北京恒泰实达科技股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金
往来的专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关于北京恒泰实达科技股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
XYZH/2022BJAA80206
北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京恒泰实达科技股份有限公
司（以下简称恒实科技）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资
产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2022 年 4 月 26 日 出 具 了
XYZH/2022BJAA80205 号无保留意见的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，
恒实科技编制了本专项说明所附的恒实科技 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法
性及完整性是恒实科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计恒实科技 2021 年度财
务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方
面没有发现不一致。
除对恒实科技 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项
目金额与我们审计恒实科技 2021 年度财务报表时恒实科技提供的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程
序。
为了更好地理解恒实科技 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供恒实科技为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合 中国注册会计师：
伙）
中国注册会计师：
中国 北京 二〇二二年四月二十六日
附件一
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京恒泰实达科技股份有限公司 单位：人民币元
上市公司核 2021 年度占用 2021 年度占
资金占用方 占用方与上市公 2021 年期初 2021 年度偿还 2021 年期末占 占用形成原
非经营性资金占用 算的会计科 累计发生金额 用资金的利息 占用性质
名称 司的关联关系 占用资金余额 累计发生金额 用资金余额 因
目 （不含利息） (如有）
现大股东及其附属企业 无
小计
前大股东及其附属企业 无
小计
其他关联方及其附属企业 无
小计
总计
上市公司核 2021 年度往来 2021 年度往
资金往来方 往来方与上市公 2021 年期初 2021 年度偿还 2021 年期末往 往来形成原
其它关联资金往来 算的会计科 累计发生金额 来资金的利息 往来性质
名称 司的关联关系 往来资金余额 累计发生金额 来资金余额 因
目 （不含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及
其附属企业
北京恒泰能
销售商品
联科技发展 控股子公司 应收账款 2,655,138.58 3,344,861.77 6,000,000.35 经营性往来
/提供劳务
有限公司
上市公司的子公司及其附 辽宁邮电规
销售商品/
属企业 划设计院有 控股子公司 应收账款 100,000.00 100,000.00 经营性往来
提供劳务
限公司
辽宁邮电规
销售商品/ 经营性往
划设计院有 控股子公司 合同资产 500,002.00 228,250.00 728,252.00
提供劳务 来
限公司
其他关联方及其附属企业
小计 3,255,140.58 3,573,111.77 0.00 0.00 6,828,252.35
总计 3,255,140.58 3,573,111.77 0.00 0.00 6,828,252.35
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：