今天国际:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2016-10-27
证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2016-030
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十九
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保
不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过 10,000 万元的暂时
闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,
进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具体内容详见公
司 2016 年 10 月 11 日公布在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2016-017)。
近日,公司与下列银行签署了理财产品客户协议书、理财产品合同,使用部分闲置募
集资金进行现金管理,现就具体情况公告如下:
一、 公司购买银行理财产品的基本情况
序 金额 产品 预期年化 资金
受托方 产品名称 起始日 到期日
号 (万元) 类型 收益率 来源
中国工商银行保本 2016 年 2017
中国工商银行 闲置募
1 型法人 91 天稳利人 5,000 10 月 年1月 保本 2.6%
深圳宝湖支行 集资金
民币理财产品 24 日 23 日
中国银行深圳 中银保本理财人民 2016 年 2017
闲置募
2 市分行(文锦 币按期开放理财产 1,000 10 月 年1月 保本 2.3%
集资金
广场支行) 品 25 日 24 日
平安银行卓越计划 2016 年 2017
平安银行深圳 闲置募
3 开放型 91 天保本人 1,000 11 月 年1月 保本 2.65%
南海支行 集资金
民币公司理财产品 1日 31 日
公司与上述受托人不存在关联关系。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常
经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金项目建设的
正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)公司的投资产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投
资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,不排除受到市场波动
的影响,短期投资的收益不可预测。
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
(1)公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、
投资期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权
利义务及法律责任等。
(2)公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
(3)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,
并向董事会审计委员会报告。
(4)公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将根据深交所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、相关审核及批准程序及专项意见
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十九
次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买理财
产品的额度及期限均在已审批范围之内,无需再提交董事会及股东大会审议。
三、备查文件
1、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
2、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
3、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司独立董事对第二届董事会第十九次会议
相关事项的独立意见》
4、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的审核意见》
5、《华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司使用部分闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》
6、公司与银行签署的相关理财产品客户协议书、理财产品合同。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 26 日