证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2019-092
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会关于 2019 年 1-6 月募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将2019年1-6月募
集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1637 号文《关于核准深圳市优
博讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 7 月 27 日向社会公众公
开发行普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.36
元。截至 2016 年 8 月 2 日止，本公司共募集资金 267,200,000.00 元，扣除发行
费用 42,728,800.00 元，募集资金净额为人民币 224,471,200.00 元。
截止 2016 年 8 月 2 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016] 000778 号”验资报告验证确
认。
截止 2019 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 215,065,550.47 元，
其中：公司使用募集资金人民币 155,022,857.03 元直接投入承诺投资项目；使
用募集资金人民币 60,042,693.44 元补充流动资金。公司于 2016 年 8 月 2 日起
至 2018 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 207,207,003.25 元；于
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金人民币
7,858,547.22 元。
截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额人民币为 14,306,839.09 元，其中募
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集资金存放期间产生利息收入净额为人民币 1,205,108.35 元（扣除相关的手续
费和账户维护费），募集资金保本理财收益金额 3,679,414.21 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情
况，制定了《深圳市优博讯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管
理制度”），该《管理制度》经本公司 2012 年第一届第二次董事会审议通过，
并业经本公司 2012 年第一次临时股东大会表决通过，并于 2017 年 3 月 13 日召
开的第二届董事会第十次会议以及 2017 年 3 月 29 日召开的 2017 年第一次临时
股东大会对其进行修改。
根据《管理制度》的要求，结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户
存储。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代
表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与
中信证券股份有限公司及募集资金账户开户银行签订的《募集资金三方监管协
议》：公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币（按
照孰低原则在 1,000 万元和募集资金净额的 10%之间确定）的，公司及商业银行
应在付款后三个工作日内及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清
单。
本公司在中国银行股份有限公司深圳高新北支行开设募集资金专项账户，并
于 2016 年 8 月 25 日本公司分别与中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公
司深圳高新区支行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号为：
758867594517）用于“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”募集资金的存储
和使用。
本公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，并于
2016 年 8 月 25 日本公司分别与中信证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司
深 圳 分 行 签 订 《 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 》 ， 明 确 规 定该 专 户 （ 账 号 为 ：
73010122001377065）用于“研发中心建设项目”募集资金的存储和使用。
本公司在平安银行股份有限公司深圳桂园支行开设募集资金专项账户，并于
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2016 年 8 月 25 日本公司分别与中信证券股份有限公司及平安银行股份有限公司
深 圳 分 行 签 订 《 募 集 资 金 三 方 监 管 协 议 》 ， 明 确 规 定该 专 户 （ 账 号 为 ：
11016907556005）用于“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用。该账户于
2017 年 6 月注销，注销后本公司分别与中信证券股份有限公司及平安银行股份
有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》终止。
本公司在兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行开设募集资金专项账户，并于
2016 年 8 月 25 日本公司分别与中信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司
