意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

中亚股份:关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告2021-06-18  

                              证券代码:300512                         证券简称:中亚股份                  公告编号:2021-103


                                    杭州中亚机械股份有限公司

           关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

             2021年5月18日,杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度
      股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》,同
      意使用不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理及投资,自股东大会审议通过之
      日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
             2021年6月16日,公司赎回前期在中国农业银行股份有限公司杭州石祥路支
      行(简称“农行石祥路支行”)购买的“汇利丰”2021年第4944期对公定制人民
      币结构性存款产品3,000.00万元,实现投资收益97,808.22元。

             一、已赎回产品的主要情况

           受托人            产品            金额           产品                               投资收益
                                                                       起始日      到期日
           名称              名称          (万元)         类型                                 (元)
                       “汇利丰”2021
       农行石祥        年第 4944 期对                  结构性存       2021 年 5   2021 年 6
                                           3,000.00                                            97,808.22
       路支行          公定制人民币结                    款            月 12 日    月 16 日
                         构性存款产品




             二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况

受托人名                              金额                                                  预计年化收
                产品名称                          产品类型         起始日       赎回日                      备注
    称                              (万元)                                                  益率
             双周鑫(定活两                      质押式报价
中信证券                              500.00                   2020/06/22    2020/07/06       2.00%        已赎回
                 变)                              回购
             中亚股份 6 月 23                    质押式报价
中信证券                             3,000.00                  2020/06/23    2020/07/07       2.40%        已赎回
               日 14 天定制                        回购
                                                 质押式报价
中信证券            双周鑫          1,508.00                   2020/06/23    2020/07/07       2.10%        已赎回
                                                   回购
建设银行                                           结构性                                 1.518%—3.20
               结构性存款            5,000.00                  2020/06/24    2020/09/24                    已赎回
高新支行                                             存款                                      %

                                                        1
                                           质押式报价
中信证券        日日鑫          2,002.00                2020/06/24   2020/06/29    1.80%     已赎回
                                             回购
           中亚股份 6 月 29                质押式报价
中信证券                        2,000.00                2020/06/29   2020/07/13    2.50%     已赎回
             日 14 天定制                    回购
           中水机器人 6 月                 质押式报价
中信证券                        1,000.00                2020/06/29   2020/07/13    2.50%     已赎回
           29 日 14 天定制                   回购
           双周鑫(定活两                  质押式报价
中信证券                        500.00                  2020/07/06   2020/07/20    1.95%     已赎回
               变)                          回购
           中亚股份 7 月 7 日              质押式报价
中信证券                        3,000.00                2020/07/07   2020/07/21    2.45%     已赎回
               14 天定制                     回购
                                           质押式报价
中信证券    周周鑫 1327 期      1,000.00                2020/07/07   2020/07/14    2.10%     已赎回
                                             回购
                                           质押式报价
中信证券        日日鑫            514.60                2020/07/07   2020/07/22    1.80%     已赎回
                                             回购
           中水机器人 7 月                 质押式报价
中信证券                        1,000.00                2020/07/14   2020/07/28    2.45%     已赎回
           14 日 14 天定制                   回购
           双周鑫(定活两                  质押式报价
中信证券                          500.00                2020/07/20   2020/08/03    1.95%     已赎回
               变)                          回购
                                           质押式报价
中信证券        日日鑫          3,000.00                2020/07/22   2020/07/29    1.80%     已赎回
                                             回购
                                           质押式报价
中信证券        双周鑫          1,035.10                2020/07/28   2020/08/11    2.15%     已赎回
                                             回购
           中亚股份 8 月 4 日              质押式报价
中信证券                        3,000.00                2020/08/04   2020/08/18    2.45%     已赎回
               14 天定制                     回购
                                           质押式报价
中信证券        双周鑫          1,036.00                2020/08/11   2020/08/18    2.05%     已赎回
                                             回购
           中亚股份 8 月 18                质押式报价
中信证券                        2,500.00                2020/08/18   2020/09/01    2.50%     已赎回
             日 14 天定制                    回购
                                           质押式报价
中信证券        双周鑫          503.00                  2020/08/18   2020/09/01    2.20%     已赎回
                                             回购
           中水机器人 8 月                 质押式报价
中信证券                        1,000.00                2020/08/18   2020/09/01    2.50%     已赎回
           18 日 14 天定制                   回购
                                           质押式报价
中信证券        双周鑫             36.40                2020/08/18   2020/09/01    2.20%     已赎回
                                             回购
           “添利宝"结构性
杭州银行                                    结构性                                  1.54%
               存款产品         3,000.00                2020/08/27   2020/11/27              已赎回
湖墅支行                                      存款                                或 3.25%
           (TLB20203630)
           中亚股份 9 月 1 日              质押式报价
中信证券                        3,000.00                2020/09/01   2020/09/15    2.55%     已赎回
               14 天定制                     回购
           中水机器人 9 月 1               质押式报价
中信证券                        1,000.00                2020/09/01   2020/09/15    2.55%     已赎回
             日 14 天定制                    回购
                                           质押式报价
中信证券        双周鑫           37.40                  2020/09/01   2020/09/15    2.25%     已赎回
                                             回购


