关于爱司凯科技股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]7563 号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
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关于爱司凯科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2019]7563 号
爱司凯科技股份有限公司董事会：
我们审计了爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯公司”）财务报表，包括2018年
12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2018年度的合并利润表及利润表、合并现金流量
表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月
19日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知（2017修订）》（证监会公告[2017]16号）修改）的要求，爱司凯公司编
制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是爱司凯公司管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，爱司凯公
司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载
信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解爱司凯公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当
与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国北京
二○一九年四月十九日
中国注册会计师：
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2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：爱司凯科技股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2018 年期初 2018 年度占用累计发 2018 年度占用资 2018 年度偿还 2018 年期末 占用形成
项目 资金占用方名称 占用性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 占用资金余额 原因
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核算 2018 年期初 2018 年度占用累计发 2018 年度占用资 2018 年度偿还 2018 年期末 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来性质
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 生金额（不含利息） 金的利息（如有） 累计发生金额 占用资金余额 原因
大股东及其附属企业
杭州爱数凯科技有限公司 全资子公司 其他应收款 515.20 91.00 23.08 60.00 569.28 往来款项 非经营性资金往来
广州市保利特企业发展有限公司 全资子公司 其他应收款 1,186.12 51.60 113.19 1,124.53 往来款项 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其
杭州爱新凯科技有限公司 全资子公司 其他应收款 125.00 167.00 6.20 132.00 166.20 往来款项 非经营性资金往来
附属企业
广州市爱微特科技有限公司 控股子公司 其他应收款 291.00 0.18 257.80 33.38 往来款项 非经营性资金往来
关联自然人
代缴红利
DT CTP Investment Limited 股东 其他应收款 59.89 59.89 非经营性资金往来
税
其他关联方及其附属企业
代缴红利
Super Link Holdings Limited 股东 其他应收款 44.53 44.53 非经营性资金往来
税
总计 1,930.74 549.00 81.06 607.52 1,953.28
法定代表人：李明之 主管会计工作的负责人：谢晓楠 会计机构负责人：伦素飞
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