证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2021-123
杭州中亚机械股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年5月18日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度
股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》，同
意使用不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理及投资，自股东大会审议通过之
日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2021年8月12日，公司赎回前期在杭州银行股份有限公司湖墅支行（以下简
称“杭州 银行 湖墅支 行”） 购买 的结构 性存 款“添 利宝 ”结构 性存 款产品
（TLBB20212005)2,000.00万元，实现投资收益168,876.71元。
2021年8月12日，公司全资子公司杭州瑞东机械有限公司（以下简称“瑞东机
械”）与江苏银行股份有限公司杭州拱墅小微企业专营支行（以下简称“江苏银
行杭州拱墅支行”）签署了结构性存款协议。2021年8月13日，公司与杭州银行股
份有限公司湖墅支行（以下简称“杭州银行湖墅支行”）签署了结构性存款协议。
具体情况如下：
一、本次现金管理及投资的主要情况
（一） 已赎回产品的主要情况
受托人 产品 金额 产品 投资收益
起始日 到期日
名称 名称 （万元） 类型 （元）
“添利宝”结构性
杭州银行 结构性存 2021 年 5 2021 年 8
存款产品 2,000.00 168,876.71
湖墅支行 款 月 12 日 月 12 日
（TLBB20212005)
（二） 本次购买产品的主要情况
预计年
委托人 受托人 金额 产品 资金
产品名称 起始日 到期日 化收益
名称 名称 （万元） 类型 来源
率
1
江苏银行 对公结构性存款
结构性 2021 年 8 2021 年 11 1.4%或 自有
瑞东机械 杭州拱墅 2021 年第 44 期 3 2,000.00
存款 月 18 日 月 18 日 3.63% 资金
支行 个月 A
“添利宝”结构性 1.52%、
杭州银行 结构性 2021 年 8 2021 年 11 自有
中亚股份 存款产品 2,000.00 3.25%或
湖墅支行 存款 月 16 日 月 16 日 资金
（TLBB20213593) 3.45%
公司、瑞东机械与上述受托人之间不存在关联关系。
二、现金管理及投资相关产品的主要条款
（一）江苏银行结构性存款的主要条款
瑞东机械与江苏银行杭州拱墅支行签订了《江苏银行结构性存款协议》、《江
苏银行结构性存款风险揭示书》、《江苏银行结构性存款产品说明书》，主要条款
如下：
1、 产品名称：对公结构性存款 2021 年第 44 期 3 个月 A；
2、 产品代码：JGCK20210441030A；
3、 产品类型：保本浮动收益型；
4、 期限：3 个月；
5、 起息日：2021 年 8 月 18 日；
6、 到期日：2021 年 11 月 18 日；
7、 挂钩标的：观察期内彭博“EURUSD CURNCY QR”页面中欧元兑美元的
实时价格；
8、 挂钩标的观察期：从 2021 年 8 月 18 日北京时间下午 2 点至 2021 年 11
月 16 日北京时间下午 2 点；
9、 产品预期收益率（年化）：1.4%或 3.63%（年化）；
10、 预期年化收益率计算：如果在产品观察期内，产品挂钩标的始终处于
目标区间内，则产品预期收益率为 3.63%（年化）；如果在产品观察期内，产品
挂钩标的曾突破或触及目标区间的上限或下限，则产品预期收益率为 1.4%（年
化）。
11、 本金保证：该产品为保本浮动收益型产品，收益的获取存在一定不确
定性。投资者到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利息收益。
2
（二）杭州银行结构性存款的主要条款
公司与杭州银行湖墅支行签订了《“添利宝”结构性存款协议》，主要条款如
下：
1、 产品名称：“添利宝”结构性存款产品（TLBB20213593)；
2、 产品类型：保本浮动收益型；
3、 存款期限：92 天；
4、 存款起息日-存款到期日：2021 年 8 月 16 日-2021 年 11 月 16 日；
5、 挂钩标的：EURUSD 即期汇率；
6、 收益率：（1）低于约定汇率区间下限：3.45%，观察日北京时间 14 点彭
博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率小于起息日汇率*95.0%；（2）在约定汇
率区间内：3.25%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即
期汇率在约定汇率区间内；（3）高于约定汇率区间上限：1.52%，观察日北京时
间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率大于起息日汇率*105.0%。
三、投资风险分析和风险控制措施
（一） 主要投资风险
1、江苏银行结构性存款的主要投资风险
