北京辰安科技股份有限公司


证券代码：300523           证券简称：辰安科技           公告编号：2018-117



                    北京辰安科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，节约流动资金融资成本，
维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，北京辰安科技股份有限公司（以
下简称“公司”、“辰安科技”）于 2018 年 11 月 29 日召开第二届董事会第四十二
次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资
金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 4,000 万元（含人民币
4,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月，到期归还至募集资金专用账户。现将相关事宜公告如下：

    一、募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1455 号文）核准，向社会公开发行人民
币普通股（A 股）2,000 万股，募集资金总额人民币 43,840 万元，扣除发行费用
人民币 3,962.49 万元（含税），实际募集资金净额为人民币 39,877.51 万元。以
上募集资金已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 7
月 19 日出具了会验字[2016]4210 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户
存储制度。

    二、募集资金使用情况
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       根据《北京辰安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
 说明书》，公司该次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：

                                                               币种：人民币    单位：万元

序                                                年度投入额
         项目名称         资金需求                                          项目备案情况
号
                                       第一年       第二年       第三年
     新一代应急平台软件                                                     京海淀发改（备）
1                         11,800.08   3,321.72     4,185.96     4,292.40
       系列产品开发项目                                                       [2015]81 号
     基于大数据的公共安                                                     京海淀发改（备）
2                         11,907.01   3,349.44     4,088.26     4,469.31
       全应用系统项目                                                         [2015]16 号
     人防工程建设、运维                                                     京海淀发改（备）
3                         8,000.42    2,214.23     2,666.51     3,119.68
     与安全管理平台项目                                                       [2015]17 号
     运维服务体系与营销                                                     京海淀发改（备）
4                         8,170.00    1,510.00     2,396.00     4,264.00
       网络扩建完善项目                                                       [2015]80 号
           合计           39,877.51   10,395.39    13,336.73    16,145.39

      公司于 2016 年 9 月 7 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关
 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资
 金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币 2,256.94 万元。

      截至 2018 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金人民币
 20,159.28 万元。鉴于募集资金投资项目建设系按进度进行，项目建设的阶段性
 使募集资金的支出亦存在阶段性，资金在一定时间内会出现部分暂时闲置。

      三、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况
      公司于 2016 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金
 投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民
 币 2,000 万元（含人民币 2,000 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过
 董事会批准之日起 12 个月。截至 2017 年 9 月 20 日，公司已将上述用于暂时补
 充流动资金的募集资金人民币 2,000 万元归还至募集资金专用账户。
      公司于 2017 年 9 月 20 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
 于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集
 资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民
 币 5,000 万元（含人民币 5,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
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会审议批准议案之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 9 月 19 日，公司已将上述
用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 5,000 万元归还至募集资金专用账户。

       四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因及方案
       本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金系为提高募集资金的使用效
率，遵循股东利益最大化的原则，满足公司经营规模扩大的资金需求。
       公司拟在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲
置募集资金不超过人民币 4,000 万元（含人民币 4,000 万元）暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资
金专用账户。
    公司承诺，本次将部分闲置募集资金用于公司暂时补充流动资金，不存在变
相改变募集资金用途的情况。公司保证期满及时、足额地将该等资金归还至募集
资金专用账户；为保障募集资金计划正常进行，如募集资金计划需要，公司将提
前及时将募集资金归还至募集资金专用账户。公司使用部分闲置募集资金暂时补
充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接地安
排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券
投资交易。最近 12 个月内，公司未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次利
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投
资。

       五、相关审核及批准程序及专项意见
    1、董事会审议情况
    公司第二届董事会第四十二次会议于 2018 年 11 月 29 日审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投
资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币
4,000 万元（含人民币 4,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会
审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
    2、监事会审议情况
    公司第二届监事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 29 日审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目的正常实施，有利于提
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高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相
关决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，同意公司在保证募集资金投资项
目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 4,000 万
元（含人 民币 4,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批
准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
    3、独立董事意见
    鉴于募集资金投资项目建设系按进度进行，项目建设的阶段性使募集资金的
支出亦存在阶段性，资金在一定时间内会出现部分暂时闲置，为解决公司暂时的
流动资金需求，节约公司融资成本，公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 4,000
万元（含人民币 4,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批
准之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金系为提高募集资金的使用效率，遵循股东利益最大化的
原则，满足公司经营规模扩大的资金需求，不存在损害股东权益的情形。我们作
为独立董事同意上述事宜。
    4、保荐机构核查意见
    经核查，中信建投证券股份有限公司认为：辰安科技本次使用闲置募集资金
不超过人民币 4,000 万元（含人民币 4,000 万元）暂时补充流动资金，已经公司
第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，独立董
事亦发表了明确同意意见。
    本次补充流动资金，不会变相改变募集资金投向，辰安科技承诺使用部分闲
置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通
过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司
债券等高风险证券投资交易。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募
集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。中信建投作为辰安科技首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，将持续关注辰安科技闲置募集资金
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的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保闲置募集资金的使用决策程序合
法合规。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提
高资金使用效率，符合全体股东利益。中信建投对辰安科技本次以部分闲置募集
资金暂时补充流动资金事项无异议。

    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第四十二次会议决议
    2、公司第二届监事会第二十一次会议决议
    3、公司独立董事关于第二届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见
    4、中信建投证券股份有限公司关于北京辰安科技股份有限公司继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见


    特此公告。




                                       北京辰安科技股份有限公司董事会
                                             2018 年 11 月 29 日