四川达威科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
四川达威科技股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-089
2019 年 10 月
1
四川达威科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人严建林、主管会计工作负责人罗梅及会计机构负责人(会计主管
人员)熊荣晓声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 849,422,545.49 779,668,407.68 8.95%
归属于上市公司股东的净资产
739,231,580.96 707,242,920.53 4.52%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 104,774,480.75 -1.08% 270,831,634.06 -0.96%
归属于上市公司股东的净利润
9,603,332.69 -35.70% 29,085,712.40 -17.92%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
8,877,065.62 -34.42% 26,734,187.38 -15.00%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 18,670,452.46 147.39%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0924 -35.70% 0.2798 -17.92%
稀释每股收益（元/股） 0.0924 -35.70% 0.2798 -17.92%
加权平均净资产收益率 1.32% -0.87% 4.01% -1.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
43,162.29
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
923,615.60
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 1,868,025.47
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他
债权投资取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -37,124.88
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减：所得税影响额 446,153.46
合计 2,351,525.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 9,883 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
严建林 境内自然人 22.17% 23,048,247 17,286,185 质押 4,730,000
栗工 境内自然人 14.78% 15,365,497 质押 3,800,000
成都展翔投资 境内非国有法
8.01% 8,322,977
有限公司 人
吴冬梅 境内自然人 4.76% 4,948,875
张驰 境内自然人 2.00% 2,078,763
李春艳 境内自然人 1.92% 1,993,200
许皓 境内自然人 1.04% 1,077,572
成都易高成长
境内非国有法
创业投资有限 0.78% 815,776
人
公司
钱微微 境内自然人 0.54% 560,138
杨梦君 境内自然人 0.43% 446,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
严建林 5,762,062 人民币普通股 23,048,247
栗工 15,365,497 人民币普通股 15,365,497
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成都展翔投资有限公司 8,322,977 人民币普通股 8,322,977
吴冬梅 4,948,875 人民币普通股 4,948,875
张驰 2,078,763 人民币普通股 2,078,763
李春艳 1,993,200 人民币普通股 1,993,200
许皓 1,077,572 人民币普通股 1,077,572
成都易高成长创业投资有限公
815,776 人民币普通股 815,776
司
钱微微 560,138 人民币普通股 560,138
杨梦君 446,000 人民币普通股 446,000
上述股东关联关系或一致行动 上述股东中严建林、栗工、成都展翔投资有限公司为一致行动人，除此外，公司未知
的说明 其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。
股东许皓除普通证券账户持有 30,500 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交
前 10 名股东参与融资融券业务 易担保证券账户持有 1,047,072 股，实际合计持有 1,077,572 股。股东钱微微通过国泰
股东情况说明（如有） 君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 560,138 股，未通过普通证券
账户持股，实际合计持有 560,138 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
在任职期间每
年转让的股份
不得超过其所
严建林 23,048,247 5,762,062 0 17,286,185 高管锁定股份
持有本公司股
份总数的百分
之二十五
首发前限售， 2019 年 8 月 12
栗工 15,365,497 15,365,497 0 0
已上市流通 日
成都展翔投资 首发前限售， 2019 年 8 月 12
8,322,977 8,322,977 0 0
有限公司 已上市流通 日
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股权激励计划
限售股分三年
解锁， 解锁比
股权激励限售
曾晓林 240,000 0 0 240,000 例分别为授予
股
股份总数的
40%、30%、
30%
股权激励计划
限售股分三年
解锁， 解锁比
股权激励限售
李红 162,000 0 0 162,000 例分别为授予
股
股份总数的
40%、30%、
30%
股权激励计划
限售股分三年
解锁， 解锁比
股权激励限售
杨斯盛 162,000 0 0 162,000 例分别为授予
股
股份总数的
40%、30%、
30%
股权激励计划
限售股分三年
解锁， 解锁比
股权激励限售
罗梅 85,000 0 0 85,000 例分别为授予
股
股份总数的
40%、30%、
30%
股权激励计划
核心技术（业 限售股分三年
务）人员及董 解锁， 解锁比
股权激励限售
事会认为需要 3,627,500 0 0 3,627,500 例分别为授予
股
激励的其他人 股份总数的
员（98 人） 40%、30%、
30%
合计 51,013,221 29,450,536 0 21,562,685 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、募投项目结项
公司在创业板挂牌上市募集的资金25,079.00万元，用于18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目、总部基地和皮革
绿色化学品及制革清洁技术研究开发中心、清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目共三个建设项
目。
截止报告期末，18,000t/a规模环保型皮革化学品技改扩建项目已结项并积极投入使用，总部基地和皮革绿色化学品及制
革清洁技术研究开发中心已终止。2019年7月9日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通
过了《关于清洁制革化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目结项的议案》，截止2019年6月30日，清洁制革
化工材料及高性能皮革化学品新建（53,000t/a规模）项目已达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕。2019年7月9日，公