（1）市场风险：结构性存款仅保障存款本金，不保证存款收益。该产品收
益取决于挂钩标的的市场变化，受市场多种要素的影响。在产品存续期内，可能
会涉及到利率风险、汇率市场风险等多种市场风险，导致产品实际收益的波动。
根据产品设计不同，可能会出现如市场利率大幅上升，产品的年化收益率不会随
市场利率上升而调整；或如挂钩标的突破目标区间，公司获得较低收益等不利情
形。收益不确定的风险由公司自行承担。
（2）流动性风险：结构性存款的本金及收益将在产品到期后一次性支付，
且产品存续期内不接受提前支取，在产品到期日前无法取用结构性存款本金及产
品收益，无法满足公司的流动性需求。
（3）提前终止风险：结构性存款存续期间，如遇法律法规出现重大变化等
情况时，江苏银行有权提前终止该产品。由此产生的风险由公司自行承担。
2、杭州银行结构性存款的主要投资风险
3
（1）结构性存款产品是在当前的相关法规和政策规定框架内设计的。如国
家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或其他不可抗力及意外事件数显，
可能影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致结构性存
款产品收益降低。
（2）结构性存款产品采用到期支取的期限结构设计，产品冷静期后客户不
得撤销认购，也不得提前部分支取或全额支取本金，不得向杭州银行及其辖属分
支机构以外的任何第三方质押结构性存款本金及收益。
（3）如杭州银行提前终止结构性存款产品，则产品存在实际投资收益达不
到期初预期收益的风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司密切关注本次现金管理及投资情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明
公司本次现金管理及投资使用公司和瑞东机械自有资金共计 4,000.00 万元，
投资金额没有超出公司股东大会授权的额度范围，属于稳健型、低风险、流动性
好的产品。
五、对公司经营的影响
公司本次现金管理及投资是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值
的原则，在保证生产经营正常进行的情况下，使用公司及瑞东机械部分自有资金
进行现金管理及投资，不会影响公司及瑞东机械生产经营的正常进行，同时可以
4
提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序
公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理
及投资的议案》。
公司独立董事、监事会对《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议
案》发表了同意的核查意见。
本次现金管理及投资的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会
或股东大会审议。
七、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况
受托人名 金额 预计年化收
产品名称 产品类型 起始日 赎回日 备注
称 （万元） 益率
中亚股份 8 月 18 质押式报价
中信证券 2,500.00 2020/08/18 2020/09/01 2.50% 已赎回
日 14 天定制 回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 503.00 2020/08/18 2020/09/01 2.20% 已赎回
回购
中水机器人 8 月 质押式报价
中信证券 1,000.00 2020/08/18 2020/09/01 2.50% 已赎回
18 日 14 天定制 回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 36.40 2020/08/18 2020/09/01 2.20% 已赎回
回购
“添利宝"结构性
杭州银行 结构性 1.54%
存款产品 3,000.00 2020/08/27 2020/11/27 已赎回
湖墅支行 存款 或 3.25%
（TLB20203630）
中亚股份 9 月 1 日 质押式报价
中信证券 3,000.00 2020/09/01 2020/09/15 2.55% 已赎回
14 天定制 回购
中水机器人 9 月 1 质押式报价
中信证券 1,000.00 2020/09/01 2020/09/15 2.55% 已赎回
日 14 天定制 回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 37.40 2020/09/01 2020/09/15 2.25% 已赎回
回购
共赢智信汇率挂
中信银行 1.48%、3.10%
钩人民币结构性 8,000.00 结构性存款 2020/09/07 2020/12/08 已赎回
湖墅支行 或 3.50%
存款 00939 期
安泰回报系列 729 0.1%
中信证券 1,000.00 收益凭证 2020/09/07 2021/03/15 已赎回
期收益凭证 或 6.1%
5
“添利宝"结构性
杭州银行 结构性 1.54%
