证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2022-017
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）于
2022 年 4 月 26 日，召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十九
次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。为满足日常生
产经营的资金需求，公司控股子公司计划向银行等金融机构申请综合授信，董事
会同意公司为控股子公司预计申请的综合授信提供担保，担保总额度不超过 8.3
亿元，期限自股东大会审议通过之日起一年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
本次预计担保额度不构成关联交易，须提交公司股东大会审议。在上述额度内，
提请股东大会授权公司及子公司根据实际资金需要办理具体业务，并签署授信及
担保有关的法律文件。
二、担保额度明细
单位：万元
新增担保额
担保方 被担保方最 本次新
担保 被担 截至目前 度占上市公 是否关
持股比 近一期资产 增担保
方 保方 担保余额 司最近一期 联担保
例 负债率 额度
净资产比例
恒实 辽宁
99.854% 46.18% 34,132.47 80,000 33.66% 是
科技 邮电
恒实 恒泰
52% 18.36% 0 3,000 1.26% 是
科技 能联
上述新增担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内
以银行等金融机构与控股子公司实际发生的借款金额为准。
三、被担保人基本情况
（一）辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）
统一社会信用代码：912100006036053832
注册资本：10500 万元
成立日期：1993 年 4 月 10 日
注册地点：辽宁省沈阳市浑南区金科街 7-2、7-3、7-4、7-5 号
法定代表人：姜日敏
主营业务：通信工程设计咨询
股权结构：辽宁邮电为公司控股子公司，公司持有其 99.854%股权。
辽宁邮电主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 1,784,101,322.18 1,743,252,918.36
负债总额 864,178,548.39 804,948,524.92
其中：银行贷款 191,195,624.98 272,778,333.32
流动负债 802,825,128.20 743,161,113.71
净资产 919,922,773.79 938,304,393.44
2021 年度（经审计） 2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 861,155,579.98 113,514,499.04
利润总额 69,670,093.44 18,148,086.38
净利润 62,269,471.64 16,381,619.64
（二）北京恒泰能联科技发展有限公司 （以下简称“恒泰能联”）
统一社会信用代码：91110108MA008W630P
注册资本：5000 万元
成立日期：2016 年 10 月 19 日
注册地点：北京市海淀区苏家坨镇绿地中央广场林风二路 39 号院 1 号楼 9
层 906 室
法定代表人：丁涌
主营业务：综合能源服务
股权结构：恒泰能联为公司控股子公司，公司持有其 52%股权。
恒泰能联主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 78,679,947.95 74,203,926.62
负债总额 15,931,001.84 13,623,472.41
其中：银行贷款 2,000,000.00
流动负债 11,983,580.54 9,717,457.62
净资产 62,748,946.11 60,580,454.21
2021 年度（经审计） 2022 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 40,168,912.75 98,204.21
利润总额 6,543,927.08 -2,168,491.90
净利润 6,239,420.65 -2,168,491.90
四、担保协议的主要内容
此次预计公司为控股子公司提供担保的总额度不超过 8.3 亿元。经股东大会
审议通过后，将根据实际资金需要签署具体担保合同，最终实际担保总额将不超
过本次授权的担保额度。公司将按照相关规定，在融资及担保事项实际发生后根
据实际情况履行信息披露义务。
五、董事会意见
辽宁邮电是公司的控股子公司，公司持有其 99.854%的股权，其生产经营情
况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，其预计向银行申请综合授信额度是基
于日常经营发展及补充流动资金的需要，有利于提升其整体经营能力。辽宁邮电
最近一期的资产负债率为 46.18%，公司对其担保风险较小，本次担保事项不存
在损害公司及股东的利益。辽宁邮电其他股东本次不提供担保及反担保，公司为
其预计申请银行授信提供担保的行为公平、合理。
恒泰能联是公司的控股子公司，公司持有其 52.00%的股权，其预计向银行
申请综合授信额度，是经营发展需要，有利于其持续发展，将为公司经营带来积
极影响。恒泰能联最近一期的资产负债率为 18.36%，目前经营及资信状况良好，
具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对
其经营管理风险进行控制。公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益
产生影响。恒泰能联其他股东本次不提供担保及反担保，公司为其预计申请银行
授信提供担保的行为公平、合理。
本提案获得全体董事、全体独立董事全票通过。
六、独立董事独立意见
公司独立董事认为：本次担保有助于满足公司控股子公司生产经营需要，发
挥公司经营效率，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生重大不利
影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次为控股子
公司提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司累计担保总额为 8.3 亿元，占公司最
近一期经审计净资产的 34.92%，公司实际提供的担保总余额为 34,132.47 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 14.36%。
公司所有提供的对外担保均为公司为控股子公司提供的担保，除此之外，公
司不存在对合并报表外单位提供的担保，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对
外担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
八、备查文件
1、第三届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
