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公司公告

中亚股份:关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告(已取消)2021-05-11  

                                   证券代码:300512             证券简称:中亚股份                      公告编号:2021-075


                                杭州中亚机械股份有限公司

             关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
           假记载、误导性陈述或重大遗漏。

               2020年5月18日,杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度
           股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投
           资的议案》,同意使用不超过3.5亿元的闲置募集资金和不超过4.5亿元的自有资金
           进行现金管理及投资,自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及
           决议有效期内,可循环滚动使用。
               2021年5月7日,公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司(以下简称“瑞东机
           械”)与江苏银行股份有限公司杭州拱墅小微企业专营支行(以下简称“江苏银
           行杭州拱墅支行”)签署了结构性存款协议。2021年5月10日,公司分别与杭州银
           行股份有限公司湖墅支行(以下简称“杭州银行湖墅支行”)、中国农业银行股份
           有限公司杭州石祥路支行(以下简称“农行石祥路支行”)签署了结构性存款协
           议。具体情况如下:

               一、本次现金管理及投资的主要情况

委托人名     受托人                           金额         产品                              预计年化收    资金
                            产品名称                                起始日        到期日
  称           名称                         (万元)       类型                                益率        来源
瑞东机械     江苏银行    对公结构性存款
                                                           结构性   2021 年 5    2021 年 8     1.4%或      自有
             杭州拱墅   2021 年第 29 期 3 10,000.00
                                                           存款     月 10 日     月 10 日      3.63%       资金
               支行           个月 A
中亚股份                “添利宝”结构性                                                      1.52%、
             杭州银行                                      结构性   2021 年 5    2021 年 8                 自有
                            存款产品      1,000.00                                            3.35%或
             湖墅支行                                      存款     月 12 日     月 12 日                  资金
                        (TLBB20212005)                                                        3.55%
中亚股份                “汇利丰”2021 年
             农行石祥   第 4944 期对公定                   结构性   2021 年 5    2021 年 6                 自有
                                            3,000.00                                         1.50%-3.40%
               路支行   制人民币结构性                     存款     月 12 日     年 16 日                  资金
                            存款产品

               公司、瑞东机械与上述受托人之间不存在关联关系。


                                                       1
       二、现金管理及投资相关产品的主要条款

    (一)江苏银行结构性存款的主要条款

       瑞东机械与江苏银行杭州拱墅支行签订了《江苏银行结构性存款协议》、《江
苏银行结构性存款风险揭示书》《江苏银行结构性存款产品说明书》,主要条款如
下:
       1、 产品名称:对公结构性存款 2021 年第 29 期 3 个月 A;
       2、 产品代码:JGCK20210291030A;
       3、 产品类型:保本浮动收益型;
       4、 期限:3 个月;
       5、 起息日:2021 年 5 月 10 日;
       6、 到期日:2021 年 8 月 10 日;
       7、 挂钩标的:观察期内彭博“EURUSD CURNCY QR”页面中欧元兑美元的
实时价格;
       8、 挂钩标的观察期:从 2021 年 5 月 10 日北京时间下午 2 点至 2021 年 8
月 6 日北京时间下午 2 点;
       9、 产品预期收益率(年化):1.4%或 3.63%;
       10、 预期年化收益率计算:如果在产品观察期内,产品挂钩标的始终处于
目标区间内,则产品预期收益率为 3.63%(年化);如果在产品观察期内,产品
挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限或下限,则产品预期收益率为 1.4%(年
化)。
       11、 本金保证:该产品为保本浮动收益型产品,收益的获取存在一定不确
定性。投资者到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。

    (二)杭州银行结构性存款的主要条款

       公司与杭州银行湖墅支行签订了《“添利宝”结构性存款协议》,主要条款如
下:
       1、 产品名称:“添利宝”结构性存款产品(TLBB20212005);
       2、 产品类型:保本浮动收益型;
       3、 存款期限:92 天;


