深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2021 年第一季度报告
公告编号：2021-027
2021 年 04 月
1
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵健伟、主管会计工作负责人张慧及会计机构负责人（会计主
管人员）蓝国斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 50,232,462.88 53,915,135.40 -6.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） -36,551,993.87 -17,434,494.88 -109.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-39,056,296.53 -19,087,498.54 -104.62%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -191,470,143.18 -74,855,694.94 -155.79%
基本每股收益（元/股） -0.13 -0.06 -116.67%
稀释每股收益（元/股） -0.11 -0.06 -83.33%
加权平均净资产收益率 -4.35% -2.29% -2.06%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,311,087,178.32 2,150,244,433.07 7.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 821,340,362.21 857,815,471.71 -4.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,256.92
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
394,152.05
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
2,201,605.06 银行理财产品收益
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 202,405.50
代扣代缴个税手续
其他符合非经常性损益定义的损益项目 119,818.89
费返还
减：所得税影响额 441,935.76
合计 2,504,302.66 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,403 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份
数量
数量 状态
邵健伟 境内自然人 39.85% 108,892,352 96,519,264 质押 18,000,000
深圳市远致富海投资管理有限公
司－深圳远致富海并购股权投资 其他 7.25% 19,800,000 0
基金合伙企业（有限合伙）
邵健锋 境内自然人 6.27% 17,125,344 12,844,008 质押 13,000,000
深圳市华锐丰投资合伙企业（有限 境内非国有法
3.13% 8,562,672 0
合伙） 人
詹文杰 境内自然人 1.39% 3,807,832 0
巨丰企业管理咨询（深圳）有限公 境内非国有法
0.94% 2,570,000 0 质押 810,000
司 人
平安银行股份有限公司－中庚价
值品质一年持有期混合型证券投 其他 0.44% 1,189,800 0
资基金
曲水新智丰企业管理合伙企业（有 境内非国有法
0.32% 860,931 0
限合伙） 人
陈瑾瑜 境内自然人 0.23% 642,000 0
张琳琳 境内自然人 0.20% 545,012 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
深圳市远致富海投资管理有限公司－深圳远致富海并
19,800,000 人民币普通股 19,800,000
购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
邵健伟 12,373,088 人民币普通股 12,373,088
深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙） 8,562,672 人民币普通股 8,562,672
邵健锋 4,281,336 人民币普通股 4,281,336
詹文杰 3,807,832 人民币普通股 3,807,832
巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司 2,570,000 人民币普通股 2,570,000
平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混
1,189,800 人民币普通股 1,189,800
合型证券投资基金
曲水新智丰企业管理合伙企业（有限合伙） 860,931 人民币普通股 860,931
陈瑾瑜 642,000 人民币普通股 642,000
张琳琳 545,012 人民币普通股 545,012
邵健伟与邵健锋为兄弟关系；深圳市华锐丰投资合伙企业（有限
合伙）为邵健伟控制之企业。除此之外，公司未知前十名无限售
上述股东关联关系或一致行动的说明
流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之
间是否存在关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名 期初限 本期解除 本期增加 期末限
限售原因 拟解除限售日期
称 售股数 限售股数 限售股数 售股数
张永清先生于 2021 年 3 月 29 日辞 离任高管在离任六个月后
去公司董事、副总裁职务，辞职后 解除持股数量的 25%锁
张永清 58,320 0 19,440 77,760 不再担任公司任何职务。根据相关 定，在原定任期内继续按
规定，离任高管持有股份在离任申 照每年按上年最后一个交
报之日起六个月内全额锁定。 易日持股数的 75%进行股
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份锁定。
合计 58,320 0 19,440 77,760 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动百分比 变动说明
主要系报告期内在实施项目采购支出增加及归
货币资金 561,282,626.66 804,267,079.71 -30.21%
还短期借款所致。
应收票据 111,147,586.78 33,582,859.57 230.97% 主要系本报告期收到的承兑汇票增加所致。
主要系未到期的低风险银行承兑汇票，由应收
应收款项融资 24,720,869.24 600,000.00 4020.14% 票据重分类为应收款项融资，本报告期收到的
承兑汇票增加所致。
主要系报告期 内在实施项 目采购支 出增加所
预付款项 103,402,820.49 41,888,061.51 146.86%
致。
主要系报告期内存在多个未达到初验状态的项
存货 581,142,332.04 408,691,329.57 42.20%
目累计发生的工程成本所致。
无形资产 20,312,382.35 12,787,217.27 58.85% 主要系报告期内购入无形资产所致。
递延所得税资产 27,299,988.79 19,697,135.17 38.60% 主要系报告期末可抵扣亏损增加所致。
短期借款 30,000,000.00 70,100,000.00 -57.20% 主要系报告期内归还银行短期借款所致。
主要系报告期内以银行承兑汇票结算货款增加
应付票据 58,866,216.71 31,416,359.08 87.37%
所致
主要系报告期内公司在实施项目增多，预收项
合同负债 611,947,718.91 323,803,221.84 88.99%
目进度款增加所致。
主要系报告期内支付了已计提的年终绩效奖所
应付职工薪酬 8,095,503.52 17,348,192.00 -53.34%
致。
应交税费 7,777,401.38 11,796,162.11 -34.07% 主要系报告期内支付企业所得税所致。
主要系报告期内支付已初验项目预提的工程成
