证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2020-030
杭州中亚机械股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020年5月18日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度
股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投
资的议案》，同意使用不超过3.5亿元的闲置募集资金和不超过4.5亿元的自有资金
进行现金管理及投资，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及
决议有效期内，可循环滚动使用。
2021年2月3日，公司与杭州银行股份有限公司湖墅支行（以下简称“杭州银
行湖墅支行”）签署了结构性存款协议。具体情况如下：
一、本次现金管理及投资的主要情况
受托人 金额 产品 预计年化 资金
产品名称 起始日 到期日
名称 （万元） 类型 收益率 来源
“添利宝"结构性 1.50%、
杭州银行 结构性 2021 年 2 2021 年 5 自有
存款（挂钩汇率 B 10,000.00 3.35%或
湖墅支行 存款 月5日 月6日 资金
款版） 3.55%
公司与上述受托人之间不存在关联关系。
二、现金管理及投资相关产品的主要条款
公司与杭州银行湖墅支行签署了《“添利宝”结构性存款协议》，主要条款如
下：
1、 存款起息日-存款到期日：2021 年 2 月 5 日-2021 年 5 月 6 日；
2、 挂钩标的：EURUSD 即期汇率；
3、 观察日：2021 年 2 月 24 日（如遇节假日，则顺延至下一交易日）；
4、 约定汇率区间：起息日汇率*96.5%（含）-起息日汇率*104.0%（含）；
5、 收益率：
1
低于约定汇率区间下限：1.5%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公
布的 USDCAD 即期汇率小于起息日汇率*96.5%；
在约定汇率区间内：3.35%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布
的 USDCAD 即期汇率在约定汇率区间内；
高于约定汇率区间上限：3.55%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”
公布的 USDCAD 即期汇率大于起息日汇率*104.0%；
三、投资风险分析和风险控制措施
（一） 主要投资风险
1、结构性存款产品是在当前的相关法规和政策规定框架内设计的。如国家
宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或其他不可抗力及意外事件数显，可
能影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致结构性存款
产品收益降低。
2、结构性存款产品采用到期支取的期限结构设计，产品冷静期后客户不得
撤销认购，也不得提前部分支取或全额支取本金，不得向杭州银行及其辖属分支
机构以外的任何第三方质押结构性存款本金及收益。
3、如杭州银行提前终止结构性存款产品，则产品存在实际投资收益达不到
期初预期收益的风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司密切关注本次现金管理及投资情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
2
四、对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明
公司本次现金管理及投资使用公司部分自有资金 10,000.00 万元。投资金额
没有超出公司股东大会授权的额度范围，属于稳健型、低风险、流动性好的产品。
五、对公司经营的影响
公司本次现金管理及投资是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值
的原则，在保证生产经营正常进行的情况下，使用公司部分自有资金进行现金管
理及投资，不会影响公司生产经营的正常进行，同时可以提高资金使用效率，获
得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序
公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资
金进行现金管理及投资的议案》。
公司独立董事、监事会和保荐机构瑞银证券有限责任公司对《关于使用部分
闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》发表了同意的核查意见。
本次现金管理及投资的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会
或股东大会审议。
七、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况
受托人名 金额 预计年化收
产品名称 产品类型 起始日 赎回日 备注
称 （万元） 益率
质押式报价
中信证券 月月鑫 1,022.90 2020/02/06 2020/03/05 3.00% 已赎回
回购
“添利宝"结构性
杭州银行 1.54%
存款产品 3,000.00 结构性存款 2020/02/21 2020/05/21 已赎回
湖墅支行 或 3.90%
（TLB20200743）
质押式报价
中信证券 双周鑫 2,000.00 2020/02/21 2020/03/06 2.70% 已赎回
