证券代码：300531 证券简称：优博讯 公告编号：2021-078
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会关于 2021 年 1-6 月募集资金存放与使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将2021年1-6
月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、非公开发行股份募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2150号《关于核准深圳市优博讯
科技股份有限公司向陈建辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，
并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司于2020年1
月23日向特定股东非公开发行普通股（A 股）10,387,812股股票，每股面值1.00
元，每股发行价人民币14.44元。本次发行募集资金总额 150,000,005.28元，扣
除发行费用（包括承销费用、验资费用、登记费用等）人民币 6,215,388.02元
后，募集资金净额为143,784,617.26元。
截止2020年1月10日，公司非公开发行募集的资金已全部到位，存放于公司
非公开募集资金专用账户中，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华
验字[2020]000027号”验资报告验证确认。
2、向特定对象发行A股股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2507号《关于同意深圳市优博讯
科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，同意公司向特定对象
发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票8,310,000股，每股面值1元，发
1
行 价 格 为 12.22 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 101,548,200.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
3,691,801.87元（不含税）后实际募集资金净额为人民币97,856,398.13元。
截止2021年1月29日，公司非公开发行募集的资金已全部到位，存放于公司
非公开募集资金专用账户中，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华
验字[2021]000067号”验资报告验证确认。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情
况，制定了《深圳市优博讯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管
理制度”），该《管理制度》经公司2012年第一届第二次董事会审议通过，并业
经公司2012年第一次临时股东大会表决通过，并于2017年3月13日召开的第二届
董事会第十次会议以及2017年3月29日召开的2017年第一次临时股东大会对其进
行修改、于2020年6月29日召开的第三届董事会第二十四次会议以及2020年7月10
日召开的2020年第四次临时股东大会对其进行再次修改。
1、非公开发行股份募集配套资金的管理情况
根据《管理制度》，公司在上海浦东发展银行深圳分行科技园支行开设募集
资金专项账户，并于 2020 年 2 月 12 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分
行及东兴证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账
号为：79210078801800000923）仅用于支付发行股份及支付现金购买珠海佳博科
技股份有限公司（以下简称“珠海佳博公司”）100%股权的现金对价、发行及中
介机构费用和补充流动资金。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司非公开发行股份募集配套资金的存储情况列
示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
上海浦东发展银行深圳
79210078801800000923 144,000,005.07 45,810.65 活期
分行科技园支行
合 计 144,000,005.07 45,810.65
2
*初始存放金额中包含未扣除的验资费、股份登记费和信息披露费用合计为人民币 215,387.81 元。截
止日余额为累计利息收入扣减手续费净额。
2、向特定对象发行A股股票募集资金的管理情况
根据《管理制度》，公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行罗湖支行开
立募集资金专项账户，并于 2021 年 2 月 24 日与中国民生银行股份有限公司深圳
分行及东兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确规定了该
专户（账号为：678078880）仅用于公司 2020 年向特定对象发行股票项目“补充
流动资金”募集资金的存储和使用。
截至 2021 年 6 月 30 日止，公司向特定对象发行 A 股股票募集资金的存储
情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
中国民生银行股份有限
678078880 98,908,200.00 23,309.50 活期
公司深圳罗湖支行
合 计 98,908,200.00 23,309.50
*初始存放金额中包含未扣除的发行费用 1,051,801.87 元，截止日余额为累计利息收入扣减手续费净
额。
三、2021 年 1-6 月募集资金的使用情况
附表《非公开发行股份募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金
专项管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
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2021 年 8 月 20 日
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附表
非公开发行股份募集资金使用情况表
编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 24,164.10 2021 年 1-6 月投入募集资金总额 9,785.64
报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募集资金总额 24,164.10
累计变更用途的募集资金总额比例 ---
截至期末投 项目可行
是否已变 2021 年 截至期末 本报告期实 是否达
募集资金承 调整后投资 资进度（%） 项目达到预定可使用 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 1-6 月投入 累计投入 现的效益 到预计
诺投资总额 总额(1) (3)＝ 状态日期 生重大变
部分变更） 金额 金额(2) （注 1） 效益
(2)/(1) 化
承诺投资项目
购买珠海佳博科技公司 100%股权
否 14,378.46 14,378.46 --- 14,378.46 100% 2019 年 12 月 31 日 4,712.13 不适用 否
项目
向特定对象发行 A 股补充流动资
否 9,785.64 9,785.64 9,785.64 9,785.64 100% --- --- 不适用 否
金项目
承诺投资项目小计 --- --- --- --- --- ---
超募资金投向
不适用 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
合计 --- 24,164.10 24,164.10 9,785.64 24,164.10 100% --- 4,712.13 --- ---
公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买陈建辉等 26 名交易对方合计持有的珠海佳博公司 100%股权，交易价格为 81,500 万元，其
中公司以向陈建辉等 26 名股东发行 32,665,317 股股份支付对价 489,000,000.00 元，占交易总金额的 60.00%；以自有资金支付 182,215,382.74
未达到计划进度或预计收益的情 元，占交易总额的 22.36%；以非公开发行股份募集配套资金支付 143,784,617.26 元，占交易总金额的 17.64%。
况和原因（分具体募投项目） 收购珠海佳博公司 100%股权项目承诺的 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度、2023 年度的扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润数额分别不低于人民币 7,000 万元、人民币 9,000 万元、人民币 11,000 万元、人民币 12,500 万元及人民币 12,500 万元。2019
年度、2020 年度、2021 年 1-6 月实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为人民币 7,571.48 万元、人民币 8,127.21 万元和
5
人民币 4,712.13 万元。截止 2021 年 6 月 30 日累积实际实现净利润为人民币 20,410.82 万元。（注：本报告期实现的效益系收购珠海佳博公
司 100%股权整体 81,500 万元对价所对应的效益金额。是否达到预计效益，系以整体对价所对应的承诺净利润与实际净利润完成情况的比较结
果。）
项目可行性发生重大变化的情况
项目可行性未发生重大变化。
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
1. 购买珠海佳博公司 100%股权项目募集资金承诺支付的股权收购款项已支付完成，与本次发行股份相关的验资费、股权登记费和信息披露
费用已支付完成。产生的利息收入存放在公司的募集资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向
2. 向特定对象发行 A 股补充流动资金项目募集资金承诺支付的款项已支付完成，与本次发行股份相关的验资费、股权登记费和信息披露费用
已支付完成。产生的利息收入存放在公司的募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
注 1：珠海佳博公司本报告期实现的效益为扣除非经常性损益后的净利润。
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