                                          2
    4、 存款起息日-存款到期日:2021 年 5 月 12 日-2021 年 8 月 12 日;
    5、 挂钩标的:EURUSD 即期汇率;
    12、 收益率:(1)低于约定汇率区间下限:3.55%,观察日北京时间 14 点
彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率小于起息日汇率*95.0%;(2)在约定
汇率区间内:3.35%,观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD
即期汇率在约定汇率区间内;(3)高于约定汇率区间上限:1.52%,观察日北京
时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率大于起息日汇率*105.0%。

   (三)农业银行结构性存款的主要条款

    公司与农行石祥路支行签订了《中国农业银行结构性产品及风险和客户权益
说明书》,主要条款如下:
    1、 产品名称:汇利丰”2021 年第 4944 期对公制定人民币结构性存款产品;
    2、 投资年化收益率:1.50%/年至 3.40/年;
    3、 产品类型:浮动收益;
    4、 产品期限:35 天;
    5、 挂钩标的:欧元/美元汇率;
    6、 产品起息日:2021 年 5 月 12 日;
    7、 产品到期日:2021 年 6 月 16 日;
    8、 实际收益率:
    (1)产品收益说明:
    投资年化收益率=1.50%+(3.40%-1.50%)*N/M。其中 N 为观察时点欧元/
美元汇率位于参考区间(不包含区间边界)的实际天数,M 为观察期实际天数。
收益率计算结果四舍五入取到小数点后 4 位。
    投资人收益=结构性存款产品本金*投资年化收益率*产品期限/365,精确到
小数点后 2 位,具体以中国农业银行股份有限公司实际派发为准;
    (2)欧元/美元汇率:取自彭博 BFIX 页面欧元/美元汇率中间价。
    (3)观察期及观察时点:观察期起始日为 2021 年 5 月 12 日,观察期截止
日为 2021 年 6 月 11 日,合计 31 天。本产品在观察期内按天观察,观察时点为
每天东京时间下午 3 点。如果某日彭博 BFIX 页面没有显示相关数据,则该日使
用此日期前最近一个可获得的彭博 BFIX 页面数据。

                                     3
       (4)参考区间:欧元/美元汇率(s-0.0208,s+0.0208)。其中 S 为产品起息
日北京时间上午 10:00 彭博 BFIX 页面欧元中间价(四舍五入取到小数点后四位)。
       9、 本金保证:该结构性存款产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担
保,100%保障投资者本金安全。



       三、投资风险分析和风险控制措施

       (一) 主要投资风险

       1、江苏银行结构性存款的主要投资风险
       (1)市场风险:结构性存款仅保障存款本金,不保证存款收益。该产品收
益取决于挂钩标的的市场变化,受市场多种要素的影响。在产品存续期内,可能
会涉及到利率风险、汇率市场风险等多种市场风险,导致产品实际收益的波动。
根据产品设计不同,可能会出现如市场利率大幅上升,产品的年化收益率不会随
市场利率上升而调整;或如挂钩标的突破目标区间,公司获得较低收益等不利情
形。
       (2)流动性风险:结构性存款的本金及收益将在产品到期后一次性支付,
且产品存续期内不接受提前支取,在产品到期日前无法取用结构性存款本金及产
品收益,无法满足公司的流动性需求。
       (3)提前终止风险:结构性存款存续期间,如遇法律法规出现重大变化等
情况时,江苏银行有权提前终止该产品。由此产生的风险由公司自行承担。

       2、杭州银行结构性存款的主要投资风险
       (1)结构性存款产品是在当前的相关法规和政策规定框架内设计的。如国
家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或其他不可抗力及意外事件数显,
可能影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致结构性存
款产品收益降低。
       (2)结构性存款产品采用到期支取的期限结构设计,产品冷静期后客户不
得撤销认购,也不得提前部分支取或全额支取本金,不得向杭州银行及其辖属分
支机构以外的任何第三方质押结构性存款本金及收益。
       (3)如杭州银行提前终止结构性存款产品,则产品存在实际投资收益达不
到期初预期收益的风险。

                                        4
    3、农业银行结构性存款的主要投资风险
    (1)市场风险:该产品涉及汇率风险,还可能会涉及到利率风险等其他多
种市场风险,导致投资者无法获得上限预期收益。
    (2)流动性风险:除非《产品说明书》有特殊约定,结构性存款产品在到
期日前不可赎回。投资者须持有该产品到期,可能面临产品存续期间不能提前赎
回的流动性风险。
    (3)提前终止风险:如市场情况、法律法规、监管规定出现重大变更,中
国农业银行可能提前终止该结构性存款产品。
    (二)拟采取的风险控制措施
    1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2、公司密切关注本次现金管理及投资情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。