存款产品 6,800.00 2020/09/14 2020/12/14 已赎回
湖墅支行 存款 或 3.22%
（TLB20203766）
质押式报价
中信证券 日日鑫 1,506.00 2020/09/11 2020/09/17 1.80% 已赎回
回购
中亚股份 9 月 17 质押式报价
中信证券 4,500.00 2020/09/17 2020/10/12 2.90% 已赎回
日 25 天定制 回购
中水机器人 9 月 质押式报价
中信证券 1,000.00 2020/09/17 2020/10/12 2.90% 已赎回
17 日 25 天定制 回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 38.40 2020/09/17 2020/10/01 2.60% 已赎回
回购
中亚股份 9 月 23 质押式报价
中信证券 5,000.00 2020/09/23 2020/10/19 3.20% 已赎回
日 26 天定制 回购
中信银行 共赢智信汇率挂
结构性 1.48%、3.10%
杭州湖墅 钩人民币结构性 5,000.00 2020/09/26 2020/12/25 已赎回
存款 或 3.50%
支行 存款 01364 期
质押式报价
中信证券 双周鑫 2,000.00 2020/09/28 2020/10/12 2.90% 已赎回
回购
中亚股份 10 月 12 质押式报价
中信证券 4,500.00 2020/10/12 2020/10/26 3.00% 已赎回
日 14 天定制 回购
中水机器人 10 月 质押式报价
中信证券 1,000.00 2020/10/12 2020/10/26 3.00% 已赎回
12 日 14 天定制 回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 40.50 2020/10/12 2020/10/26 2.70% 已赎回
回购
中亚股份 10 月 19 质押式报价
中信证券 2,000.00 2020/10/19 2020/11/02 2.70% 已赎回
日 14 天定制 回购
中亚股份 10 月 19 质押式报价
中信证券 2,000.00 2020/10/19 2020/11/16 2.90% 已赎回
日 28 天定制 回购
质押式报价
中信证券 周周鑫 1380 期 1,011.30 2020/10/19 2020/10/26 2.20% 已赎回
回购
中亚股份 10 月 26 质押式报价
中信证券 2,000.00 2020/10/26 2020/11/09 2.70% 已赎回
日 14 天定制 回购
质押式报价
中信证券 日日鑫 1,017.00 2020/10/26 2020/11/02 1.80% 已赎回
回购
中水机器人 10 月 质押式报价
中信证券 1,000.00 2020/10/26 2020/11/09 2.70% 已赎回
26 日 14 天定制 回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 41.70 2020/10/26 2020/11/09 2.40% 已赎回
回购
质押式报价
中信证券 双周鑫 2,000.00 2020/11/02 2020/11/16 2.50% 已赎回
回购
质押式报价
中信证券 周周鑫 1388 期 1,019.40 2020/11/02 2020/11/09 2.40% 已赎回
回购
6
中亚股份 11 月 10 质押式报价
中信证券 3,000.00 2020/11/10 2020/11/24 2.50% 已赎回
日 14 天定制 回购
质押式报价
中信证券 日日鑫 2,000.00 2020/11/10 2020/12/28 1.80% 已赎回
回购
中水机器人 11 月 质押式报价
中信证券 1,042.00 2020/11/10 2020/12/08 2.80% 已赎回
10 日 28 天定制 回购
中亚股份 11 月 16 质押式报价
中信证券 4,000.00 2020/11/16 2020/12/01 3.10% 已赎回
日 15 天定制 回购
中亚股份 11 月 24 质押式报价
中信证券 3,000.00 2020/11/24 2020/12/08 3.00% 已赎回
日 14 天定制 回购
中国银行 对公结构性存款 1.5000%或
3,000.00 结构性存款 2020/11/30 2021/01/04 已赎回
城北支行 20201564H 3.1471%
中亚机械 12 月 1 质押式报价
中信证券 6,000.00 2020/12/01 2020/12/15 2.80% 已赎回
日 14 天 回购
中亚机械 12 月 8 质押式报价
中信证券 3,000.00 2020/12/08 2020/12/22 2.70% 已赎回
日 14 天 回购
中水机器人 12 月 质押式报价
中信证券 1,042.00 2020/12/08 2021/01/12 3.50% 已赎回
8 日 35 天 回购
中信 银行 共赢智信汇率挂
1.48%、2.70%
杭州 湖墅 钩人民币结构性 8,000.00 结构性存款 2020/12/10 2021/01/09 已赎回
或 3.10%
支行 存款 02274 期
中亚机械 12 月 15 质押式报价
