证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2021-150 杭州中亚机械股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2021年5月18日,杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度 股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》,同 意公司(含子公司)使用不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理及投资,自股 东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动 使用。 2021年11月16日,公司赎回前期在杭州银行股份有限公司湖墅支行(以下简 称 “杭 州 银 行 湖 墅 支 行 ” ) 购 买 的 结 构 性 存 款 “ 添 利 宝 ” 结 构 性 存 款 产 品 (TLBB20213593)2,000.00万元,实现投资收益163,835.62元。 2021年11月17日,公司与杭州银行湖墅支行签署了结构性存款协议。具体情 况如下: 一、本次现金管理及投资的主要情况 (一) 已赎回产品的主要情况 受托人 产品 金额 产品 投资收益 起始日 到期日 名称 名称 (万元) 类型 (元) “添利宝”结构性 杭州银行 结构性存 2021 年 8 2021 年 11 存款产品 2,000.00 163,835.62 湖墅支行 款 月 16 日 月 16 日 (TLBB20213593) (二) 本次购买产品的主要情况 受托人 金额 产品 预计年化收 资金 产品名称 起始日 到期日 名称 (万元) 类型 益率 来源 “添利宝”结构性存 杭州银行 结构性 2021 年 11 2022 年 2 1.5%、3.2% 自有 款产品 2,000.00 湖墅支行 存款 月 19 日 月 19 日 或 3.4% 资金 (TLBB20215054) 公司与上述受托人之间不存在关联关系。 1 二、现金管理及投资相关产品的主要条款 公司与杭州银行湖墅支行签订了《“添利宝”结构性存款协议》,主要条款如 下: 1、 产品名称:“添利宝”结构性存款产品(TLBB20215054); 2、 产品类型:浮动收益型; 3、 存款期限:92 天; 4、 存款起息日-存款到期日:2021 年 11 月 19 日-2022 年 02 月 19 日; 5、 挂钩标的:EURUSD 即期汇率; 6、 观察日:2021 年 12 月 09 日(如遇节假日,则顺延至下一交易日) 7、 约定汇率区间:起息日汇率*95.0%(含)-起息日汇率*105.0%(含) 8、 收益率:(1)低于约定汇率区间下限:1.5%,观察日北京时间 14 点彭 博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率小于起息日汇率*95.0%;(2)在约定汇 率区间内:3.2%,观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期 汇率在约定汇率区间内;(3)高于约定汇率区间上限:3.4%,观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期汇率大于起息日汇率*105.0%。 三、投资风险分析和风险控制措施 (一) 主要投资风险 1、结构性存款产品是在当前的相关法规和政策规定框架内设计的。如国家 宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,或其他不可抗力及意外事件出现,可 能影响结构性存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致结构性存款 产品收益降低。 2、结构性存款产品采用到期支取的期限结构设计,产品冷静期后客户不得 撤销认购,也不得提前部分支取或全额支取本金,不得向杭州银行及其辖属分支 机构以外的任何第三方质押结构性存款本金及收益。 3、如杭州银行提前终止结构性存款产品,则产品存在实际投资收益达不到 期初预期收益的风险。 (二)拟采取的风险控制措施 2 1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营 效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。 2、公司密切关注本次现金管理及投资情况,如评估发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘 请专业机构进行审计。 4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计 各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。 5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。 