北京恒泰实达科技股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
关 于 北 京 恒泰 实 达科 技 股份 有 限公 司
2022 年 度非 经 营性 资 金占 用 及其 他 关联 资金 往 来的 专 项说 明
XYZH/2023BJAA8F0042
北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京恒泰实达科技股份有限公司（ 以下简 称
恒实科技）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表 、
2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变 动
表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2023BJAA8B0171 号无 保留意 见
的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求 》（中
国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求 ，恒实 科
技编制了本专项说明所附的恒实科技 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来 情
况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性 及完 整
性是恒实科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计恒实科技 2022 年度财 务报表 时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面 没有发 现
不一致。
除对恒实科技 2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项
目金额与我们审计恒实科技 2022 年度财务报表时恒实科技提供的会计资料和经 审计的 财
务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附 加程序 。
为了更好地理解恒实科技 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总
表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供北京恒泰实达科技股份有限公司为 2022 年度报告披露之目的使 用，
未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合 中国注册会计师：
伙）
中国注册会计师：
中国 北京 二○二三年四月二十六日
附件一
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京恒泰实达科技股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司核 2022 年度占用 2022 年度占
2022 年期初占 2022 年度偿还 2022 年期末占 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额 用资金的利 占用性质
用资金余额 累计发生金额 用资金余额 原因
联关系 目 （不含利息） 息( 如有）
控股股东、实际控制人及其附
无
属企业
小计
前控股股东、实际控制人及其
无
附属企业
小计
总计
往来性质
往来方与上 上市公司核 2022 年度往来 2022 年度往 （经营性
2022 年期初往 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额 来资金的利 往来、非
来资金余额 累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 目 （不含利息） 息（如有） 经营性往
来）
控股股东、实际控制人及其附
无
属企业
小计
北京恒泰能联科技发 销售商品 经营性往
控股子公司 应收账款 600.00 162.32 0.00 636.18 126.15
展有限公司 /提供劳务 来
北京恒泰能联科技发 销售商品 经营性往
控股子公司 合同资产 0.00 65.28 0.00 0.00 65.28
展有限公司 /提供劳务 来
上市公司的子公司及其附属 辽宁邮电规划设计院 销售商品 经营性往
控股子公司 应收账款 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00
企业 有限公司 /提供劳务 来
辽宁邮电规划设计院 销售商品 经营性往
控股子公司 合同资产 72.83 20.00 0.00 92.83 0.00
有限公司 /提供劳务 来
辽宁邮电规划设计院 经营性往
控股子公司 其他应收款 0.00 3,439.00 0.00 3,000.00 439.00 往来款
有限公司 来
小计 682.83 3,686.60 0.00 3,729.01 640.43
往来性质
往来方与上 上市公司核 2022 年度往来 2022 年度往 （经营性
2022 年期初往 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 累计发生金额 来资金的利 往来、非
来资金余额 累计发生金额 来资金余额 原因
联关系 目 （不含利息） 息（如有） 经营性往
来）
新基信息技术集团股 销售商品 经营性往
联营企业 合同资产 0.00 132.08 0.00 0.00 132.08
份有限公司 /提供劳务 来
新基信息技术集团股 销售商品 经营性往
其他关联人及其附属企业 联营企业 应收账款 0.00 830.00 0.00 0.00 830.00
份有限公司 /提供劳务 来
深圳市智慧城市通信 销售商品 经营性往
其他关联方 合同资产 0.00 44.72 0.00 0.00 44.72
有限公司 /提供劳务 来
小计 0.00 1,006.80 0.00 0.00 1,006.80
总计 682.83 4,693.40 0.00 3,729.01 1,647.23
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：