    四、对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明

    公司本次现金管理及投资使用公司和瑞东机械自有资金共计 14,000.00 万元。
投资金额没有超出公司股东大会授权的额度范围,属于稳健型、低风险、流动性
好的产品。



    五、对公司经营的影响

    公司本次现金管理及投资是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值
的原则,在保证生产经营正常进行的情况下,使用公司及瑞东机械部分自有资金
进行现金管理及投资,不会影响公司及瑞东机械生产经营的正常进行,同时可以
提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

                                   5
           六、相关审核及批准程序

           公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资
      金进行现金管理及投资的议案》。
           公司独立董事、监事会和保荐机构瑞银证券有限责任公司对《关于使用部分
      闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》发表了同意的核查意见。

           本次现金管理及投资的额度和期限均在已审批范围内,无须提交公司董事会
      或股东大会审议。



           七、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况

受托人名                          金额                                             预计年化收
               产品名称                      产品类型     起始日       赎回日                     备注
  称                            (万元)                                               益率
                                            质押式报价
中信证券        月月鑫          1,030.30                 2020/05/14   2020/06/11      2.25%       已赎回
                                              回购
                                            质押式报价
中信证券        双周鑫          2,000.00                 2020/05/25   2020/06/08      2.10%       已赎回
                                              回购
           双周鑫(定活两                   质押式报价
中信证券                        2,500.00                 2020/05/25   2020/06/08      2.00%       已赎回
               便)                           回购
                                            质押式报价
中信证券        日日鑫           500.00                  2020/05/25   2020/06/23      1.80%       已赎回
                                              回购
建设银行                                                                             1.58%或
              结构性存款        3,000.00    结构性存款   2020/05/27   2020/08/27                  已赎回
高新支行                                                                              3.70%
           “添利宝"结构性
杭州银行                                                                               1.54%
               存款产品         5,000.00    结构性存款   2020/06/04   2020/09/04                  已赎回
湖墅支行                                                                             或 3.35%
           (TLB20202847)
光大银行                                                                           1.43%、3.30%
              结构性存款         5,000.00 结构性存款     2020/06/05   2020/09/05                  已赎回
杭州分行                                                                             或 3.40%
             共赢利率结构
中信银行                                                                           1.48%、3.30%
           34857 期人民币结     5,600.00    结构性存款   2020/06/06   2020/09/05                  已赎回
湖墅支行                                                                             或 3.70%
             构性存款产品
           中亚股份 6 月 8 日               质押式报价
中信证券                         3,000.00                2020/06/08   2020/06/22      2.35%       已赎回
               14 天定制                      回购
                                            质押式报价
中信证券        双周鑫           1,000.00                2020/06/08   2020/06/22      2.05%       已赎回
                                              回购
           双周鑫(定活两                 质押式报价
中信证券                          500.00                 2020/06/08   2020/06/22      1.90%       已赎回
               变)                         回购
                                          质押式报价
中信证券        双周鑫           2,000.00                2020/06/10   2020/06/24      2.05%       已赎回
                                            回购



