现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8968982 |
69777727 |
64001761 |
29054651 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
360612888 |
1722878883 |
1129810462 |
742418505 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
87304729 |
342855946 |
260795216 |
182198010 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
311430386 |
1145920110 |
744755940 |
380502833 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25880023 |
119630301 |
103061087 |
65527874 |
| 经营活动现金流出小计 |
432546987 |
1646580264 |
1129656357 |
640969373 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-71934098 |
76298619 |
154104 |
101449132 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20736 |
858097 |
35174 |
31514 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
19112 |
354123 |
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| 投资活动现金流入小计 |
110218 |
119716271 |
118535718 |
167730 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1549643 |
7930596 |
6158951 |
5268976 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3262210 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1549643 |
11192806 |
6158951 |
5268976 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1439425 |
108523465 |
112376768 |
-5101246 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
229999560 |
303184260 |
278472227 |
257698137 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
26456000 |
83090227 |
22915036 |
2456802 |
| 筹资活动现金流入小计 |
256455560 |
386844487 |
301958660 |
260724939 |
| 偿还债务所支付的现金 |
192951337 |
601320030 |
443118244 |
281692611 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8560000 |
96335343 |
28205245 |
28657530 |
| 筹资活动现金流出小计 |
206410185 |
722582768 |
493307850 |
326739843 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
50045376 |
-335738281 |
-191349190 |
-66014905 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11010 |
14891 |
21046 |
30730 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-23339157 |
-150901305 |
-78797273 |
30363712 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-706071836 |
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-108393500 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16024982 |
-- |
6559373 |
| 无形资产摊销 |
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48189399 |
-- |
21328518 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
193446 |
-- |
-17242 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
86987 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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28660511 |
-- |
17811218 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-75032718 |
-- |
-8878189 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
119484180 |
-- |
13353605 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
182669290 |
-- |
349677667 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
24566507 |
-- |
-209128478 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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76298619 |
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101449132 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
111397435 |
-- |
292662452 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
262298740 |
-- |
262298740 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-150901305 |
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30363712 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6733752 |
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3587172 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
351582932 |
1651793325 |
1065047892 |
713258300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
60975 |
1307832 |
760808 |
105554 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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