现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21345067 |
14317909 |
5082239 |
38024448 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1119872338 |
678594951 |
305475698 |
1598688323 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
167537244 |
117019644 |
64573243 |
199608024 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
787387643 |
534260004 |
248799994 |
979290637 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
113415697 |
73229969 |
32855936 |
130549104 |
| 经营活动现金流出小计 |
1117284606 |
759119092 |
362319467 |
1373022006 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2587733 |
-80524141 |
-56843769 |
225666317 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
260000001 |
180000000 |
100554779 |
429298527 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
831724 |
791204 |
52724 |
16401 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
541298684 |
241181265 |
12099404 |
1374322665 |
| 投资活动现金流入小计 |
813191870 |
428477755 |
114363377 |
1805922368 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
18683769 |
14773388 |
2785169 |
30740851 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
550424990 |
334497403 |
89491466 |
1647927925 |
| 投资活动现金流出小计 |
749303358 |
499270791 |
212276635 |
2253765303 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
63888512 |
-70793037 |
-97913258 |
-447842934 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
438000000 |
427000000 |
297000000 |
460000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3618 |
3618 |
3618 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
438003618 |
427003618 |
297003618 |
460000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
357000000 |
317000000 |
187000000 |
451970000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
59936252 |
58183506 |
41650689 |
29352660 |
| 筹资活动现金流出小计 |
443351348 |
398089533 |
232368969 |
512008500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-5347730 |
28914085 |
64634650 |
-52008500 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3527629 |
-1902885 |
-2416088 |
15297184 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
57600886 |
-124305978 |
-92538466 |
-258887933 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2809242 |
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-167040900 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3808388 |
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6536157 |
| 无形资产摊销 |
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1840597 |
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4118085 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
193393 |
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-141 |
| 固定资产报废损失 |
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72146 |
-- |
145285 |
| 财务费用 |
-- |
7912525 |
-- |
-23030565 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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32788067 |
-- |
-225050 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-58690606 |
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25684444 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-79930247 |
-- |
63867015 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7994016 |
-- |
10840499 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-80524141 |
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225666317 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
216249697 |
-- |
340555675 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
340555675 |
-- |
599443608 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-124305978 |
-- |
-258887933 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4819577 |
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9657878 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1056269455 |
640746419 |
288968012 |
1503426532 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
42257816 |
23530623 |
11425447 |
57237343 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
260000001 |
180000000 |
100554779 |
429298527 |