司已对该募投项目进行结项，并授权公司管理层完成本项目募集资金相关专户的注销手续。公司已于2019年7月19完成了销
户手续。
至此，公司三个募投项目均已结项。
2、首次公开发行前已发行股份上市流通
首发前股东严建林（持有22.17%）、栗工（持有14.78%）、成都展翔投资有限公司（持有8.01%）的限售股份于2019年8
月12日上市流通，本次解除限售的股份数量为46,736,721股，占公司总股本的44.97%；其中，实际可上市流通数量为
11,684,180股，占公司总股本的11.24%。
3、持股5%以上股东吴冬梅减持计划实施完毕
2019年3月14日披露了《关于公司持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-016），持股5%以上股
东吴冬梅女士计划在本减持计划公告披露日起15个交易日后的6个月内以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份，计划减
持数量不超过5,979,689股（即不超过公司总股本比例6%），其中，通过证券交易所集中竞价方式减持的，累计减持总数不超
过公司股份总数的2%且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，累计减持总数不
超过公司股份总数的4%且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%。
截止2019年10月8日，吴冬梅女士通过大宗交易和集中竞价方式共计减持其持有的公司无限售流通股614.0400万股，减
持数量占公司总股本比例累计5.99%，本次减持计划已实施完毕。本次减持完毕后，吴冬梅女士还持有公司股份453.7575万
股，占公司总股本的4.37%，不再是公司持股5%以上的股东。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于清洁制革化工材料及高性能皮 2019 年 07 月 10 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
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革化学品新建（53,000t/a 规模）项目结
项的公告》
《首次公开发行前已发行股份上市流
2019 年 08 月 09 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
通提示性公告》
《关于首发前持股 5%以上股东减持比
例达到 1%暨减持计划实施完毕的公 2019 年 10 月 09 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
告》
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川达威科技股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 21,516,376.39 41,829,586.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 29,118,022.22
以公允价值计量且其变动计入
64,242,492.32
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,362,025.30 17,931,305.68
应收账款 187,437,762.84 182,832,133.49
应收款项融资
预付款项 13,178,888.88 12,975,358.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,831,411.68 1,812,383.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 92,824,616.78 84,007,034.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,010,436.66 15,369,896.90
流动资产合计 378,279,540.75 421,000,191.50
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,653,909.22 23,796,364.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 359,335,706.33 152,781,220.67
在建工程 2,436,882.68 122,671,732.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 35,065,817.20 35,782,290.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,074,334.73 2,888,357.86
其他非流动资产 20,576,354.58 20,748,251.61
非流动资产合计 471,143,004.74 358,668,216.18
资产总计 849,422,545.49 779,668,407.68
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 45,248,141.26 30,377,460.41
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预收款项 530,789.76 1,311,449.56
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,735,882.71 14,972,668.48
应交税费 21,575,980.59 17,190,791.71
其他应付款 31,333,442.23 3,046,589.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 105,424,236.55 66,898,959.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,151,621.82 3,804,147.59
递延所得税负债 1,384,624.54 1,447,605.86
其他非流动负债
非流动负债合计 4,536,246.36 5,251,753.45
负债合计 109,960,482.91 72,150,712.96
所有者权益：
股本 103,937,993.00 99,661,493.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 323,681,702.97 287,578,259.10
减：库存股 28,567,020.00
其他综合收益 3,916,133.00 2,364,789.55
专项储备
盈余公积 30,113,503.22 30,113,503.22
一般风险准备
未分配利润 306,149,268.77 287,524,875.66
归属于母公司所有者权益合计 739,231,580.96 707,242,920.53
少数股东权益 230,481.62 274,774.19
所有者权益合计 739,462,062.58 707,517,694.72
负债和所有者权益总计 849,422,545.49 779,668,407.68
法定代表人：严建林 主管会计工作负责人：罗梅 会计机构负责人：熊荣晓
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 8,770,581.59 27,459,383.87
交易性金融资产 29,118,022.22
以公允价值计量且其变动计入
41,162,436.76
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,131,252.07 14,135,305.68
应收账款 130,071,943.44 134,757,007.99
应收款项融资
预付款项 5,499,456.76 3,607,603.80
其他应收款 30,161,575.94 38,583,291.10
其中：应收利息
应收股利
存货 71,496,809.68 62,571,036.17
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,486,965.79 14,438,776.49
流动资产合计 300,736,607.49 336,714,841.86
