北京辰安科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
北京辰安科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定，将北京辰安
科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况
报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大资产经
营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1936
号文）核准，公司采用非公开发行股份的方式向特定投资者发行人民币普通股 4,089,834
股，募集资金总额为 172,999,978.20 元，扣除发行费用 9,669,811.32 元，募集资金金额
为 163,330,166.88 元，考虑发行费用的进项税额 580,188.68 元后，实际到位募集资金金
额为 162,749,978.20 元。支付中介机构费用 11,161,100 元后，实际募集资金净额为
151,588,878.20 元。
上述募集资金已于 2019 年 3 月到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）1会
验字[2019]2582 号《验资报告》验证。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股份募集资金及利息收入累计直接投入
募投项目 10,127.13 万元，其中，2022 年度直接投入募集资金项目 3,016.12 万元。募集
资金余额为 5,294.49 万元，其中：公司使用闲置募集资金 2,000 万元暂时补充流动资金，
募集资金专用账户余额为 3,294.49 万元（包含累计收到的利息收入及扣除的银行手续费
净额 262.73 万元）。
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
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“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”。
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司规范运作》以及公司制定的《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司于 2019 年 4
月 14 日连同独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北
京中关村分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司在中国建设银行股份有限公
司北京中关村分行开立了募集资金专项账户。
由于公司本次非公开发行股份募投项目“智慧消防一体化云服务平台”项目由公司
全资子公司合肥科大立安安全技术有限责任公司（以下简称“科大立安”）负责组织实
施，为了更高效地发挥募集资金的作用，由科大立安设立了募集资金专用账户，用于存
放“智慧消防一体化云服务平台”项目的募集资金。公司及全资子公司科大立安于 2019
年 7 月 12 日连同独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有
限公司合肥分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。科大立安在上海浦东发展银行
股份有限公司合肥分行开立了募集资金专项账户，对募集资金的使用实行严格的审批程
序，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
公司在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金
的存储情况列示如下：
单位：元 币种：人民币
存储方
银行名称 账号 初始存放金额 截至日余额
式
中国建设银行股份有限公
11050188360000002706 151,588,878.20 12,015,769.77 注1
司北京中关村分行
上海浦东发展银行股份有
58030078801200000626 20,929,101.30 注2
限公司合肥黄山路支行
合计 -- 151,588,878.20 32,944,871.07 --
注 1：截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金及利息余额 32,015,769.77 元，其中补充流动资金
人 民 币 20,000,000.00 元 ， 截 至 日 存 放 于 募 集 资 金 专 用 账 户 的 募 集 资 金 及 利 息 人 民 币
12,015,769.77 元。
注 2：①公司于 2019 年 6 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募
集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用非公开发行股份募集资金 6,000
万元向科大立安增资，科大立安将增资款存放于上海浦东发展银行股份有限公司合肥黄山路支
行，用于实施“智慧消防一体化云服务平台项目”的建设。
②公司于 2021 年 3 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使
用非公开发行股份募集资金 6,000 万元向科大立安增资，科大立安将增资款存放于上海浦东发
展银行股份有限公司合肥黄山路支行，用于实施“智慧消防一体化云服务平台项目”的建设。
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截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金及利息余额 20,929,101.30 元，截至日存放于募
集资金专用账户的募集资金及利息人民币 20,929,101.30 元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，非公开发行股份募集资金公司实际投入相关项目的募集
资金款项共计人民币 12,268.24 万元。其中，用于智慧消防一体化云服务平台项目支出
10,127.13 万元、支付发行费用及中介机构费用 2,141.11 万元。项目的投入情况及效益情
况详见附表 1。
（二）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2020年4月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在
保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人
民币4,500万元（含人民币4,500万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2021年3月22日，公司已将
上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币4,500万元归还至募集资金专用账户。
公司于2021年3月24日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十四次
会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公
司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超
过人民币2,500万元（含人民币2,500万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审
议批准议案之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2022年3月21日，
公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币2,500万元归还至募集资金专用
账户。
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十八
次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不
超过人民币 2,000 万元（含人民币 2,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截至 2022 年
12 月 31 日，募集资金中 2,000 万元，存放于基本户中国建设银行股份有限公司北京上
地支行 11001045300053006765 账户中，用于暂时补充流动资金。
（三）募集资金使用的其他情况
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公司于 2021 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，决定在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，公司根据目前募集资金投资项
目的实施进度，对公司全资子公司合肥科大立安安全技术有限责任公司实施的“智慧消
防一体化云服务平台项目”进行延期，预定可使用状态的时间由 2021 年 10 月延期至
2023 年 12 月。募投项目延期的原因是 2020 年以来，受宏观环境影响致募投项目部分基
础设施性建设工作顺延，整体进度放缓，同时，市场环境亦逐渐发生变化，需提升自身
产品与服务的技术鲜明性以扩大竞争实力。为保证募投项目的实施质量，充分发挥募集
资金作用，提升公司技术研发能力及市场竞争力，公司充分考虑建设周期与资金使用情
况，经审慎研究，拟将该项目达到预定可使用状态时间调整至 2023 年 12 月 31 日。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地
披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公
司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、 两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附表1：募集资金使用情况对照表
北京辰安科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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附表 1：
2022 年度非公开发行募集资金使用情况对照表
编制单位：北京辰安科技股份有限公司 单位：万元
本年 度投入募集 资
募集资金总额 17,300.00 3,016.12
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累 计投入募集 资
累计变更用途的募集资金总额 0.00 10,127.13
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变
截至期末累 项目达到预
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末投资进度 本年度实 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目 计投入金额 定可使用状
（含部分 诺投资总额 总额（1） 入金额 （%）(3)＝(2)/(1) 现的效益 计效益 发生重大变化
(2) 态日期
变更）
承诺投资项目
1、智慧消防一体化云服务平台项目 否 15,158.89 15,158.89 3,016.12 10,127.13 66.81% 不适用 3,168.71 否 否
承诺投资项目合计 15,158.89 15,158.89 3,016.12 10,127.13
未达到计划进度或预计收益的情况
不适用
和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说
项目可行性未发生重大变化。
明
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情 不适用
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况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
公司第三届董事会第六次会议 2019 年 6 月 28 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，批准公司使用
募集资金 14,450,000.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,450,000.00 元。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前
募集资金投资项目先期投入及置换 已由公司以自筹资金先行投入，截至 2019 年 5 月 31 日，本公司以自筹资金已预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 14,450,000.00
情况 元，已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于北京辰安科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集配套资
金投资项目的鉴证报告》会专字[2019]6235 号。公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司以募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 2,000 万
用闲置募集资金暂时补充流动资金
元（含人民币 2,000 万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。
情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金中 2,000 万元，存放于基本户中国建设银行股份有限公司北京上地支行 11001045300053006765 账户中，
用于暂时补充流动资金。公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对以上议案相关事项发表同意意见。
用闲置募集资金投资产品情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额
不适用
及原因
募投资金将继续用于募投项目。截至 2022 年 12 月 31 日，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 2,000.00 万元。其余未使用的募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向
存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
注：公司募集资金总额为 172,999,978.20 元，扣除发行费用 9,669,811.32 元，实际募集资金金额为 163,330,166.88 元，考虑发行费用的进项税额
580,188.68 元后，募集资金金额为 162,749,978.20 元。支付中介服务费 11,161,100.00 元后，实际用于研发项目的募集资金净额为 151,588,878.20
元。
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