                                                  2
           共赢智信汇率挂
中信银行                                                                         1.48%、3.10%
           钩人民币结构性      8,000.00   结构性存款   2020/09/07   2020/12/08                  已赎回
湖墅支行                                                                            或 3.50%
             存款 00939 期
           安泰回报系列 729                                                          0.1%
中信证券                       1,000.00    收益凭证    2020/09/07   2021/03/15                  已赎回
             期收益凭证                                                            或 6.1%
           “添利宝"结构性
杭州银行                                   结构性                                    1.54%
               存款产品        6,800.00                2020/09/14   2020/12/14                  已赎回
湖墅支行                                     存款                                  或 3.22%
           (TLB20203766)
                                          质押式报价
中信证券        日日鑫         1,506.00                2020/09/11   2020/09/17      1.80%       已赎回
                                            回购
           中亚股份 9 月 17               质押式报价
中信证券                       4,500.00                2020/09/17   2020/10/12      2.90%       已赎回
             日 25 天定制                   回购
           中水机器人 9 月                质押式报价
中信证券                       1,000.00                2020/09/17   2020/10/12      2.90%       已赎回
           17 日 25 天定制                  回购
                                          质押式报价
中信证券        双周鑫          38.40                  2020/09/17   2020/10/01      2.60%       已赎回
                                            回购
           中亚股份 9 月 23               质押式报价
中信证券                       5,000.00                2020/09/23   2020/10/19      3.20%       已赎回
             日 26 天定制                   回购
中信银行   共赢智信汇率挂
                                           结构性                                1.48%、3.10%
杭州湖墅   钩人民币结构性      5,000.00                2020/09/26   2020/12/25                  已赎回
                                             存款                                   或 3.50%
  支行       存款 01364 期
                                          质押式报价
中信证券        双周鑫         2,000.00                2020/09/28   2020/10/12      2.90%       已赎回
                                            回购
           中亚股份 10 月 12              质押式报价
中信证券                       4,500.00                2020/10/12   2020/10/26      3.00%       已赎回
             日 14 天定制                   回购
           中水机器人 10 月               质押式报价
中信证券                       1,000.00                2020/10/12   2020/10/26      3.00%       已赎回
           12 日 14 天定制                  回购
                                          质押式报价
中信证券        双周鑫          40.50                  2020/10/12   2020/10/26      2.70%       已赎回
                                            回购
           中亚股份 10 月 19              质押式报价
中信证券                       2,000.00                2020/10/19   2020/11/02      2.70%       已赎回
             日 14 天定制                   回购
           中亚股份 10 月 19              质押式报价
中信证券                       2,000.00                2020/10/19   2020/11/16      2.90%       已赎回
             日 28 天定制                   回购
                                          质押式报价
中信证券    周周鑫 1380 期     1,011.30                2020/10/19   2020/10/26      2.20%       已赎回
                                            回购
           中亚股份 10 月 26              质押式报价
中信证券                       2,000.00                2020/10/26   2020/11/09      2.70%       已赎回
             日 14 天定制                   回购
                                          质押式报价
中信证券        日日鑫         1,017.00                2020/10/26   2020/11/02      1.80%       已赎回
                                            回购
           中水机器人 10 月               质押式报价
中信证券                       1,000.00                2020/10/26   2020/11/09      2.70%       已赎回
           26 日 14 天定制                  回购
                                          质押式报价
中信证券        双周鑫          41.70                  2020/10/26   2020/11/09      2.40%       已赎回
                                            回购