其他应付款 14,790,365.69 22,214,703.17 -33.42%
本所致。
利润表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动百分比 变动说明
主要系报告期内应交增值税增加，相应计提税
税金及附加 587,047.02 214,056.36 174.25%
金及附加同比增加所致。
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主要系报告期内支付员工工资、激励薪酬以及
销售费用 17,551,946.71 6,779,399.85 158.90%
战略扩张发生的业务费用同比增加所致。
主要系报告期内支付员工业务激励薪酬同比增
管理费用 24,141,211.27 16,281,787.98 48.27%
加所致。
主要系报告期内可转换债券计提的利息费用增
财务费用 202,795.38 38,790.18 422.80%
加所致
其他收益 513,970.94 2,071,200.37 -75.18% 主要系报告期内取得政府补助减少所致。
投资收益（损失以
2,201,605.06 1,219,720.22 80.50% 主要系报告期内理财产品收益增加所致。
“－”号填列）
信用减值损失/（损失 主要系报告期内对应收款项计提的减值准备减
-1,288,945.66 -10,054,557.91 87.18%
以“-”号填列） 少所致。
资产减值损失（损失
-2,349,477.44 0.00 - 主要系报告期内计提的合同资产减值损失。
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
33,282.00 0.00 - 主要系报告期内处置固定资产取得的收益。
以“-”号填列）
营业外收入 274,969.10 33,650.21 717.14% 主要系报告期内罚款收入增加所致。
营业外支出 77,588.68 1,500,000.00 -94.83% 主要系报告期内对外捐赠支出减少所致。
所得税费用 -7,509,551.57 -3,178,321.22 -136.27% 主要系报告期内实现利润总额大幅减少所致。
现金流量表项目 本期发生额 上年同期发生额 变动百分比 变动说明
销售商品、提供劳务
208,187,720.67 131,091,538.08 58.81% 主要系报告期内销售回款同比增加所致。
收到的现金
收到其他与经营活动 主要系报告期内部分履约保函到期，银行退回
27,223,999.12 9,837,127.51 176.75%
有关的现金 的履约保函保证金增加所致。
购买商品、接受劳务 主要系报告期 内在实施项 目采购支 出增加所
328,525,142.33 156,280,342.28 110.22%
支付的现金 致。
支付给职工以及为职 主要系报告期内支付员工工资及激励薪酬同比
49,133,914.76 31,781,795.84 54.60%
工支付的现金 增长所致。
支付的各项税费 11,580,559.38 3,542,454.07 226.91% 主要系报告期内支付的税款增加所致 。
支付其他与经营活动 主要系报告期内支付保函保证金及期间费用增
37,698,617.19 24,236,726.54 55.54%
有关的现金 加所致。
经营活动产生的现金 主要系报告期 内在实施项 目采购支 出增加所
-191,470,143.18 -74,855,694.94 -155.79%
流量净额 致。
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取得投资收益收到的
2,201,605.06 1,396,817.81 57.62% 主要系报告期内银行理财产品收益增加所致。
现金
处置固定资产、无形
主要系报告期内处置固定资产收到的现金同比
资产和其他长期资产 66,220.00 0.00 -
增加所致。
收回的现金净额
购建固定资产、无形
主要系报告期内采购无形资产及支付龙岗科技
资产和其他长期资产 11,553,215.94 7,116,085.71 62.35%
园装修工程款所致。
支付的现金
投资活动产生的现金 主要系报告期内采购无形资产及支付龙岗科技
-9,285,390.88 -5,719,267.90 -62.35%
流量净额 园装修工程款所致。
取得借款收到的现金 0.00 40,000,000.00 -100.00% 主要系报告期内银行短期借款减少所致。
筹资活动产生的现金
-40,385,511.12 -339,058.33 -11811.08% 主要系报告期内银行短期借款减少所致。
流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司本报告期内实现营业收入 5,023.25 万元，较上年同期下降 6.83%，归属于上市公司股东的净利润-3,655.20 万元，较
上年同期下降 109.65%。主要系本报告期初验项目毛利率有所下降以及期间费用同比上升所致。公司目前在手订单贮备充足，
各类在实施项目进度按计划有序推进，随着初验项目的不断增加，公司的经营业绩将稳步得到改善。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大
变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，公司前五大供应商采购金额 133,360,214.83 元，占采购总额的比例为 63.39%；上年同期，公司前五大供应
商采购金额 114,044,784.70 元，占采购总额的比例为 71.09%。前五大供应商随着公司项目执行情况正常变动，对公司目前
生产经营状况未产生不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，前五大客户收入总额 48,825,138.66 元，占营业收入的比例为 97.20%；上年同期，前五大客户收入总额
52,967,539.93 元，占营业收入的比例为 98.24%.前五大客户随着公司业务发展及项目执行情况正常变动，对公司目前生产经
营状况不产生重大影响，公司目前不存在对单个客户依赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
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五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 27,382.92
本季度投入募集资金总额 3,947.52
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 12,649.93
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已
项目达到 截止报告 项目可行
变更项 截至期末 截至期末投 本报告期
承诺投资项目和超募资 募集资金承诺 调整后投资总 本报告期 预定可使 期末累计 是否达到 性是否发
目(含 累计投入 资进度(3) 实现的效
金投向 投资总额 额(1) 投入金额 用状态日 实现的效 预计效益 生重大变
部分变 金额(2) ＝(2)/(1) 益
期 益 化
更)
承诺投资项目
今天国际工业互联网平 2022 年 08
否 9,700 9,700 299.86 299.86 3.09% 不适用 否
台建设项目 月 31 日
IGV 小车研发及产业化 2021 年 08
否 3,700 3,700 26.16 122.84 3.32% 不适用 否
项目 月 31 日
实施华润万家凤岗配送 2022 年 12
否 9,400 9,400 159.9 8,735.5 92.93% 不适用 否
中心工业设备集成项目 月 31 日
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补充流动资金（如有） 否 4,582.92 4,582.92 3,461.6 3,491.73 76.19% 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 27,382.92 27,382.92 3,947.52 12,649.93 -- -- -- --
超募资金投向
无
