证券代码：300531           证券简称：优博讯           公告编号：2022-009



               深圳市优博讯科技股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2022 年 2 月 28 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。应参加表
决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，分别为：GUO SONG、LIU DAN、刘镇、
万波、王仁东、朱舫、成湘东、吴悦娟、蒋培登，其中以通讯表决方式出席的董
事 6 名，为 LIU DAN、王仁东、朱舫、成湘东、吴悦娟、蒋培登。会议由公司
董事长 GUO SONG 先生主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次
会议的通知已于 2022 年 2 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级
管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为子公
        司申请综合授信额度提供担保的议案》

    经审议，同意公司及子公司向部分银行申请集团授信或对应银行的授信额度，
拟申请的授信额度合计为 20 亿元人民币（最终以各家银行实际审批的授信额度
为准），具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求确定。在上述
授信项下，同意公司为全资子公司提供合计不超过 4,000 万元的担保。该额度有
效期为自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 4 月 30 日止。由董事会授权公司
董事长或其授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署一切授信（包
括但不限于授信、借款、抵押、融资、贴现、开户、销户等）有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

                                    1
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    二、审议通过《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

    为提高公司及全资子公司、控股子公司暂时闲置的自有资金的使用效率，提
高短期财务投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司
及全资子公司、控股子公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，使用额度为
日理财余额最高不超过人民币 4.5 亿元（或等值外币），该额度自该议案获得董
事会审议通过之日起十二个月内有效，单个短期理财产品的投资期限不超过十二
个月。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    三、审议通过《关于开展资产池业务的议案》

    为满足公司经营发展及融资需求，提高公司流动资产使用效率，公司拟与协
议银行开展总额不超过人民币 2 亿元的资产池业务，业务期限内该额度可循环使
用。上述资产池业务的开展期限为自该议案获得董事会审议通过之日起十二个月
内有效，具体以公司与协议银行最终签署的相关合同中约定期限为准。授权公司
董事长或其授权人在上述额度范围内行使具体操作的决策权并签署相关合同文
件，包括但不限于确定公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金
额等。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    四、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，公司及控股子公司拟使用自
有资金开展总额度不超过折合人民币 70,000 万元或等值外币的外汇套期保值业
务交易，上述交易额度自该议案获得董事会审议通过之日起十二个月内可在授权

                                   2
范围内循环滚动使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇
套期保值业务相关事宜。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    五、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》

    具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发
布的相关公告。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    六、审议通过《关于为全资子公司融资业务提供担保及向第三方担保机构
       提供反担保的议案》

    为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司全资子公司深圳市优金支付科技有限
公司（以下简称“优金支付”）以参与知识产权证券化项目的方式进行融资，具
体为：优金支付拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请人民币 5,000 万元的授
信额度，期限为自授信额度合同生效之日起 360 日，公司、GUO SONG 先生、
LIUDAN 女士为优金支付本次融资业务提供担保。为保障本次融资业务的顺利实
施，深圳市高新投融资担保有限公司为本次融资业务的还本付息义务提供不可撤
销的连带责任保证担保，因此公司、GUO SONG 先生、LIUDAN 女士需向深圳
市高新投融资担保有限公司提供相应的反担保。
    GUO SONG 先生、LIUDAN 女士均为公司实际控制人，上述为全资子公司
本次融资业务提供担保及向第三方担保机构提供反担保的事项构成关联交易。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同
日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
    表决结果： 票赞成、 票反对、 票弃权， 票回避表决。关联董事 GUO SONG、
LIU DAN 对本议案回避表决。
    特此公告。



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