                                                   6
                                           质押式报价
中信证券        双周鑫          1,032.10                2020/06/11   2020/06/25      2.05%       已赎回
                                             回购
           中亚股份 6 月 23              质押式报价
中信证券                        3,000.00                2020/06/23   2020/07/07      2.40%       已赎回
             日 14 天定制                  回购
                                         质押式报价
中信证券        双周鑫          1,508.00                2020/06/23   2020/07/07      2.10%       已赎回
                                           回购
           双周鑫(定活两                质押式报价
中信证券                          500.00                2020/06/22   2020/07/06      2.00%       已赎回
               变)                        回购
建设银行                                     结构性                               1.518%—3.20
              结构性存款        5,000.00                2020/06/24   2020/09/24                  已赎回
高新支行                                     存款                                      %
                                           质押式报价
中信证券        日日鑫          2,002.00                2020/06/24   2020/06/29      1.80%       已赎回
                                             回购
           中亚股份 6 月 29                质押式报价
中信证券                        2,000.00                2020/06/29   2020/07/13      2.50%       已赎回
             日 14 天定制                    回购
           中水机器人 6 月                质押式报价
中信证券                        1,000.00                2020/06/29   2020/07/13      2.50%       已赎回
           29 日 14 天定制                  回购
           双周鑫(定活两                 质押式报价
中信证券                         500.00                 2020/07/06   2020/07/20      1.95%       已赎回
                 变)                       回购
           中亚股份 7 月 7 日             质押式报价
中信证券                        3,000.00                2020/07/07   2020/07/21      2.45%       已赎回
               14 天定制                    回购
                                          质押式报价
中信证券    周周鑫 1327 期       1,000.00               2020/07/07   2020/07/14      2.10%       已赎回
                                            回购
                                         质押式报价
中信证券        日日鑫            514.60                2020/07/07   2020/07/22      1.80%       已赎回
                                           回购
           中水机器人 7 月               质押式报价
中信证券                        1,000.00                2020/07/14   2020/07/28      2.45%       已赎回
           14 日 14 天定制                 回购
           双周鑫(定活两                  质押式报价
中信证券                          500.00                2020/07/20   2020/08/03      1.95%       已赎回
               变)                          回购
                                           质押式报价
中信证券        日日鑫          3,000.00                2020/07/22   2020/07/29      1.80%       已赎回
                                             回购
                                           质押式报价
中信证券        双周鑫          1,035.10                2020/07/28   2020/08/11      2.15%       已赎回
                                             回购
           中亚股份 8 月 4 日             质押式报价
中信证券                        3,000.00                2020/08/04   2020/08/18      2.45%       已赎回
               14 天定制                    回购
                                          质押式报价
中信证券        双周鑫          1,036.00                2020/08/11   2020/08/18      2.05%       已赎回
                                            回购
           中亚股份 8 月 18               质押式报价
中信证券                         2,500.00               2020/08/18   2020/09/01      2.50%       已赎回
             日 14 天定制                   回购
                                           质押式报价
中信证券        双周鑫          503.00                  2020/08/18   2020/09/01      2.20%       已赎回
                                             回购
           中水机器人 8 月                 质押式报价
中信证券                        1,000.00                2020/08/18   2020/09/01      2.50%       已赎回
           18 日 14 天定制                   回购
                                           质押式报价
中信证券        双周鑫             36.40                2020/08/18   2020/09/01      2.20%       已赎回
                                             回购