回购
质押式报价
中信证券 日日鑫 1,000.00 2020/02/21 2020/02/25 2.20% 已赎回
回购
“添利宝"结构性
杭州银行 1.54%
存款产品 3,000.00 结构性存款 2020/03/05 2020/06/05 已赎回
湖墅支行 或 3.80%
（TLB20201050）
光大银行 1.43%、3.75%
结构性存款 3,400.00 结构性存款 2020/03/05 2020/06/05 已赎回
杭州分行 或 3.85%
3
质押式报价
中信证券 月月鑫 1,025.20 2020/03/05 2020/04/02 2.75% 已赎回
回购
共赢利率结构
中信银行 1.50%、3.75%
32716 期人民币结 11,000.00 结构性存款 2020/03/06 2020/06/04 已赎回
湖墅支行 或 4.15%
构性存款产品
质押式报价
中信证券 双周鑫 2,502.00 2020/03/06 2020/03/20 2.60% 已赎回
回购
质押式报价
中信证券 日日鑫 1,500.00 2020/03/06 2020/03/17 2.20% 已赎回
回购
“添利宝"结构性
杭州银行 1.54%
存款产品 5,000.00 结构性存款 2020/03/18 2020/06/18 已赎回
湖墅支行 或 3.80%
（TLB20201357）
质押式报价
中信证券 双周鑫 2,000.00 2020/03/20 2020/04/03 2.50% 已赎回
回购
质押式报价
中信证券 日日鑫 504.00 2020/03/20 2020/04/17 2.20% 已赎回
回购
质押式报价
中信证券 月月鑫 1,027.40 2020/04/02 2020/04/30 2.55% 已赎回
回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 2,000.00 2020/04/03 2020/04/17 2.35% 已赎回
回购
质押式报价
中信证券 日日鑫 1,509.20 2020/04/17 2020/04/29 2.00% 已赎回
回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 1,000.00 2020/04/17 2020/05/01 2.35% 已赎回
回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 4,010.10 2020/04/29 2020/05/13 2.25% 已赎回
回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 1,029.70 2020/04/30 2020/05/14 2.25% 已赎回
回购
质押式报价
中信证券 月月鑫 1,030.30 2020/05/14 2020/06/11 2.25% 已赎回
回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 2,000.00 2020/05/25 2020/06/08 2.10% 已赎回
回购
双周鑫（定活两 质押式报价
中信证券 2,500.00 2020/05/25 2020/06/08 2.00% 已赎回
便） 回购
质押式报价
中信证券 日日鑫 500.00 2020/05/25 2020/06/23 1.80% 已赎回
回购
建设银行 1.58%或
结构性存款 3,000.00 结构性存款 2020/05/27 2020/08/27 已赎回
高新支行 3.70%
“添利宝"结构性
杭州银行 1.54%
存款产品 5,000.00 结构性存款 2020/06/04 2020/09/04 已赎回
湖墅支行 或 3.35%
（TLB20202847）
光大银行 1.43%、3.30%
结构性存款 5,000.00 结构性存款 2020/06/05 2020/09/05 已赎回
杭州分行 或 3.40%
4
共赢利率结构
中信银行 1.48%、3.30%
34857 期人民币结 5,600.00 结构性存款 2020/06/06 2020/09/05 已赎回
湖墅支行 或 3.70%
构性存款产品
中亚股份 6 月 8 日 质押式报价
中信证券 3,000.00 2020/06/08 2020/06/22 2.35% 已赎回
14 天定制 回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 1,000.00 2020/06/08 2020/06/22 2.05% 已赎回
回购
双周鑫（定活两 质押式报价
中信证券 500.00 2020/06/08 2020/06/22 1.90% 已赎回
变） 回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 2,000.00 2020/06/10 2020/06/24 2.05% 已赎回
回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 1,032.10 2020/06/11 2020/06/25 2.05% 已赎回
回购
中亚股份 6 月 23 质押式报价
中信证券 3,000.00 2020/06/23 2020/07/07 2.40% 已赎回
日 14 天定制 回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 1,508.00 2020/06/23 2020/07/07 2.10% 已赎回
回购
双周鑫（定活两 质押式报价