四、对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明 公司本次现金管理及投资使用公司自有资金共计 2,000.00 万元。投资金额没 有超出公司股东大会授权的额度范围,属于稳健型、低风险、流动性好的产品。 五、对公司经营的影响 公司本次现金管理及投资是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值 的原则,在保证生产经营正常进行的情况下,使用公司部分自有资金进行现金管 理及投资,不会影响公司生产经营的正常进行,同时可以提高资金使用效率,获 得一定的收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 六、相关审核及批准程序 公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理 及投资的议案》。 公司独立董事、监事会对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金 管理及投资的议案》发表了同意的核查意见。 本次现金管理及投资的额度和期限均在已审批范围内,无须提交公司董事会 或股东大会审议。 3 七、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况 受托人名 金额 预计年化收 产品名称 产品类型 起始日 赎回日 备注 称 (万元) 益率 中亚股份 11 月 24 质押式报价 中信证券 3,000.00 2020/11/24 2020/12/08 3.00% 已赎回 日 14 天定制 回购 中国银行 对公结构性存款 1.5000%或 3,000.00 结构性存款 2020/11/30 2021/01/04 已赎回 城北支行 20201564H 3.1471% 中亚机械 12 月 1 质押式报价 中信证券 6,000.00 2020/12/01 2020/12/15 2.80% 已赎回 日 14 天 回购 中亚机械 12 月 8 质押式报价 中信证券 3,000.00 2020/12/08 2020/12/22 2.70% 已赎回 日 14 天 回购 中水机器人 12 月 质押式报价 中信证券 1,042.00 2020/12/08 2021/01/12 3.50% 已赎回 8 日 35 天 回购 中信银行 共赢智信汇率挂 1.48%、2.70% 杭州湖墅 钩人民币结构性 8,000.00 结构性存款 2020/12/10 2021/01/09 已赎回 或 3.10% 支行 存款 02274 期 中亚机械 12 月 15 质押式报价 中信证券 5.000.00 2020/12/15 2021/01/05 3.50% 已赎回 日 21 天 回购 中亚机械 12 月 22 质押式报价 中信证券 3,000.00 2020/12/22 2021/01/05 3.50% 已赎回 日 14 天 回购 中亚股份 1 月 4 日 质押式报价 中信证券 5,000.00 2021/01/05 2021/01/19 2.90% 已赎回 14 天 回购 质押式报价 中信证券 周周鑫 1428 期 1,048.50 2021/01/12 2021/01/19 2.40% 已赎回 回购 中亚机械 1 月 19 质押式报价 中信证券 4,000.00 2021/01/19 2021/02/02 2.70% 已赎回 日 14 天 回购 中水机器人 1 月 质押式报价 中信证券 1,040.00 2021/01/19 2021/02/02 2.70% 已赎回 19 日 14 天 回购 中亚机械 2 月 2 日 质押式报价 中信证券 4,000.00 2021/02/02 2021/02/19 3.30% 已赎回 17 天 回购 中水机器人 2 月 2 质押式报价 中信证券 1,049.00 2021/02/02 2021/03/02 3.40% 已赎回 日 28 天 回购 “添利宝"结构性 杭州银行 1.50%、3.35% 存款(挂钩汇率 B 10,000.00 结构性存款 2021/02/05 2021/05/06 已赎回 湖墅支行 或 3.55% 款版) 中信银行 共赢智信汇率挂 1.48%、2.90% 杭州湖墅 钩人民币结构性 5,000.00 结构性存款 2021/02/05 2021/05/06 已赎回 或 3.30% 支行 存款 03114 期 中亚机械 2 月 22 质押式报价 中信证券 3,000.00 2021/02/22 2021/03/08 3.00% 已赎回 日 14 天 回购 质押式报价 中信证券 周周鑫 1451 期 1,052.80 2021/03/02 2021/03/09 2.40% 已赎回 回购 4 中亚机械 3 月 9 日 质押式报价 中信证券 3,000.00 2021/03/09 2021/03/23 2.70% 已赎回 14 天 回购 中水机器人 3 月 9 质押式报价 中信证券 1,000.00 2021/03/09 2021/04/13 3.00% 已赎回 日 35 天 回购 中亚机械 