                                                 3
                                            质押式报价
中信证券        双周鑫          2,000.00                 2020/11/02   2020/11/16      2.50%       已赎回
                                              回购
                                            质押式报价
中信证券    周周鑫 1388 期      1,019.40                 2020/11/02   2020/11/09      2.40%       已赎回
                                              回购
           中亚股份 11 月 10                质押式报价
中信证券                        3,000.00                 2020/11/10   2020/11/24      2.50%       已赎回
             日 14 天定制                     回购
                                            质押式报价
中信证券        日日鑫          2,000.00                 2020/11/10   2020/12/28      1.80%       已赎回
                                              回购
           中水机器人 11 月                 质押式报价
中信证券                        1,042.00                 2020/11/10   2020/12/08      2.80%       已赎回
           10 日 28 天定制                    回购
           中亚股份 11 月 16                质押式报价
中信证券                        4,000.00                 2020/11/16   2020/12/01      3.10%       已赎回
             日 15 天定制                     回购
           中亚股份 11 月 24                质押式报价
中信证券                        3,000.00                 2020/11/24   2020/12/08      3.00%       已赎回
             日 14 天定制                     回购
中国银行   对公结构性存款                                                           1.5000%或
                                3,000.00    结构性存款   2020/11/30   2021/01/04                  已赎回
城北支行     20201564H                                                               3.1471%
           中亚机械 12 月 1                 质押式报价
中信证券                        6,000.00                 2020/12/01   2020/12/15      2.80%       已赎回
               日 14 天                       回购
           中亚机械 12 月 8                 质押式报价
中信证券                        3,000.00                 2020/12/08   2020/12/22      2.70%       已赎回
               日 14 天                       回购
           中水机器人 12 月                 质押式报价
中信证券                        1,042.00                 2020/12/08   2021/01/12      3.50%       已赎回
               8 日 35 天                     回购
中信银行   共赢智信汇率挂
                                                                                   1.48%、2.70%
杭州湖墅   钩人民币结构性       8,000.00    结构性存款   2020/12/10   2021/01/09                  已赎回
                                                                                      或 3.10%
支行         存款 02274 期
           中亚机械 12 月 15                质押式报价
中信证券                        5.000.00                 2020/12/15   2021/01/05      3.50%       已赎回
               日 21 天                       回购
           中亚机械 12 月 22                质押式报价
中信证券                        3,000.00                 2020/12/22   2021/01/05      3.50%       已赎回
               日 14 天                       回购
           中亚股份 1 月 4 日               质押式报价
中信证券                        5,000.00                 2021/01/05   2021/01/19      2.90%       已赎回
                 14 天                        回购
                                            质押式报价
中信证券    周周鑫 1428 期      1,048.50                 2021/01/12   2021/01/19      2.40%       已赎回
                                              回购
           中亚机械 1 月 19                 质押式报价
中信证券                        4,000.00                 2021/01/19   2021/02/02      2.70%       已赎回
               日 14 天                       回购
           中水机器人 1 月                  质押式报价
中信证券                        1,040.00                 2021/01/19   2021/02/02      2.70%       已赎回
             19 日 14 天                      回购
           中亚机械 2 月 2 日               质押式报价
中信证券                        4,000.00                 2021/02/02   2021/02/19      3.30%       已赎回
                 17 天                        回购
           中水机器人 2 月 2                质押式报价
中信证券                        1,049.00                 2021/02/02   2021/03/02      3.40%       已赎回
               日 28 天                       回购
           “添利宝"结构性
杭州银行                                                                           1.50%、3.35%
           存款(挂钩汇率 B     10,000.00   结构性存款   2021/02/05   2021/05/06                  已赎回
湖墅支行                                                                              或 3.55%
                 款版)