中信证券 500.00 2020/06/22 2020/07/06 2.00% 已赎回
变） 回购
建设银行 结构性 1.518%—3.20
结构性存款 5,000.00 2020/06/24 2020/09/24 已赎回
高新支行 存款 %
质押式报价
中信证券 日日鑫 2,002.00 2020/06/24 2020/06/29 1.80% 已赎回
回购
中亚股份 6 月 29 质押式报价
中信证券 2,000.00 2020/06/29 2020/07/13 2.50% 已赎回
日 14 天定制 回购
中水机器人 6 月 质押式报价
中信证券 1,000.00 2020/06/29 2020/07/13 2.50% 已赎回
29 日 14 天定制 回购
双周鑫（定活两 质押式报价
中信证券 500.00 2020/07/06 2020/07/20 1.95% 已赎回
变） 回购
中亚股份 7 月 7 日 质押式报价
中信证券 3,000.00 2020/07/07 2020/07/21 2.45% 已赎回
14 天定制 回购
质押式报价
中信证券 周周鑫 1327 期 1,000.00 2020/07/07 2020/07/14 2.10% 已赎回
回购
质押式报价
中信证券 日日鑫 514.60 2020/07/07 2020/07/22 1.80% 已赎回
回购
中水机器人 7 月 质押式报价
中信证券 1,000.00 2020/07/14 2020/07/28 2.45% 已赎回
14 日 14 天定制 回购
双周鑫（定活两 质押式报价
中信证券 500.00 2020/07/20 2020/08/03 1.95% 已赎回
变） 回购
质押式报价
中信证券 日日鑫 3,000.00 2020/07/22 2020/07/29 1.80% 已赎回
回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 1,035.10 2020/07/28 2020/08/11 2.15% 已赎回
回购
5
中亚股份 8 月 4 日 质押式报价
中信证券 3,000.00 2020/08/04 2020/08/18 2.45% 已赎回
14 天定制 回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 1,036.00 2020/08/11 2020/08/18 2.05% 已赎回
回购
中亚股份 8 月 18 质押式报价
中信证券 2,500.00 2020/08/18 2020/09/01 2.50% 已赎回
日 14 天定制 回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 503.00 2020/08/18 2020/09/01 2.20% 已赎回
回购
中水机器人 8 月 质押式报价
中信证券 1,000.00 2020/08/18 2020/09/01 2.50% 已赎回
18 日 14 天定制 回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 36.40 2020/08/18 2020/09/01 2.20% 已赎回
回购
“添利宝"结构性
杭州银行 结构性 1.54%
存款产品 3,000.00 2020/08/27 2020/11/27 已赎回
湖墅支行 存款 或 3.25%
（TLB20203630）
中亚股份 9 月 1 日 质押式报价
中信证券 3,000.00 2020/09/01 2020/09/15 2.55% 已赎回
14 天定制 回购
中水机器人 9 月 1 质押式报价
中信证券 1,000.00 2020/09/01 2020/09/15 2.55% 已赎回
日 14 天定制 回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 37.40 2020/09/01 2020/09/15 2.25% 已赎回
回购
共赢智信汇率挂
中信银行 1.48%、3.10%
钩人民币结构性 8,000.00 结构性存款 2020/09/07 2020/12/08 已赎回
湖墅支行 或 3.50%
存款 00939 期
安泰回报系列 729 0.1%
中信证券 1,000.00 收益凭证 2020/09/07 未赎回
期收益凭证 或 6.1%
“添利宝"结构性
杭州银行 结构性 1.54%
存款产品 6,800.00 2020/09/14 2020/12/14 已赎回
湖墅支行 存款 或 3.22%
（TLB20203766）
质押式报价
中信证券 日日鑫 1,506.00 2020/09/11 2020/09/17 1.80% 已赎回
回购
中亚股份 9 月 17 质押式报价
中信证券 4,500.00 2020/09/17 2020/10/12 2.90% 已赎回
日 25 天定制 回购
中水机器人 9 月 质押式报价
中信证券 1,000.00 2020/09/17 2020/10/12 2.90% 已赎回
17 日 25 天定制 回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 38.40 2020/09/17 2020/10/01 2.60% 已赎回
回购
中亚股份 9 月 23 质押式报价
中信证券 5,000.00 2020/09/23 2020/10/19 3.20% 已赎回
日 26 天定制 回购
中信银行 共赢智信汇率挂
结构性 1.48%、3.10%
杭州湖墅 钩人民币结构性 5,000.00 2020/09/26 2020/12/25 已赎回