合计 -- 27,382.92 27,382.92 3,947.52 12,649.93 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 8,575.60 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[2020]第 ZI10517
募集资金投资项目先期 号《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。于 2020 年 7 月 21 日，公司召开第四届董事会第六次会
投入及置换情况 议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以 8,575.60 万元募集资金置换前期投入募
投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2020 年 7 月 24 日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
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项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
截至 2021 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户。
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 561,282,626.66 804,267,079.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 111,147,586.78 33,582,859.57
应收账款 195,872,432.47 220,133,850.91
应收款项融资 24,720,869.24 600,000.00
预付款项 103,402,820.49 41,888,061.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 35,169,976.65 35,808,211.64
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 581,142,332.04 408,691,329.57
合同资产 346,308,092.79 272,867,975.61
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,799,815.56 28,960,279.15
流动资产合计 1,989,846,552.68 1,846,799,647.67
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 35,436,262.32 36,568,920.65
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 28,567,674.24 28,854,394.23
固定资产 190,203,904.01 191,941,453.25
在建工程 18,823,689.45 12,881,329.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,312,382.35 12,787,217.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 596,724.48 714,334.84
递延所得税资产 27,299,988.79 19,697,135.17
其他非流动资产
非流动资产合计 321,240,625.64 303,444,785.40
资产总计 2,311,087,178.32 2,150,244,433.07
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 70,100,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 58,866,216.71 31,416,359.08
应付账款 416,057,604.52 461,081,016.37
预收款项
合同负债 611,947,718.91 323,803,221.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
15
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,095,503.52 17,348,192.00
应交税费 7,777,401.38 11,796,162.11
其他应付款 14,790,365.69 22,214,703.17
其中：应付利息 1,287,520.23 815,342.21
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 58,977,632.95 71,933,601.72
流动负债合计 1,206,512,443.68 1,009,693,256.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券 240,246,838.18 237,841,910.52
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 29,052,830.61 30,670,021.27
递延收益 13,439,641.14 13,822,012.83
递延所得税负债 495,062.50 401,760.45
其他非流动负债
非流动负债合计 283,234,372.43 282,735,705.07
负债合计 1,489,746,816.11 1,292,428,961.36
所有者权益：
股本 273,232,424.00 273,227,008.00
其他权益工具 41,352,267.45 41,359,324.75
其中：优先股
永续债
资本公积 185,115,881.63 185,073,373.66
减：库存股
16
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -317,267.55 -353,285.25
专项储备
盈余公积 51,835,266.66 51,835,266.66
一般风险准备
未分配利润 270,121,790.02 306,673,783.89
归属于母公司所有者权益合计 821,340,362.21 857,815,471.71
少数股东权益
所有者权益合计 821,340,362.21 857,815,471.71
负债和所有者权益总计 2,311,087,178.32 2,150,244,433.07
法定代表人：邵健伟 主管会计工作负责人：张慧 会计机构负责人：蓝国斌
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 483,601,157.87 739,373,990.20
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 111,147,586.78 33,582,859.57
应收账款 198,562,778.69 223,283,632.37
应收款项融资 24,720,869.24 600,000.00
预付款项 77,631,423.58 33,878,174.63
其他应收款 95,653,291.64 74,527,311.15
其中：应收利息
应收股利
存货 594,235,287.00 376,554,947.59
合同资产 344,331,967.48 270,384,105.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,688,709.55 17,630,867.92
流动资产合计 1,945,573,071.83 1,769,815,889.11
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
17
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款 35,436,262.32 36,568,920.65
长期股权投资 82,588,029.73 81,588,029.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 43,108,320.49 43,523,801.74