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 198,625,828.61 147,849,145.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 250,830,490.66 39,236,282.69
在建工程 843,509.91 122,671,732.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,154,136.02 16,524,379.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,508,108.47 1,413,866.47
其他非流动资产 2,191,193.28 20,748,251.61
非流动资产合计 470,153,266.95 348,443,657.90
资产总计 770,889,874.44 685,158,499.76
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
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应付账款 49,581,562.28 31,070,454.41
预收款项 32,250,898.36 393,030.59
合同负债
应付职工薪酬 3,091,844.82 6,674,003.01
应交税费 3,326,646.23 529,420.82
其他应付款 38,769,810.47 1,774,536.20
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 127,020,762.16 40,441,445.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 817,720.25 1,282,002.63
递延所得税负债 17,703.33 24,365.51
其他非流动负债
非流动负债合计 835,423.58 1,306,368.14
负债合计 127,856,185.74 41,747,813.17
所有者权益：
股本 103,937,993.00 99,661,493.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 322,253,051.73 286,149,607.86
减：库存股 28,567,020.00
其他综合收益
15
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专项储备
盈余公积 30,113,503.22 30,113,503.22
未分配利润 215,296,160.75 227,486,082.51
所有者权益合计 643,033,688.70 643,410,686.59
负债和所有者权益总计 770,889,874.44 685,158,499.76
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 104,774,480.75 105,922,747.88
其中：营业收入 104,774,480.75 105,922,747.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 91,937,844.27 88,223,383.73
其中：营业成本 54,726,206.07 59,382,024.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 281,274.05 280,623.15
销售费用 13,492,641.89 12,319,726.73
管理费用 12,357,785.70 9,474,805.65
研发费用 10,275,475.53 6,656,313.19
财务费用 804,461.03 109,890.88
其中：利息费用 11,071.83
利息收入 14,866.00 50,845.06
加：其他收益 310,033.05 127,980.97
投资收益（损失以“－”号
-455,983.94 1,542,306.04
填列）
16
四川达威科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
-999,488.04 -43,137.27
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-67,433.33 -389,198.61
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-904,876.19
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-1,466,662.74
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,718,376.07 17,513,789.81
加：营业外收入 16,166.43 32,265.08
减：营业外支出 11,476.81 50,024.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号
11,723,065.69 17,496,030.10
填列）
减：所得税费用 2,145,538.96 2,598,117.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,577,526.73 14,897,912.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
9,577,526.73 14,897,912.78
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 9,603,332.69 14,935,849.12
2.少数股东损益 -25,805.96 -37,936.34
六、其他综合收益的税后净额 1,473,404.36 1,176,388.17
归属母公司所有者的其他综合收
1,473,404.36 1,176,388.17
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
17
四川达威科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1,473,404.36 1,176,388.17
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,473,404.36 1,176,388.17
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 11,050,931.09 16,074,300.95
归属于母公司所有者的综合收
11,076,737.05 16,112,237.29
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-25,805.96 -37,936.34
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0924 0.1437
（二）稀释每股收益 0.0924 0.1437
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：严建林 主管会计工作负责人：罗梅 会计机构负责人：熊荣晓
18
四川达威科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 77,573,096.42 73,164,361.70
减：营业成本 57,687,876.05 56,979,813.00
税金及附加 21,282.58 20,774.90
销售费用 6,490,113.76 5,754,968.53
管理费用 6,960,315.68 4,744,598.78
研发费用 7,830,892.98 4,719,700.43
财务费用 762,978.20 155,893.88
其中：利息费用 11,071.83
利息收入 8,425.28 44,226.65
加：其他收益 207,550.02 54,430.13
投资收益（损失以“－”
-488,334.62 1,509,429.33
号填列）
其中：对联营企业和合营
-999,488.04 -43,137.27
