智慧物流智能制造系统提供商

证券代码：300532               证券简称：今天国际             公告编号：2018-013

                   深圳市今天国际物流技术股份有限公司

                        关于募集资金投资项目结项

              并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 24 日召
开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目结项后的募集
资金合计 67,213,247.40 元（含截至 2018 年 3 月 23 日的利息收入）及募集资金专户后期
利息收入永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。划转完成后，
公司将对相关募集资金专户进行销户处理。募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金后，后续如有质保金等应付账款，项目公司将使用自有资金支付。
    根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项需提交股东大会审议。
    现将具体事项公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可［2016］1548 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公
司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普
通股（A 股）数量 2,100 万股，发行价为每股 16.32 元。本次发行股票，共募集股款人民
币 342,720,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 34,354,911.62 元，实际可使用募
集资金人民币 308,365,088.38 元。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 310713 号验资报告。
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     二、募集资金存放和管理情况
     为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司监管指引第2号—公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、
使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。根据深圳证券交易所及有关规
定的要求，2016年9月12日本公司与保荐机构华林证券股份有限公司、中国工商银行股份
有限公司深圳罗湖支行、平安银行股份有限公司深圳南海支行、中国银行股份有限公司深
圳东门支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。
     根据公司的业务布局和组织架构调整，公司智能物流装备、机器人的研发、生产和销
售等工作由全资子公司今天机器人负责。目前相关厂房的建设已由今天国际实施完成，增
加今天机器人为该项目的实施主体，完成后续的设备采购、总装线搭建等，能够更好地整
合公司现有的物流设备制造方面的资源，使募集资金投资项目的实施更有效率和效果。公
司于2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目“自动化物流装备总装基地
建设项目”新增实施主体的议案》，同意公司将全资子公司深圳市今天国际智能机器人有
限公司（以下简称“机器人子公司”）增加为自动化物流装备总装基地建设项目的实施主
体，完成后续的设备采购、总装线搭建等工作，今天国际负责本项目的厂房建设及装修，
并通过缴纳注册资本的方式将本项目剩余的募集资金注入机器人子公司，由机器人子公司
开设募集资金专户，今天国际、机器人子公司作为一个整体与保荐机构华林证券股份有限
公司和上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了募集资金四方监管协议。
     截至2018年03月23日各募集资金专户募集资金余额如下所示：

                银行名称                      账户                    账户余额（元）

工商银行深圳宝湖支行                   4000023629200364916                      17,890,214.17

平安银行深圳南海支行                     11017538782005                          4,144,950.24

中国银行深圳文锦广场支行                  751067827022                          36,792,567.26

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行    79170154740034072                        8,385,515.73

                                合计                                            67,213,247.40
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    三、募集资金使用及节余情况
    截至2018年3月23日，募集资金具体情况如下：

                     募集资金承诺投资总   实际已投资金额                   结余募集资金
 募集资金投资项目                                          投入进度（%）
                         额（万元）          （万元）                        （万元）


  自动化物流系统                                                             1,689.38
                         19,254.77          17,565.39          91.23
    产业化项目
技术研发及产品体验                                                           3,615.53
                          7,629.26           4,013.73          52.61
   中心建设项目
自动化物流装备总装                                                           1,234.28
                          3,952.48           2,718.20          68.77
   基地建设项目
      合计：                                                                 6,539.19
                         30,836.51          24,297.32

    截至2018年3月23日，募集资金累计获得存款利息收入182.94万元，产生银行手续费
0.81万元，合计节余募集资金及利息收入为6,721.32万元。

    四、募集资金节余的主要原因及使用计划
    公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，从项目的实际情况出发，
本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格控制成本支出，有效地控制了成本，
合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。
    为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关规定，公司拟将上述募集资金专户余额6,721.32万元及募集资金专户后期利
息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。上述永久补充
流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。公司董事会将
委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项，相关的《募集资金三方监管协议》亦予
以终止。
    本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营
使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司
债券等。公司最近 12 个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资
产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投
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资、创业投资等高风险投资，并承诺在本次使用节余募集资金永久补充流动资金后的未来
12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
    五、相关审批程序

    1、董事会意见
    公司董事会于 2018 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开
发行股票募集资金投资项目结项，并将节余的募集资金合计 67,213,247.40 元（含截至
2018 年 3 月 23 日的利息收入）及募集资金专户后期利息收入永久补充流动资金（具体金
额以资金转出当日银行结算余额为准）。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销
户处理。募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续如有质保金
等应付账款，项目公司将使用自有资金支付。
    2、监事会意见
    公司监事会于2018年3月24日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于募集
资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：鉴于公司
首次公开发行股票的募投项目已达到预定可使用状态，根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及
公司《募集资金管理办法》，结合公司目前情况，公司拟使用首次公开发行募投项目节余
募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全
体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变
相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。因此同意公司使用节余募集资金及利息收
入永久补充流动资金。
    3、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补
充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和
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损害投资者利益的情况。公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、
衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用剩余募集资金用于永久补充流动资
金后的12个月内不进行上述高风险投资。公司关于使用剩余募集资金用于永久补充流动资
金事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关文件规定。我们一致同意募集资金投资项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金。
    4、保荐机构意见
    保荐机构查阅了董事会决议、监事会决议、独立董事意见、募集资金专户对账单等资
料。经核查，保荐机构认为：今天国际本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于
发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，不会影响原募集资金
投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等相关规定。上述募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了
明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。
    综上，华林证券同意今天国际本次节余募集资金永久补充流动资金事项。

    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第十一次会议决议
    2、第三届监事会第十次会议决议
    3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
    4、华林证券关于公司首发募投项目结项及将节余募集资金及利息永久补充流动资金
的核查意见
    特此公告。
                                     深圳市今天国际物流技术股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2018 年 3 月 26 日