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证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2022-017
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告
格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称 “公司” 或“本公司” ）经中国
证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2020]617 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 28,000
万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 280 万张，每张面值为人民币 100 元，
募集资金总额为人民币 28,000 万元，扣除各项发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）
后的募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。上述募集资金到位情况，已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 6 月 11 日出具了“信会师报字【2020】
第 ZI10459 号”《验资报告》。
2021 年度募集资金的实际使用及结余情况：
项目类别 金额（人民币元）
本次募集资金总额 280,000,000.00
减：支付相关中介机构费用 6,170,754.72
实际收到的募集资金净额 273,829,245.28
减：募投项目款项 78,157,408.24
减：募集资金投资项目先期投入及置换 85,756,000.00
减：财务费用-银行手续费 3,892.79
加：财务费用-存款利息收入 4,699,122.06
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 114,611,066.31
公司于 2021 年 7 月 5 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部
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分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现
金管理，额度不超过 14,000 万元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风
险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起
不超过十二个月。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制
度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2020 年 7 月 10 日本公司及本次可转债发行募
投项目涉及全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司与中国工商银行股份有限
公司深圳罗湖支行、中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、平安银行股份有限公司
深圳分行、招商银行股份有限公司深圳龙岗支行，共 4 家银行及保荐机构华林证券股份
有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协
议》（以下简称“三方/四方监管协议”）。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
开户名称 开户银行 银行账号 缴存金额（元） 募集资金用途
深圳市今天国际物流技 中 国 工商 银行 股份 有 限 实施华润万家凤岗配送
4000023629200453621 885.68
术股份有限公司 公司深圳罗湖支行 中心工业设备集成项目
深圳市今天国际物流技 中 国 建设 银行 股份 有 限 4425010000180000296
3,255.48 补充流动资金项目
术股份有限公司 公司深圳田背支行 2
深圳市今天国际物流技 平 安 银行 股份 有限 公 司 今天国际工业互联网平
15000103763858 81,002,686.87
术股份有限公司 深圳分行 台建设项目
深圳市今天国际智能机 招 商 银行 股份 有限 公 司 IGV 小车研发及产业化
755950376210802 33,604,238.28
器人有限公司 深圳龙岗支行 项目
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合计 -
114,611,066.31
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
1、募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2021 年 12 月 31 日，公
司募投项目资金实际使用详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2021 年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2020]第 ZI10517 号《关于深
圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至
2020 年 6 月 10 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
8,575.60 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 明细 已预先投入的金额（含税）
1 实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目 8,575.60
合计 8,575.60
2020 年 7 月 21 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，
本公司全体独立董事一致认为：公司本次募集资金置换先期投入自筹资金事项是根
据公司实际经营需要实施，履行了规定的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性
文件的相关规定，公司本次以募集资金置换先期投入的自筹资金，已由立信会计师事务
所（特殊普通合伙）出具鉴证报告，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此，我们同意公司使用募集资金人民币
8,575.60 万元置换先期投入募投项目的自筹资金 8,575.60 万元。
保荐机构华林证券认为：公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项已经过公
司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程
序；会计师事务所已对今天国际本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项进行了专项
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审核，并由其出具了《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZI10517 号）；公司本次使用募集资金置
换先期投入自筹资金，没有与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》以及《募集资金管理制度》的相关规定。华林证券
对今天国际本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金无异议。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度无此情况。
5、节余募集资金使用情况
公司本年度无此情况。
6、超募资金使用情况
公司本年度无此情况。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金目前存放于募集资金专户中，将逐步投入募集资金投资项
目中。
8、募集资金使用的其他情况
2021 年，受新冠疫情影响，可转换公司债券募集资金投资项目之“IGV 小车研发及
产业化项目”整体进度放缓，处于前期研发阶段，主要使用自有资金投入研发费用，未
开始大规模购置资产。为了保证募投项目的高效实施，提高募集资金的使用效率，保障
募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东的利益，公司基于严谨的判
断，将该项目达到预定可使用状态的时间延长，延长至 2022 年 8 月 31 日。
公司于 2021 年 8 月 20 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次
会议，会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意上述变更内容。保
荐机构对公司部分募投项目延期出具了核查意见。
除此以外，募投项目无其他事项发生变化。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况表
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公司本年度无此情况。
2、未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
公司本年度无此情况。
3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司本年度无此情况。
4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司本年度无此情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》规定使用募集资金，并
及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2022 年 4 月 15 日批准报出。
附表 1：募集资金使用情况对照表
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
2022年4月18日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年 12 月 31 日
单位：万元
2021 年 度
募集资金总额 27,382.92（注 1） 投入募集资 7,688.93
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 - 募集资金总 16,391.34
额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更 募集资金 2021 年度 截至期末 截至期末投 项目达到预 本报告 截止报告期 是否达 项目可行性
调整后投
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 承诺投资 实际投入 累计投入 入进度（%） 定可使用状 期实现 末累计实现 到预计 是否发生重
资总额①
分变更） 总额 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 的效益 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
2022 年 8 月
今天国际工业互联网平台建设项目 否 9,700.00 9,700.00 1,943.79 1,943.79 20.04% 907.97 907.97 是 否
31 日
2022 年 8 月
IGV 小车研发及产业化项目 否 3,700.00 3,700.00 305.02 401.70 10.86% 541.63 541.63 是 否
31 日
2021 年 12
实施华润万家凤岗配送中心工业设备
否 9,400.00 9,400.00 830.1 9,405.70 100.06% 月 31 日 2,364.65 2,364.65 是 否
集成项目
（注 2）
补充流动资金 否 4,582.92 4,582.92 4,610.02 4,640.15 101.25% 不适用 不适用 不适用 --
承诺投资项目小计 27,382.92 27,382.92 7,688.93 16,391.34 - - -- --
合计 27,382.92 27,382.92 7,688.93 16,391.34 3,814.25 3,814.25 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 8,575.60 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[2020]第
ZI10517 号《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。于 2020 年 7 月 21 日，公司召开第四届
募集资金投资项目先期投入及置换情
董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以 8,575.60 万元募
况
集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2020 年 7 月
24 日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或
不适用
其他情况
注 1：募集后承诺投资总金额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次发行可转换债券，共募集资金人民币 28,000.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 617.08 万元，实际
可使用募集资金人民币 27,382.92 万元。
注 2：实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目，原计划项目达到预定可使用状态日期为“2022 年 12 月 31 日”，因项目提前完工，项目达到预定可使用状态日期变更为 2021 年 12 月
31 日。