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
-57,033.33 -450,309.72
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
40,869.25
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-240,137.71
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-2,477,311.51 1,662,024.21
列）
加：营业外收入 4,070.79 6,460.02
减：营业外支出 9,611.94 44,328.75
三、利润总额（亏损总额以“－”
-2,482,852.66 1,624,155.48
号填列）
减：所得税费用 -1,187.11 -117,806.08
19
四川达威科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填
-2,481,665.55 1,741,961.56
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-2,481,665.55 1,741,961.56
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -2,481,665.55 1,741,961.56
七、每股收益：
20
四川达威科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 270,831,634.06 273,451,308.65
其中：营业收入 270,831,634.06 273,451,308.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 236,727,551.53 234,270,774.57
其中：营业成本 141,050,251.61 149,720,745.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,210,217.01 1,639,381.21
销售费用 36,222,206.68 34,117,838.41
管理费用 32,145,180.41 28,836,030.60
研发费用 24,552,544.41 18,173,247.81
财务费用 1,547,151.41 1,783,530.69
其中：利息费用 11,071.83
利息收入 136,117.88 569,515.84
加：其他收益 923,615.60 365,976.83
投资收益（损失以“－”号
525,570.65 4,397,445.34
填列）
其中：对联营企业和合营企
-1,342,454.82 -43,567.85
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
21
四川达威科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
118,022.22 260,644.44
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,173,004.22
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-2,709,250.09
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,498,286.78 41,495,350.60
加：营业外收入 69,036.44 90,526.78
减：营业外支出 62,999.03 81,147.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号
34,504,324.19 41,504,729.60
填列）
减：所得税费用 5,462,904.36 6,150,117.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,041,419.83 35,354,611.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
29,041,419.83 35,354,611.85
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 29,085,712.40 35,434,391.76
2.少数股东损益 -44,292.57 -79,779.91
六、其他综合收益的税后净额 1,551,343.45 1,512,460.45
归属母公司所有者的其他综合收
1,551,343.45 1,512,460.45
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
22
四川达威科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1,551,343.45 1,512,460.45
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 1,551,343.45 1,512,460.45
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 30,592,763.28 36,867,072.30
归属于母公司所有者的综合收
30,637,055.85 36,946,852.21
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-44,292.57 -79,779.91
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2798 0.3409
（二）稀释每股收益 0.2798 0.3409
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：严建林 主管会计工作负责人：罗梅 会计机构负责人：熊荣晓
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
23
四川达威科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 200,509,937.55 201,715,746.23
减：营业成本 145,949,329.95 148,195,913.42
税金及附加 542,199.39 797,158.23
销售费用 17,464,278.97 16,312,305.65
管理费用 19,005,458.44 14,308,818.50
研发费用 18,371,290.76 12,576,967.26
财务费用 1,362,821.18 1,829,271.93
其中：利息费用 11,071.83
利息收入 112,094.77 348,735.45
加：其他收益 693,082.38 70,930.13
投资收益（损失以“－”
217,020.73 3,696,347.76
号填列）
其中：对联营企业和合营
-1,342,454.82 -43,567.85
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
118,022.22 199,533.33
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-653,030.05
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-1,362,566.61
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-1,810,345.86 10,299,555.85
列）
加：营业外收入 6,401.60 13,969.90
减：营业外支出 30,178.01 73,781.96
三、利润总额（亏损总额以“－”
-1,834,122.27 10,239,743.79
号填列）
减：所得税费用 -105,519.80 680,347.27
四、净利润（净亏损以“－”号填
-1,728,602.47 9,559,396.52
列）
（一）持续经营净利润（净亏 -1,728,602.47 9,559,396.52
24
四川达威科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -1,728,602.47 9,559,396.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
