现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7253511 |
5679518 |
2913256 |
20576987 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
424735857 |
271675200 |
122389422 |
604413471 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
112114276 |
76967983 |
34126558 |
126170018 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
227276567 |
161404722 |
90225924 |
327738571 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40890142 |
28302008 |
15002139 |
57910440 |
| 经营活动现金流出小计 |
402519181 |
280503510 |
144213742 |
544642393 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
22216677 |
-8828310 |
-21824320 |
59771078 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
384679 |
379155 |
66692 |
177923 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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12403387 |
| 投资活动现金流入小计 |
384679 |
379155 |
66692 |
12581310 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
85201798 |
57384366 |
33380270 |
98256012 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
85901798 |
57984366 |
33680270 |
109056012 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-85517119 |
-57605211 |
-33613578 |
-96474702 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
274708253 |
200000000 |
70000000 |
310000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10000000 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
284708253 |
200000000 |
70000000 |
314083063 |
| 偿还债务所支付的现金 |
200000000 |
130000000 |
10000000 |
260000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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1000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
215261926 |
135101312 |
12437709 |
269440974 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
69446327 |
64898688 |
57562291 |
44642089 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1696765 |
1010828 |
475682 |
1056475 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
7842649 |
-524005 |
2600075 |
8994940 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23871499 |
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3553027 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
16409583 |
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5494212 |
| 无形资产摊销 |
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1728955 |
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333743 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-451464 |
-- |
1234762 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6715 |
-- |
-45957 |
| 财务费用 |
-- |
5323691 |
-- |
8432234 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2050905 |
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6357748 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24538392 |
-- |
-365131 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-26282526 |
-- |
-72574407 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-14633297 |
-- |
28807793 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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410499 |
-- |
338200 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-8828310 |
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59771078 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
68127186 |
-- |
68651190 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
68651190 |
-- |
59656250 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-524005 |
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8994940 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
684010 |
-- |
4062528 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
417430002 |
265943338 |
119431608 |
582603335 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
52344 |
52344 |
44558 |
1233150 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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