证券代码：300512                    证券简称：中亚股份                 公告编号：2022-127


                            杭州中亚机械股份有限公司

     关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          2022年5月13日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度
   股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。2022
   年7月19日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整使用部
   分自有资金进行现金管理及投资投资范围的议案》。同意公司（含合并范围内子
   公司）使用不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司2022年第一
   次临时股东大会审议通过之日起生效，至公司2021年度股东大会审议通过之日起
   12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
          2022 年 12 月 09 日，公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下
   简称“中水机器人”）赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）
   购买的质押式报价回购中水机器人 11 月 11 日 28 天 1,060.00 万元，实现投资收
   益 17,076.16 元。
          2022 年 12 月 12 日，中水机器人通过中信证券网上交易系统进行质押式报
   价回购。具体情况如下：

          一、本次现金管理及投资的主要情况

          （一） 已赎回产品的主要情况

受托人名称      产品名称       金额（万元） 产品类型         起始日       到期日      投资收益（元）
              中水机器人 11                   质押式报      2022 年 11   2022 年 12
中信证券                        1,060.00                                                17,076.16
              月 11 日 28 天                  价回购         月 11 日     月 09 日

          （二） 本次购买产品的主要情况

 受托人        产品           金额         产品                                 预计年化    资金
                                                       起始日         到期日
   名称        名称         （万元）       类型                                   收益率    来源
  中信     中水机器人 12                 质押式报     2022 年 12   2023 年 01               自有
                            1,000.00                                               2.80%
  证券     月 12 日 28 天                价回购        月 12 日     月 09 日                资金

                                                  1
    中水机器人与上述受托人之间不存在关联关系。



    二、现金管理及投资相关产品的主要条款

    中水机器人与中信证券通过网上交易系统签署了《质押式报价回购客户协议》
和《质押式报价回购风险揭示书》，主要条款如下：
    1、质押式报价回购交易是指中信证券将符合《质押式报价回购交易及登记
结算业务办法》（深证会[2013]35 号）规定的自有资产作为质押物，以质押物折
算后的标准券数量所对应金额作为融资的额度，通过报价方式向中水机器人融入
资金同时约定中信证券在回购到期时向中水机器人返还融入资金、支付相应收益
的交易。

    2、中信证券经深圳证券交易所同意开展报价回购业务，中水机器人与中信
证券进行报价回购交易，并委托及授权中信证券办理报价回购的交易申报、登记
结算以及其他与报价回购有关的事项。
    3、中水机器人需要在某一交易日取款的，须在该交易日之前一交易日 15:00
前进行预约取款设置，设置成功后中水机器人可在该交易日 15:00 前取款。中水
机器人在非交易日不能取款。
    4、购回交易期限按自然日计算，若到期日为非交易日，购回交易期限顺延
至下一个交易日。中水机器人自提交报价回购委托的下一交易日起享有利息收益；
自回购到期日（或提前购回交易日）下一交易日起，不享有利息收益。
    5、在回购到期日或提前购回成交日，交易自动终止，收益由中信证券在回
购到期日或提前购回成交日随同回购本金一并支付清算。资金当日可用，但当日
不能取款。



    三、投资风险分析和风险控制措施

    （一）主要投资风险

    1、 报价回购交易中，可能出现因资金不足、系统故障等导致 T+1 日（T 为
交易日）资金划付失败，需要将相应资金划付延迟至 T+2 日所带来的风险。如
果 T+2 日仍无法完成资金划付，则属于违约，相应的违约方应承担违约责任。

                                     2
    2、 报价回购交易中可能面临的交易对手信用风险，以及由此可能造成的损
失，包括但不限于：因中信证券原因导致证券或资金划付失败，因质押物价值波
动、折算率调整、司法冻结或扣划等导致质押物不能足额担保所有报价回购债务，
以及中信证券被暂停或终止报价回购权限、进入风险处置或破产程序等。

    （二）拟采取的风险控制措施

    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
    2、公司密切关注本次现金管理及投资情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。



    四、对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明

    公司本次现金管理及投资使用中水机器人自有资金共计 1,000.00 万元，投资
金额没有超出公司股东大会授权的额度范围，属于稳健型、低风险、流动性好的
产品。



    五、对公司经营的影响

    公司本次现金管理及投资是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值
的原则，在保证生产经营正常进行的情况下，使用中水机器人部分自有资金进行
现金管理及投资，不会影响中水机器人生产经营的正常进行，同时可以提高资金
使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。