25
四川达威科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
245,564,930.04 215,500,936.90
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 5,835,285.12 2,312,745.72
收到其他与经营活动有关的现
4,369,336.08 4,643,861.26
金
经营活动现金流入小计 255,769,551.24 222,457,543.88
购买商品、接受劳务支付的现
136,247,534.35 115,202,675.72
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 50,983,820.42 45,896,355.29
26
四川达威科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 15,307,289.63 22,027,604.24
支付其他与经营活动有关的现
34,560,454.38 31,783,988.39
金
经营活动现金流出小计 237,099,098.78 214,910,623.64
经营活动产生的现金流量净额 18,670,452.46 7,546,920.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 260,001,862.60 396,282,340.73
取得投资收益收到的现金 2,110,517.79 4,441,073.66
处置固定资产、无形资产和其
51,072.00 9,020.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 262,163,452.39 400,732,434.39
购建固定资产、无形资产和其
69,925,638.55 63,586,578.29
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 245,200,000.00 449,507,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 315,125,638.55 513,094,478.29
投资活动产生的现金流量净额 -52,962,186.16 -112,362,043.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,567,020.00 52,105,680.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 28,567,020.00 52,105,680.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
10,461,319.29 11,948,000.00
付的现金
27
四川达威科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 10,461,319.29 11,948,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 18,105,700.71 40,157,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,301,629.60 -2,139,717.32
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,487,662.59 -66,797,160.98
加：期初现金及现金等价物余
38,409,472.46 100,620,194.52
额
六、期末现金及现金等价物余额 20,921,809.87 33,823,033.54
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
197,018,295.44 168,538,245.20
金
收到的税费返还 5,812,053.41 2,312,745.72
收到其他与经营活动有关的现
49,416,294.84 51,341,833.85
金
经营活动现金流入小计 252,246,643.69 222,192,824.77
购买商品、接受劳务支付的现
133,825,841.79 106,261,420.66
金
支付给职工及为职工支付的现
34,447,049.40 27,727,874.76
金
支付的各项税费 1,705,514.10 9,049,390.81
支付其他与经营活动有关的现
41,940,294.59 86,182,813.47
金
经营活动现金流出小计 211,918,699.88 229,221,499.70
经营活动产生的现金流量净额 40,327,943.81 -7,028,674.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 201,001,862.60 333,777,966.39
取得投资收益收到的现金 1,721,912.31 3,739,976.08
处置固定资产、无形资产和其 2,020.00
28
四川达威科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 202,723,774.91 337,519,962.47
购建固定资产、无形资产和其
48,610,829.19 62,599,627.57
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 209,200,000.00 357,507,900.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
19,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 276,810,829.19 420,107,527.57
投资活动产生的现金流量净额 -74,087,054.28 -82,587,565.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 28,567,020.00 52,105,680.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 28,567,020.00 52,105,680.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
10,461,319.29 11,948,000.00
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 10,461,319.29 11,948,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 18,105,700.71 40,157,680.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
-144,034.92 -1,532,737.65
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,797,444.68 -50,991,297.68
加：期初现金及现金等价物余
24,341,250.55 70,120,720.15
额
六、期末现金及现金等价物余额 8,543,805.87 19,129,422.47
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二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 41,829,586.58 41,829,586.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 64,242,492.32 64,242,492.32
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 64,242,492.32 -64,242,492.32
资产
衍生金融资产
应收票据 17,931,305.68 17,931,305.68
应收账款 182,832,133.49 182,832,133.49
应收款项融资
