523.58 555,064,523.58
资产总计 1,996,958,032.82 1,996,958,032.82
流动负债：
短期借款 67,318.85 67,318.85
应付票据及应付账款 190,185,640.75 190,185,640.75
预收款项 405,016,346.52 405,016,346.52
应付职工薪酬 32,945,084.88 32,945,084.88
应交税费 21,346,227.38 21,346,227.38
其他应付款 5,652,919.91 5,652,919.91
流动负债合计 655,213,538.29 655,213,538.29
非流动负债：
长期应付款 9,753,072.99 9,753,072.99
递延收益 1,321,625.22 1,321,625.22
非流动负债合计 11,074,698.21 11,074,698.21
负债合计 666,288,236.50 666,288,236.50
所有者权益：
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
资本公积 568,408,450.71 568,408,450.71
其他综合收益 850,206.90 850,206.90
专项储备 10,755,489.71 10,755,489.71
盈余公积 98,072,022.52 98,072,022.52
未分配利润 374,688,007.96 374,688,007.96
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归属于母公司所有者权益合
1,322,774,177.80 1,322,774,177.80
计
少数股东权益 7,895,618.52 7,895,618.52
所有者权益合计 1,330,669,796.32 1,330,669,796.32
负债和所有者权益总计 1,996,958,032.82 1,996,958,032.82
调整情况说明
根据财政部于2017年陆续发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——
金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融
工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则：
（1）将非保本型理财产品从其他流动资产调整至交易性金融资产列报。
（2）将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。
（3）根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 96,804,010.29 96,804,010.29
交易性金融资产 不适用 35,000,000.00 35,000,000.00
应收票据及应收账款 151,373,252.61 151,373,252.61
其中：应收票据 4,890,765.15 4,890,765.15
应收账款 146,482,487.46 146,482,487.46
预付款项 7,617,611.26 7,617,611.26
其他应收款 13,048,848.18 13,048,848.18
存货 612,731,123.07 612,731,123.07
其他流动资产 358,000,000.00 323,000,000.00 -35,000,000.00
流动资产合计 1,239,574,845.41 1,239,574,845.41
非流动资产：
可供出售金融资产 6,000,000.00 不适用 -6,000,000.00
长期股权投资 477,070,002.73 477,070,002.73
其他权益工具投资 不适用 6,000,000.00 6,000,000.00
固定资产 64,241,046.83 64,241,046.83
在建工程 47,309,247.22 47,309,247.22
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杭州中亚机械股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
无形资产 41,220,032.06 41,220,032.06
长期待摊费用 426,199.78 426,199.78
递延所得税资产 3,590,376.62 3,590,376.62
其他非流动资产 449,939.83 449,939.83
非流动资产合计 640,306,845.07 640,306,845.07
资产总计 1,879,881,690.48 1,879,881,690.48
流动负债：
应付票据及应付账款 140,249,836.27 140,249,836.27
预收款项 401,875,958.02 401,875,958.02
应付职工薪酬 25,179,094.97 25,179,094.97
应交税费 20,506,006.61 20,506,006.61
其他应付款 3,992,448.70 3,992,448.70
流动负债合计 591,803,344.57 591,803,344.57
非流动负债：
递延收益 1,321,625.22 1,321,625.22
非流动负债合计 1,321,625.22 1,321,625.22
负债合计 593,124,969.79 593,124,969.79
所有者权益：
股本 270,000,000.00 270,000,000.00
资本公积 568,407,168.02 568,407,168.02
专项储备 10,755,489.71 10,755,489.71
盈余公积 98,072,022.52 98,072,022.52
未分配利润 339,522,040.44 339,522,040.44
所有者权益合计 1,286,756,720.69 1,286,756,720.69
负债和所有者权益总计 1,879,881,690.48 1,879,881,690.48
调整情况说明
根据财政部于2017年陆续发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——
金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融
工具准则”）的要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，并自2019年1月1日起执行新金融工具准则：
（1）将非保本型理财产品从其他流动资产调整至交易性金融资产列报。
（2）将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列报。
（3）根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。
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