证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2021-150
杭州中亚机械股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年5月18日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度
股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》，同
意公司（含子公司）使用不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理及投资，自股
东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动
使用。
2021年11月16日，公司赎回前期在杭州银行股份有限公司湖墅支行（以下简
称 “杭 州 银 行 湖 墅 支 行 ” ） 购 买 的 结 构 性 存 款 “ 添 利 宝 ” 结 构 性 存 款 产 品
（TLBB20213593)2,000.00万元，实现投资收益163,835.62元。
2021年11月17日，公司与杭州银行湖墅支行签署了结构性存款协议。具体情
况如下：
一、本次现金管理及投资的主要情况
（一） 已赎回产品的主要情况
受托人 产品 金额 产品 投资收益
起始日 到期日
名称 名称 （万元） 类型 （元）
“添利宝”结构性
杭州银行 结构性存 2021 年 8 2021 年 11
存款产品 2,000.00 163,835.62
湖墅支行 款 月 16 日 月 16 日
（TLBB20213593)
（二） 本次购买产品的主要情况
受托人 金额 产品 预计年化收 资金
产品名称 起始日 到期日
名称 （万元） 类型 益率 来源
“添利宝”结构性存
杭州银行 结构性 2021 年 11 2022 年 2 1.5%、3.2% 自有
款产品 2,000.00
湖墅支行 存款 月 19 日 月 19 日 或 3.4% 资金
（TLBB20215054）
公司与上述受托人之间不存在关联关系。
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二、现金管理及投资相关产品的主要条款
公司与杭州银行湖墅支行签订了《“添利宝”结构性存款协议》，主要条款如
下：
1、 产品名称：“添利宝”结构性存款产品（TLBB20215054）；
2、 产品类型：浮动收益型；
3、 存款期限：92 天；
4、 存款起息日-存款到期日：2021 年 11 月 19 日-2022 年 02 月 19 日；
5、 挂钩标的：EURUSD 即期汇率；
6、 观察日：2021 年 12 月 09 日（如遇节假日，则顺延至下一交易日）
7、 约定汇率区间：起息日汇率*95.0%（含）-起息日汇率*105.0%（含）
8、 收益率：（1）低于约定汇率区间下限：1.5%，观察日北京时间 14 点彭
博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率小于起息日汇率*95.0%；（2）在约定汇
率区间内：3.2%，观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期
汇率在约定汇率区间内；（3）高于约定汇率区间上限：3.4%，观察日北京时间
14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率大于起息日汇率*105.0%。
三、投资风险分析和风险控制措施
（一） 主要投资风险
1、结构性存款产品是在当前的相关法规和政策规定框架内设计的。如国家
宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或其他不可抗力及意外事件出现，可
能影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致结构性存款
产品收益降低。
2、结构性存款产品采用到期支取的期限结构设计，产品冷静期后客户不得
撤销认购，也不得提前部分支取或全额支取本金，不得向杭州银行及其辖属分支
机构以外的任何第三方质押结构性存款本金及收益。
3、如杭州银行提前终止结构性存款产品，则产品存在实际投资收益达不到
期初预期收益的风险。
（二）拟采取的风险控制措施
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1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司密切关注本次现金管理及投资情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明
公司本次现金管理及投资使用公司自有资金共计 2,000.00 万元。投资金额没
有超出公司股东大会授权的额度范围，属于稳健型、低风险、流动性好的产品。
五、对公司经营的影响
