今天国际:2020年第四季度可转换公司债券转股情况公告2021-01-04
智慧物流智能制造系统提供商
证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2021-001
债券代码:123051 债券简称:今天转债
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、 今天转债(债券代码:123051)转股期限为 2020 年 12 月 10 日至 2026 年 6 月 3
日,最新有效的转股价格为人民币 8.80 元/股。
2、 2020 年第四季度,共有 4,541 张“今天转债”完成转股(票面金额共计 454,100
元人民币),合计转为 51,592 股“今天国际”股票(股票代码: 300532)。
3、 截至 2020 年第四季度末,公司剩余可转换公司债券为 2,795,459 张,剩余票面总
金额为人民币 279,545,900 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定,深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”)
现将 2020 年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司总股本变化情
况公告如下:
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]617 号文核准, 公司于 2020 年 6 月 4 日公
开发行了 280.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,期限 6 年,募集资金总额
28,000.00 万元。
经深圳证券交易所“深证上[2020]544 号”文同意,公司 28,000.00 万元可转换公司债
券 于 2020 年 6 月 30 日 起在 深 交 所挂 牌 交 易, 债 券 简称 “ 今 天转 债 ”, 债 券 代 码
“123051”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市今天国际物流技
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术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明
书》”)的有关约定,公司发行的“今天转债”转股期限自发行结束之日(2020 年 6 月
10 日,即 T+4 日)起满六个月后的第一个交易日(2020 年 12 月 10 日)起至可转换公司
债券到期日(2026 年 6 月 3 日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作
日;顺延期间付息款项不另计息),初始转股价格为 8.80 元/股,自发行以来未进行过转
股价格调整。
二、“今天转债”转股及股份变动情况
2020 年第四季度,“今天转债”因转股减少 4,541 张,转股数量 51,592 股。截至
2020 年 12 月 31 日 , “ 今 天 转 债 ” 尚 有 2,795,459 张 , 剩 余 票 面 总 金 额 为 人 民 币
279,545,900 元。公司股份变动情况如下:
本次变动前 本次增减变动 本次变动后
(2020 年 9 月 30 日) (+,-)(股) (2020 年 12 月 31 日)
可转债
数量(股) 比例 其他 数量(股) 比例
转股
一 、限售条 件
109,571,528 40.11% 0 0 109,571,528 40.10%
流通股
高管锁定股 109,571,528 40.11% 0 0 109,571,528 40.10%
二 、无限售 条
163,603,888 59.89% +51,592 0 163,655,480 59.90%
件流通股
三、总股本 273,175,416 100.00% +51,592 0 273,227,008 100.00%
三、其他
投资者如需了解“今天转债”的相关条款,可查询公司于 2020 年 6 月 2 日在巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司创业板
公开发行可转换公司债券募集说明书》。
智慧物流智能制造系统提供商
咨询部门:今天国际董事会办公室
咨询电话: 0755-82684590
四、备查文件
1、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“今天
国际”股本结构表;
2、截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“今天
转债”股本结构表。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 4 日