                                                   4
中信银行   共赢智信汇率挂
                                                                                   1.48%、2.90%
杭州湖墅   钩人民币结构性       5,000.00    结构性存款   2021/02/05   2021/05/06                  已赎回
                                                                                      或 3.30%
支行         存款 03114 期
           中亚机械 2 月 22                 质押式报价
中信证券                        3,000.00                 2021/02/22   2021/03/08      3.00%       已赎回
               日 14 天                       回购
                                            质押式报价
中信证券    周周鑫 1451 期      1,052.80                 2021/03/02   2021/03/09      2.40%       已赎回
                                              回购
           中亚机械 3 月 9 日               质押式报价
中信证券                        3,000.00                 2021/03/09   2021/03/23      2.70%       已赎回
                 14 天                        回购
           中水机器人 3 月 9                质押式报价
中信证券                        1,000.00                 2021/03/09   2021/04/13      3.00%       已赎回
               日 35 天                       回购
           中亚机械 3 月 23                 质押式报价
中信证券                        4,000.00                 2021/03/23   2021/04/07      2.80%       已赎回
               日 15 天                       回购
           中亚机械 4 月 7 日               质押式报价
中信证券                        4,000.00                 2021/04/07   2021/04/21      2.60%       已赎回
                 14 天                        回购
           中水机器人 4 月                  质押式报价
中信证券                        1,000.00                 2021/04/13   2021/05/11      2.60%       已赎回
             13 日 28 天                      回购
           “汇利丰”2021
农行石祥   年第 4792 期对公
                                 1,000.00   结构性存款   2021/04/22   2021/05/27   1.50%-3.40%    已赎回
路支行     定制人民币结构
             性存款产品
           中亚机械 4 月 29                 质押式报价
中信证券                        4,000.00                 2021/04/29   2021/05/13      2.70%       已赎回
               日 14 天                       回购
江苏银行    对公结构性存款
杭州拱墅   2021 年第 29 期 3    10,000.00   结构性存款   2021/05/10                1.4%或 3.63%   未赎回
支行            个月 A
           “添利宝”结构性
杭州银行       存款产品                                                            3.55%、3.35%
                                1,000.00    结构性存款   2021/05/12                               未赎回
湖墅支行   (TLBB20212005                                                             或 1.52%
                   )
           “汇利丰”2021
农行石祥   年第 4944 期对公
                                3,000.00    结构性存款   2021/05/12   2021/06/16   1.50%-3.40%    已赎回
路支行     定制人民币结构
             性存款产品
                                            质押式报价
中信证券        月月鑫          1,058.00                 2021/05/12   2021/06/09      2.40%       已赎回
                                              回购
           中亚机械 5 月 14                 质押式报价
中信证券                        2,000.00                 2021/05/14   2021/05/28      2.55%       已赎回
               日 14 天                       回购
                                            质押式报价
中信证券        月月鑫          1,060.00                 2021/06/09                   2.50%       未赎回
                                              回购




            三、备查文件

                                                   5
本次现金管理及投资的交易凭证。
特此公告。


                                     杭州中亚机械股份有限公司
                                              董事会
                                          2021 年 6 月 18 日




                                 6