现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14533699 |
78758825 |
37022105 |
31286115 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
349610701 |
1638826033 |
735162360 |
784646351 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
152272247 |
589647710 |
462106830 |
336127786 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
234067357 |
912885564 |
703551453 |
461099392 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
50834679 |
525427076 |
124494600 |
83964501 |
| 经营活动现金流出小计 |
495152305 |
2248141215 |
1479790227 |
1042184692 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-145541604 |
-609315182 |
-744627867 |
-257538340 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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40085976 |
40000000 |
40000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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217855 |
119732 |
39122 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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21126331 |
28151250 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
837000 |
61430162 |
68356957 |
40125098 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2155898 |
45660354 |
13051713 |
6829889 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
22155898 |
63660354 |
28051713 |
6829889 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21318898 |
-2230192 |
40305245 |
33295208 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
293490000 |
807433670 |
539807035 |
418997495 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
7667 |
3119160 |
3119160 |
| 筹资活动现金流入小计 |
294740000 |
808491337 |
543976195 |
422566655 |
| 偿还债务所支付的现金 |
198897495 |
597628112 |
371388053 |
316888053 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2366835 |
12647628 |
10624616 |
8036538 |
| 筹资活动现金流出小计 |
207861110 |
676812223 |
399291503 |
338735850 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
86878890 |
131679114 |
144684691 |
83830805 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
229863 |
9218635 |
9616463 |
10394863 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-79751748 |
-470647626 |
-550021468 |
-130017464 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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110246982 |
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51974714 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12921372 |
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6579583 |
| 无形资产摊销 |
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31884054 |
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16721678 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
517174 |
-- |
-24999 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
123876 |
-- |
111606 |
| 财务费用 |
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17083535 |
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4152033 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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2065598 |
-- |
1593801 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
226253763 |
-- |
-11669407 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-635712804 |
-- |
-70691964 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-500226141 |
-- |
-265267383 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-9577524 |
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-913631 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-609315182 |
-- |
-257538340 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
719976273 |
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1060606435 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1190623899 |
-- |
1190623899 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-470647626 |
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-130017464 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4133963 |
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1452466 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
331543135 |
1524125439 |
664150679 |
724475664 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
3533868 |
35941769 |
33989576 |
28884572 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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40085976 |
40000000 |
40000000 |
