关于爱司凯科技股份有限公司
2022 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用
情况的专项说明
天 职 业 字 [ 2023]2 5336-1 号
目 录
2022 年 度 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 1
2022 年 度 关 联 方 资 金 占 用 情 况 汇 总 表 2
关于爱司凯科技股份有限公司
2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2023]25336-1 号
爱司凯科技股份有限公司董事会：
我们审计了爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯公司”）财务报表，包括2022年
12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2022年度的合并利润表及利润表、合并现金流量
表及现金流量表和合并股东权益变动表及股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月
26日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易
所相关文件要求，爱司凯公司编制了后附的2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇
总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是爱司凯公司管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，爱司凯公
司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载
信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解爱司凯公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当
与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师：
中国北京 （项目合伙人）
二○二三年四月二十六日
中国注册会计师：
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2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：爱司凯科技股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占 2022 年度占用累计发 2022 年度占用资金 2022 年度偿还累 2022 年期末占 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
司的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 用资金余额 因
控股股东、实际控制人及其
附属企业
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
其他关联方及附属企业
总计
往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初往 2022 年度往来累计发 2022 年度往来资金 2022 年度偿还累 2022 年期末往 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来性质
司的关联关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 来资金余额 因
控股股东、实际控制人及其
附属企业
广州市保利特企业发展有限公司 全资子公司 其他应收款 622.13 450.60 171.53 往来款项 非经营性资金往来
上市公司的子公司及其 杭州数腾科技有限公司 全资子公司 其他应收款 4,420.00 1,000.00 5,420.00 利润分配 非经营性资金往来
附属企业 广州市爱微特科技有限公司 控股子公司 其他应收款 24.98 24.98 往来款项 非经营性资金往来
杭州数腾科技有限公司 全资子公司 其他应收款 0.21 0.21 往来款项 非经营性资金往来
其他关联方及其附属企业
总计 5,067.32 1,450.60 0.21 5,616.51
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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