深圳蛇口支行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号为：
338150100100027048）用于“营销服务网络项目”募集资金的存储和使用。
本公司在中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行开设募集资金专项账户，
并于 2016 年 8 月 25 日本公司分别与中信证券股份有限公司及中国建设银行股份
有限公司深圳福田支行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号
为：44250100003900000503）用于“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用
以及支付除承销保荐费用之外的其他与发行有关的费用。该账户于 2017 年 6 月
注销，注销后本公司分别与中信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司
深圳福田支行签订《募集资金三方监管协议》终止。
截至 2019 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
中国银行股份有限公
758867594517 72,044,000.00 1,857,347.05 活期
司深圳高新北支行
宁波银行股份有限公
73010122001377065 35,358,800.00 7,877,215.14 活期
司深圳分行
平安银行股份有限公
11016907556005 30,000,000.00 --- 已销户
司深圳桂园支行
兴业银行股份有限公
338150100100027048 57,068,400.00 4,572,276.90 活期
司深圳蛇口支行
中国建设银行股份有
44250100003900000503 47,228,800.00 --- 已销户
限公司深圳泰然支行
合 计 --- 241,700,000.00 14,306,839.09 ---
*初始存放金额中包含未扣除的发行费用 17,228,800.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日止未付发行费用金额
为 16,667.00 元，基于实际无需支付，公司将其转入基本户用于补充流动资金。
三、2019 年 1-6 月募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内未发生变更募集资金投资项目的情形，以前年度变更募集资金投
资项目的资金使用情况，详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《募集资金专项管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 22,447.12 2019 年 1-6 月投入募集资金总额 785.85
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 6,200.00 已累计投入募集资金总额 21,506.56
累计变更用途的募集资金总额比例 27.62%
截至期末投 项目可行
是否已变 2019 年 截至期末累 是否达
募集资金承 调整后投资 资进度（%） 项目达到预定可使用 本报告期实 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 1-6 月投 计投入金额 到预计
诺投资总额 总额(1) (3)＝ 状态日期 现的效益 生重大变
部分变更） 入金额 (2) 效益
(2)/(1) 化
承诺投资项目
1、智能移动终端产品扩产及技术
是 7,204.40 2,604.40 --- 2,525.66 96.98% 2018 年 3 月 29 日 2,056.40 否 是
改造项目
2、研发中心建设项目 是 3,535.88 1,935.88 12.54 1,256.87 64.92% 2019 年 12 月 31 日 --- 不适用 是
3、营销服务网络项目 否 5,706.84 5,706.84 773.31 5,519.76 96.72% 2019 年 9 月 30 日 --- 不适用 否
4、补充流动资金 否 6,000.00 6,000.00 --- 6,004.27 100.07% --- --- 不适用 不适用
5、收购深圳市瑞柏泰电子有限公
是 --- 6,200.00 --- 6,200.00 100.00% 2017 年 8 月 1 日 423.69 不适用 不适用
司 51%股权项目
承诺投资项目小计 --- 22,447.12 22,447.12 785.85 21,506.56 --- --- 2,480.09 --- ---
超募资金投向
不适用 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合计 --- 22,447.12 22,447.12 785.85 21,506.56 --- --- 2,480.09 --- ---
智能移动终端产品扩产及技术改造项目：在 2018 年 3 月 29 日达到预定可使用状态，2018 年 4 月至截止日本项目实际产能利用率达到 100%；
未达到计划进度或预计收益的情
达产后年平均销售收入达到承诺水平；本报告期实现净利润为 2,056.40 万元，因承诺效益预计售价较高，年均新增税前利润未达到承诺效益。
况和原因（分具体募投项目）
研发中心建设项目：为保证募投项目的实施质量，公司于 2019 年 7 月 12 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部
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分募集资金投资项目细项及建设期的议案》，将该项目达到预定可使用状态时间调整至 2019 年 12 月 31 日。公司将在 2019 年下半年加快该
项目的建设进度。
智能移动终端产品扩产及技术改造项目原计划在深圳市南山区购置 900 平方米写字楼作为综合办公场所，研发中心建设项目原计划在深
圳市南山区购置 400 平方米写字楼作为研发中心办公场地，由于公司在南山区附近没有找到可供购买的合适的写字楼，因此，公司将在南山
