现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57931441 |
39060308 |
14533699 |
78758825 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1114026914 |
697395465 |
349610701 |
1638826033 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
414357109 |
283493055 |
152272247 |
589647710 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
647450943 |
416339383 |
234067357 |
912885564 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
142617113 |
96802284 |
50834679 |
525427076 |
| 经营活动现金流出小计 |
1302538180 |
882016492 |
495152305 |
2248141215 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-188511265 |
-184621027 |
-145541604 |
-609315182 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50954799 |
40954799 |
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40085976 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52852 |
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217855 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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21126331 |
| 投资活动现金流入小计 |
51886591 |
41792315 |
837000 |
61430162 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11353876 |
6003564 |
2155898 |
45660354 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
84338876 |
56923564 |
22155898 |
63660354 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32452285 |
-15131250 |
-21318898 |
-2230192 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
616199048 |
463664485 |
293490000 |
807433670 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
7667 |
| 筹资活动现金流入小计 |
618049048 |
465514485 |
294740000 |
808491337 |
| 偿还债务所支付的现金 |
515565933 |
333661035 |
198897495 |
597628112 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6346522 |
5570153 |
2366835 |
12647628 |
| 筹资活动现金流出小计 |
542577948 |
352830144 |
207861110 |
676812223 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
75471100 |
112684342 |
86878890 |
131679114 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
598213 |
186378 |
229863 |
9218635 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-144894238 |
-86881557 |
-79751748 |
-470647626 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-119215869 |
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110246982 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6136770 |
-- |
12921372 |
| 无形资产摊销 |
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15967582 |
-- |
31884054 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
8709 |
-- |
517174 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
322589 |
-- |
123876 |
| 财务费用 |
-- |
13301693 |
-- |
17083535 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2981282 |
-- |
2065598 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-83600160 |
-- |
226253763 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
143165518 |
-- |
-635712804 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-160850268 |
-- |
-500226141 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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887622 |
-- |
-9577524 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-184621027 |
-- |
-609315182 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
633094716 |
-- |
719976273 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
719976273 |
-- |
1190623899 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-86881557 |
-- |
-470647626 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1435367 |
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4133963 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1042670571 |
646719179 |
331543135 |
1524125439 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13424902 |
11615977 |
3533868 |
35941769 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50954799 |
40954799 |
-- |
40085976 |
