今天国际:华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见2021-07-05
华林证券股份有限公司
关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司
使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”或“保荐机构”)作为深
圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“今天国际”或“公司”)公开
发行可转换公司债券的保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,对今天国际使用
部分闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查,核查情况及核查意见如下:
一、公司使用自有资金购买理财产品的具体情况
1、投资目的:为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利
用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、、风险性低的理财产品,以增加公司
投资收益。
2、投资额度:公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买安全
性高、流动性好、风险性低的理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,且
公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
3、投资品种:公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评
估、筛选,选择安全性高、流动性好、风险性低、投资期限不超过 12 个月的理
财产品。
4、投资期限:自本次董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
5、实施方式:投资产品必须以公司的名义进行购买,董事会授权公司董事
长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、信息披露:公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、使用自有资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证公司正常经营和资金安
全的情况下,使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的
理财产品,不会影响公司业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一
定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)公司的投资产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排
除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,不排除受到
市场波动的影响,短期投资的收益不可预测。
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定办理相关现金管理业务。
(1)公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
(2)公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计
与监督,并向董事会审计委员会报告。
(3)公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检
查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,不定期发布理财产品的进展
情况,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常生产经营的情况下,同意公
司使用不超过 30,000 万元人民币闲置自有资金购买理财产品,该额度在本次董
事会审议通过之后起 12 个月有效期内可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有
资金进行现金管理的议案》,在确保不影响公司正常生产经营的情况下,同意公
司使用不超过 30,000 万元人民币闲置自有资金购买理财产品,该额度在本次董
事会审议通过之后起 12 个月有效期内可以滚动使用。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
中的事项进行了认真审核,并发表明确同意意见:同意公司使用不超过人民币
30,000 万元闲置自有资金购买理财产品,该额度在本次董事会审议通过之后起
12 个月有效期内可以滚动使用。
五、保荐机构核查意见
经核查,华林证券认为:
1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、
监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序。
2、公司使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动
性好、风险性低的理财产品,不影响公司主营业务的正常开展,并有利于提高资
金使用效率,获取较好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和
全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上,华林证券对今天国际使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项无
异议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股
份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人(签字):
张敏涛 朱文瑾
华林证券股份有限公司
2021 年 7 月 5 日