公司本次现金管理及投资是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值
的原则，在保证生产经营正常进行的情况下，使用公司部分自有资金进行现金管
理及投资，不会影响公司生产经营的正常进行，同时可以提高资金使用效率，获
得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、相关审核及批准程序
公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理
及投资的议案》。
公司独立董事、监事会对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理及投资的议案》发表了同意的核查意见。
本次现金管理及投资的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会
或股东大会审议。
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七、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况
受托人名 金额 预计年化收
产品名称 产品类型 起始日 赎回日 备注
称 （万元） 益率
中亚股份 11 月 24 质押式报价
中信证券 3,000.00 2020/11/24 2020/12/08 3.00% 已赎回
日 14 天定制 回购
中国银行 对公结构性存款 1.5000%或
3,000.00 结构性存款 2020/11/30 2021/01/04 已赎回
城北支行 20201564H 3.1471%
中亚机械 12 月 1 质押式报价
中信证券 6,000.00 2020/12/01 2020/12/15 2.80% 已赎回
日 14 天 回购
中亚机械 12 月 8 质押式报价
中信证券 3,000.00 2020/12/08 2020/12/22 2.70% 已赎回
日 14 天 回购
中水机器人 12 月 质押式报价
中信证券 1,042.00 2020/12/08 2021/01/12 3.50% 已赎回
8 日 35 天 回购
中信银行 共赢智信汇率挂
1.48%、2.70%
杭州湖墅 钩人民币结构性 8,000.00 结构性存款 2020/12/10 2021/01/09 已赎回
或 3.10%
支行 存款 02274 期
中亚机械 12 月 15 质押式报价
中信证券 5.000.00 2020/12/15 2021/01/05 3.50% 已赎回
日 21 天 回购
中亚机械 12 月 22 质押式报价
中信证券 3,000.00 2020/12/22 2021/01/05 3.50% 已赎回
日 14 天 回购
中亚股份 1 月 4 日 质押式报价
中信证券 5,000.00 2021/01/05 2021/01/19 2.90% 已赎回
14 天 回购
质押式报价
中信证券 周周鑫 1428 期 1,048.50 2021/01/12 2021/01/19 2.40% 已赎回
回购
中亚机械 1 月 19 质押式报价
中信证券 4,000.00 2021/01/19 2021/02/02 2.70% 已赎回
日 14 天 回购
中水机器人 1 月 质押式报价
中信证券 1,040.00 2021/01/19 2021/02/02 2.70% 已赎回
19 日 14 天 回购
中亚机械 2 月 2 日 质押式报价
中信证券 4,000.00 2021/02/02 2021/02/19 3.30% 已赎回
17 天 回购
中水机器人 2 月 2 质押式报价
中信证券 1,049.00 2021/02/02 2021/03/02 3.40% 已赎回
日 28 天 回购
“添利宝"结构性
杭州银行 1.50%、3.35%
存款（挂钩汇率 B 10,000.00 结构性存款 2021/02/05 2021/05/06 已赎回
湖墅支行 或 3.55%
款版）
中信银行 共赢智信汇率挂
1.48%、2.90%
杭州湖墅 钩人民币结构性 5,000.00 结构性存款 2021/02/05 2021/05/06 已赎回
或 3.30%
支行 存款 03114 期
中亚机械 2 月 22 质押式报价
中信证券 3,000.00 2021/02/22 2021/03/08 3.00% 已赎回
日 14 天 回购
质押式报价
中信证券 周周鑫 1451 期 1,052.80 2021/03/02 2021/03/09 2.40% 已赎回
回购
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中亚机械 3 月 9 日 质押式报价
中信证券 3,000.00 2021/03/09 2021/03/23 2.70% 已赎回
14 天 回购
中水机器人 3 月 9 质押式报价
中信证券 1,000.00 2021/03/09 2021/04/13 3.00% 已赎回
日 35 天 回购
中亚机械 3 月 23 质押式报价
中信证券 4,000.00 2021/03/23 2021/04/07 2.80% 已赎回