    六、相关审核及批准程序



                                   3
               公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理
           及投资的议案》，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整使用部
           分自有资金进行现金管理及投资投资范围的议案》。
               公司独立董事、监事会对《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议
           案》、《关于调整使用部分自有资金进行现金管理及投资投资范围的议案》分别发
           表了同意的核查意见。
               本次现金管理及投资的额度和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会
           或股东大会审议。



               七、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况

受托人名                             金额                                          预计年化收
                 产品名称                   产品类型      起始日       赎回日                     备注
    称                             （万元）                                            益率
             中水机器人 1 月 11               质押式报
中信证券                           1,060.00              2022/01/11   2022/02/15      2.85%       已赎回
                 日 35 天                       价回购
             中亚股份 2 月 15 日              质押式报
中信证券                           1,000.00              2022/02/15   2022/03/01      2.50%       已赎回
                   14 天                        价回购
             中水机器人 2 月 15               质押式报
中信证券                           1,000.00              2022/02/15   2022/03/15      2.70%       已赎回
                 日 28 天                       价回购
             杭州银行“添利宝”
杭州银行                                                                           1.63%、3.25%
               结构性存款产品   1,000.00      结构性存   2022/02/23   2022/05/26                  已赎回
湖墅支行                                                                             或 3.45%
             （TLBB20220787）                   款
                                              质押式报
中信证券       周周鑫 1640 期      1,000.00              2022/02/24   2022/03/03      2.20%       已赎回
                                                价回购
              金元证券金元宝系
金元证券                           3,000.00   收益凭证   2022/03/01   2022/05/31      4.00%       已赎回
              列 38 期收益凭证
             杭州中亚机械 3 月 3              质押式报
中信证券                           2,000.00              2022/03/03   2022/03/17      2.50%       已赎回
                 日 14 天                       价回购
             中水机器人 3 月 15               质押式报
中信证券                           1,000.00              2022/03/15   2022/04/12      2.70%       已赎回
                 日 28 天                       价回购
             中亚股份 3 月 17 日              质押式报
中信证券                           2,000.00              2022/03/17   2022/03/31      2.50%       已赎回
                   14 天                        价回购
             中亚股份 3 月 31 日              质押式报
中信证券                           3,000.00              2022/03/31   2022/04/14      2.90%       已赎回
                   14 天                        价回购
             中水机器人 4 月 13               质押式报
中信证券                           1,080.00              2022/04/13   2022/05/11      2.60%       已赎回
                 日 28 天                       价回购
             中水机器人 5 月 11               质押式报
中信证券                           1,080.00              2022/05/11   2022/06/08      2.60%       已赎回
                 日 28 天                       价回购



                                                     4
           杭州银行“添利宝”
杭州银行                                     结构性                                 1.5%、3.04%
             结构性存款产品   1,000.00                    2022/05/27   2022/08/27                 已赎回
湖墅支行                                       存款                                   或 3.24%
           （TLBB20222362）
                                             结构性
中信证券     周周鑫 1690 期      1,000.00                 2022/06/01   2022/06/08     1.90%       已赎回
                                               存款
           中亚机械 6 月 1 日               质押式报
中信证券                         2,000.00                 2022/06/01   2022/06/15     2.20%       已赎回
                 14 天                        价回购
           中水机器人 6 月 8                质押式报
中信证券                         1,080.00                 2022/06/08   2022/07/13     2.40%       已赎回
               日 35 天                       价回购
           中水机器人 7 月 13               质押式报
中信证券                         1,085.00                 2022/07/13   2022/08/10     2.20%       已赎回
               日 28 天                       价回购
           中水机器人 8 月 11               质押式报
中信证券                         1,090.00                 2022/08/11   2022/09/15     2.10%       已赎回
               日 35 天                       价回购
           中水机器人 9 月 16               质押式报
中信证券                         1,095.00                 2022/09/16   2022/10/14     2.10%       已赎回
               日 28 天                       价回购
           中水机器人 10 月 14              质押式报
中信证券                         1,060.00                 2022/10/14   2022/11/11     2.15%       已赎回
               日 28 天                       价回购
           中水机器人 11 月 11              质押式报
中信证券                         1,060.00                 2022/11/11   2022/12/09     2.10%       已赎回
               日 28 天                       价回购




            八、备查文件

            本次现金管理及投资的交易凭证。
            特此公告。
                                                                   杭州中亚机械股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                        2022 年 12 月 13 日




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