现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54841567 |
36156357 |
16384056 |
65978473 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
985381188 |
603648605 |
337265474 |
1567807502 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
303121120 |
192539997 |
101712412 |
358982887 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
742625536 |
542327383 |
333631453 |
1004685254 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
121935650 |
75119925 |
149074156 |
174693500 |
| 经营活动现金流出小计 |
1211120697 |
842397693 |
595060829 |
1585680921 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-225739509 |
-238749088 |
-257795356 |
-17873419 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7958242 |
7958242 |
5000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
416335 |
389035 |
371068 |
10000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15000000 |
15000000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
27631969 |
23604669 |
5628460 |
4799547 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12303334 |
8213854 |
3581597 |
52035978 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15000000 |
15000000 |
6374381 |
5000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
27303334 |
23213854 |
9955978 |
57535978 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
328635 |
390814 |
-4327518 |
-52736431 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
559320015 |
349193882 |
204012693 |
743482216 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
91790816 |
66614219 |
140686149 |
102854736 |
| 筹资活动现金流入小计 |
651816423 |
416360692 |
344698842 |
858786952 |
| 偿还债务所支付的现金 |
652257929 |
420465001 |
257714413 |
641560322 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47574342 |
28324867 |
26900320 |
42587338 |
| 筹资活动现金流出小计 |
739331926 |
466773234 |
293107238 |
716378886 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-87515503 |
-50412541 |
51591603 |
142408066 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
16655 |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-312909721 |
-288770814 |
-210531271 |
71798215 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-52275047 |
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46304050 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
6091184 |
-- |
15291630 |
| 无形资产摊销 |
-- |
18692999 |
-- |
32556219 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
81559 |
-- |
4458 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3568 |
-- |
0 |
| 财务费用 |
-- |
18482218 |
-- |
31704315 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5719087 |
-- |
-22988503 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14391888 |
-- |
-177739310 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
118416184 |
-- |
-64154797 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-356031954 |
-- |
113270000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-238749088 |
-- |
-17873419 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
135025172 |
-- |
423795987 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
423795987 |
-- |
351997771 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-288770814 |
-- |
71798215 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6035062 |
-- |
13324276 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
927101961 |
566320502 |
320077483 |
1500882378 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3437661 |
1171746 |
803935 |
946651 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7958242 |
7958242 |
5000000 |
-- |