                                                  7
           “添利宝"结构性
杭州银行                                     结构性                                   1.54%
               存款产品         3,000.00                2020/08/27   2020/11/27                  已赎回
湖墅支行                                     存款                                   或 3.25%
           (TLB20203630)
           中亚股份 9 月 1 日              质押式报价
中信证券                        3,000.00                2020/09/01   2020/09/15      2.55%       已赎回
               14 天定制                     回购
           中水机器人 9 月 1               质押式报价
中信证券                        1,000.00                2020/09/01   2020/09/15      2.55%       已赎回
             日 14 天定制                    回购
                                           质押式报价
中信证券        双周鑫           37.40                  2020/09/01   2020/09/15      2.25%       已赎回
                                             回购
           共赢智信汇率挂
中信银行                                                                          1.48%、3.10%
           钩人民币结构性       8,000.00   结构性存款   2020/09/07   2020/12/08                  已赎回
湖墅支行                                                                            或 3.50%
           存款 00939 期
           安泰回报系列 729                                                           0.1%
中信证券                        1,000.00    收益凭证    2020/09/07   2021/03/15                  已赎回
             期收益凭证                                                             或 6.1%
           “添利宝"结构性
杭州银行                                     结构性                                   1.54%
               存款产品         6,800.00                2020/09/14   2020/12/14                  已赎回
湖墅支行                                     存款                                   或 3.22%
           (TLB20203766)
                                           质押式报价
中信证券        日日鑫          1,506.00                2020/09/11   2020/09/17      1.80%       已赎回
                                             回购
           中亚股份 9 月 17                质押式报价
中信证券                        4,500.00                2020/09/17   2020/10/12      2.90%       已赎回
             日 25 天定制                    回购
           中水机器人 9 月                 质押式报价
中信证券                        1,000.00                2020/09/17   2020/10/12      2.90%       已赎回
           17 日 25 天定制                   回购
                                           质押式报价
中信证券        双周鑫           38.40                  2020/09/17   2020/10/01      2.60%       已赎回
                                             回购
           中亚股份 9 月 23                质押式报价
中信证券                        5,000.00                2020/09/23   2020/10/19      3.20%       已赎回
             日 26 天定制                    回购
中信银行   共赢智信汇率挂
                                             结构性                               1.48%、3.10%
杭州湖墅   钩人民币结构性       5,000.00                2020/09/26   2020/12/25                  已赎回
                                             存款                                   或 3.50%
  支行       存款 01364 期
                                           质押式报价
中信证券        双周鑫          2,000.00                2020/09/28   2020/10/12      2.90%       已赎回
                                             回购
           中亚股份 10 月 12               质押式报价
中信证券                        4,500.00                2020/10/12   2020/10/26      3.00%       已赎回
             日 14 天定制                    回购
           中水机器人 10 月                质押式报价
中信证券                        1,000.00                2020/10/12   2020/10/26      3.00%       已赎回
           12 日 14 天定制                   回购
                                           质押式报价
中信证券        双周鑫           40.50                  2020/10/12   2020/10/26      2.70%       已赎回
                                             回购
           中亚股份 10 月 19               质押式报价
中信证券                        2,000.00                2020/10/19   2020/11/02      2.70%       已赎回
             日 14 天定制                    回购
           中亚股份 10 月 19               质押式报价
中信证券                        2,000.00                2020/10/19   2020/11/16      2.90%       已赎回
             日 28 天定制                    回购
                                           质押式报价
中信证券    周周鑫 1380 期      1,011.30                2020/10/19   2020/10/26      2.20%       已赎回
                                             回购

                                                  8
            中亚股份 10 月 26               质押式报价
中信证券                         2,000.00                2020/10/26   2020/11/09      2.70%       已赎回
              日 14 天定制                    回购
                                            质押式报价
中信证券         日日鑫          1,017.00                2020/10/26   2020/11/02      1.80%       已赎回
                                              回购
            中水机器人 10 月                质押式报价
中信证券                         1,000.00                2020/10/26   2020/11/09      2.70%       已赎回
            26 日 14 天定制                   回购
                                            质押式报价
中信证券         双周鑫           41.70                  2020/10/26   2020/11/09      2.40%       已赎回
                                              回购
                                            质押式报价
中信证券         双周鑫          2,000.00                2020/11/02   2020/11/16      2.50%       已赎回
                                              回购
                                            质押式报价
中信证券     周周鑫 1388 期      1,019.40                2020/11/02   2020/11/09      2.40%       已赎回
                                              回购
            中亚股份 11 月 10               质押式报价
中信证券                         3,000.00                2020/11/10   2020/11/24      2.50%       已赎回
              日 14 天定制                    回购
                                            质押式报价
中信证券         日日鑫          2,000.00                2020/11/10   2020/12/28      1.80%       已赎回
                                              回购
            中水机器人 11 月                质押式报价
中信证券                         1,042.00                2020/11/10   2020/12/08      2.80%       已赎回
            10 日 28 天定制                   回购
            中亚股份 11 月 16               质押式报价
中信证券                         4,000.00                2020/11/16   2020/12/01      3.10%       已赎回
              日 15 天定制                    回购
            中亚股份 11 月 24               质押式报价
中信证券                         3,000.00                2020/11/24   2020/12/08      3.00%       已赎回
              日 14 天定制                    回购
中国银行    对公结构性存款                                                          1.5000%或
                                 3,000.00   结构性存款   2020/11/30   2021/01/04                  已赎回
城北支行      20201564H                                                              3.1471%
            中亚机械 12 月 1                质押式报价
中信证券                         6,000.00                2020/12/01   2020/12/15      2.80%       已赎回
                日 14 天                      回购
            中亚机械 12 月 8                质押式报价
中信证券                         3,000.00                2020/12/08   2020/12/22      2.70%       已赎回
                 日 14 天                     回购
            中水机器人 12 月                质押式报价
中信证券                         1,042.00                2020/12/08   2021/01/12      3.50%       已赎回
                8 日 35 天                    回购
中信 银行   共赢智信汇率挂
                                                                                   1.48%、2.70%
杭州 湖墅   钩人民币结构性       8,000.00   结构性存款   2020/12/10   2021/01/09                  已赎回
                                                                                     或 3.10%
支行          存款 02274 期
            中亚机械 12 月 15               质押式报价
中信证券                         5.000.00                2020/12/15   2021/01/05      3.50%       已赎回
                日 21 天                      回购
            中亚机械 12 月 22               质押式报价
中信证券                         3,000.00                2020/12/22   2021/01/05      3.50%       已赎回
                日 14 天                      回购
            中亚股份 1 月 4 日              质押式报价
中信证券                         5,000.00                2021/01/05   2021/01/19      2.90%       已赎回
                  14 天                       回购
                                            质押式报价
中信证券     周周鑫 1428 期      1,048.50                2021/01/12   2021/01/19      2.40%       已赎回
                                              回购
            中亚机械 1 月 19                质押式报价
中信证券                         4,000.00                2021/01/19   2021/02/02      2.70%       已赎回
                日 14 天                      回购


