现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53269375 |
35697698 |
23500698 |
101206767 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1590553534 |
1205077882 |
425968674 |
3474771002 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
226535392 |
169712671 |
109346332 |
310401986 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1505749692 |
1035951915 |
602607890 |
2203758763 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
109673317 |
82079170 |
50856692 |
175060956 |
| 经营活动现金流出小计 |
1948752655 |
1363715020 |
792283958 |
2871499946 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-358199122 |
-158637137 |
-366315283 |
603271056 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1304149881 |
944524975 |
250000000 |
508982574 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
361695 |
361660 |
18860 |
421210 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1311318768 |
949317879 |
251164307 |
511128197 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2475413 |
2279262 |
1415147 |
6900811 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1851848572 |
1786580650 |
601387015 |
506900811 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-540529804 |
-837262771 |
-350222708 |
4227387 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
185729737 |
110911988 |
60000000 |
42000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
185729737 |
110911988 |
60000000 |
65274160 |
| 偿还债务所支付的现金 |
42000000 |
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40000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
291816391 |
94108857 |
338183 |
225535954 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-106086654 |
16803131 |
59661817 |
-160261794 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-456062 |
179223 |
8169 |
477944 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1005271641 |
-978917555 |
-656868006 |
447714593 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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242478172 |
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388233849 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11951284 |
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19712003 |
| 无形资产摊销 |
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2059110 |
-- |
6132751 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-156259 |
-- |
-180070 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1693 |
-- |
652 |
| 财务费用 |
-- |
1695561 |
-- |
3587040 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4431244 |
-- |
-1715920 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
515189820 |
-- |
-116805845 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-122160632 |
-- |
55288250 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-833603548 |
-- |
212816591 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-158637137 |
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603271056 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
256880042 |
-- |
1235797596 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1235797596 |
-- |
788083003 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-978917555 |
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447714593 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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52473 |
-- |
233818 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1530471347 |
1164583347 |
399302858 |
3362320103 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6812811 |
4796837 |
3165119 |
11244132 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1304149881 |
944524975 |
250000000 |
508982574 |