固定资产 174,679,595.45 176,325,049.58
在建工程 18,824,212.84 12,881,853.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,982,903.71 12,417,854.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 679,717.25 809,183.72
递延所得税资产 20,233,501.37 14,502,026.62
其他非流动资产
非流动资产合计 395,532,543.16 378,616,719.48
资产总计 2,341,105,614.99 2,148,432,608.59
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 70,100,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 59,205,148.12 31,508,803.01
应付账款 538,310,004.10 561,670,083.96
预收款项
合同负债 607,471,077.34 318,792,627.97
应付职工薪酬 5,208,920.36 10,883,899.71
应交税费 7,307,448.22 10,896,948.76
其他应付款 14,327,267.98 19,642,497.46
其中：应付利息 1,287,520.23 815,342.21
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 52,932,600.96 69,558,294.84
18
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 1,314,762,467.08 1,093,053,155.71
非流动负债：
长期借款
应付债券 240,246,838.18 237,841,910.52
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 24,120,697.83 25,820,146.63
递延收益 13,439,641.14 13,822,012.83
递延所得税负债 480,267.71 376,751.33
其他非流动负债
非流动负债合计 278,287,444.86 277,860,821.31
负债合计 1,593,049,911.94 1,370,913,977.02
所有者权益：
股本 273,232,424.00 273,227,008.00
其他权益工具 41,352,267.45 41,359,324.75
其中：优先股
永续债
资本公积 180,659,809.94 180,617,301.97
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,835,266.66 51,835,266.66
未分配利润 200,975,935.00 230,479,730.19
所有者权益合计 748,055,703.05 777,518,631.57
负债和所有者权益总计 2,341,105,614.99 2,148,432,608.59
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 50,232,462.88 53,915,135.40
其中：营业收入 50,232,462.88 53,915,135.40
19
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 93,601,823.64 66,297,964.39
其中：营业成本 37,086,826.79 30,990,093.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 587,047.02 214,056.36
销售费用 17,551,946.71 6,779,399.85
管理费用 24,141,211.27 16,281,787.98
研发费用 14,031,996.47 11,993,836.48
财务费用 202,795.38 38,790.18
其中：利息费用 3,303,522.67 339,058.33
利息收入 1,665,410.85 719,585.12
加：其他收益 513,970.94 2,071,200.37
投资收益（损失以“－”号
2,201,605.06 1,219,720.22
填列）
其中：对联营企业和合营企
-177,097.59
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,288,945.66 -10,054,557.91
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -2,349,477.44
20
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
33,282.00
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -44,258,925.86 -19,146,466.31
加：营业外收入 274,969.10 33,650.21
减：营业外支出 77,588.68 1,500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-44,061,545.44 -20,612,816.10
填列）
减：所得税费用 -7,509,551.57 -3,178,321.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -36,551,993.87 -17,434,494.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-36,551,993.87 -17,434,494.88
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 -36,551,993.87 -17,434,494.88
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 36,017.70 180,029.65
归属母公司所有者的其他综合收
36,017.70 180,029.65
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
36,017.70 180,029.65
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
21
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 36,017.70 180,029.65
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 -36,515,976.17 -17,254,465.23
归属于母公司所有者的综合收
-36,515,976.17 -17,254,465.23
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.13 -0.06
（二）稀释每股收益 -0.11 -0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：邵健伟 主管会计工作负责人：张慧 会计机构负责人：蓝国斌
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 50,345,239.97 54,029,774.37
减：营业成本 39,397,477.76 35,007,311.24
税金及附加 446,957.37 147,093.11
销售费用 15,565,395.60 5,808,611.73
管理费用 19,817,002.72 13,859,196.12
研发费用 9,085,112.03 6,388,226.50
财务费用 190,448.66 1,856.28
其中：利息费用 3,303,522.67 339,058.33
利息收入 1,617,478.76 701,883.50