                                                   9
            中水机器人 1 月                 质押式报价
中信证券                         1,040.00                2021/01/19   2021/02/02      2.70%       已赎回
              19 日 14 天                     回购
            中亚机械 2 月 2 日          质押式报价
中信证券                       4,000.00                  2021/02/02   2021/02/19      3.30%       已赎回
                  17 天                   回购
            中水机器人 2 月 2           质押式报价
中信证券                       1,049.00                  2021/02/02   2021/03/02      3.40%       已赎回
                日 28 天                  回购
            “添利宝"结构性
杭州 银行                                                                          1.50%、3.35%
            存款(挂钩汇率 B 10,000.00 结构性存款        2021/02/05   2021/05/06                  已赎回
湖墅支行                                                                             或 3.55%
                  款版)
中信 银行   共赢智信汇率挂
                                                                                   1.48%、2.90%
杭州 湖墅   钩人民币结构性       5,000.00   结构性存款   2021/02/05   2021/05/06                  已赎回
                                                                                     或 3.30%
支行          存款 03114 期
            中亚机械 2 月 22                质押式报价
中信证券                         3,000.00                2021/02/22   2021/03/08      3.00%       已赎回
                日 14 天                      回购
                                            质押式报价
中信证券     周周鑫 1451 期      1,052.80                2021/03/02   2021/03/09      2.40%       已赎回
                                              回购
            中亚机械 3 月 9 日              质押式报价
中信证券                         3,000.00                2021/03/09   2021/03/23      2.70%       已赎回
                  14 天                       回购
            中水机器人 3 月 9               质押式报价
中信证券                         1,000.00                2021/03/09   2021/04/13      3.00%       已赎回
                日 35 天                      回购
            中亚机械 3 月 23                质押式报价
中信证券                         4,000.00                2021/03/23   2021/04/07      2.80%       已赎回
                日 15 天                      回购
            中亚机械 4 月 7 日              质押式报价
中信证券                         4,000.00                2021/04/07   2021/04/21      2.60%       已赎回
                  14 天                       回购
            中水机器人 4 月                 质押式报价
中信证券                         1,000.00                2021/04/13                   2.60%       未赎回
              13 日 28 天                     回购
            “汇利丰”2021
农行 石祥   年第 4792 期对公                质押式报价
                                 1,000.00                2021/04/22                1.50%-3.40%    未赎回
路支行      定制人民币结构                    回购
              性存款产品
            中亚机械 4 月 29                质押式报价
中信证券                         4,000.00                2021/04/29                   2.70%       未赎回
                日 14 天                      回购




            八、备查文件

            本次现金管理及投资的协议及交易凭证。
            特此公告。
                                                                 杭州中亚机械股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                        2021 年 5 月 11 日

                                                   10