日 15 天 回购
中亚机械 4 月 7 日 质押式报价
中信证券 4,000.00 2021/04/07 2021/04/21 2.60% 已赎回
14 天 回购
中水机器人 4 月 质押式报价
中信证券 1,000.00 2021/04/13 2021/05/11 2.60% 已赎回
13 日 28 天 回购
“汇利丰”2021 年
农行石祥 第 4792 期对公定
1,000.00 结构性存款 2021/04/22 2021/05/27 1.50%-3.40% 已赎回
路支行 制人民币结构性
存款产品
中亚机械 4 月 29 质押式报价
中信证券 4,000.00 2021/04/29 2021/05/13 2.70% 已赎回
日 14 天 回购
江苏银行 对公结构性存款
杭州拱墅 2021 年第 29 期 3 10,000.00 结构性存款 2021/05/10 2021/08/10 1.4%或 3.63% 已赎回
支行 个月 A
“添利宝”结构性
杭州银行 存款产品 3.55%、3.35%
2,000.00 结构性存款 2021/05/12 2021/08/12 已赎回
湖墅支行 （TLBB20212005 或 1.52%
)
“汇利丰”2021 年
农行石祥 第 4944 期对公定
3,000.00 结构性存款 2021/05/12 2021/06/16 1.50%-3.40% 已赎回
路支行 制人民币结构性
存款产品
质押式报价
中信证券 月月鑫 1,058.00 2021/05/12 2021/06/09 2.40% 已赎回
回购
中亚机械 5 月 14 质押式报价
中信证券 2,000.00 2021/05/14 2021/05/28 2.55% 已赎回
日 14 天 回购
质押式报价
中信证券 月月鑫 1,060.00 2021/06/09 2021/07/07 2.50% 已赎回
回购
中亚股份 7 月 8 日 质押式报价
中信证券 1,000.00 2021/07/08 2021/07/22 2.80% 已赎回
14 天 回购
杭州中水机器人 7 质押式报价
中信证券 1,062.00 2021/07/08 2021/07/22 2.80% 已赎回
月 8 日 14 天 回购
中水机器人 7 月 质押式报价
中信证券 1,062.00 2021/07/22 2021/08/19 2.70% 已赎回
22 日 28 天 回购
质押式报价
中信证券 周周鑫 1538 期 2,500.00 2021/08/10 2021/08/17 2.10% 已赎回
回购
5
“添利宝”结构性
杭州银行 存款产品 1.52%、3.25%
2,000.00 结构性存款 2021/08/16 2021/11/16 已赎回
湖墅支行 （TLBB20213593 或 3.45%
)
中亚机械 8 月 17 质押式报价
中信证券 3,000.00 2021/08/17 2021.09/01 2.60% 已赎回
日 15 天 回购
江苏银行 对公结构性存款
杭州拱墅 2021 年第 44 期 3 2,000.00 结构性存款 2021/08/18 1.4%或 3.63% 未赎回
支行 个月 A
中水机器人 8 月 质押式报价
中信证券 1,062.00 2021/08/19 2021/09/16 2.70% 已赎回
19 日 28 天 回购
中亚股份 9 月 1 日 质押式报价
中信证券 3,000.00 2021/09/01 2021/09/15 2.55% 已赎回
14 天 回购
中亚股份 9 月 22 质押式报价
中信证券 3,000.00 2021/09/22 2021/10/11 3.10% 已赎回
日 19 天 回购
中水机器人 9 月 质押式报价
中信证券 1,060.00 2021/09/22 2021/10/11 3.10% 已赎回
22 日 19 天 回购
中亚机械 10 月 12 质押式报价
中信证券 1,000.00 2021/10/12 2021/11/09 2.90% 已赎回
日 28 天 回购
质押式报价
中信证券 周周鑫 1567 期 2,000.00 2021/10/12 2021/10/19 2.30% 已赎回
回购
中水机器人 10 月 质押式报价
中信证券 1,069.00 2021/10/12 2021/11/09 2.90% 已赎回
12 日 28 天 回购
中亚股份 11 月 8 质押式报价
中信证券 1,000.00 2021/11/09 2.80% 未赎回
日 28 天 回购
中水机器人 11 月 质押式报价
中信证券 1,070.00 2021/11/09 2.80% 未赎回
8 日 28 天 回购
江苏银行 对公结构性存款
1.5%、3.2%或
杭州拱墅 2021 年第 56 期 3 5,000.00 结构性存款 2021/11/17 未赎回
3.4%
支行 个月 A
八、备查文件
本次现金管理及投资的协议及交易凭证。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 18 日
6