加：其他收益 478,126.25 1,875,080.63
投资收益（损失以“－” 2,201,605.06 1,219,720.22
22
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
-177,097.59
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,274,572.35 -10,051,190.99
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-2,365,721.07
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
32,164.15
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-35,085,552.13 -14,138,910.75
列）
加：营业外收入 30,000.00 27,850.21
减：营业外支出 76,201.43 1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
-35,131,753.56 -15,111,060.54
号填列）
减：所得税费用 -5,627,958.37 -2,601,962.87
四、净利润（净亏损以“－”号填
-29,503,795.19 -12,509,097.67
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-29,503,795.19 -12,509,097.67
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
23
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 -29,503,795.19 -12,509,097.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
208,187,720.67 131,091,538.08
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
24
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 56,370.69 56,958.20
收到其他与经营活动有关的现
27,223,999.12 9,837,127.51
金
经营活动现金流入小计 235,468,090.48 140,985,623.79
购买商品、接受劳务支付的现
328,525,142.33 156,280,342.28
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
49,133,914.76 31,781,795.84
现金
支付的各项税费 11,580,559.38 3,542,454.07
支付其他与经营活动有关的现
37,698,617.19 24,236,726.54
金
经营活动现金流出小计 426,938,233.66 215,841,318.73
经营活动产生的现金流量净额 -191,470,143.18 -74,855,694.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,201,605.06 1,396,817.81
处置固定资产、无形资产和其
66,220.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
25
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 2,267,825.06 1,396,817.81
购建固定资产、无形资产和其
11,553,215.94 7,116,085.71
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 11,553,215.94 7,116,085.71
投资活动产生的现金流量净额 -9,285,390.88 -5,719,267.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
385,511.12 339,058.33
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 40,385,511.12 40,339,058.33
筹资活动产生的现金流量净额 -40,385,511.12 -339,058.33
四、汇率变动对现金及现金等价物
-7,613.06 92,382.97
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -241,148,658.24 -80,821,638.20
加：期初现金及现金等价物余
763,233,524.99 439,088,802.07
额
六、期末现金及现金等价物余额 522,084,866.75 358,267,163.87
26
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
205,850,027.47 130,250,633.50
金
收到的税费返还 56,370.69 0.00
收到其他与经营活动有关的现
25,200,116.34 9,369,873.96
金
经营活动现金流入小计 231,106,514.50 139,620,507.46
购买商品、接受劳务支付的现
337,159,161.96 158,891,747.06
金
支付给职工以及为职工支付的
33,248,674.38 19,239,343.43
现金
支付的各项税费 9,273,884.08 1,452,236.20
支付其他与经营活动有关的现
54,190,792.85 22,940,654.57
金
经营活动现金流出小计 433,872,513.27 202,523,981.26
经营活动产生的现金流量净额 -202,765,998.77 -62,903,473.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 2,201,605.06 1,396,817.81
处置固定资产、无形资产和其
66,220.00 0.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 2,267,825.06 1,396,817.81
购建固定资产、无形资产和其
11,483,637.94 7,073,685.71
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
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深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 12,483,637.94 7,073,685.71
投资活动产生的现金流量净额 -10,215,812.88 -5,676,867.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 0.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
385,511.12 339,058.33
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 40,385,511.12 40,339,058.33
筹资活动产生的现金流量净额 -40,385,511.12 -339,058.33
四、汇率变动对现金及现金等价物
-914.75 523.97
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -253,368,237.52 -68,918,876.06
加：期初现金及现金等价物余
698,340,435.48 408,411,769.35
额
六、期末现金及现金等价物余额 444,972,197.96 339,492,893.29
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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