中信证券 5.000.00 2020/12/15 2021/01/05 3.50% 已赎回
日 21 天 回购
中亚机械 12 月 22 质押式报价
中信证券 3,000.00 2020/12/22 2021/01/05 3.50% 已赎回
日 14 天 回购
中亚股份 1 月 4 日 质押式报价
中信证券 5,000.00 2021/01/05 2021/01/19 2.90% 已赎回
14 天 回购
质押式报价
中信证券 周周鑫 1428 期 1,048.50 2021/01/12 2021/01/19 2.40% 已赎回
回购
中亚机械 1 月 19 质押式报价
中信证券 4,000.00 2021/01/19 2021/02/02 2.70% 已赎回
日 14 天 回购
中水机器人 1 月 质押式报价
中信证券 1,040.00 2021/01/19 2021/02/02 2.70% 已赎回
19 日 14 天 回购
中亚机械 2 月 2 日 质押式报价
中信证券 4,000.00 2021/02/02 2021/02/19 3.30% 已赎回
17 天 回购
中水机器人 2 月 2 质押式报价
中信证券 1,049.00 2021/02/02 2021/03/02 3.40% 已赎回
日 28 天 回购
“添利宝"结构性
杭州 银行 1.50%、3.35%
存款（挂钩汇率 B 10,000.00 结构性存款 2021/02/05 2021/05/06 已赎回
湖墅支行 或 3.55%
款版）
中信 银行 共赢智信汇率挂
1.48%、2.90%
杭州 湖墅 钩人民币结构性 5,000.00 结构性存款 2021/02/05 2021/05/06 已赎回
或 3.30%
支行 存款 03114 期
7
中亚机械 2 月 22 质押式报价
中信证券 3,000.00 2021/02/22 2021/03/08 3.00% 已赎回
日 14 天 回购
质押式报价
中信证券 周周鑫 1451 期 1,052.80 2021/03/02 2021/03/09 2.40% 已赎回
回购
中亚机械 3 月 9 日 质押式报价
中信证券 3,000.00 2021/03/09 2021/03/23 2.70% 已赎回
14 天 回购
中水机器人 3 月 9 质押式报价
中信证券 1,000.00 2021/03/09 2021/04/13 3.00% 已赎回
日 35 天 回购
中亚机械 3 月 23 质押式报价
中信证券 4,000.00 2021/03/23 2021/04/07 2.80% 已赎回
日 15 天 回购
中亚机械 4 月 7 日 质押式报价
中信证券 4,000.00 2021/04/07 2021/04/21 2.60% 已赎回
14 天 回购
中水机器人 4 月 质押式报价
中信证券 1,000.00 2021/04/13 2021/05/11 2.60% 已赎回
13 日 28 天 回购
“汇利丰”2021 年
农行 石祥 第 4792 期对公定
1,000.00 结构性存款 2021/04/22 2021/05/27 1.50%-3.40% 已赎回
路支行 制人民币结构性
存款产品
中亚机械 4 月 29 质押式报价
中信证券 4,000.00 2021/04/29 2021/05/13 2.70% 已赎回
日 14 天 回购
江苏 银行 对公结构性存款
杭州 拱墅 2021 年第 29 期 3 10,000.00 结构性存款 2021/05/10 2021/08/10 1.4%或 3.63% 已赎回
支行 个月 A
“添利宝”结构性
杭州 银行 存款产品 3.55%、3.35%
2,000.00 结构性存款 2021/05/12 2021/08/12 已赎回
湖墅支行 （TLBB20212005 或 1.52%
)
“汇利丰”2021 年
农行 石祥 第 4944 期对公定
3,000.00 结构性存款 2021/05/12 2021/06/16 1.50%-3.40% 已赎回
路支行 制人民币结构性
存款产品
质押式报价
中信证券 月月鑫 1,058.00 2021/05/12 2021/06/09 2.40% 已赎回
回购
中亚机械 5 月 14 质押式报价
中信证券 2,000.00 2021/05/14 2021/05/28 2.55% 已赎回
日 14 天 回购
质押式报价
中信证券 月月鑫 1,060.00 2021/06/09 2021/07/07 2.50% 已赎回
回购
中亚股份 7 月 8 日 质押式报价
中信证券 1,000.00 2021/07/08 2021/07/22 2.80% 已赎回
14 天 回购
杭州中水机器人 7 质押式报价
中信证券 1,062.00 2021/07/08 2021/07/22 2.80% 已赎回
月 8 日 14 天 回购
中水机器人 7 月 质押式报价
中信证券 1,062.00 2021/07/22 2.70% 未赎回
22 日 28 天 回购
8
中信 质押式报价
周周鑫 1538 期 2,500.00 2021/08/10 2.10% 未赎回
证券 回购
八、备查文件
本次现金管理及投资的协议及交易凭证。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 14 日
9