预付款项 12,975,358.54 12,975,358.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,812,383.43 1,812,383.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 84,007,034.56 84,007,034.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 15,369,896.90 15,369,896.90
流动资产合计 421,000,191.50 421,000,191.50
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,796,364.04 23,796,364.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 152,781,220.67 152,781,220.67
在建工程 122,671,732.00 122,671,732.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 35,782,290.00 35,782,290.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,888,357.86 2,888,357.86
其他非流动资产 20,748,251.61 20,748,251.61
非流动资产合计 358,668,216.18 358,668,216.18
资产总计 779,668,407.68 779,668,407.68
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 30,377,460.41 30,377,460.41
预收款项 1,311,449.56 1,311,449.56
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合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,972,668.48 14,972,668.48
应交税费 17,190,791.71 17,190,791.71
其他应付款 3,046,589.35 3,046,589.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 66,898,959.51 66,898,959.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,804,147.59 3,804,147.59
递延所得税负债 1,447,605.86 1,447,605.86
其他非流动负债
非流动负债合计 5,251,753.45 5,251,753.45
负债合计 72,150,712.96 72,150,712.96
所有者权益：
股本 99,661,493.00 99,661,493.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 287,578,259.10 287,578,259.10
减：库存股
其他综合收益 2,364,789.55 2,364,789.55
专项储备
盈余公积 30,113,503.22 30,113,503.22
一般风险准备
未分配利润 287,524,875.66 287,524,875.66
归属于母公司所有者权益
707,242,920.53 707,242,920.53
合计
少数股东权益 274,774.19 274,774.19
所有者权益合计 707,517,694.72 707,517,694.72
负债和所有者权益总计 779,668,407.68 779,668,407.68
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 27,459,383.87 27,459,383.87
交易性金融资产 41,162,436.76 41,162,436.76
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 41,162,436.76 -41,162,436.76
资产
衍生金融资产
应收票据 14,135,305.68 14,135,305.68
应收账款 134,757,007.99 134,757,007.99
应收款项融资
预付款项 3,607,603.80 3,607,603.80
其他应收款 38,583,291.10 38,583,291.10
其中：应收利息
应收股利
存货 62,571,036.17 62,571,036.17
合同资产
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四川达威科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 14,438,776.49 14,438,776.49
流动资产合计 336,714,841.86 336,714,841.86
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 147,849,145.49 147,849,145.49
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 39,236,282.69 39,236,282.69
在建工程 122,671,732.00 122,671,732.00
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 16,524,379.64 16,524,379.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,413,866.47 1,413,866.47
其他非流动资产 20,748,251.61 20,748,251.61
非流动资产合计 348,443,657.90 348,443,657.90
资产总计 685,158,499.76 685,158,499.76
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
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四川达威科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款 31,070,454.41 31,070,454.41
预收款项 393,030.59 393,030.59
合同负债
应付职工薪酬 6,674,003.01 6,674,003.01
应交税费 529,420.82 529,420.82
其他应付款 1,774,536.20 1,774,536.20
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 40,441,445.03 40,441,445.03
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,282,002.63 1,282,002.63
递延所得税负债 24,365.51 24,365.51
其他非流动负债
非流动负债合计 1,306,368.14 1,306,368.14
负债合计 41,747,813.17 41,747,813.17
所有者权益：
股本 99,661,493.00 99,661,493.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 286,149,607.86 286,149,607.86
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四川达威科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 30,113,503.22 30,113,503.22
未分配利润 227,486,082.51 227,486,082.51
所有者权益合计 643,410,686.59 643,410,686.59
负债和所有者权益总计 685,158,499.76 685,158,499.76
调整情况说明
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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