3 月 23 质押式报价 中信证券 4,000.00 2021/03/23 2021/04/07 2.80% 已赎回 日 15 天 回购 中亚机械 4 月 7 日 质押式报价 中信证券 4,000.00 2021/04/07 2021/04/21 2.60% 已赎回 14 天 回购 中水机器人 4 月 质押式报价 中信证券 1,000.00 2021/04/13 2021/05/11 2.60% 已赎回 13 日 28 天 回购 “汇利丰”2021 年 农行石祥 第 4792 期对公定 1,000.00 结构性存款 2021/04/22 2021/05/27 1.50%-3.40% 已赎回 路支行 制人民币结构性 存款产品 中亚机械 4 月 29 质押式报价 中信证券 4,000.00 2021/04/29 2021/05/13 2.70% 已赎回 日 14 天 回购 江苏银行 对公结构性存款 杭州拱墅 2021 年第 29 期 3 10,000.00 结构性存款 2021/05/10 2021/08/10 1.4%或 3.63% 已赎回 支行 个月 A “添利宝”结构性 杭州银行 存款产品 3.55%、3.35% 2,000.00 结构性存款 2021/05/12 2021/08/12 已赎回 湖墅支行 (TLBB20212005 或 1.52% ) “汇利丰”2021 年 农行石祥 第 4944 期对公定 3,000.00 结构性存款 2021/05/12 2021/06/16 1.50%-3.40% 已赎回 路支行 制人民币结构性 存款产品 质押式报价 中信证券 月月鑫 1,058.00 2021/05/12 2021/06/09 2.40% 已赎回 回购 中亚机械 5 月 14 质押式报价 中信证券 2,000.00 2021/05/14 2021/05/28 2.55% 已赎回 日 14 天 回购 质押式报价 中信证券 月月鑫 1,060.00 2021/06/09 2021/07/07 2.50% 已赎回 回购 中亚股份 7 月 8 日 质押式报价 中信证券 1,000.00 2021/07/08 2021/07/22 2.80% 已赎回 14 天 回购 杭州中水机器人 7 质押式报价 中信证券 1,062.00 2021/07/08 2021/07/22 2.80% 已赎回 月 8 日 14 天 回购 中水机器人 7 月 质押式报价 中信证券 1,062.00 2021/07/22 2021/08/19 2.70% 已赎回 22 日 28 天 回购 质押式报价 中信证券 周周鑫 1538 期 2,500.00 2021/08/10 2021/08/17 2.10% 已赎回 回购 5 “添利宝”结构性 杭州银行 存款产品 1.52%、3.25% 2,000.00 结构性存款 2021/08/16 2021/11/16 已赎回 湖墅支行 (TLBB20213593 或 3.45% ) 中亚机械 8 月 17 质押式报价 中信证券 3,000.00 2021/08/17 2021.09/01 2.60% 已赎回 日 15 天 回购 江苏银行 对公结构性存款 杭州拱墅 2021 年第 44 期 3 2,000.00 结构性存款 2021/08/18 1.4%或 3.63% 未赎回 支行 个月 A 中水机器人 8 月 质押式报价 中信证券 1,062.00 2021/08/19 2021/09/16 2.70% 已赎回 19 日 28 天 回购 中亚股份 9 月 1 日 质押式报价 中信证券 3,000.00 2021/09/01 2021/09/15 2.55% 已赎回 14 天 回购 中亚股份 9 月 22 质押式报价 中信证券 3,000.00 2021/09/22 2021/10/11 3.10% 已赎回 日 19 天 回购 中水机器人 9 月 质押式报价 中信证券 1,060.00 2021/09/22 2021/10/11 3.10% 已赎回 22 日 19 天 回购 中亚机械 10 月 12 质押式报价 中信证券 1,000.00 2021/10/12 2021/11/09 2.90% 已赎回 日 28 天 回购 质押式报价 中信证券 周周鑫 1567 期 2,000.00 2021/10/12 2021/10/19 2.30% 已赎回 回购 中水机器人 10 月 质押式报价 中信证券 1,069.00 2021/10/12 2021/11/09 2.90% 已赎回 12 日 28 天 回购 中亚股份 11 月 8 质押式报价 中信证券 1,000.00 2021/11/09 2.80% 未赎回 日 28 天 回购 中水机器人 11 月 质押式报价 中信证券 1,070.00 2021/11/09 2.80% 未赎回 8 日 28 天 回购 江苏银行 对公结构性存款 1.5%、3.2%或 杭州拱墅 2021 年第 56 期 3 5,000.00 结构性存款 2021/11/17 未赎回 3.4% 支行 个月 A 八、备查文件 本次现金管理及投资的协议及交易凭证。 特此公告。 杭州中亚机械股份有限公司 董事会 2021 年 11 月 18 日 6