证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2023-041
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）于
2023 年 4 月 26 日，召开第三届董事会第五十一次会议、第三届监事会第三十八
次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。为满足日常生
产经营的资金需求，公司控股子公司计划向银行等机构申请综合授信，董事会同
意公司为控股子公司预计申请的综合授信提供担保，担保总额度不超过 10.3 亿
元，期限自股东大会审议通过之日起一年。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
本次预计担保额度不构成关联交易，须提交公司股东大会审议。在上述额度内，
提请股东大会授权公司及子公司根据实际资金需要办理具体业务，并签署授信及
担保有关的法律文件。
二、担保额度明细
单位：万元
新增担保额
担保方 被担保方最 本次新 是否
担保 被担 截至目前担 度占上市公
持股比 近一期资产 增担保 关联
方 保方 保余额 司最近一期
例 负债率 额度 担保
净资产比例
恒实 辽宁
99.854% 57.50% 31,120.908 100,000 41.08% 是
科技 邮电
恒实 恒泰
52% 25.09% 600 3,000 1.23% 是
科技 能联
上述新增担保额度不等于公司的实际担保金额，实际担保金额在担保额度内
以银行等机构与控股子公司实际发生的借款金额为准。
三、被担保人基本情况
（一）辽宁邮电规划设计院有限公司（以下简称“辽宁邮电”）
统一社会信用代码：912100006036053832
注册资本：10500 万元
成立日期：1993 年 4 月 10 日
注册地点：辽宁省沈阳市浑南区金科街 7-2、7-3、7-4、7-5 号
法定代表人：姜日敏
主营业务：通信技术服务、通信工程总承包等。
股权结构：辽宁邮电为公司控股子公司，公司持有其 99.854%股权。
辽宁邮电主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 2,159,898,470.97 2,271,683,746.22
负债总额 1,217,394,791.59 1,305,110,541.76
其中：银行贷款 300,073,731.20 364,939,454.80
流动负债 878,181,433.81 900,757,191.16
净资产 942,503,679.38 966,573,204.46
2022 年度 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 944,872,456.65 172,535,908.65
利润总额 33,390,822.75 26,989,613.78
净利润 30,624,714.36 23,069,525.12
（二）北京恒泰能联科技发展有限公司 （以下简称“恒泰能联”）
统一社会信用代码：91110108MA008W630P
注册资本：5000 万元
成立日期：2016 年 10 月 19 日
注册地点：北京市海淀区苏家坨镇绿地中央广场林风二路 39 号院 1 号楼 9
层 906 室
法定代表人：丁涌
主营业务：综合能源服务
股权结构：恒泰能联为公司控股子公司，公司持有其 52%股权。
恒泰能联主要财务数据如下：
单位：人民币元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 79,439,794.20 82,772,835.77
负债总额 15,931,442.14 20,769,978.92
其中：银行贷款 6,000,000.00 6,000,000.00
流动负债 15,931,442.14 20,769,978.92
净资产 63,508,352.06 62,002,856.85
2022 年度 2023 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 24,937,732.17 207,067.83
利润总额 3,699,517.72 -1,502,165.05
净利润 3,504,718.45 -1,505,495.21
四、担保协议的主要内容
此次预计公司为控股子公司提供担保的总额度不超过 10.30 亿元。经股东大
会审议通过后，将根据实际资金需要签署具体担保合同，最终实际担保总额将不
超过本次授权的担保额度。公司将按照相关规定，在融资及担保事项实际发生后
根据实际情况履行信息披露义务。
五、董事会意见
辽宁邮电是公司的控股子公司，公司持有其 99.854%的股权，其生产经营情
况正常，具有良好的盈利能力和偿债能力，其预计向银行申请综合授信额度是基
于日常经营发展及补充流动资金的需要，有利于提升其整体经营能力。辽宁邮电
最近一期的资产负债率为 57.45%，公司对其担保风险较小，本次担保事项不存
在损害公司及股东的利益。辽宁邮电其他股东本次不提供担保及反担保，公司为
其预计申请银行授信提供担保的行为公平、合理。
恒泰能联是公司的控股子公司，公司持有其 52.00%的股权，其预计向银行
申请综合授信额度，是经营发展需要，有利于其持续发展，将为公司经营带来积
极影响。恒泰能联最近一期的资产负债率为 25.09%，目前经营及资信状况良好，
具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对
其经营管理风险进行控制。公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益
产生影响。恒泰能联法人兼总经理丁涌（其在恒泰能联持股 8%）同时提供担保，
其他股东本次不提供担保及反担保，公司为其预计申请银行授信提供担保的行为
公平、合理。
本提案获得全体董事、全体独立董事全票通过。
六、独立董事独立意见
公司独立董事认为：本次担保有助于满足公司控股子公司生产经营需要，发
挥公司经营效率，符合公司长远利益，不会对公司财务及经营状况产生重大不利
影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次为控股子
公司提供担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为控股子公司累计担保总额为 8.3 亿元，占公司最
近一期经审计净资产的 34.39%，公司实际提供的担保总余额为 31,720.90 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 13.14%。
公司所有提供的对外担保均为公司为控股子公司提供的担保，除此之外，公
司不存在对合并报表外单位提供的担保，亦不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对
外担保及因担保被判决败诉而应承担的担保金额等。
八、备查文件
1、第三届董事会第五十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