存款 或 3.50%
支行 存款 01364 期
质押式报价
中信证券 双周鑫 2,000.00 2020/09/28 2020/10/12 2.90% 已赎回
回购
6
中亚股份 10 月 12 质押式报价
中信证券 4,500.00 2020/10/12 2020/10/26 3.00% 已赎回
日 14 天定制 回购
中水机器人 10 月 质押式报价
中信证券 1,000.00 2020/10/12 2020/10/26 3.00% 已赎回
12 日 14 天定制 回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 40.50 2020/10/12 2020/10/26 2.70% 已赎回
回购
中亚股份 10 月 19 质押式报价
中信证券 2,000.00 2020/10/19 2020/11/02 2.70% 已赎回
日 14 天定制 回购
中亚股份 10 月 19 质押式报价
中信证券 2,000.00 2020/10/19 2020/11/16 2.90% 已赎回
日 28 天定制 回购
质押式报价
中信证券 周周鑫 1380 期 1,011.30 2020/10/19 2020/10/26 2.20% 已赎回
回购
中亚股份 10 月 26 质押式报价
中信证券 2,000.00 2020/10/26 2020/11/09 2.70% 已赎回
日 14 天定制 回购
质押式报价
中信证券 日日鑫 1,017.00 2020/10/26 2020/11/02 1.80% 已赎回
回购
中水机器人 10 月 质押式报价
中信证券 1,000.00 2020/10/26 2020/11/09 2.70% 已赎回
26 日 14 天定制 回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 41.70 2020/10/26 2020/11/09 2.40% 已赎回
回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 2,000.00 2020/11/02 2020/11/16 2.50% 已赎回
回购
质押式报价
中信证券 周周鑫 1388 期 1,019.40 2020/11/02 2020/11/09 2.40% 已赎回
回购
中亚股份 11 月 10 质押式报价
中信证券 3,000.00 2020/11/10 2020/11/24 2.50% 已赎回
日 14 天定制 回购
质押式报价
中信证券 日日鑫 2,000.00 2020/11/10 2020/12/28 1.80% 已赎回
回购
中水机器人 11 月 质押式报价
中信证券 1,042.00 2020/11/10 2020/12/08 2.80% 已赎回
10 日 28 天定制 回购
中亚股份 11 月 16 质押式报价
中信证券 4,000.00 2020/11/16 2020/12/01 3.10% 已赎回
日 15 天定制 回购
中亚股份 11 月 24 质押式报价
中信证券 3,000.00 2020/11/24 2020/12/08 3.00% 已赎回
日 14 天定制 回购
中国银行 对公结构性存款 1.5000%或
3,000.00 结构性存款 2020/11/30 2021/01/04 已赎回
城北支行 20201564H 3.1471%
中亚机械 12 月 1 质押式报价
中信证券 6,000.00 2020/12/1 2020/12/15 2.80% 已赎回
日 14 天 回购
中亚机械 12 月 8 质押式报价
中信证券 3,000.00 2020/12/8 2020/12/22 2.70% 已赎回
日 14 天 回购
中水机器人 12 月 质押式报价
中信证券 1,042.00 2020/12/8 2021/01/12 3.50% 已赎回
8 日 35 天 回购
7
中信银行 共赢智信汇率挂
1.48%、2.70%
杭州湖墅 钩人民币结构性 8,000.00 结构性存款 2020/12/10 2021/01/09 已赎回
或 3.10%
支行 存款 02274 期
中亚机械 12 月 15 质押式报价
中信证券 5.000.00 2020/12/15 2021/01/05 3.50% 已赎回
日 21 天 回购
中亚机械 12 月 22 质押式报价
中信证券 3,000.00 2020/12/22 2021/01/05 3.50% 已赎回
日 14 天 回购
中亚股份 1 月 4 日 质押式报价
中信证券 5,000.00 2021/01/05 2021/01/19 2.90% 已赎回
14 天 回购
质押式报价
中信证券 周周鑫 1428 期 1,048.50 2021/01/12 2021/01/19 2.40% 已赎回
回购
中亚机械 1 月 19 质押式报价
中信证券 4,000.00 2021/01/19 2021/02/02 2.70% 已赎回
日 14 天 回购
中水机器人 1 月 质押式报价
中信证券 1,040.00 2021/01/19 2021/02/02 2.70% 已赎回
19 日 14 天 回购
中亚机械 2 月 2 日 质押式报价
中信证券 4,000.00 2021/02/02 2021/02/19 3.30% 未赎回
17 天 回购
中水机器人 2 月 2 质押式报价
中信证券 1,049.00 2021/02/02 2021/03/02 3.40% 未赎回
日 28 天 回购
八、备查文件
本次现金管理及投资的协议及交易凭证。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 5 日
8