区购置写字楼的计划变更为在深圳市南山区租赁写字楼作为综合办公场所及研发中心办公场地，上述两项目原计划购置场地的费用合计减少
5,200 万元。
项目可行性发生重大变化的情况
与此同时，鉴于珠三角产业上游设备供应发展迅速，公司将继续沿用原来生产及组装方式，且近年来公司在扩大生产规模的同时生产管
说明
理水平提升，产能利用率大幅提升，无需大量购置固定资产也可实现项目产能目标。因此，公司将扩产项目原计划购置设备的 1,359.32 万元
减少 1,000 万元。
公司本次部分变更募集资金用于股权收购事项是结合项目实施情况、业务发展环境，综合考虑项目风险与收益等方面之后做出的谨慎决
定，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率。
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
项目还在进行中，相应募集资金处于投入使用中。
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
*深圳市瑞柏泰电子有限公司本报告期实现的效益为扣除非经常性损益后的净利润。
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附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
变更后项目 2019 年 1-6 月 截至期末实际 截至期末投资 本报告期 是否达 变更后的项目
项目达到预定可使
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 实际投入金 累计投入金额 进度（%） 实现的效 到预计 可行性是否发
用状态日期
资金总额（1） 额 (2) (3)=(2)/(1) 益 效益 生重大变化
智能移动终端产品扩产 智能移动终端产品扩
2,604.40 --- 2,525.66 96.98% 2018 年 3 月 29 日 2,056.40 否 否
与技术改造项目 产与技术改造项目
研发中心建设项目 研发中心建设项目 1,935.88 12.54 1,256.87 64.92% 2019 年 12 月 31 日 --- 不适用 否
智能移动终端产品扩
收购深圳市瑞柏泰电子
产与技术改造项目、研 6,200.00 --- 6,200.00 100.00% 2017 年 8 月 1 日 423.69 不适用 不适用
有限公司 51%股权项目
发中心建设项目
合计 --- 10,740.28 12.54 9,982.53 --- --- 2,480.09 --- ---
1、原募投项目“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”原计划拟在深圳市南山区购置 900 平方米写字楼
作为综合办公场所，由于公司在南山区附近没有找到可供购买的合适的写字楼，公司将购置写字楼的计划变更
为在深圳市南山区租赁写字楼作为综合办公场所，因此该项目原计划购置场地的费用减少 3,600 万元；同时，
公司利用现有设备可满足本项目的建设要求，所以该项目原计划购置设备的 1,359.32 万元减少了 1,000 万元。
上述事项已经公司于 2017 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。变
更后本项目合计较少募集资金投入 4,600 万元，全部用于“收购深圳市瑞柏泰电子有限公司 51%股权项目”。
2、原募投项目“研发中心建设项目”原计划拟在深圳市南山区购置 400 平方米写字楼作为研发中心办公场
地，鉴于目前公司在南山区附近没有找到可供购买的合适的写字楼，因此，公司终止了南山区写字楼的购置，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 变更为在深圳市南山区租赁写字楼作为研发中心办公场地。上述事项已经公司于 2017 年 3 月 13 日召开第二届
董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过。该项目原计划购置场地的费用减少 1,600 万元，全部
用于“收购深圳市瑞柏泰电子有限公司 51%股权项目”。
3、新增“收购深圳市瑞柏泰电子有限公司 51%股权项目”的原因如下：为了应对竞争越来越激烈的市场环
境，公司积极探索与外部优秀资源的合作机会。深圳市瑞柏泰电子有限公司作为国内提供电子支付技术服务解
决方案的优秀企业之一，拥有夯实的科研技术，稳定的客户群体，完整的业务体系，是较为合适的合作企业。
因此，公司使用本次变更用途的募集资金总计 6,200 万元作为股权转让款收购收购深圳市瑞柏泰电子有限公司
51%的股权。通过本次收购，有助于公司实现产业链的延伸，多方面实现优势互补，促进效益的发展，具有重要
的战略意义。
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变更后项目 2019 年 1-6 月 截至期末实际 截至期末投资 本报告期 是否达 变更后的项目
项目达到预定可使
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 实际投入金 累计投入金额 进度（%） 实现的效 到预计 可行性是否发
用状态日期
资金总额（1） 额 (2) (3)=(2)/(1) 益 效益 生重大变化
智能移动终端产品扩产及技术改造项目：在 2018 年 3 月 29 日达到预定可使用状态，2018 年 4 月至截止日
本项目实际产能利用率达到 100%；达产后年平均销售收入达到承诺水平；本报告期实现净利润为 2,056.40 万
元，因承诺效益预计售价较高，年均新增税前利润未达到承诺效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）
研发中心建设项目：为保证募投项目的实施质量，公司于 2019 年 7 月 12 日召开的第三届董事会第十二次
会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目细项及建设期的议案》，将该项目达到预定可使用状态时间
调整至 2019 年 12 月 31 日。公司将在 2019 年下半年加快该项目的建设进度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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